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@小虎老师：🍀Calpers13F大动作：新建仓清洁能源BE，加码AI巨头英伟达和甲骨文！这波调仓释放了什么信号？

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AI 方向继续“加码”：</span> <a data-mention-id=\"ORCL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"甲骨文\" href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> <span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">+ 科技巨头</span></h2><p>AI 投资者最关注的部分来了：</p><p>Calpers <strong>增持超过 25 万股 Oracle（ORCL.US）</strong>，持仓提升至 3,021,454 股。在市场对 AI 基建投入存在争议时，Calpers 依旧坚定站队。</p><p>此外还增持：</p><ul style=\"\"><li><p> <a data-mention-id=\"META\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Meta Platforms, Inc.\" href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms, Inc.(META)$</a> </p></li><li><p> <a data-mention-id=\"AMZN\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"亚马逊\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> </p></li><li><p> <a data-mention-id=\"GOOG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a>  <a data-mention-id=\"GOOGL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌A\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a>  —— A 类 &amp; C 类股皆有增加</p></li></ul><p></p><h2 id=\"id_1429922088\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">4. 对</span> <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">的信心依旧“拉满”</span></h2><p>最令人关注的是对英伟达的持续加码：</p><p>Calpers 将其英伟达持股从 64,728,856 股增至 <strong>66,062,378 股，增加了约133万股</strong></p><p>英伟达目前是全球市值最高的公司，也是 AI 革命的绝对核心——Calpers 的态度非常明确：继续重仓。</p><p></p><h2 id=\"id_3622570898\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">5. 结构性调整</span></h2><ul style=\"\"><li><p> <a data-mention-id=\"MSFT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"微软\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> <strong>被减持</strong>（从 2180 万股 → 1939 万股）</p></li><li><p><strong>完全清仓 </strong> <a data-mention-id=\"ACHC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"阿卡迪亚医疗保健公司\" href=\"https://laohu8.com/S/ACHC\">$阿卡迪亚医疗保健公司(ACHC)$</a><strong>，</strong>出售全部134,205股 当时价值略高于300万美元。截至本周二收盘，该股价格较出售时水平已下跌<strong>24%</strong></p></li></ul><p>这部分调整更像是优化组合结构，把弹药集中在最有增长确定性的方向上。</p><p></p><h4 id=\"id_3893827284\">💬<span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"> 你怎么看？</span></h4><p>给大家几个思考角度，欢迎留言讨论👇</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>Calpers 增持英伟达、Oracle 等 AI 相关资产，你认为这是对 AI 新一轮周期的提前押注吗？</strong></p></li><li><p><strong>减持微软是否意味着 Calpers 对其 AI 竞争力预期下降？还是仅仅是组合平衡？</strong></p></li><li><p><strong>今年暴涨的 Bloom Energy，你觉得还有继续向上的空间吗？还是“利好兑现”？</strong></p></li></ol><p>期待大家的观点！</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>作为全美最大的公共养老金体系，加州公务员退休系统（Calpers）又有新动作了！在最新向 美国证券交易委员会 SEC 提交的 13F 文件中，Calpers 对其投资组合进行了多项关键调整。整体来看，这家管理着 5000 亿美元资产的“长期资金之王”，正在<strong>进一步拥抱 AI 与清洁能源</strong>。