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2023-01-14

玫瑰会在2023年绽放吗?但斌今年最新布局流出!

对于大部分投资者来说,2022年是艰难的一年。2022年以来,受到俄乌冲突、疫情反复、美联储加息外界冲击影响,全球主要股指普遍承压,国内各大板块表现较为疲软。2022年度,A股三大指数普跌,其中创业板指领跌,跌幅29.37%,上证指数跌幅为15.13%,深证成指跌幅也高达25.85%。 而作为投资大牛的但斌,相较于A股表现疲软更甚,旗下产品净值的表现让他整整一年都处在风口浪尖之中。截至2022年年底,私募排排网共收录了但斌旗下217只产品,其中有业绩披露的产品占189只。在这189只产品中,67只产品任期收益为正,占比为35.44%。而由于旗下产品表现,但斌个人业绩在2022年遭到大幅缩水,净值下跌超20%。 玫瑰“折枝”,三大操作遭遇滑铁卢 为何但斌去年的表现这么不尽如人意?笔者曾经对但斌2022年的投资经历做过相关跟踪报道,根据《私募大佬但斌终交2022年年终总结报告,昔日传奇能否重现?》《跟踪但斌五年投资心路历程!“中国巴菲特”能否复刻数十倍超额回报传奇?》两文中总结如下,但斌2022年的净值表现主要与他的三次重要操作有关。 梳理时间线我们可以发现,但斌第一次操作发生在2022年3月,当时A股市场走势疲软,4月份上证指数还跌到了2863.65的历史低点,但当时但斌旗下的产品净值并没有发生太大变化,但斌的空仓操作保护了自身产品的净值,但也错过了A股4场4月底启动的大反弹行情。根据但斌个人业绩历史表现,当7月上证指数开始阴跌的时候但斌产品净值也开始了同步回撤,他很有可能在上涨行情的时候加注A股市场,从而遭受市场下跌损失。 第二次操作可以在但斌旗下基金2022年银河金汇东方港湾1号基金和银河金汇东方港湾2号基金的三季报中看出端倪,在三季报中,这两大具有代表性基金均清仓了以宁德时代、长安汽车等为代表的新能源股,并同时建仓了以陕西煤业、兖矿能源、中国神华为代表的煤炭股。 然
玫瑰会在2023年绽放吗?但斌今年最新布局流出!
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2023-01-12

百亿私募主观多头年度榜单揭晓!东方港湾问鼎年度冠军!

​2022年可谓是命途多舛的一年,在俄乌冲突、地域冲突加剧、疫情反复等因素冲击下,全球主要股市指数集体下挫,截至12月30日,全年上证指数下跌15.13%收于3089.26点,创业板指下跌29.37%收于2122.32点,深证成指下跌25.85%收于11015.99点。 根据Choice金融终端显示,细分行业上来看,仅煤炭和综合行业股指较上年末上涨,其余行业均较上年末收盘价下跌。其中电子、传媒、国防军工等行业波动较大,回撤较为明显。 主观多头不尽如人意,百亿私募仍砥砺前行! 在国内市场各股指主要承压的情况下,主观多头策略私募自然也难以独善其身,从今年各月表现来看,据私募排排网组合大师数据显示,主观多头策略指数12个月中有8个月是处于下跌的状态,仅有4个月份实现了上涨,虽说临近年末跌幅在逐渐收窄,但整体来说今年主观多头策略指数表现不容乐观。 由于主观多头策略的研究方式、投资决策及交易流程均以人为主观来决定和执行,在整体行情表现不佳的情况下主观策略想要逆势突围,就必须在非理性现象随处可见的市场中坚守自身理性的投资观念和平和的心态,且要克服私募管理规模过百亿时面临的局限性、行业壁垒等问题。可以说在2022年度中,能够保持正收益的百亿私募主观多头产品都是难得的宝藏。 据私募排排网统计,来自百亿私募的742只主观多头策略产品2022年度平均收益为-19.46%,其中有36只产品获得正收益,36只正收益产品2022年度平均收益为5.79%。以上36只产品隶属于11家百亿私募,其中仁桥资产以6只正收益产品占比第一,睿郡资产、远信投资均以5只正收益产品均并列占比第二。 为提供更具价值的数据参考,私募排排网取基金存续规模大于等于500万、业绩披露标识为A等符合排名规则的百亿私募旗下主观多头策略基金纳入统计,筛选出今年以来收益率居前的十佳产品组成榜单。(若同一管理人旗下的多个产品皆有良好表现
百亿私募主观多头年度榜单揭晓!东方港湾问鼎年度冠军!
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2023-01-12

