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今天开门见山，先看平仓榜：$GME 20240517 12.0 CALL$ -20,263手$GME 20240517 11.0 CALL$ -11,588手$GME 20240517 15.0 CALL$ -6,295手是的，没错，我在第一篇文章中提到疑似庄稼持仓期权，行权价为11、12的本周到期期权，已于周三平仓了。可以宣告本周行情彻底结束，接下来就交给空头进行表演了。看跌期权未平仓密集布局偏向20以下，原因要结合看涨期权未平仓考虑根据本周看涨未平仓数据，如果股价跌到20以下可以把80%未平仓看涨期权杀掉。不过这一选择对看跌期权的做市商而言是个难题：从上图可知跌到20以下有引发看跌期权squeeze的风险，继而引发股价暴跌。20以下看跌期权变成价内对他们而言是个亏本买卖。但市场不管，估计今晚20以下put开仓量会暴增。平价期权波动率依然逆天。周三收盘平价看涨期权隐含波动了568%，卖出年化收益率3033.98%。39.5的看跌期权隐含波动率587.45%，卖出年化收益率3130.22%。就目前情况来看，高隐含波动率+put gamma squeeze有两种策略可以选择。1是卖出70以上看涨期权，到期日任意，如果不是本周到期可以周五收盘前平仓，赚取iv crash的价值。2是买入20或者更低行权价远期的看跌期权

sell put的好时候来了。 $英伟达(NVDA)$ 人麻了，昨天看股价起飞了以为DELL带飞的没当回事，今天有人提醒才发现下周财报，之前一直把财报日期记成31号了。我要卖个平价期权缓一下 $NVDA 20240524 950.0 PUT$ 。nvdl sell put也可以 $NVDL 20240524 43.0 PUT$ 。财报涨不涨不知道，但财报前这段时间要起飞了，包括一众芯片股AMD SMCI TSM等等。操作上买股票、sell put都可以。没看到价外看涨期权放量所以稳一手不推荐。 $特斯拉(TSLA)$ 昨天180跟185看涨期权开仓巨大，1.5万手跟2.6万手，不过看昨天盘中情况可能也冲不上去，大概率周五都杀了。 $苹果(AAPL)$ 太强了，sell put大单是 $AAPL 20240517 187.5 PUT$ 以及 $AAPL 20240628 185.0 PUT$ ，意味股价稳定在185之

省流：多头本周有退缩迹象。首先是新闻环节：债券之王比尔格罗斯(Bill Gross)高调宣称，当下GME最好的交易策略是做空400%的期权波动率。根据彭博社新闻报道，债王选择方法是卖出GME期权跨式，同时卖出40的看涨期权和40的看跌期权。如果该股周五收盘价在 18 美元至 62 美元之间，债王就能获利；如果股价停留在40美元，则可通过这套组合最高获利 2200 美元。新闻同时表示债王在 AMC 上采用了类似的策略，卖出 10 美元的跨式期权。虽然新闻说的有鼻子有眼，但我怎么都没查到债王的一手证实资料，无法证明上面这个策略出自债王。人家只是说做空波动率，并没有提及具体标的。同时根据大单筛选，昨晚最大一笔本周到期、行权价为40美元的跨式只有260手，如果周五收盘股价停留在40美元，则可获利58万美元。 $GME 20240517 40.0 CALL$ $GME 20240517 40.0 PUT$说实话手数有点小，但除此之外也找不出别的跨式交易了。债王2021年做空GME损失了1000万，反推当时他应该至少交易了1500张期权。$游戏驿站(GME)$ 跟踪周一GME期权成交量全股票市场（包括etf）排名第7，总成交量80万手，增长60%。未平仓数据再曝亮点，call未平仓量仅增长6.5%，而put未平仓增长了58%。从期权成交数据来看，wsb用户不再是当年的沙雕青年，不再无脑买call看涨。虽然社区帐户一水晒了全仓股票，但说不定背后人家在默默

