本周做了减持操作，清了券商，减了加密，减了有色。
倒不是不看好了，主要是短期涨幅有点猛，尤其是加密股，已经把我月初买入后对2027年最乐观的涨幅都给涨完了，下半年美股波动过于剧烈，所以稳妥起见见好就收了。
当然大饼现货仓位 $Grayscale Bitcoin Mini Trust(BTC)$ 我没动，毕竟本来就没买多少，虽然我认为“这次也一样”，但考虑到买入成本够低，还是等q4或者明年找个机会加仓合适，加密股不太担心卖飞，后面肯定有机会接回来，短期fomo情绪有点高，略有恐高。
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同时也做了加仓操作，继续在中登科技股里上了点仓位，逻辑依然是A股化的轮动补涨思路，哪里没涨补哪里，涨起来的很容易被结账。
之所以发生这样的情况，主要原因是美股市场的钱也不够了，随着 $SpaceX(SPCX)$ 的上市+高债息+去杠杆，美股也变成了十个人八条裤子，有人想出门，有人就得在家光着腚，玩A股能赚钱的都知道我在说什么，只玩美的可能得花些时间。
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本周 $英伟达(NVDA)$ 和 $迈威尔科技(MRVL)$ 相继发了财报，再次作证了我上述猜想：
英伟达交出了超出超预期预期的财报，结果连三个月前的高点都碰不到；迈威尔科技更尴尬，在英伟达之后出，而且股价在财报前是涨的，因此虽然考了99分，但不出意外地喜提跌停。
这就是典型的市场缺钱征兆，业绩只是个理由，核心还是看你的K线之前涨没涨，大涨的就跌，大跌的就涨。
也许过了业绩披露期，这种奇葩的画面会逐渐向公司基本面修复。
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本周五沃什讲话，不出意外的又是打太极，嘴上放鹰，但同时又安抚科技发展很好，和他之前的表态差不多，拼命想扮演一个公正中立第三方的角色，但市场都默认他是特师傅的狗腿子，说白了就是气场不够。
市场面对他的讲话也是很分歧，起初认为车轱辘话还是得鸽先涨了，结果周五收盘没支棱住又坠机了，又往鹰的方向靠了靠。
大家可以想想他上任后前面的剧本，用嘴放鹰引导市场加息，市场先信了，然后又不信了，再然后又信了，接下来几周还有很多重要数据，剧本会不会又往不信了方向走？
狼来了的故事玩多了，后面可能就会越来越尴尬，所以我个人市场波动会进一步变大，涨跌全看阶段性叙事，先信卖后信，所以格局的仓位不宜过大，波段仓位看好方向猛干早撤的赔率比较高。
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9月份我不悲观，偏向科技股。
它们经历了一波充分回调和去杠杆，而且近期陆续披露业绩，大都已经实打实的证明了AI的蓬勃发展，时间和空间上都足够充分了，只需要叙事上，让华尔街讲一个乐观的预期故事，修复的机会不小。
当然，还是要吸取7月的教训哈哈，虽然我8月这几波方向判断的正确率接近100%，但万一对9月的预测错了，这次会选择直接止损。
再然后，就是耐心等待加密的二波买点了，现在的市场抢跑严重，也许曾经刻舟求剑的点位会不再有效，让市场来给信号吧。
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