$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ $COHERENT(COHR)$ $Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ 美股光概念（光芯片/光模块/CPO/OCS/测试设备/材料）全产业链 一、光芯片+ 高速光模块（AI 算力核心） 1. Lumentum（LITE）— 全球高端 EML 激光器芯片龙头 公司：美国，光芯片+光模块+OCS 布局完整，AI 高速光通信重要供应商。 投资逻辑：AI 集群对 800G/1.6T 光模块需求爆发，高端 EML 激光器是核心瓶颈组件。 行业增速：2026 年全球光模块市场规模预计约 240-270 亿美元（YoY +55%~75%），高端 1.6T 模块增速显著更高。 未来预期：2026 财年营收指引约 29-31 亿美元；2027 年继续保持高增长，OCS+CPO 为新增长点。 核心优势：EML 激光器技术与产能全球领先；NVIDIA 战略合作伙伴（2026 年获约 20 亿美元采购与投资承诺）；OCS 功耗优势明显。 订单：1.6T 模块订单已排至 2027-2028 年；OCS Backlog（积压订单）超过 4 亿美元；NVIDIA、微软、Meta 均为重要客户。 市占率：高端EML 激光器约 45-55%（全球第一）；1.6T 光模块份额正蚕食二线，预期达 15% 以上。 利润率：2026Q3 非 GAAP 毛利率 47.9%（环比显著提升），营业利润率约 32.2%。 近期增速：2026Q3 营收 8.084 亿美元（YoY +90%），

$英伟达(NVDA)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $特斯拉(TSLA)$ 仓位保持6成以下，我偏看多SPX，7350为最强支撑。 MRVL期权短期小赚，因期权单价高，止盈不便，选择留仓过明天博弈。 AVGO、TSM期权，从个股逻辑、期权性价比来看，均值得长期跟踪。 昨晚追高建仓ALAB，今夜加仓MRVL正股、AAOI，清仓NOW，仅保留微软。 早期BABA、AMZN、MSFT期权均未及时止盈，利润回吐较为可惜；后续坚持规则：期权利润+80%~100%开始止盈，拿回本金+50%利润，仅留50%利润继续持有。 小仓位AMZN、MRVL、AMD、MU、FLNC、OUST、IREN继续持有；另外，问得比较多的CRCL，可留意它目前尚未破位。 IGV (软件股)虽没有破位，但还很弱势，MSFT没有突破430之前，把重点放回前期热门的AI基建股。 前天晚上已经提前tui的MRVL、NVDA、AVGO\TSM的期权。已经小赚。 图片 图片 图片 图片

1、大盘今晚安全。 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $美国超微公司(AMD)$     2、BTC也不用担心，只要近期3个交易日都站稳9.17万就确认反弹（BMNR） 3、预计近期将由7姐妹主导市场。 4、TSLA近期突破、AMZN本周站稳232以上就好、META突破675看到700 5、今晚盘中再做个股解读（实盘）。

$英伟达(NVDA)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $IREN Ltd(IREN)$ 美股盘中又新高了，大家看周二我对SPX的判断，不管接下来是第2种还是第3种走法，大家不要轻易下车就对了。 图片 图片 量子IONQ今晚强力反弹还不错。 大盘高位，板块轮动加快，谁也猜不到明天资金会捧谁，建议大家散买，AI基建依然是重点。 我的仓位依然没变：期权：AVGO、MSFT、GOOG、TSLA、IREN\ CRWV、NVDA、TSM、MRVL、BABA、RR、RIOT、SMR、ACHR 正股：AAOI、MU、ALAB、FLNC、爱立信、OUST等 今晚补仓：迈威尔、NVDA、IREN的期权，建仓QS期权。META也有部长需求，多关注。 另：近期推的ALAB、OUST都比较精准，正股各有+50%的涨幅。 图片 图片 图片 图片 图片 更多实时信息在

$英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 一、1、VIX：大家要非常警惕，VIX在这个楔形里整理中，预计会在2月17日左右有一波爆发，届时大科技公司财报季接近尾声，大盘会有回调。 图片 2、今晚想要建仓、补仓任何票的一定要看尾盘SPX能不能站上6954，站不上就等下周一再说。 展期后的期权可以先留着： AAPL 0515目标价300 CALL MSFT 0515目标价530 CALL或者540 CALL META 0618目标价800 CALL（META这波极大概率拿下720的压力位，但是期权死贵） AZMN 05.15目标价275的CALL（有波动可以适当补仓） TSLA 06.18目标价550的CALL 期权的仓位不要超过总仓位的15%，赌财报本身就是博概率，不能重仓某只股票，可以广撒网，而且期权有清零的风险，不要搞得自己“离开牌桌”，切记切记。 四、今日解读到的个股：IWM\SPX、BTC、VOO、TSLA、MSFT、AMZN、GOOG、NVDA、META、AAPL、BABA、CRWV、IREN、NBIS、AMD、EOSE、PATH、HIMS、PYPL（比较差）、ORCL、OSCR、JD、RKLB 、ASTS、IONQ、ZETA、SOFI、GLXY、OPEN、NVO、NFLX、AVGO、AFRM、ENPH、CLSK、ONDS、COIN、TNA、UUUU、ADSK、NOW、CRM、GME、UNH（选你看得顺眼的） 重点关注（可伺机建仓）：TSLA>AMZN> MSFT>AAPL&g

$纳斯达克(.IXIC)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$一、SPX今晚开盘有个跳空高开，缺口6988，今晚就下来回补最好了，快快快。凌晨3点美联储将公布2026年的首份利率决议。今晚盘后微软、META、TSLA公布财报，所以今晚会比较平淡或者小震荡，大家不急，可以洗洗睡吧，哈哈。图片二、去年年底我也跟大家说过26年7姐妹只看TSLA、AMZN、META。本周一周二提示过：BTC相关的标的BMNR持股太难受了，可以卖掉BMNR的3分之1的仓位，得到的资金今晚先建仓AZMN 05.15目标价275的期权（期间有波动再加仓也不慌的），不然回本遥遥无期。三、上周入的META、MSFT、AAPL的期权都已经翻倍了，大家不要那么赌了（胆子肥的可以无视，我就留一半），以上3个期权全部展期卖掉换成等值或者2分之1价值的：AAPL 0515目标价300 CALLMSFT 0515目标价530 CALL或者540 CALLMETA 0618目标价800 CALL（META这波极大概率拿下720的压力位，但是期权死贵）AZMN 05.15目标价275的CALL（有波动可以适当补仓）TSLA 06.18目标价550的CALL期权的仓位不要超过总仓位的15%，赌财报本身就是博概率，不能重仓某只股票，可以广撒网，而且期权有清零的风险，不要搞得自己“离开牌桌”，切记切记。AI还要炒作，以后大把机会的，不赶这一次。四、今日解读到的个股：IWM\SPX、BTC、VOO、TSLA、MSFT、AMZN、GOOG、NVDA、META、AAPL、BABA、CRW