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b85f62574b1318cb42421f6ffca12628\" tg-width=\"2000\" tg-height=\"1333\"></p><h2 id=\"id_1071135275\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">目前规模与地位</span></h2><p>Calpers 目前：</p><ul style=\"\"><li><p>服务超过 <strong>200 万名</strong>会员</p></li><li><p>管理资产超过 <strong>5000 亿美元</strong></p></li><li><p>截至 11 月 25 日，持仓总值达 <strong>5923.7 亿美元</strong></p></li></ul><p>无疑是市场上最具风向标作用的长期机构投资者之一。</p><p></p><p><strong>下面给大家整理一下文件中的关键点</strong>👇</p><h2 id=\"id_1044495357\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">1. 新建仓清洁能源明星——</span> <a data-mention-id=\"BE\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Bloom Energy Corp\" href=\"https://laohu8.com/S/BE\">$Bloom Energy Corp(BE)$</a> </h2><ul style=\"\"><li><p><strong>首次买入：361,883 股 Bloom Energy（BE.US）</strong></p></li><li><p>建仓时价值约 <strong>3,060 万美元</strong></p></li><li><p>以周二收盘价算，这笔投资市值已升至 <strong>约 3.41 亿美元</strong></p></li><li><p>BE 今年股价累计暴涨 <strong>326%</strong></p></li></ul><p>Bloom Energy的燃料电池系统可让客户绕开传统电网。更重要的是，今年早些时候它与 <strong>Oracle</strong> 达成技术合作，进一步提升市场关注度。</p><p></p><h2 id=\"id_2325995797\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">2. 新建仓无人机与自主系统制造商 </span> <a data-mention-id=\"AVAV\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"AeroVironment公司\" href=\"https://laohu8.com/S/AVAV\">$AeroVironment公司(AVAV)$</a> </h2><ul style=\"\"><li><p><strong>买入 50,332 股 AVAV（价值约 1,580 万美元）</strong></p></li><li><p>目前估值略高于<strong>1400万美元</strong></p></li><li><p>今年以来股价上涨近 <strong>80%</strong></p></li></ul><p>这家公司在无人机与自主防务系统领域深耕多年，是美国军工细分领域的重要玩家。</p><p></p><h2 id=\"id_1269627902\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">3. AI 方向继续“加码”：</span> <a data-mention-id=\"ORCL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"甲骨文\" href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> <span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">+ 科技巨头</span></h2><p>AI 投资者最关注的部分来了：</p><p>Calpers <strong>增持超过 25 万股 Oracle（ORCL.US）</strong>，持仓提升至 3,021,454 股。在市场对 AI 基建投入存在争议时，Calpers 依旧坚定站队。</p><p>此外还增持：</p><ul style=\"\"><li><p> <a data-mention-id=\"META\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Meta Platforms, Inc.\" href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms, Inc.(META)$</a> </p></li><li><p> <a data-mention-id=\"AMZN\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"亚马逊\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> </p></li><li><p> <a data-mention-id=\"GOOG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a>  <a data-mention-id=\"GOOGL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌A\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a>  —— A 类 &amp; C 类股皆有增加</p></li></ul><p></p><h2 id=\"id_1429922088\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">4. 对</span> <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">的信心依旧“拉满”</span></h2><p>最令人关注的是对英伟达的持续加码：</p><p>Calpers 将其英伟达持股从 64,728,856 股增至 <strong>66,062,378 股，增加了约133万股</strong></p><p>英伟达目前是全球市值最高的公司，也是 AI 革命的绝对核心——Calpers 的态度非常明确：继续重仓。