利空落地，英特尔还能追涨吗？

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英特尔近期情况总结：

• 8月11日经过会面，特朗普对英特尔CEO态度软化不再要求其辞职，股价反弹；

• 财报方面，英特尔Q2营收超出预期，但盈利能力严重下滑；

• Q3指引未达预期，利润率受压；

• 因关税需求前置，下半年需求预期保守；

• 预计2026年的资本支出将低于2025年，对公司未来发展保持谨慎；

• 公司几乎没有提供其AI计划的细节；

如何评价：

• 特朗普的态度无法改变企业薄弱的基本面；

• 来自AMD和ARM的激烈竞争，缺乏人工智能产品线，代工业务持续亏损；

• 但公司展现出了成本控制、资本支出纪律以及重新聚焦核心产品竞争力方面的积极举措；

• 估值极其便宜，市盈率估值法不适用；

• 估值方法为2.6倍的企业价值/销售额倍数（EV/S）

交易策略：

• 如果持有INTC正股，可以选择卖出价外看涨期权获得此阶段收益；

• 股价便宜，牛市情况下处于区间震荡，可以选择卖出价外看跌期权。

行权价到期日选择参考：

• 备兑卖出看涨期权策略： $INTC 20250822 24.0 CALL$ （胜率83%）

• 卖出看跌期权策略： $INTC 20250822 20.5 PUT$ （胜率85%）

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