$游戏驿站(GME)$周一GME期权成交量全股票市场（包括etf）排名第9，总成交量68.9万手，增长74%。值得注意的是未平仓数据，call未平仓量仅增长8.4%，而put未平仓增长了84.3%！从期权成交数据来看，周二盘前暴涨还是股票端发力，看涨期权交易周一表现非常谨慎，显然效果没有达到庄家预期。看跌期权虽然增长很高，不过从行权价来看并不是成规模的空头入场。看涨期权开仓第一二三名分别是：$GME 20240517 34.0 CALL$ +17,397手$GME 20240621 40.0 CALL$ +4,727 手$GME 20240524 34.0 CALL$ +3,379手新开行权价虽然没被统计录入，但数量并不可观，34以上价外期权并没有5000手以上的开仓。看跌期权第一二三名分别是：$GME 20240517 20.0 PUT$ +10,513手$GME 20240517 30.0 PUT$ +6,026手

错过GME很着急吗？本周稳定赚钱机会太多了虽然是月权到期日，但科技股整体行情跟上周一样不愠不火的波动，是绝佳的sell put跟备兑机会，横盘的时间羊毛不薅白不薅。当然有些人可能想全力备战GME跟AMC 这些meme股，也没问题，这节骨眼上风险提示跟暴利相比不值一提，下一篇更新gme跟amc期权开仓跟踪。 $英伟达(NVDA)$ 本周震荡区间依旧是850～920 ，可以考虑sell put$NVDA 20240517 850.0 PUT$ 或者备兑sell call $NVDA 20240517 950.0 CALL$ 。如果觉得保证金贵可以考虑2倍杠杆的 $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ ，纯股票杠杆ETF损耗比较小。 $特斯拉(TSLA)$ 本周震荡区间170～175，上周五提示有sell call大单 $TSLA 20240517 175.0 CALL$ 。股票回调时sell put可以考虑

省流暴论：GME带头大哥利用月权交割日再次谋划期权逼空。本周看多下周看空。周一盘前GME暴涨40%，2021年GME暴涨推手Roarin Kitty时隔3年再次现身，用一张表情包对暴涨表示再次关注，预示GME大行情回归。GME在2021年引发的疯狂牛市行情始于1月13日当天股价暴涨57%；紧接着，在第二周的周一(1月25日)开盘价为24.18美元，但就在同周四，股价已经大涨至120.75美元的高位。在随后的2月1日周一，GME股价骤然重挫30%，行情重归平静。短暂的喘息于一个月后再次开启二次暴涨行情。有意思的是这次本周一盘前股价25，跟上次1月25日开盘有异曲同工之妙。逼空推手预计本周剧本跟上次一样，末日期权跟股票空头回补双向发力逼空，再诱导散户入场追高。GME股票做空占比19.72%，普通科技股一般是5%～7%。4月30日空头回补天数达到17.36天，而普通科技股是1天。本周call未平仓量手数是253,179，put仅有56,494，put/call达到惊人的0.2231。而从未平仓行权价排布看，最高未平仓是30，其次是25，虽然行权价不够连续，但配合股票回补恐怕有概率突破30。至于能不能达到120的高度，就要看券商放不放更高的行权价以及散户追涨动力。没有更高的价外行权价放量，也就意味着快要达到顶部了，上次 $Reddit(RDDT)$ 期权我分析过。跟庄你跟我说带头大哥自己没仓位，我可不信。而且他们看涨时间尺度依然是一周。引导暴涨这拨人的持仓成本是10～12块，也就是4月24～26日买入的。 $GME 20240524 12.0 CALL$

$特斯拉(TSLA)$本周卖出185看涨期权的老哥roll仓了，roll到下周期权，继续sell call。你们猜他卖的是哪个行权价？$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$周一文章我就说了这两周大横盘，517继续。但517折腾完就到英伟达财报了。芯片板块近期横盘远期看涨，我前天在soxl看到一个思路一致的大单：卖 $SOXL 20240517 47.0 CALL$买 $SOXL 20240531 47.5 CALL$英伟达就不单独分析了，soxl的sell call操作说明一切，下周门槛依旧是920，底线姑且预计是850。说真的科技股这周横盘行情挺无聊的但交易思路也挺无脑的，股价涨了sell call，股价跌了平仓sell call换成sell put，我这周操作次数都比之前高了不少。有一个操作要点需要注意：不管是sell call还是sellput，我到期日选的都是本周。下周也是差不多的卖方思路，虽然大家可能很期待英伟达再来一次419那种暴跌，不过目前状况没戏，等周中看看有没有机构发力吧。我觉得财报前跌到800给散户送筹码这事他们应该不会干。现在可以提前做下周的sell put，比如微软 NVDA AAPL，除此之外还有CAT GE JPM CRM QCOM WFC都是不错的标的，算了一下胜率很高。

