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朋友们好，好久没有分享实盘了，上次分享还是还是在上次……差不多小半年了。 虽然只半年时间不到，我的持仓还是有挺大变化的。 一、持仓现状 拼多多35%、苹果34%、腾讯17%、美团4%、小米4%。 剩下的5%，主要是理想、和瑞幸等。 对比之前的数据： 拼多多48%、腾讯25%、美团11%、苹果9%（20240128） 总结下变化是： 1、之前是拼多多一家独大，如今终于是拼多多和苹果两条路走路了。 2、大比例降低了腾讯、美团的占比。 3、清仓了B站、滴滴等股票。 二、交易复盘 1、苹果 苹果是这半年的主线。 我一直期待苹果能多跌一些，方便自己补仓。 价格低于170美金的那段时间，一边做sell put，一边定投买入正股，状态很舒服。 后续价格起来了之后，咬咬牙又补了些。 我买入苹果的理由主要有以下几点： 一是之前我的持仓中概股占比过高，考虑美股入乡随俗，我用过很多年的Android，也是忠实的果粉，我对手机行业、硬件、软件有一些的自己的思考，苹果一直在视野内。 二是我认为苹果软硬件一体的商业模式越来越强大，极致的硬件和平台生态，有着深不可测的护城河。 三是我认为苹果会成为AI技术的最大受益者之一，之前市场这方面观点分歧比较大，已经体现在了股价中。 6月11号，苹果就要举办2024年wwdc了，我很期待苹果操作系统和AI技术的结合，看看能碰撞出什么火花。 在to C场景中，和苹果相比，微软总是跑的快的那个，迫不及待就会拿着各种半成品对着市场吆喝，但多半产品难逃始乱终弃的命运。 苹果重新夺回市值第一，是迟早的事。 我挺有信心的。 2、拼多多 结合期权做了一些短线操作，整体看下来，持仓少了1/5不到。 现在看的话，还不如完全不动，但就是略有点无聊。 感觉拼多多市值超过阿里之后，市场一下子不知道该怎么给它估值了。 这两次财报发布后，股价走势都挺让人憋屈的。 还是怀念之前财报后大涨大跌的