11只百亿量化多头基金12月突围!26只成就2022绝对收益

2023年伊始,多头以沪指的六连阳完成了漂亮的开局,提振了士气。形成鲜明对比的是2022年12月A股较为低迷的表现,不仅未能延续11月的反弹攻势,连成交量有也随之下降,再陷以往常见的年末“低迷期”。 百亿私募量化多头产品整体表现浮出水面 夹在2023年开年和2022年11月反攻两波上行行情中间的12月,给机构投资者带来了不小的挑战,特别是目前市面上的量化多头产品,在行业同质化趋势较为明显的情况下,超额收益已是“兵家必争之地”,叠加整体下行的行情,绝对收益的获取更是难上加难。 私募排排网数据显示,2022年12月末、2023年1月初有业绩更新的386只百亿私募旗下的量化多头产品于近一个月的平均收益率为-3.41%。 在量化多头的子策略中,沪深300指增产品的平均表现相对较好,同期平均收益率为-0.92%,这与近一段时期内大盘蓝筹股较为突出的表现相映衬。 将观察周期拉长至全年,这386只产品于2022年的平均收益率为-6.62%,远胜A股各大指数的同期表现,印证了量化方法在投资实践中的优势,尤其是在不确定性因素较多、风险持续蔓延的2022年,百亿私募在量化投资方面的专业功底支撑起了较好的超额空间。 其中,中证1000指增产品的年度平均表现相对较好,2022年全年的平均收益率为-4.04%。在2022年7月份,中证1000股指期货和股指期权的正式上市,为投资者们的工具箱再添利器,吸引了一批增量资金的入场,对中证1000指数产生了明显的推动力,相应地,中证1000指增产品也成为当时市场中较为“火热”的品种。 11只百亿量化多头基金12月突围! 虽然此前市场环境相对平淡,但仍不乏私募精锐脱颖而出,据私募排排网统计,共有11只百亿私募旗下的量化多头产品在2022年12月取得正收益。 需要注意的是,入围产品具有一定的筛选要求,包括2022年12月末或2023年1月初有业绩更新、基金存续
11只百亿量化多头基金12月突围!26只成就2022绝对收益
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2023-01-11

债基调整到位了?现在是节前抄底的好时候吗?

2022年11月债基的市场变化牵动着投资者的神经。当时债市的回调让债券基金的净值出现了“巨震”。市场因为这次调整发生了哪些变化呢? 债基赎回潮后的市场变化 根据中国基金业协会数据1月3日公布的2022年11月数据显示,11月底公募基金总份额合计为24.28万亿份,较10月底的24.76万亿份环比下降约4800亿份。 其中股票型基金份额微增257.08亿份,QDII基金份额增229.74亿份,而混合型基金与债券型基金的份额则是有不同程度的下降,下滑数量最多的是受债市“巨震”的债券型基金。从2022年10月末的4.48万亿份缩水到4.08万亿份,一个月直接减少了约4000亿份。 数据来源:中国基金业协会,截至20221130 债基遭遇赎回潮,不少债基承受了赎回的压力,在这样的行情下,债券型基金的发行虽然按部就班地增长,但是等市场反应过来时,便迎来了发行的低潮。 根据东方财富Choice数据显示,自2022年11月债基赎回潮发生之后,债券型基金发行个数和发行份额不断下降,一路降至2022年低点。 数据来源:东方财富Choice数据,截至20230109 虽然债基经历了2022年的“股债双杀”和“债基赎回潮”,但随着行情回暖,新年伊始,A股市场取得开门红,不少公募基金净值回血。 根据东方财富Choice数据统计,超1.5万只基金节后第一个交易日(2023.1.3)收益率为正,其中有近九成的债基取得正收益,近5500只基金收益率跑赢或持平同期上证指数涨幅(0.88%)。 这看起来似乎是一个好现象,现在的债基市场是处于什么阶段,未来什么时候能企稳呢?我们可以通过历史上的历次大规模的赎回帮助我们进行判断。 近十年大规模赎回潮 2012年以来共发生过7轮理财和基金赎回潮,本轮经济增长强预期下的赎回潮更加类似于2013年6月-8月的情形,均属于基本面尚未改善,而政策因素成为估值上行的根本
债基调整到位了?现在是节前抄底的好时候吗?
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2023-01-11

2022年常青树基金经理奖重磅揭晓,23人得奖,量化占比过半

私募2022年度常青树基金经理奖今日揭晓,同时满足业绩优秀、治理严格、投资能力出色、风控专业、业界口碑良好的基金经理方能入选。来自私募机构的23名基金经理斩获常青树基金经理称号,他们分别是: “常青树”寓意业绩常青、经营常青,是专业考察基金经理长期综合表现的奖项,采用定量和定性指标相结合的方法进行评选,参评标准起点较高。2022年“常青树”基金经理奖项基本入选条件包括: 1.与投资直接相关的从业经历时间超过5年; 2.基金经理旗下有正在运行的产品; 3.基金经理旗下至少有1只运行中产品在排排网官网有展示近五年净值信息; 4.公司管理规模超过20亿人民币; 5.私募公开业绩超过5年,且在私募排排网数据库有完整私募业绩记录。 2022常青树基金经理并非由头部私募包揽,一大批成长性较强的基金经理也是成功参评。从常青树基金经理所在公司管理规模来看,百亿级私募与20-50亿元私募打成平手,分别有11位基金经理获奖,50~100亿元私募亦有一位基金经理作为代表。 另从地域分布来看,以机构在协会登记的办公城市作为统计标准,超过九成获奖私募来自京沪深三地,其中上海获奖私募基金经理有13人,深圳5人、北京3人,上述三地的获奖私募占比高达91.30%。在非私募重镇地区,也有私募逆袭,史帆、刘锡斌分别来自昆明、中山。 量化私募的高速发展趋势在2022年得以延续,在2022年度常青树基金经理中,量化基金经理就足足有13人,占比56.52%,包括千象资产陈斌、展弘投资陈方府、思勰投资陈磐颖、黑翼资产陈泽浩、靖奇投资范思奇、诚奇资产何文奇、富善投资林成栋、宏锡基金刘锡斌、涵德投资秦志宇、金锝资产任思泓、珠海致诚卓远史帆、均成资产司维、子午投资朱嘉琦等。 此外,私募排排网还将在第十七届中国(深圳)私募基金高峰论坛现场颁发奖杯(拟定于3月份),具体行程确定后将第一时间告知,敬请期待! 关于私募排排网常
2022年常青树基金经理奖重磅揭晓,23人得奖,量化占比过半
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2023-01-11