</p><p></p><h2 id=\"id_3622570898\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">5. 结构性调整</span></h2><ul style=\"\"><li><p> <a data-mention-id=\"MSFT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"微软\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> <strong>被减持</strong>（从 2180 万股 → 1939 万股）</p></li><li><p><strong>完全清仓 </strong> <a data-mention-id=\"ACHC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"阿卡迪亚医疗保健公司\" href=\"https://laohu8.com/S/ACHC\">$阿卡迪亚医疗保健公司(ACHC)$</a><strong>，</strong>出售全部134,205股 当时价值略高于300万美元。截至本周二收盘，该股价格较出售时水平已下跌<strong>24%</strong></p></li></ul><p>这部分调整更像是优化组合结构，把弹药集中在最有增长确定性的方向上。</p><p></p><h4 id=\"id_3893827284\">💬<span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"> 你怎么看？</span></h4><p>给大家几个思考角度，欢迎留言讨论👇</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>Calpers 增持英伟达、Oracle 等 AI 相关资产，你认为这是对 AI 新一轮周期的提前押注吗？</strong></p></li><li><p><strong>减持微软是否意味着 Calpers 对其 AI 竞争力预期下降？还是仅仅是组合平衡？</strong></p></li><li><p><strong>今年暴涨的 Bloom Energy，你觉得还有继续向上的空间吗？还是“利好兑现”？</strong></p></li></ol><p>期待大家的观点！</p></body></html>","text":"作为全美最大的公共养老金体系，加州公务员退休系统（Calpers）又有新动作了！在最新向 美国证券交易委员会 SEC 提交的 13F 文件中，Calpers 对其投资组合进行了多项关键调整。整体来看，这家管理着 5000 亿美元资产的“长期资金之王”，正在进一步拥抱 AI 与清洁能源。 目前规模与地位 Calpers 目前： 服务超过 200 万名会员 管理资产超过 5000 亿美元 截至 11 月 25 日，持仓总值达 5923.7 亿美元 无疑是市场上最具风向标作用的长期机构投资者之一。 下面给大家整理一下文件中的关键点👇 1. 新建仓清洁能源明星—— $Bloom Energy Corp(BE)$ 首次买入：361,883 股 Bloom Energy（BE.US） 建仓时价值约 3,060 万美元 以周二收盘价算，这笔投资市值已升至 约 3.41 亿美元 BE 今年股价累计暴涨 326% Bloom Energy的燃料电池系统可让客户绕开传统电网。更重要的是，今年早些时候它与 Oracle 达成技术合作，进一步提升市场关注度。 2. 新建仓无人机与自主系统制造商 $AeroVironment公司(AVAV)$ 买入 50,332 股 AVAV（价值约 1,580 万美元） 目前估值略高于1400万美元 今年以来股价上涨近 80% 这家公司在无人机与自主防务系统领域深耕多年，是美国军工细分领域的重要玩家。 3. AI 方向继续“加码”： $甲骨文(ORCL)$ + 科技巨头 AI 投资者最关注的部分来了： Calpers 增持超过 25 万股 Oracle（ORCL.US），持仓提升至 3,021,454 股。在市场对 AI 基建投入存在争议时，Calpers 依旧坚定站队。 此外还增持： $Meta Platforms, Inc.(META)$ $亚马逊(AMZN)$ $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ —— A 类 & C 类股皆有增加 4. 对 $英伟达(NVDA)$ 的信心依旧“拉满” 最令人关注的是对英伟达的持续加码： Calpers 将其英伟达持股从 64,728,856 股增至 66,062,378 股，增加了约133万股 英伟达目前是全球市值最高的公司，也是 AI 革命的绝对核心——Calpers 的态度非常明确：继续重仓。 5. 结构性调整 $微软(MSFT)$ 被减持（从 2180 万股 → 1939 万股） 完全清仓 $阿卡迪亚医疗保健公司(ACHC)$，出售全部134,205股 当时价值略高于300万美元。截至本周二收盘，该股价格较出售时水平已下跌24% 这部分调整更像是优化组合结构，把弹药集中在最有增长确定性的方向上。 💬 你怎么看？ 给大家几个思考角度，欢迎留言讨论👇 Calpers 增持英伟达、Oracle 等 AI 相关资产，你认为这是对 AI 新一轮周期的提前押注吗？ 减持微软是否意味着 Calpers 对其 AI 竞争力预期下降？还是仅仅是组合平衡？ 今年暴涨的 Bloom Energy，你觉得还有继续向上的空间吗？还是“利好兑现”？ 期待大家的观点！","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/504720887673000","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["META","NVDA","AMZN","BE","ACHC","GOOGL","MSFT","AVAV","GOOG","ORCL"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":true,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":1889,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":274,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/505100265575272"}