我踏马
@马虎恶魔号：$纳指100ETF(QQQ)$ $英伟达(NVDA)$ $美光科技(MU)$ $标普500ETF(SPY)$ 啊今天也想给大家聊一聊这个今天晚上CPI这件事儿，就是马上啊消费指数的这个数据又出来了，对吧？ 就是我觉得呢就是通过现在的一些数据看来，其实啊我认为呃这个cpi i恶化，还有持续加息的这个。呃概率其实已经在往下走了，很有可能现在的加息也就是到了一个顶部了。 我是这么去看这件事儿的。在26年10月13号的盈亏平衡通胀率，也就是T10yie里面实际的市场隐含CPI的预期是2.33。 这个数据是来自于fred 从我的网站上是可以看到这个数据的。咱们说一下这个2.33代表什么？就是长期cpi i的预期。他去锚定谁呢？就是锚定说美联储长期通胀率是2%，然后现在市场的定价是2.33%，也就是说其实通胀预期是毛毛的牢盯住的。没有产生失控，比如说3% 3%以上的这种失控。那能不能这么猜测，就是它就排除了严重通胀，还有二次通胀反弹的这个风险，同时又排除了滞胀的这种交易的核心风险。 所以我认为这个数据是很有用的。 然后在咱们之前看来，很多的大类的资产，比如说黄金还有大宗，它其实是抗通胀用的，其实通过现在的通胀的溢价已经被消化了，所以回到了2.3左右。所以短期的靠通胀预期上涨是动力不足的。这也叫验证了，我前面说的很有可能，不会导致持续的加息，反而暗示的加息的。周期反而慢慢的开始结束了。 甚至要为降息做准备 现在又有这么一个问题，就是说名义的利率是5.24。 为什么通胀预期却只有2.33？ 我通过AI查询应该是溢价率的呃上升，就是为什么会出溢价呢？可能是因为美国财政部发了大量的债券。就是说明财政部还在发 所以我认为cpi i预期是2.33其实通胀就已经受到了控制，不是当前主要矛盾，所以。表现形式呢是大宗商品，包括黄金已经开始回落，这个是辅政的一个条件，但是问题是在于石油的上涨是因为地缘政治并不会影响到他接下来的这个预期，所以石油跟黄金是不一样的，是相反的。 但是长期债券的上涨，应该是整体的风格，偏向切换的这个状态，从高增长去切换防御型的这种切换，嗯应该是这种可能，所以我觉得。今天晚上CPI数据是结合frEd的话，不会特别恶心。 一切等晚上8:30咱们再说。 我是马虎恶魔号
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