开年路演四万人挤爆直播间!董承非有什么魔力?昔日奔私业绩如何

​作为顶流基金经理,董承非总是备受市场关注。 1月9日下午,董承非的一场线上策略交流会吸引了超4万人观看,甚至还出现了 “迟到”加入的听众排队等待的场景。 在本次交流会上,董承非主要围绕能源展开讨论,回顾过去一年,2022年全年能源价格在2021年的基础上继续飙升。他认为,新旧能源都是2022年资本市场的热点,利润增速领先其他行业。 全年维度看,煤炭行业涨跌幅一枝独秀,电力设备与新能源一度也有较大涨幅。以A股为例,煤炭板块是所有行业中硕果仅存的大幅正收益的行业,且行业利润增速在A股所有板块名列前茅。 另外,他还谈到了对2023年配置的想法,董承非认为可以关注三个“再平衡”。一是上下游的再平衡,上游向下游利润的回补,会是今年的大概率事件;二是实和虚的再平衡,金融反哺实业是有必要的,也是可以预期的;三是港股和A股的再平衡,今年港股可能会给投资者带来更好的体验。 高度关注能源,“承非”系列产品获正收益 董承非是2022年“公奔私”的大佬之一,他曾在兴证全球基金担任公募基金经理,去年1月21日,正式告别了任职近19年的兴证全球基金。后于去年2月14日,正式加入百亿私募睿郡资产,昔日“兴全三剑客”杜昌勇、王晓明、董承非重新相聚。 公开资料显示,董承非是理学硕士,他毕业于上海交通大学数学系,2003年毕业后就加盟了兴业全球基金,从行业研究员起步,慢慢升任基金经理助理、基金经理、管理部副总监等职务,后来成为兴全基金副总经理兼研究部总监。 在离职前他管理兴全趋势投资混合、兴全新视野定开混合两只基金,截至2021年三季度末,合计管理规模超过520亿元。19年从业经历,15年投资经历,管理规模超500亿,因此,董承非被市场视为任职年限最长的“顶流基金经理”。 而在“奔私”后,董承非的首批新产品成为了罕见的“爆款”,大卖45亿。在2022年低迷的市场环境下,私募基金销售也降到了冰点,董承非的新产
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2023-01-11

外资连连买爆!北向资金突然流入影响几何?行业聚焦点再次曝光

2023年的开年,A股表现得格外有力。在预期持续向好的大环境中,沪指一波六连阳让多头欢呼雀跃,也让市场重拾信心,风险偏好显著回升。 从资金面观察,虽然两市成交额趋于下降是春节前的“常态”,但北向资金却火力全开,连续五个交易日净买入A股,累计净买入金额达到341.64亿元。 同时,在周度表现上,截至上周五(2023年1月8日)收盘,北向资金已连续9周净买入A股,在历史上可谓是较为罕见的现象,且这9周的累计净买入额已经超过千亿,意味着这段时间以来外资的做多意愿较强,持续看好A股的投资价值。 外资频繁“买爆”A股,北向资金大展拳脚 2023年才刚刚开始没多久,第一只被外资“买爆”的股票就已经出现。根据港交所信息,1月3日港交所暂停深股通洽洽食品买盘,主要原因是境外投资者持有洽洽食品股份数超过总股本的28%。 而就在不久前的2022年12月20日,港交所信息显示,暂停深股通美的集团买盘交易,原因同样为境外持股比例超过28%,意味着美的集团也被“买爆”。短短两周时间,两大消费类龙头就被外资疯狂抢筹,似乎意味着外资对中国未来的消费市场有着较好的预期,在一系列政策刺激下,牢靠的经济底座正在发挥其应有的能量。 但一直以来,中国的外汇和资本市场都存在较强的管制,外资并不能直接投资A股,目前主要通过两个渠道参与到A股市场中。 一是外资通过申请获取QFII(合格境外投资者)资格从而进行投资; 二是通过香港交易所的沪深港通直接买入,由于香港在南,沪深在北,通过这一渠道买入的外资常称为北向资金。 由于北向资金存在较为明晰的信息披露,故目前市场中判断外资参与A股的情况,最主要的观察指标就是北向资金的流向。 要知道,北向资金在2022年全年的净买入为900.20亿元,当下仅仅五个交易日的量就相当于去年全年的37.95%,其做多力量可见一斑。而对比起2021年4321.69亿的历史最高年度净买入额,北向资
外资连连买爆!北向资金突然流入影响几何?行业聚焦点再次曝光
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2023-01-10

