华尔街集体转向“HALO Trade”！分析师们的选股，大家看好吗？

现在任何与AI有关的新闻，都会引发关注、讨论或大跌……[呆住]

“HALO Trade”也基本上喊了两周多了（ H-Heavy 实体属性强，重资产；A-Assets 真实、可定价的资产；L-Low 低AI替代风险； O-Obsolescence 低过时风险，没有“下一代替换”的担忧），总之大摩、高盛、各大分析师都在宣传的“AI免疫交易”，就是要寻找不被AI秒杀，起码是生命周期在10-30年的资产。

（自2025年起，GS“重资产选股”跑赢“轻资产”35%）

但在看他们基于此标准的选股前，需要明白的是，就像CNBC的Josh Brown所言，选股的标准不是基于科技VS非科技，或它们cheap，或还未被发现，仅是分散投资&资产配置的一项选择。一方面，资金在疯狂涌入AI相关的领域，一方面，经历了三年多AI板块大涨后，许多投资者也开始转向一些不是那么容易受到技术变革冲击的公司，比如下文或广泛被提到的石油生产商、农具设备制造商和快餐连锁店等领域。

现在来看看大家的选股，首先Josh，率先提出“HALO Trade”的一人：

他看好的股票包括： $Texas Pacific Land Trust Sub Sha(TPL)$（土地和矿产资源）、 $康宁(GLW)$（玻璃和光学材料制造）、 $美国南方公司(SO)$（公用事业能源）、 $Baker Hughes Co(BKR)$（能源服务设备）、 $迪尔股份有限公司(DE)$（农业重型机械）、 $斯伦贝谢(SLB)$（油田服务）、 $爱恩铁山(IRM)$（物理设备相关的数据存储和记录管理）、 $联邦快递(FDX)$（物流和运输网路）、 $好时(HSY)$（消费品制造）、 $加拿大太平洋铁路(CP)$（铁路运输公司） ，还有 $苹果(AAPL)$ （设备制造链）。

然后Joe的选股： $Baker Hughes Co(BKR)$ $默沙东(MRK)$ $火神材料(VMC)$ $邦吉(BG)$ $Generac控股(GNRC)$ $联邦快递(FDX)$ $WELLTOWER OP LLC(WELL)$ [得意]

Jim的选股： $CRH水泥(CRH)$ $克利夫兰克里夫(CLF)$ $阿斯利康(AZN)$ $艾伯维公司(ABBV)$ $埃克森美孚(XOM)$ $Cheniere Energy(LNG)$ $Transocean Ltd.(RIG)$ $福泰制药(VRTX)$ $达美航空(DAL)$ $永利度假村(WYNN)$ $迪士尼(DIS)$ [得意]

当然，高盛、摩根大通、摩根士丹利、Jefferies……也有各自的“HALO Trade”股票，这里就不列了。各家有各家的观点，大家心目中的“AI 免疫”股票是哪些？你觉得有必要做此类资产配置吗？

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