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上古顽童仗乾坤_
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上古顽童仗乾坤_
2021-12-11
mark,稍后学习
@大叔观点时间:我们是如何通过期权来套利的——以苹果为例
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Backed)PUT这“一条腿“来套利、同时希望打折买入股票。另外,我们有时在季报前,提前布局买入CALL(又一条腿),一旦季报超预期,CALL能赚钱。苹果的日线图(2021年3月-9月)第一步:2021年3月的风险套利(见上图十字坐标处)1)交易内容先举今年第一个卖(Cash Backed)PUT的例子。今年2021年3月24日,苹果股价在122刀时,大叔在市场上找对手方“对赌“,开始了苹果今年的第一笔“套利”交易,约定:大叔先收取对手方1.33刀/股的权利金,换取2021年4月16日、苹果的股价如果跌到115刀以下、大叔即承担在这个价位吃进其股票的义务。(愿意吃进的原因是我们长期看好苹果。)我们认为当时的1.33刀/股PUT的权利金价格是高估的,随着时间流失和波动性放缓,权利金的市价会慢慢减少到","listText":"01我们对苹果的看法大叔一直关注苹果,因为它也符合我们的选股三原则:改变生活、工作方式的新生事物,人人都要用,盈利。2007年苹果出品了iPhone,当年股价翻倍,但是2008年碰到金融危机,股价还是随大盘调整。之后2009年初的股价从3刀开始,一路涨到现在的150刀左右,13年涨了50倍,平均每年上涨35%。苹果和其他FAAMNG(脸书、苹果、亚马逊、微软、网飞、谷歌)概念股一起,是本轮高科技的领头羊公司之一。(见下图)苹果的月线图(自2009年1月截止2021年11月5日)从技术上看,苹果和大盘一致,从9月初短线调整到9月底,之后10月的四周都在涨。这是今年的第三次调整,每次都在年移动平均线(即250天移动平均线)的支撑下,结束调整,反弹上涨。02我们的操作大叔的交易策略一般不直接买入股票,而是在买入前加了一步“风险套利”的交易策略。我们的(有)风险套利,基本的操作逻辑是利用大叔和对手方害怕股价波动的差异程度,以及由此带来的期权价格的错误定价,在拥有股票之前,卖出(Cash Backed)PUT这“一条腿“来套利、同时希望打折买入股票。另外,我们有时在季报前,提前布局买入CALL(又一条腿),一旦季报超预期,CALL能赚钱。苹果的日线图(2021年3月-9月)第一步:2021年3月的风险套利(见上图十字坐标处)1)交易内容先举今年第一个卖(Cash 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