私募百强榜震撼发布!十家百亿私募再创丰碑!17家私募穿越牛熊

随着2022年的收官,中国私募行业的年度表现已成定数。 私募排排网数据显示,近期有业绩更新、管理规模在5亿以上且展示业绩的股票策略产品数量在2只及以上的572家私募公司于2022年的股票策略平均收益率约为-9.20%。其中,能够统计近三年业绩的436家私募于近三年的股票策略平均收益率约为56.30%。 两项平均表现数据皆远超A股各大指数的同期表现,说明私募机构的专业性带来了明显的超额收益,也意味着中国私募行业正蓬勃发展。 另外,经过私募排排网数据统计,上述572家私募**有111家股票策略私募于2022年实现正收益,而在近三年统计周期下,正收益股票策略私募共有402家,占比高达92.20%。虽然2022年全球经济的不确定性对A股产生了较大影响,但拉长周期来看,私募机构的总体表现值得肯定。 中国私募百强榜震撼发布!十家百亿私募再创丰碑! 经过激烈的角逐之后,私募排排网百强股票策略私募公司榜单正式发布!此次榜单业绩依然围绕2022年和近三年两大维度展开,需注意,纳入统计的标准为私募公司管理规模超过5亿元,且展示业绩的股票策略产品数量在2只及以上。 本次榜单的另一大看点在于,共有10家百亿私募登上一年期私募百强榜,在2022年再创丰碑,分别为:上海宽德、华软新动力私募基金、一村投资、珠海致诚卓远、九章资产、思勰投资、宁泉资产、诚奇资产、慎知资产、金锝资产。 而在近三年期榜单上,共有16家百亿私募入围,分别为正圆投资、复胜资产、远信投资、佳期投资、聚鸣投资、盛泉恒元、金戈量锐、玄元投资、望正资产、仁桥资产、思勰投资、睿扬投资、上海天演、汐泰投资、因诺资产、盘京投资。 其中,有4家百亿私募在近三年实现收益***,为正圆投资、复胜资产、远信投资和佳期投资,正圆投资甚至实现了超***%的业绩表现。 作为成立于2015年的知名百亿私募,正圆投资秉持“守正、圆融、合作、共赢”的经营理念,
私募百强榜震撼发布!十家百亿私募再创丰碑!17家私募穿越牛熊
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2023-01-10

连续五年跑赢大盘!全市场仅81位!林园、蒋彤、陆航在列!

1月4日,知名投资人段永平在社交平台上称“今天继续!换了一些Brk/B(伯克希尔B股)到苹果,美股的腾讯也基本上全部换到苹果了,港股的还没动。”同时他表示,希望苹果这个价位或以下能够持续一年或以上,这样苹果的回购就会更有效率。 据悉,段永平在去年曾7次“抄底”腾讯,近期腾讯无论是港股还是美股ADR的价格都出现了大幅反弹,苹果却陷入了“跌跌不休”的态势,这也成为段永平本次调仓的重要原因。 凭借着优秀的投资能力以及价值投资理念,段永平取得了不错的投资成绩,被不少网民称为“中国巴菲特”。而在私募界,同样也有不少基金经理凭借着自己独特的投研体系以及投资方法论,长期业绩表现优异。 81位基金经理连续五年跑赢大盘 在市场风格不断变化,牛熊迭代的情况下,能够连续跑赢大盘,说明基金经理长期业绩稳定且相对优异。 根据私募排排网统计,2018年-2022年间,在637名有业绩更新,且旗下有3只或以上产品有业绩展示的股票策略私募基金经理中,有81位基金经理连续五年跑赢大盘,获得超额收益,占比为12.72%。 需要说明的是,本次纳入统计的基金经理均是以股票策略为核心策略,且所属公司为私募证券类,对标指数为沪深300指数。 在跑赢大盘的基金经理中,从2018-2022年各年平均收益来看,除了2018年和2022年,其他年份平均收益均为正。其中,获得最多超额收益的年份为2020年,近达30%。 百亿级基金经理20位,廖茂林、陆航、林园在列 在百亿级基金经理中,根据私募排排网统计,有20位连续五年跑赢大盘。如果按2018年-2022年累计收益排名,正圆投资的廖茂林、迎水投资的卢高文、复胜资产的陆航排在前三位。 廖茂林2018年-2022年累计收益翻了近***,除了2018年和2022年外,其他年份均实现***。从过往路演和公司介绍资料来看,廖茂林是一位价值投资的坚守者,多年来集中研究景气行业并精选个股
连续五年跑赢大盘!全市场仅81位!林园、蒋彤、陆航在列!
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2023-01-10

多只私募基金布局港美股,景林、高瓴、高毅等中概股持仓大涨!

随着美元指数见顶回落,人民币自2022年11月初以来已经持续升值近6%。2023年开年以来,人民币继续升值,美元兑人民币已经突破6.8关口。 在人民币升值背景下,叠加防疫政策以及一系列的地产政策调整,港股和美股中概股自2022年11月以来开启了反转走势。其中,恒生指数涨幅超40%,恒生科技指数涨幅超50%,两大指数纷纷站上年线,而且早就进入技术性牛市。 2023年开年以来,港股和美股中概股开启加速反弹模式,阿里巴巴和腾讯在新年3个交易日都上涨了10%以上。自2022年11月以来,截至2023年1月5日,涨幅超100%的港股就有122只,美股中概股有37只翻倍。港股的股王腾讯控股11月份以来最大反弹幅度也超90%。 港股近两个月反弹如此凶猛,一方面是此前跌幅过大,恒生指数一度跌回10年前的水平,腾讯控股跌到银行板块的估值水平,这些都是超跌的表现。 另一方面是港股对于流动性非常敏感,随着美元指数见顶回落,人民币自11月以来已经升值近6%,人民币资产的吸引力提升。港股的主要参与者是国际资金,因此港股市场对于人民币升值带来的流动性改善的弹性相比A股更大。这也是港股表现领先A股的重要原因。 高瓴、高毅、景林等顶级私募布局美股中概股迎来大丰收 此前,高瓴、高毅、景林等顶级私募向美国证券交易委员会(SEC)提交了13F季度报告,三大私募巨头的美股重仓股因此浮出水面。而随着港股和美股中概股的大反弹,让不少布局了该方向的私募近期收获颇丰。 景林资产是一家以投资境内、外上市公司股票为主的资产管理公司,管理资产超千亿。公司拥有超过50人的二级市场专业队伍。许多团队成员不仅拥有国内外名校如中国人民银行研究生部、清华大学、武汉大学、哥伦比亚大学的优秀教育背景,而且在各自研究的领域有多年的实业工作经验,不少员工还有在国内外著名金融或监管机构的工作经验,如深圳证券交易所、南方基金、建信基金、华商基金、
多只私募基金布局港美股,景林、高瓴、高毅等中概股持仓大涨!
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2023-01-10

A股首周迎来开门红!最受机构关注个股曝光,最高涨幅超30%!

