1.免责声明: 仅用于分享个人观点,不构成任何主体的投资建议,市场有风险,入市需谨慎,也无任何恶意损害任何主体的利益. 2.执行摘要: 极致定价权——供给侧出清 极致成本优势——年轻高效、同型号标准化 周期反转——行业周期逐步复苏 3.业务部门: 主营业务: 浅水海域(大概400英尺左右)钻井承包商,拥有自升式钻井平台船队负责石油、天然气的勘探,生产、修井、封进以及碳捕获和存储(CCS),浅水储量通常是最便宜的碳氢化合物来源,地质风险低、周期较短、更清洁,尽管其碳氢化合物资源密度较低. 表现: 全年公司获得新合同承诺,共24项,共5000天,价值6.49亿美元.技术利用率高达98.8%,经济利用率97.8%,2026上半年覆盖率达80%,下半年达48%,已签订的合同平均日费率15.8万美元/每天.单日成本约为5-5.5万美元/每天.盈亏平衡点大概在5.9-6.4万美元区间/每天 规模: 与Noble Corporation 达成协议,收购5台高端Jack-up rig,总采购价格为3.6亿美元,于2026.1完成,收购后,总数量为29台Jack-up rig. 展望: 管理层宣称市场已经触底反弹,中东地区多个招标正在推进,为预计13船Jack-up rig提供长期合同,在墨西哥,Pemex宣布上游资本开支同比大涨34%,并经已获得增产授权.已经签订的市场合同高端钻井船利用率保持稳定,约为90.3%,随着招标授权和可用供应被吸收,公司预计市场状况将趋于稳固,这将支持价格和盈利能力的改善. 管理: 拥有世界级HSE管理体系,荣获HSE奖(基础荣誉)、IADC奖(国际钻井承包协会顶级奖项)、PTTEP’S CEO SSHE奖(泰国国家石油勘探生产公司CEO最高级别安全奖) HSE高分的好处——融资便宜(利率低0.5%-2%)、股票支撑(HSE、ESG等被动指数基金)、竞争优势(拿

我相信FSD、Robotaxi，因为数据的Scaling Law正在验证它们的实现，我长期看涨tesla，至少比现在翻五倍，但是我短期看跌，现在我有空头仓位

$AppLovin Corporation(APP)$ 广告模式让人恶心，玩游戏玩一半弹广告

$英伟达(NVDA)$  我的渠道显示机构买入卖出比是1:3，如果这次不跌，直接喷我

$特朗普媒体科技集团(DJT)$  完美的做空标的

$特斯拉(TSLA)$  我长期看好特斯拉，但是市场总是对tesla过于乐观，Robotaxi应该会先跌再涨