$阿里巴巴(BABA)$$阿里巴巴-SW(09988)$ 别人恐惧我贪婪。 11月的外滩大会后，我们的马老师就好像打开了潘朵拉的魔盒，隔几天就爆出一个关于阿里系的负面新闻，每一个媒体都要蹭一下热度才开心。随之而来的，是阿里巴巴股票（美股）的大跌，下跌了整整21%，直至昨日，才似乎有些反弹的苗头。别人恐惧我贪婪，贪婪的理由是什么呢？当然是对过去历史事件的分析，再对未来做一个合理的推演。昨日盘前发布短帖，简单的写了我对于阿里巴巴的股价的看法。距离外滩会议已经过去一个多月，该打的组合拳估计也打的差不多了，如无意外，参考这两天港股阿里的走势，美股的阿里的股价很快就要进入反弹阶段。目前我已经进场，在这个位置，跌也跌不到哪去。而目标很简单，就是至少拿到创新高。$腾讯控股(00700)$ ，2017年被官媒抨击后股价迅速下跌，很快就创出新高；贵州茅台在今年7月被抨击后股价大跌至1600，如今又在1800以上了。短期的股价波动容易受情绪的影响，但长期来看，决定股价的是公司的基本面以及发展状况。下面我们一起看看阿里巴巴的未来发展：目前阿里的电子商务可以说已经打造成一个较为完整的闭环生态，配合淘宝和天猫作为平台以及透支消费的蚂蚁金服，圈钱能力有多强我就不赘述了，重点想说的是阿里云。云计算可谓是一头迅速成长的猛兽。阿里的云计算是目前（按营收排名）世界第三大，亚太地区第一大基础设施即服务（Infrastructure as a Se
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以史为鉴，一个薅巨头羊毛的机会
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奈雪的茶（新股解读）
微信公众号：薅投资今晚试了一下奈雪的茶的新品“霸气玉油柑”，居然有点好喝。五月份又要上市了，那就写写奈雪好了。奈雪的茶奈雪的茶为国内知名茶饮品牌，创立于2015年，总部位于广东省深圳市，隶属于深圳市品道餐饮管理有限公司。创新打造“茶+软欧包”的形式，以20-35岁年轻女性为主要客群，坚持茶底4小时一换，软欧包不过夜。奈雪的茶坚持为现代人提供“一杯好茶，一口软欧包”的美好生活体验，期望成为中国茶走向世界的推动者。截至2020年12月，奈雪的茶已遍布全国70个城市，近500家门店。所有门店均为直营，且不做任何形式的加盟。2018年3月，奈雪完成A+轮投资，估值达到60亿元，成为公开资料中茶饮行业首个独角兽。据招股书，最新估值为130亿人民币；募资4亿-5亿美元茶饮行业目前现制茶饮店按照茶饮的平均价格分为三类：低端茶饮店（10元以下）、中端茶饮店（10-20元）和高端茶饮店（20元以上）。高端现制茶饮行业市场集中度较高，CR5占比高达55%。截止2020Q3，喜茶/奈雪的茶/The Alley/KOL/伏见桃山市占率分别为25.5%/17.7%/ 4.4%/3.8%/3.5%，喜茶和奈雪的茶市占率遥遥领先。相比之下，成立更加早的喜茶门店数目已达到600余家，门店数量多于奈雪。喜茶的25.5%市场份额也高于在新茶饮行业也高于奈雪的17.7%，分别位于行业第一第二。同时，主打平价路线的蜜雪冰城也没有掉队。蜜雪冰城已经完成首轮20亿资本融资，估值逾200亿元人民币。另有消息称，蜜雪冰城A股上市也行至交表阶段，预计年内可以完成上市流程。招股书解读据招股书显示，奈雪的茶于2018年、2019年及2020年前三季度，分别亏损6973万元、3968万元、2751万元。在非国际财务报告准则下，2018年、2019年，奈雪的净亏损分别为5658万和1173.5万元，2020年取得净利润448.4万
奈雪的茶（新股解读）
抄高瓴资本的作业！？
微信公众号：薅投资 开工大吉 今天是正月初七，祝大家开工大吉，新年发发发发发发财！ 前文回顾 大年三十下午在后台给了大家三个彩蛋，就当是给大家的红包了。 现在是年初七，年三十至今一共是4个交易日。 比特币已经突破5W美元，$Riot Blockchain, Inc.(RIOT)$ （比特币挖矿公司）从42涨至81.39，涨幅近乎翻倍。比特币基金（GBTC）也涨了近12%。 不知道大家领了这波红包没？ 继续看好比特币的大趋势。 1、高瓴资本持仓概况 北京时间2月13日，高瓴向美国证券交易委员会（SEC）提交了2020年四季度末13F持仓报告。该季度，高瓴进行了较大力度的调仓。 高瓴资本一直是市场的风向标，其持仓也表示了未来所看好的方向。 数据显示，截至2020年末，高瓴在美股市场持有95家公司的股票，总市值为125亿美元，约合人民币806亿；上一季度，高瓴在美股市场持有89家公司的股票，总市值为132亿美元。 数据显示，截至2020年12月31日的第四季度，高瓴美股持仓从2019年末的54家公司增长到95家公司，总市值达125亿美元，此前第三季度总市值为132亿美元。从数量来看，中概股占比近30%；从持有市值来看，中概股占比超60%，其中医药医疗、硬科技、消费为最重要的三条投资主线。 中概股依然占据强势地位，前十大重仓股为：$拼多多(PDD)$ ，百济神州，京东，ZOOM，爱奇艺，UBER，恩斯塔，泰邦生物，$哔哩哔哩(BILI)$</