随着2023年首个交易周结束,A股市场终迎开门红,上证指数周涨幅达2.21%,深证成指周涨幅为3.19%,创业板指周涨幅为3.21%,两市日均放大至8100亿元以上。与此同时,北向资金四个交易日净流入超200亿元,外资对中国权益资产的配置较2022年显著提速。 A股迎来2023年首周开门红后,市场行情接下来将如何演绎呢?或许过去一个月各个机构所热衷的调研对象会给我们带来一些参考价值。 一月超600家上市公司接受机构调研,房地产,建筑回暖有望! 在各大机构对2023年市场进行展望之际,券商、公募、私募等机构在新旧交替之际也开始对纷纷对一些A股上市公司进行调研,寻找新的一年投资机会和布局方向。 根据Choice金融终端显示,2022年12月以来至本月6日,共有617家A股上市公司接受了机构调研。在这617家被机构调研的A股上市公司中,被调研最多上市公司的行业是机械设备行业,数量高达79家,第二名是医药生物行业,为77家,电子行业以68家排行全行业第三。计算机、电力设备、基础化工、汽车、轻工制造等行业公司期间接受机构调研的数量也较多,均超过20家。 值得我们注意的是,房地产行业、建筑材料行业和建筑装饰行业再一次被部分机构所关注,被调研的公司达到4家、7家、14家。 据笔者了解,新年伊始楼市重磅利好不断,近日,人民银行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。 而1月5日,深圳市住建局、司法局、规划和自然资源局、地方金融监督管理局、人民银行深圳市中心支行、银保监会深圳监管局等六部门联合印发关于《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》的通知。 在机构调研对象统计中,房地产业接受调研数量前两名的分别是南山控股和华侨城A,以上两家上市公司均属深圳房企,在
A股首周迎来开门红!最受机构关注个股曝光,最高涨幅超30%!
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2023-01-10

一天都没跌过!A股六连阳,仓位再加码!邓晓峰等剑指跨年行情!

随着除夕钟声的临近,A股也正式吹响了反攻的号角,截至2023年1月9日,上证指数可谓是一天都没跌过,走出了六连阳的壮举!A股市场中题材概念多点开花,结构性行情持续亮眼,随着基本面、政策面、资金面得到持续性改善和春节传统消费旺季的来临,大宗消费将会回暖,跨年行情将会到来。 而在基金市场中,股票私募仓位终于结束了连续四周上涨的势头,私募排排网组合大师数据显示,截至12月30日,股票私募仓位指数为79.15%,在上周的基础上下降了0.87%。具体来看,大私募和小私募加仓,中等私募减仓。百亿私募、五十亿私募,以及五亿私募仓位指数较上周均有小幅上升,其中百亿私募仓位指数为77.79%,在上周的基础上上升了0.93%。 A股六连阳!跨年行情正式启动? 股票私募仓位的四连涨代表着私募行业已经形成了部分共识,即自疫情防控政策优化之后,消费复苏增长点逐渐清晰,将会对推动上半年行情起到不可忽视的重要作用。除此之外,作为“开局”的上半年,“跨年行情”将是离我们最近的重要投资时间点。 从往期文章《重点布局消费股和成长股,百亿私募庄涛、林园剑指跨年行情?》一文我们可以得知,从时间段来看,“跨年行情”一般指的是每年12月到3月横跨元旦和春节这两个节日的时间段,每年年初是全年货币投放的高峰,金融机构往往会趁着这段时间完成第一阶段货币的投放,从而加强市场流动性推动股价上涨。 此外,每年一季度也是地方“两会”和全国“两会”的召开期,政府工作报告数据出台和相关政策颁布往往能刺激市场中投资者情绪,进而促进市场交易活跃。 私募排排网曾经整理了过去十年中“跨年行情”时间段A股各指数变化幅度,现再度呈现在读者面前,我们可以发现,在过去十年中,A股三大指数仅有2016年的创业板指在“跨年行情”中涨跌幅为负数,其余时间段,三大指数在“跨年行情”均有上涨表现。过去十年中,上证指数涨幅最高为53.91%,平均涨幅为17.
一天都没跌过!A股六连阳,仓位再加码!邓晓峰等剑指跨年行情!
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2023-01-09

