债务上限协议即将达成?即使国会通过也不意味着美股将高枕无忧

许亚鑫
2023-05-29

周末发生了不少重要的事情,包括美国债务达成原则协议,国产大飞机C919商飞常态化运营,土耳其大选结果出炉等

由于欧美金融市场假期休市,所以今天的波动率并未把周末的这些消息进行完整的消化,这就意味着明天开盘后的波动率会放大,当然啦,休市也意味着和原油波动相关的EIA以及和黄金波动相关的小非农ADP数据都是在本周四公布而非周三,周三的看点,是"第二步"。

那么,啥是"第二步"呢?许导在前文《0526:这个风和日丽的下午,缺点啥呢?!》提到过一,二,三步剧本,周末达成债务的原则性协议实际上等于实现了第一步,当然,由于欧美金融市场休市的关系,真正的波动率还没有放开。假如周三在国会,法案未获得通过,那就有可能进入第二步的剧本。

请牢记,即便周三在国会法案获得了通过,也并不意味着美股便会高枕无忧——

一方面,由于 美联储最爱的通胀指标,即核心PCE仍高于预期,市场押注6月继续加息25个基点的概率上升至66.5%,这会继续给股市带来压力;

另一方面,即使债务上限协议国会顺利通过让市场情绪改善,但是短期内新增美债发行,仍会给市场上的流动性带来巨大压力。

数据显示,剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增长4.7%,超出预期4.6%,前值为4.6%;环比上涨0.4%,同样高出前值和预期值0.3%,增速创2023年1月以来新高。

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因此,基于美债违约所带来的美元信用崩塌的巨大成本,金融市场整体上相信美国两党“极限博弈”,但最终还是能够达成债务协议的预期。

只不过在“极限博弈”的过程中,就如许导在前文《0524:胆小鬼游戏正在上演!就问你怕不怕?!》所提及的那样,不可避免的会带来一些“意外”,甚至会让局面看起来有些失控,这也是在博弈过程中会带来的金融市场巨大的波动风险。

既然市场有风险,当然也意味着市场有机会。我们回到国内市场来看一看。

以近期上一轮的悲观点2022年10月为例,很多投资者在2022年10月市场最悲观的时刻选择了离开,然后,很多人却又选择在2023年1月和2月选择回归,具体的行为便是在1月和2月上调了大量个股的盈利预期。

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如上图所示,5月份以来,投资者的悲观情绪已经实现了多资产、多行业范围的全面扩散下调未来的盈利预测预期程度已经十分接近于1月和2月的上调程度。

买在无人问津处,卖在人声鼎沸时。既然2023年是承上启下的一年,那么市场过度乐观的时候抛出,市场过度悲观的时候买入,这并没有什么太大的问题,也是为何我始终相信这里是年内比较重要的买点。

那为什么我们懂得了很多投资道理,却依然还是做不好投资呢?比如上面那句话乍一看道理非常对,实践下去的时候你会发现,这不就是标准的逆势操作吗?

既然都无人问津了你还敢买?如果你并不知道买完了接盘侠是谁,那么你很可能就是那个接盘侠!

既然都人声鼎沸了你何苦着急卖?如果你卖完了却并不以将来的买入为目的,那么你财富的天花板可想而知!

不管您是认同价值投资,还是认同杠杆投机,这事并不重要,重要的是,得想办法让自己有持续不断的现金流。

无论投资,还是投机,本质上都是一个游戏,玩游戏,那不得先投币,要投币,你不得先有币吗?!

-END-

$SP500指数主连 2306(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2307(CLmain)$

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精彩评论

  • 瓦特蒸汽机
    2023-05-30
    瓦特蒸汽机

    美股的发展前景还是很好的,特别是考虑到各种因素的布局思路

  • 黑天鹅本人
    2023-05-30
    黑天鹅本人

    这个观点真有点意思,我会关注一下金银油相关的因素

  • 微微流年
    2023-05-30
    微微流年

    期待美债能有好消息出现,我会根据布局思路进行操作

  • 日添一线
    2023-05-30
    日添一线

    看看股债收益率差有没有可行的投资机会

  • 牛回速速归
    2023-05-30
    牛回速速归

    根据基本面的解读,有点信心能赚点钱。

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