省流：看特斯拉空头表演敦刻尔克大撤退。$英伟达(NVDA)$ 要分析英伟达的趋势走向，就不得不先看 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 。ARM将于周三盘后财报。众所周知，芯片股财报是一人得道鸡犬升天，这里的鸡犬也包括大盘。ARM跳涨，英伟达必涨；而英伟达涨，大盘必涨。根据目前期权大单，市场对ARM财报预期大大看涨，甚至出现了远期155美元看涨期权 $ARM 20240621 155.0 CALL$ 。既然ARM看涨，那么英伟达和大盘也必定看涨吧？本周英伟达期权显示惯性看涨，但放量的行权价都是阻力位，这就很尴尬。好消息是，看跌期权没有异常放量。而大盘的波动预期就有意思了：见顶同时见底。虽然不能反推ARM财报一定跌，但显然它对整体市场的影响有限。因此，我觉得可以在ARM财报后见机行事，比如跌了sell put，没突破920继续sell call，突破920还是sell put。 $特斯拉(TSLA)$ 周二，大量散户买入了特斯拉180的看涨期权。但是机构则悄悄买入165的看跌期权 $TSLA 20240510 165.0 PUT$ 。这让我不得不重新审视下周到期（517）未平仓量最大的160美元看跌期

标题乃观昨日期权开仓有感 $英伟达(NVDA)$ 周一大涨3.77%，期权增量偏向看涨，本周看涨期权以950、920为首；看跌增量最多的是850。这种非连续行权价增量才是日常情况，市场情绪不会按照顺序买925、930、935等等，而是会集中选择一个更价外的行权价提高杠杆。这就更显得419那一周不正常，确信是故意做空。虽然市场更偏向看涨但突破920还是有一定难度，股票可以逢低加仓，反正财报前肯定是波动上涨的。但波动上涨不意味买call就没有损耗，当然日内可无视，懂得都懂。 $特斯拉(TSLA)$ 标题来自对比特斯拉期权数据后得出的感慨。多头根本没使劲啊，这市场还是暗暗看空的。喜讯 5月31日190call $TSLA 20240531 190.0 CALL$ 放量了，悲讯 方向是卖出。空头继续在180使劲儿。多空力量相反跟英伟达形成鲜明对比。 $苹果(AAPL)$ 因为财报上涨所以上周五180～190的call开仓放量，结果周一行情马上泼一盆冷水。然而多头并不死心，周一180～190的call继续放量，看这意思打算发动squeeze跟做市商拼了，我觉得有点难，还是维持周一判断周五大概率收180～182.5。

省流：506-517市场整体震荡为主：期权买方中期头寸（3个月到期）建议多roll一个月，对抗时间损耗；短期建议日内短线。期权卖方非常省心，无论是卖出看涨期权还是看跌期权，这段时间持仓都会非常舒适。517行情大概率继续延续震荡横盘，无法复现419。 $英伟达(NVDA)$ 本周英伟达最大的阻力位在900美元和920美元 $NVDA 20240510 920.0 CALL$ 。所以周一股价哐哐上涨别高兴太早，920大概率触顶回调。下行最低回调位置不确定，反正天塌下来800扛着。sell put行权价选800是最保守的选择 $NVDA 20240510 800.0 PUT$ 。如果有钱接盘的话，我个人认为850美元或880美元的行权价位也可以考虑。为什么选择这个区间呢？因为下周五收盘很可能在850～880。顺便一说，517大概率无法复现419行情。因为5月17日的期权未平仓分布与本周类似，偏向于杀看涨期权。而看跌期权的未平仓量按行权价排序并不足以形成squeeze，跌也不会跌太多，因此股价很可能在某个区间内形成平衡。 $特斯拉(TSLA)$ 本周特斯拉股价的波动区间为180美元至185美元。你们有没有感觉这周一走势跟上周一有点类似？都是在开盘后先涨后跌。复盘一下上周，发现我白为市场空头操心了。事实证明做市商大部分站空头一方，他们上周割多头韭菜的操作真是太经