外资爆买A股上千亿,五粮液居首!多个龙头已反弹超40%

自2023年开年以来,北向资金加速买入A股,新年短短4个交易日,北向资金累计净买入近200亿元。而2022年全年,北向资金净买入额仅有900亿元左右。也正是北向资金开年以来一路狂买,指数也走出连续上攻态势。 虽然北向资金交易额占A股的成交额的比重长期维持在2%以下,但北向资金却起到了“四两拨千斤”的作用。由于过往的“辉煌”战绩,北向资金一直被广大投资者奉为“聪明资金”。因此北向资金的举动颇受市场关注,它对市场的影响远比它本身的买入额的多少要大很多。 去年11月以来北向资金净买入已超1000亿元 自2014年沪深港通开通以来,外资通过沪深港通买入A股便成为外资参与A股市场的主要渠道,而不再是之前的QFII渠道。通过沪深港通买入A股的资金也被称为“北向资金”。 2014年以来,北向资金每年都是呈现净买入A股的状态,截至2022年年末,累计净买入A股达17246亿元,已经和公募基金、私募基金、保险、券商自营一道成为了A股重要的机构力量之一,对整个A股的投资生态起到了重要影响。 2022年是北向资金净买入A股力度开始大幅减弱的一年,原因主要归结为美元加息、人民币贬值以及较差的内外部环境。而2022年11月以来,随着美元指数见顶回落,人民币开启了升值走势,直接带动了外资回流A股和港股,港股对于流动性更加敏感,因此反弹也更加强势。 笔者根据Choice数据统计发现,自2022年11月以来,截至2023年1月8日,北向资金已经净买入A股累计额达到1000亿元。 北向资金偏爱困境反转方向 具体到行业,11月以,食品饮料、银行、家用电器、非银金融、有色金属、医药生物等6个行业都被北向资金加仓超100亿元,其中北向资金净买入最多的是食品饮料行业,净买入额高达280亿元。 不难发现,近两个月被北向资金买入居多的行业主要是困境反转的行业,如食品饮料、医药生物、商贸零售都是过去几年被疫情影响较大的
外资爆买A股上千亿,五粮液居首!多个龙头已反弹超40%
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2023-01-07

12月黑马私募曝光!林园突然登上王座!“嘴巴”之外还有什么?

12月的行情表现相对平淡,或是因为2022年开年以来,全球市场在各类超预期事件的共振下屡屡掀起惊心动魄的波澜,投资者至年末已有“审美疲劳”;亦或是最后一月的表现对全年行情的格局影响甚微,“曲末时”,市场节奏往往趋于平缓,资金也变得慵懒。 A股整体上走出了冲高回落的态势,最终沪指和深成指分别下跌1.97%和0.83%,同为三大股指的创业板却微涨0.48%,大盘股属性较为突出的沪深300指数上涨0.48%,中小盘属性较为明显的中证1000指数跌幅较大,为4.68%,意味着大盘蓝筹股在12月的表现相较于小盘股更加“优秀”。 港股则延续了11月的强势表现,恒生指数及恒生科技指数的月度涨幅分别为6.37%和8.70%,或是因为2022年港股市场的单边下行幅度较大,在风险得到有效释放后,估值也进入价值区间,对做多资金吸引力较强。 美股市场的跌幅则较为明显,道琼斯指数12月下跌4.17%,标普500和纳斯达克指数的月跌幅也在5%以上,在美联储并未确定向“鸽派”倾倒的情况下,经济衰退的阴霾不断在美国经济上空弥漫,导致美股市场投资者信心不足,恐慌指数随之震荡。 12月私募业绩整体表现平淡,但季度表现突出 12月,随着内外部不确定性因素的逐步明朗化,但边际预期逐步向好已是“明牌”,尤其在国内疫情防控措施的优化之后,消费板块回暖的预期已率先在市场中显现出来。面对新的布局窗口,私募机构亦正在积极“落子”。 据私募排排网不完全统计,近期有业绩更新、能够统计近期业绩且旗下至少有3只产品处于运行状态的2687家私募于近一个月、近三个月、近半年及2022年全年的平均收益率分别约为-1.97%、1.91%、-4.53%和-6.90%。 从近一个月表现来看,各策略的平均收益率均为负,但在2022年第四季度表现来看,各策略私募的平均收益率仍为正值,意味着多数私募在第四季度斩获了正的绝对收益,可谓私募的整体业
12月黑马私募曝光!林园突然登上王座!“嘴巴”之外还有什么?
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2023-01-07

复盘2022百亿私募重要自购时刻!凯丰投资豪掷10亿

2022年11月30日,国内知名百亿私募聚鸣投资发布公告称,基于对中国资本市场的坚定看好、对私募基金行业高质量发展以及公司主动投资管理能力的信心,聚鸣投资近日以自有资金申购公司旗下权益产品5000万元。 聚鸣投资的自购公告为2022年国内百亿私募的自购潮画上了一个句号,根据私募排排网不完全统计,截至12月底,年内一共有24家私募发布自购公告,合计自购金额超30亿元,其中12家私募自购金额在1亿元及以上。在市场情绪悲观时候,私募纷纷大手笔自购,与投资者风险共担,有助于增强投资者信心,一定程度上对市场走强能起到积极推动作用。 凯丰投资豪掷10亿看好后市,九坤投资自购收益两手抓 排排网旗下融智投资FOF基金经理胡泊曾表示:“私募自购,一方面是基于对市场行情和自身投研能力充满信心,另一方面是希望通过自购来稳定投资者情绪,引导投资者进行理性投资。此外,不排除私募自购也有一定的营销成分,能提升公司品牌知名度和认可度。” 胡泊指出,私募自购会给A股市场带来积极的影响,一方面提振了投资者的信心,因为私募作为A股市场的重要参与者,其宣布自购,往往会被市场解读为对后市行情地看好,有助于带动市场投资者的投资热情。从过往数据来看,当私募、公募等机构大批量自购潮出现的时候,往往意味着市场底部已经来临,因此从长期角度来看,往往会是不错的布局良机。 在自购军团中,自购金额最大的分别是凯丰投资、九坤投资和幻方量化,自购金额分别为约10亿元、4.6亿元、3.5亿元,且以上三家私募均为百亿私募。 而根据私募排排网不完全统计,目前,百亿私募数量增至112家,2022年共有22家新晋百亿私募,包括远信投资、复胜资产、仁桥资产、洛书投资、宽德投资、运舟私募、合远基金、恒德资本等。年内一共有17家百亿私募进行自购,自购金额约29.88亿元。占百亿私募总数的14.28%。 凯丰投资是2022年以来自购金额最高的百亿私
复盘2022百亿私募重要自购时刻!凯丰投资豪掷10亿
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2023-01-07

94家百亿私募齐发,思勰、九坤、千象、衍复、林园均有布局!

