然妈短线期权
01-31
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大暴跌啊。
我昨天全空仓了…
@小虎老师:
凯文·沃什呼声走高,美联储主席人选公布在即,市场在担心什么?
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<p>认为长期超宽松政策削弱了货币政策的纪律性与可信度</p></li>\n</ul>\n<p>沃什多次指出,自 2008 年以来,美联储逐步成为美国国债的最大买家,资产负债表规模一度接近 <strong>7 万亿美元</strong>,这种结构性介入正在模糊财政与货币政策的边界。他认为,这不仅削弱了市场的价格发现功能,也反过来侵蚀了美联储“独立性”的制度基础。</p>\n<p>正因如此,市场普遍担心: <strong>如果沃什最终上任,降息路径可能更加谨慎,高利率环境维持的时间或将超出当前主流预期。</strong></p>\n<h3 id=\"id_3643783777\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">三、真正的分歧点:不是“鹰不鹰”,而是央行独立性</span></h3>\n<p>相比单纯的政策立场,真正让市场产生分歧的,其实是另一个更深层的问题:</p>\n<blockquote>\n <p><strong>新任主席与特朗普之间的关系,会否影响美联储的独立性?</strong></p>\n</blockquote>\n<p><strong>一方面,特朗普多次公开表达对利率水平的不满,近期甚至直言:</strong></p>\n<blockquote>\n <p>“不管美联储怎么做,利率都在下降。”</p>\n</blockquote>\n<p>这类表态让部分投资者担心,未来货币政策是否会更容易受到政治目标和选举周期的影响。</p>\n<p><strong>但另一方面,也存在相反观点:</strong></p>\n<ul style=\"\">\n <li>\n <p>沃什本人高度强调制度约束、规则框架与政策边界</p></li>\n <li>\n <p>其“鹰派”立场,更多源于对央行角色的长期理念,而非短期政治迎合</p></li>\n <li>\n <p>他对缩表和纪律的强调,反而可能在某些情境下与政治诉求产生张力</p></li>\n</ul>\n<p>目前来看,这一问题并没有明确答案。但对市场而言,<strong>不确定性本身,就是风险溢价的一部分</strong>,足以影响短期情绪与资产定价。</p>\n<p></p>\n<h3 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的两次议息会议,但市场的注意力已经明显前移——投资者正在提前押注“后鲍威尔时代”的政策轮廓。</p>\n<p>特朗普在接受采访时表示,他选择的是一位“备受尊敬、在金融界无人不知的人选”,并暗示这一结果“不会令人意外”,来自候选人名单之中。这一表态迅速点燃了市场猜测,也让资产价格开始提前反映预期。</p>\n<h3 id=\"id_1789872191\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">一、凯文·沃什呼声走高,市场预期迅速集中</span></h3>\n<p>在特朗普确认即将揭晓人选后,市场对 <strong>凯文·沃什(Kevin Warsh)</strong> 的预期明显升温。</p>\n<p>预测市场 Polymarket 显示,沃什获得提名的概率一度飙升至约 80%,与其他潜在人选拉开明显差距。此前同样被讨论较多的候选人,相关概率则明显回落。</p>\n<p>这意味着,市场已经不再只是“猜谁当选”,而是开始提前定价一个更本质的问题:</p>\n<blockquote>\n <p><strong>如果是凯文·沃什,美联储是否将进入一个更偏鹰派、更强调纪律的时代?</strong></p>\n</blockquote>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0314c0cec2cfdbec7cd98aaab39bb6fd\" tg-width=\"1746\" tg-height=\"1568\"></p>\n<h3 id=\"id_2191180682\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">二、为什么市场普遍将沃什视为“偏鹰派”?</span></h3>\n<p>沃什曾担任美联储理事,并在金融危机后因公开反对<strong>第二轮量化宽松(QE)政策</strong>而广受关注,最终在 2011 年离开美联储。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9e741450e7c33ef1e1c52ddfefc38a85\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"724\"></p>\n<p>在过去十多年里,他逐渐成为美联储政策框架最有影响力的批评者之一,其核心观点高度一致且清晰::</p>\n<ul style=\"\">\n <li>\n <p>反对美联储职能持续扩张,认为央行“越界”干预市场</p></li>\n <li>\n <p>批评资产负债表长期膨胀,扭曲风险定价与资本配置</p></li>\n <li>\n <p>认为长期超宽松政策削弱了货币政策的纪律性与可信度</p></li>\n</ul>\n<p>沃什多次指出,自 2008 年以来,美联储逐步成为美国国债的最大买家,资产负债表规模一度接近 <strong>7 万亿美元</strong>,这种结构性介入正在模糊财政与货币政策的边界。他认为,这不仅削弱了市场的价格发现功能,也反过来侵蚀了美联储“独立性”的制度基础。</p>\n<p>正因如此,市场普遍担心: <strong>如果沃什最终上任,降息路径可能更加谨慎,高利率环境维持的时间或将超出当前主流预期。