迎接承上启下的行情,留意下周潜在的砸盘风险!

许亚鑫
2023-03-07

许导这俩天刚好到成都线下做“调研”,开了一整天的会议,所以今天班级群里也没怎么做发言更新,你们看,有图有真相哈(借刘总的办公室的显示器一用)。

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你们看我刚刚回到酒店,最放心不下的就是必须得卡着12点前给你们完成今天的功课,否则你们有些人看不到许导的更新,估计会睡不好。

那么我们就简单的看几张图:

第一,上周非美之所以出现反弹周期,除了有市场基本面的空窗期以外,还有一层重要的原因,是即便美联储准备继续加息,未来欧洲央行加息的空间会显得更大,即欧美的息差趋向于缩窄而非扩大。

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如上图所示,随着美联储加息预期再升温,美债收益率集体狂飙(红线),相比之下美元的反弹却没有那么强劲(黑线)。一个关键的原因是,目前欧元区的通胀前景更加严峻,市场对欧央行的加息预期更高,目前市场预计欧央行3月加息50个基点,预计美联储3月加息25个基点。如果这种差异持续下去,并刺激欧元兑美元的利差扩大,外汇交易员可能会大举买入欧元,使得美元被动走弱。

第二,过去这一个月的时间,美联储的加息预期又是如何一步步走高的,如下图所示,在2月FOMC会议后,市场还是相当乐观,预计美联储今年6月开始降息(灰线)。但在经历过超预期的非农就业报告(蓝线)、CPI和零售(绿线)、PCE(紫线)数据“洗礼”后,目前市场已将美联储的降息时点推迟到明年。

第三,如下图所示,2月全球制造业指数触及50,为 2022 年 8 月以来的最高水平。关键的全球订单分项指数是自去年 6 月以来最为强劲的,尽管仍略低于 50。从环比涨幅来看,中国领跑,同时大多数国家环比有所增长,表明经济改善存在一定的“广度”。

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最后,重点来了,如果说上周的非美反弹的一周,那么本周更有可能是“承上启下”的一周,关键的数据必然是本周五的非农,到底数据会证伪衰退,还是会证伪美联储更为激进加息的预期很关键。

因此,从时间维度上来看,下周,极有可能会是非美砸盘的一周,就像,上周是非美反弹的一周一样。

Q100指数主连 2206(NQmain)$$黄金主连 2206(GCmain)$ $道琼斯指数主连 2203(YMmain)$ $天然气主连 2205(NGmain)$ $WTI原油主连 2206(CLmain)$

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