回顾2022年,是让人难以忘怀的一年,在俄乌冲突加剧、国内疫情反复、全球经济下行等多重因素影响下,A股市场整体表现较弱,主要指数呈现宽幅震荡的“W”型走势。不过,随着利好政策陆续出台叠加疫情防控调整,经济恢复预期改善,市场情绪明显回暖。 在震荡行情之下,2022年私募基金管理人布局市场的热情同比上年有所减退。根据私募排排网统计,2022年私募证券类投资基金共计备案2.56万只,同比上年的3.16万只下降19.1%。其中,12月份私募证券类投资基金共计备案2546只,环比11月增长3.75%。 7家私募备案基金数量破百,阿巴马夺冠 虽然2022年市场跌宕起伏,但是仍然有不少私募管理人积极备案新基金。根据私募排排网统计,2022年全年共有7家私募管理人新备案基金数量超过了100只,甚至还有两家新备案基金数量在200只以上。 首当其冲的是阿巴马资产,去年狂发207只产品,成为2022年“备案王”。阿巴马资产成立于2014年2月,其旗下产品策略包括了主观多头、量化多头、股票市场中性、主观CTA等,而去年备案的新基金多以主观多头为主。 从业绩来看,私募排排网数据显示,阿巴马资产2022年收益并不算亮眼,不过与同期沪深300相比,还是获得了***%的超额收益。 其次,华软新动力私募基金去年发行新产品的速度非常快,备案数量也超过了200只。华软新动力私募基金是一家以组合基金为核心策略的百亿私募,从私募排排网收录的产品来看,目前公司旗下产品超500只。 百亿量化私募思勰投资去年也备案了133只新产品,是2022年的备案季军。其中,5月、8月、9月、11月备案产品均超过10只,9月份最高,达到25只,12月新备案16只产品。 思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产(股票、期货)的量化对冲基金公司,成立至今,旗下已有200只以上的私募基金。 受各种因素影响,去年股票策略私募管理人整体业
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2023-01-07

港股、中概股大反弹!多只港股ETF涨超50%,段永平大回血!

2023年开年以来,港股和美股中概股都连续大涨,恒生指数、恒生科技指数以及中概股指数都连续上涨3天。1月4日晚,美股中概股指数以大涨9.5%收盘,其中金山云、知乎均上涨20%以上,京东、阿里巴巴、小鹏汽车、百度等知名公司均上涨10%以上。 数据来源:东方财富 港股表现遥遥领先,背后原因找到了 过去两年港股的表现“垫底”,而近两个月的港股表现遥遥领先。2022年11月份以来,随着美元指数见顶回落,港股迎来了一波强势反弹。其中,恒生指数涨幅超40%,恒生科技指数涨幅超50%,两大指数纷纷站上年线,而且早就进入技术性牛市。 港股的股王腾讯控股11月份以来最大反弹幅度超90%,受地产政策利好刺激的融创服务、碧桂园服务等港股地产物业股11月以来累计涨幅超200%,房地产龙头股碧桂园也大涨了180%。房地产产业链和互联网企业无疑是这一波港股反弹的领头羊板块。 港股近两个月反弹如此凶猛,一方面是此前跌幅过大,恒生指数一度跌回10年前的水平,腾讯控股跌到银行板块的估值水平,这些都是超跌的表现。 另一方面是港股对于流动性非常敏感,随着美元指数见顶回落,人民币自11月以来已经升值近6%,人民币资产的吸引力提升。港股的主要参与者是国际资金,因此港股市场对于人民币升值带来的流动性改善的弹性相比A股更大。这也是港股表现领先A股的重要原因。 国泰君安证券分析认为,从分子端盈利来看,中国经济逐步复苏,海外经济或步入衰退。从分母端估值来看,海外通胀和流动性缓解, 推动估值修复。东升西落,全球资金或提升对港股配置权重。整体上,2023年中国经济复苏,叠加美元美债利率下行,港股弹性更大。 中金公司也曾表示,如果内外部环境有所改善,港股市场未来反弹力度有望更大。往前看,美联储在年底的政策如果可以退坡有望成为第一个压力缓解的契机。而后续更多正面催化剂的出现,如大规模稳增长政策加码以及部分风险的缓解,可能推动外
港股、中概股大反弹!多只港股ETF涨超50%,段永平大回血!
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2023-01-05

