2023年最后四个月持仓港股A股的感觉是：盖着棉被，遭遇乱棍，一脸蒙蔽，能熬却疼！这四个月沪深300跌了9.2%。恒生科技指数跌了11.6%，传媒ETF跌了12.5%。科创50跌了9.7%。咱退一步，借用罗尔斯在《正义论》中的“无知之幕”，遮住最近A股的走势，让你提前预知以下基本面，你会如何应对？芯片半导体领域，中美板块的厚冰持续融化中， $英伟达(NVDA)$ 在华发布缩水显卡RTX4090。我们产业链所在的中低端虽然还在卷价格，但需求在复苏，价格在反弹。电动车领域，12月28日， $小米集团-W(01810)$ 汽车在北京举办首场技术发布会。2023年11月中国车企的世界份额是38%，今年1-11月的累计份额达到33%。互联网领域， $京东(JD)$ 放大招，2024年1月1日起京东采销等一线业务人员的年固定薪酬大幅上涨近100%。拼多多、阿里淘宝之后，京东也新增支持用户仅退款。资金面，12月ETF净流入超过700亿人民币，主要集中在宽基指数中，其中沪深300净流入超200亿，上证50净流入超140亿，科创100，科创50净流入超70亿。外围环境，美元美债持续下行，对科技成长风格的长久期权益资产都是利好。特斯拉年度涨幅超100%，苹果年度涨幅49%，英伟达年度涨幅239%，META年度涨幅194%。
今年最大的收获，就是知道自己有多扛揍……
最动人心魄的体验，是用自己的生命灵感，去直接撞击问题。有些道理，只能自己去撞，去伤，去悟。目前恒生科技，创业板的持仓体验痛苦，但看估值与市场情绪，值得熬一熬。纳粹集中营活下来的心理学家，维克多弗兰克尔曾经说过：自我实现是自我超越的副产品。人，应该追求自我超越。虽然超越后是什么状态？你并不知道。但，不知道就对了。就像《权利的游戏》那句台词。 问：“一个人如果感到害怕，他还能是勇敢的吗？” 回答是：“人在害怕时候的勇敢，才是真正的勇敢。”这段时间，面对股市“哪页易懂撕哪页”，笔者颤颤兢兢地“风吹哪页读哪页”。一张网游新规的意见稿，就让腾讯，网易市值蒸发超过4600亿，如果这还不是情绪崩溃，那怎样才算是过度恐慌？今年最后一个交易日的最后几分钟，2.16亿资金就能把3000多亿市值的兴业银行干涨停了，如果这不代表盘子轻，那怎样才算是没抛压？
同一件事情，观察的角度不同，结论就不同。比如储蓄多，从个人看是安全垫高，从企业看是稳健，从银行看却是沉重的负债，从国家看是资源闲置，是资金流不进实体经济。再说中美利率，看绝对值，明显美高中低。但考虑到美国通胀高，11月，美国的实际利率仅有2.28%，远低于中国3.95%的实际利率。美国的相对宽松也间接促成了美股的上涨，而中国相对紧的货币也预示着还有后手。
那么，现在中美股市哪个更适合投资？取决于你的投资风格，如果你是一周一轮回，买定离手，到站即走，那么美股胜率高。如果你有更长的投资时间与耐心，那么港A赔率大。如果已满仓在手，也别着急。横有多长，竖有多高。牛市奖励奔跑，熊市偏好舞蹈。低位换马不下马。踏准节奏，逐步调仓到龙头或指数。
万物皆有其审美，听所有人意见，保留自己的判断。愿你的2024，是一个美好的开始。
全网同名：证悟君
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