</strong></p>\n<h3 id=\"id_3643783777\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">三、真正的分歧点:不是“鹰不鹰”,而是央行独立性</span></h3>\n<p>相比单纯的政策立场,真正让市场产生分歧的,其实是另一个更深层的问题:</p>\n<blockquote>\n <p><strong>新任主席与特朗普之间的关系,会否影响美联储的独立性?</strong></p>\n</blockquote>\n<p><strong>一方面,特朗普多次公开表达对利率水平的不满,近期甚至直言:</strong></p>\n<blockquote>\n <p>“不管美联储怎么做,利率都在下降。”</p>\n</blockquote>\n<p>这类表态让部分投资者担心,未来货币政策是否会更容易受到政治目标和选举周期的影响。</p>\n<p><strong>但另一方面,也存在相反观点:</strong></p>\n<ul style=\"\">\n <li>\n <p>沃什本人高度强调制度约束、规则框架与政策边界</p></li>\n <li>\n <p>其“鹰派”立场,更多源于对央行角色的长期理念,而非短期政治迎合</p></li>\n <li>\n <p>他对缩表和纪律的强调,反而可能在某些情境下与政治诉求产生张力</p></li>\n</ul>\n<p>目前来看,这一问题并没有明确答案。但对市场而言,<strong>不确定性本身,就是风险溢价的一部分</strong>,足以影响短期情绪与资产定价。</p>\n<p></p>\n<h3 id=\"id_874762974\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">四、回到投资者本身:你该如何应对这一变化?</span></h3>\n<p>对于投资者来说,新任美联储主席公布后的关键,并不在于“第一时间交易”,而在于<strong>重新校准中期预期</strong>:</p>\n<ul style=\"\">\n <li>\n <p>降息是否会被整体推迟?</p></li>\n <li>\n <p>高估值资产是否需要重新定价?</p></li>\n <li>\n <p>美债收益率曲线、美元指数是否率先反应?</p></li>\n</ul>\n<p>市场最终定价的,从来不是某一个人的名字,而是<strong>未来 6–12 个月真实可预期的政策路径</strong>。理解这一点,往往比押注消息本身更重要。</p>\n<h3 id=\"id_2202905308\"><span class=\"teditor-emoji\">[鬼脸]</span>留给社区虎友的的三个问题</h3>\n<ol start=\"1\" style=\"\">\n <li>\n <p>如果沃什上任,你认为市场是否已经“过度定价”其鹰派倾向?</p></li>\n <li>\n 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三、真正的分歧点:不是“鹰不鹰”,而是央行独立性 相比单纯的政策立场,真正让市场产生分歧的,其实是另一个更深层的问题: 新任主席与特朗普之间的关系,会否影响美联储的独立性? 一方面,特朗普多次公开表达对利率水平的不满,近期甚至直言: “不管美联储怎么做,利率都在下降。” 这类表态让部分投资者担心,未来货币政策是否会更容易受到政治目标和选举周期的影响。 但另一方面,也存在相反观点: 沃什本人高度强调制度约束、规则框架与政策边界 其“鹰派”立场,更多源于对央行角色的长期理念,而非短期政治迎合 他对缩表和纪律的强调,反而可能在某些情境下与政治诉求产生张力 目前来看,这一问题并没有明确答案。但对市场而言,不确定性本身,就是风险溢价的一部分,足以影响短期情绪与资产定价。 四、回到投资者本身:你该如何应对这一变化? 对于投资者来说,新任美联储主席公布后的关键,并不在于“第一时间交易”,而在于重新校准中期预期: 降息是否会被整体推迟? 高估值资产是否需要重新定价? 美债收益率曲线、美元指数是否率先反应? 市场最终定价的,从来不是某一个人的名字,而是未来 6–12 个月真实可预期的政策路径。理解这一点,往往比押注消息本身更重要。 [鬼脸]留给社区虎友的的三个问题 如果沃什上任,你认为市场是否已经“过度定价”其鹰派倾向? 在高利率可能维持更久的情景下,哪些资产类别最值得重新审视? 你更担心的是政策立场变化,还是美联储独立性的不确定性?","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/527316598960392","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":[".DJI","US12M.BOND","US30Y.BOND","US3Y.BOND","US2Y.BOND","US5Y.BOND","US7Y.BOND","US10Y.BOND","SPY","HK0000934320.USD","US6M.BOND",".IXIC"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":true,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2660,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":844,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["SLV","SImain"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":68,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/527469215859040"}
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