2022年度热搜私募名单揭晓!量化私募飙升,幻方九坤明汯登榜

​在2022年,A股共有248个交易日,对于不少投资者来说,略显胆战心惊。A股惨遭两轮大跌,上半年低点出现在4月27日,下半年低点出现在10月31日,两次大跌均让大盘探底2900点之下。纵观全年数据,上证指数累计下跌15.13%。深证成指全年累计跌幅为25.85%,创业板指全年累计跌29.37%。私募也成为资本市场的重要机构参与者。基金业协会数据显示,截至2022年三季度末,私募基金持有股票市值3.26万亿元,占A股流通市值的5.1%;持有债券市值5185.47亿元,占债券市场总市值的0.4%。对于私募来说,2022无疑是不平凡的一年,净值经受严峻考验的处境下,不少私募纷纷通过自购、免管理费等形式与投资者共进退。私募排排网不完全统计数据显示,年内超24家私募发布自购公告,合计自购金额约31.26亿元。根据用户全年搜索次数,特发布2022年度热搜私募榜单,根据基金经理、私募公司、私募基金三个维度,按搜索人气进行排序。相关统计数据显示,量化私募人气迅速攀升,六成人气私募来自量化;大V私募热度不减,但斌、林园、吴悦风、董宝珍、杨天南等多位基金经理登榜;热搜私募基金2022年平均收益1.13%。2022人气私募基金经理揭晓:廖茂林、林园、李蓓名列前三私募排排网数据显示,2022年投资者搜索次数前十的基金经理分别为正圆投资廖茂林、林园投资林园、半夏投资李蓓、凌通盛泰董宝珍、珠海致诚卓远史帆、嘉越投资吴悦风、华安合鑫袁巍、复胜资产陆航、合远基金管华雨、聚鸣投资刘晓龙。居于热搜基金经理榜首的是正圆投资廖茂林。廖茂林不仅是正圆投资创始人,管理的资金规模远超华通与戴旅京,是公司主力基金经理。作为“激进派”代表,廖茂林的业绩记录起始于2016年,在“持股集中+满仓+不择时+杠杆”的投资风格下,廖茂林也是成功押注多个高景气行业,自2019年开始业绩更是突飞猛进,还连续三年业绩***(2019-2
2022年度热搜私募名单揭晓!量化私募飙升,幻方九坤明汯登榜
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2023-01-05

私募大佬但斌终交2022年年终总结报告,逆境之下唯有发愤图强

12月30日晚上,私募大佬但斌在社交媒体发文总结2022年一整年的投资情况,他表示:“连续两年逆境下,唯有发愤图强。”全文如下: “2022年即将结束,总结今年投资,比较失败。年初已经预见到今年不太好,所以做了风控,部分能做结构化产品的还做了有一定安全垫的蓝筹股雪球,目前还有一个多月到期,很遗憾除了全球最大智能手机公司和最大的软件公司没有敲入以外,前几个月没有敲出的现在都敲入了,当初不看好,但没想到会出股灾、跌超30%;另外,国内部分4月没抄到底,不应该在6月再追高买入,导致又回撤;而美股部分投资改变世界的公司导致10月至今净值大幅回撤,这也是自2013年、2014年白酒危机以来,第一次遇到这样的情况。连续两年逆境,教训多多……内省之……唯有发愤图强!” 规避市场错失投资良机,转战美股静待修复 作为近年来国内资本市场最成功的私募大佬之一,也是价值投资最忠实的拥趸之一,但斌自2022年伊始的调仓操作就曾多次引发争议。私募排排网曾对但斌过去五年操作思路进行过部分跟踪报道,在《跟踪但斌五年投资心路历程!“中国巴菲特”能否复刻数十倍超额回报传奇?》一文中曾对但斌2022年的投资思路进行了着重分析,其中心思想便是,但斌在卖出原则里加一条“遇到系统性风险”会考虑卖出暂避的想法奠定了年初投资的总基调。 在俄乌冲突、疫情反复、美联储加息周期开启的经济衰退大背景下,但斌采取了较为严格的风控措施,东方港湾旗下大部分产品3月份以来的表现可以说是波澜不惊。 不过就如其在社交平台所说,在空仓规避了大幅回撤的时候也错失了4月底的反弹行情,而后的加仓行为便导致其多只产品净值出现较大波动,部分产品甚至跌破预警线。 再细看年终总结,我们可以看到一个要点:“而美股部分投资改变世界的公司导致10月至今净值大幅回撤,这也是自2013年、2014年白酒危机以来,第一次遇到这样的情况。”其中“改变世界的公司”很有
私募大佬但斌终交2022年年终总结报告,逆境之下唯有发愤图强
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2023-01-05

44万次!全年机构调研积极性大增!林园、高毅也有重点关注对象

过去的2022年,A股在疫情阶段性反复、全球加息浪潮、俄乌冲突加剧、供应链危机浮现等多重事件的交替扰动中艰难前行,反复演绎着市场预期与价值中枢之间偏离值的热胀冷缩。虽A股出现过多次多头的全面反攻,甚至是逼空,但无奈总体避险需求较强,成为全年各方资金的主旋律,拖累指数表现,沪指全年累计下跌15.13%,深成指、创业板指乃至中证500、中证1000等指数的年度跌幅均在20%以上。成交表现方面也出现了明显的退坡,2022年沪市累计成交金额由2021年的约113.63万亿元下降至约95.94万亿元,深市成交额则由2021年的约143.54下降至约127.93万亿元,反映出在2022年,由于市场环境不确定性高企,资金偏于谨慎,交投意愿降低,整体活跃程度并不高。板块方面,以31个申万一级行业表现来看,2022年仅煤炭和综合板块是上涨的,且累计涨幅相若,分别为10.95%和10.57%;而其他29个行业板块全线收绿,电子、建筑材料、传媒、计算机、电力设备和国防军工的跌幅居前,电子板块更是跌超30%。机构调研积极性明显大增Choice数据显示,2022年,全市场机构调研总量累计达到444,239次,较2021年的257,702次有了大幅提升,共涉及2495家上市公司,意味着机构调研积极性大增,且机构对上市公司更加深入的了解,也有助于市场对企业价值的更进一步把握。其中,证券公司共调研69,230次,基金公司共调研133,143次,私募公司共调研65,812次,银行共调研2,508次,保险公司共调研13,309次,信托公司共调研3,775次,资产管理公司共调研60,990次,其他机构共调研98,352次。以上细分调研数据也均较2021年有所增长。具体至个体方面,两市于2022年共有74家上市公司的机构调研总量超千次,其中的14家上市公司超2000次,甚至出现了6家上市公司,获得了超3000次的
44万次!全年机构调研积极性大增!林园、高毅也有重点关注对象

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