知名投行Wedbush表示，近期科技股（如特斯拉、微软、英伟达等）遭遇的“残酷”抛售，为投资者提供了绝佳的买入机会。由分析师丹·艾夫斯（Daniel Ives）领导的团队认为，当前市场的担忧只是“短暂的迷你恐慌时刻”，科技股将在今年剩余时间里迎来一波主升浪。
市场近期的恐慌情绪源于多方面因素，包括对“AI泡沫”的担忧、英伟达在华收入的潜在风险，以及OpenAI内部的动荡传闻。这种紧张情绪在几周前就开始积聚，例如Palantir公司公布了远超预期的强劲增长后，其股价次日反而大跌。然而，Wedbush坚信，这些担忧将很快消散，因为投资者最终会重新聚焦于AI革命带来的长期机遇。
Wedbush的信心主要基于一场正在进行的“AI军备竞赛”。第三季度财报季最重要的信号是，微软、亚马逊和谷歌等科技巨头的云业务表现强劲，并且它们正大幅增加资本支出以投入AI领域。该投行预测，大型科技公司的资本支出将从今年的约3800亿美元，激增至2026年的5500亿至6000亿美元。这种持续的巨额投资，加上思科（Cisco）等公司发布的积极指引，都强力验证了AI革命的长期增长逻辑。
展望未来，Wedbush认为英伟达本周的财报将成为又一个关键的验证时刻。他们预计这份财报将成为年底科技股反弹的积极催化剂，因为投资者目前仍然低估了AI支出的真实规模和范围。
AI指数业绩观察：AGIX长期回报亮眼，短期受权重股拖累承压
根据最新数据显示，人工智能（AI）相关指数及ETF在市场上的表现出现分化，短期震荡与长期增长的趋势并存。备受关注的AI指数AGIX $通用人工智能 ETF-AGIX(AGIX)$ 当日下跌0.18%，其周度（WTD）和月度（MTD）回报也分别录得-3.04%和-8.64%，显示出短期调整压力。然而，从长期视角看，AGIX的表现依旧十分强劲，其年初至今（YTD）回报率高达26.72%，自2024年以来的累计回报更是达到74.54%，显著超越了以科技股为主的纳斯达克100指数QQQ（同期回报48.68%）和更广泛的市场基准标普500指数S&P 500（同期回报41.18%）。相较之下，QQQ当日微涨0.08%，而S&P 500则微跌0.05%，这凸显了AGIX在短期内的波动性更大。
放眼更广泛的AI及机器人主题ETF，当日行情也涨跌不一，印证了市场的震荡格局。其中，IGV（0.56%）和LOUP（0.18%）录得上涨，但多数ETF表现不佳，例如ROBT（-0.43%）、BOTZ（-0.42%）和RBOT（-0.46%）均出现较明显跌幅，而AIQ（-0.1%）、THNQ（-0.03%）与CHAT（-0.07%）也小幅收跌。
AGIX当日的下跌主要受到了部分核心权重股大幅回调的拖累。在其成分股中，对指数下降影响最大的五家公司股价均出现显著下滑，具体包括SK海力士大跌8.5%，NEBIUS $NEBIUS(NBIS)$ 下跌5.74%，三星电子下跌5.45%，NETFLIX $奈飞(NFLX)$ 下跌3.64%，以及SAP $SAP SE(SAP)$ 下跌3.21%。这些龙头科技股的集体走弱，直接导致了AGIX指数在短期内的承压。
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