抄高瓴资本的作业！？
我看好逸仙电商的理由
逸仙电商，一个由资本孵化的新消费。今年回过头看，新消费绝对是资本市场的宠儿。以完美日记、喜茶、泡泡玛特等为代表的新消费品牌，正站在浪潮之巅。先说说我的核心观点：万亿美妆行业里，绝对是看$逸仙电商(YSG)$ 一个就够了！！可以说，看懂了它，你就看懂国内美妆这个大市场，甚至是我国消费品的一个新趋势。一、赛道在一个大的方面去看，消费，一个真正的长牛赛道。消费行业是人们永远都需要的，这里面潜藏着太多超过万亿的细分赛道：酒、食品饮料，日化用品等等。往小了看，这世界上最好赚的钱或许就是赚女人的钱。再细分，这么多年龄段的女人中，哪一类群体又是更好赚钱的呢？答案就是咱们的95后和00后。目前，我国的95后、00后人口分别达到1.71和2.32亿，2019年，这个年龄段的人消费了中国58.5%的美妆产品，预测2025年这个消费比例会进一步达到61.3%。再看另外一组数据，2019年，咱们的95后、00后贡献了整个美妆线上消费的70%以上。这类消费主力军的特点就是：没钱，容易接受新东西，特别信任KOL（网红大V），易冲动消费。可以说，他们的消费习惯在改变整个美妆行业的运营模式。而完美日记的母公司──逸仙电商刚好抓住了这帮年轻人的心。二、逸仙电商的打法一直以来，双十一都是对国内消费品大趋势的一个参考，今年双十一非常值得注意的在于化妆品景气度进一步提升，仅双十一一天的销售额（458.31 亿）就超过去年整个11月（434.20 亿），而且，是量价齐升。今年双十一化妆品成交额单价约为 160 元/件，比去年 11 月的 99 元/件足足高了60%，不知道大家看到这个数据什么想法，我被深深的震撼住了，这个数据，只能用恐怖来形容。一群没什么钱的年轻人，居然能为美付出这么多钱，而且，
我看好逸仙电商的理由
南非变异病毒B.1.1.529会带来哪些投资机会？
公众号：薅投资它叫B.1.1.529，世界卫生组织（WHO）已经给它取了一个希腊文代号，叫Omicron（奥米克戎，又译奥密克戎），并宣布新的冠状病毒变种“值得关切”。目前确诊病例大多集中在南非的一个省。世卫组织专家周五（11月26日）与南非官员会面，以评估该国不断变化的局势。世界卫生组织在致194个成员国的技术简报中表示，“奥密克戎” 新冠变异株在全球范围内进一步扩散的可能性很高。根据“奥密克戎” 的特点，未来新冠病例可能会进一步激增，这可能会造成严重后果。“奥密克戎” 新冠变异株相关的全球总体风险被评估为“非常高”。Omicron变异株确立了全球第4波新冠疫情，欧洲多个国家新增病例快速上升，德国新增创新高、奥地利“封国”，英美等国仍处于高位。新冠的防疫和治疗需求有望常态化。投资机会就是在南非疫情的背景下，美股疫苗龙头moderna两天上涨超30%，辉瑞等都接连大涨。现在的投资机会分为两类：1）疫苗概念目前最具有看点的是口服小分子新冠药物，主要厂商是$Moderna, Inc.(MRNA)$ 、$辉瑞(PFE)$ 。其他如BNTX、辉瑞等也可关注，几家都表示100天内能出对抗奥秘克戎的疫苗。其中辉瑞供应链主要包括A股的CXO企业：凯莱英、药明康德、博腾股份2）疫情利好概念基本与去年疫情期间利好的板块一样：云办公、海运、游戏、电商、流媒体。今日A股中远海控最终涨停，美股视频会议龙头zoom也开始上涨。今年以来Zoom一直单边下跌，主要原因是疫情修复让增速显著放缓，另外微软的Teams带来了较大的竞争压力。整体来看60 p/e不算便宜，但
南非变异病毒B.1.1.529会带来哪些投资机会？
做多还是做空暴雷公司？分析四个机会
微信公众号：薅投资各种暴雷事件这几天，$阿里巴巴(BABA)$ 暴雷，蚂蚁暴雷，乐视暴雷，贾老板暴雷，各种雷。。。2021年4月10日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元。4月12日，乐视网公告，因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，北京证监局对公司合计罚款2.4亿元，对贾跃亭罚款2.41亿元。新闻就不多说了，大家都懂。机会还是什么危机分析四个机会：第一个：看多阿里巴巴阿里罚款一出，薅投资就和朋友说“说不定机会来了”，没想到阿里一开盘确实涨了9个点。中线继续看好，最起码监管的视野要从阿里离开一会儿，瞄准下一个目标了。第二个：看空$美团-W(03690)$ 说实在的，真正搞二选一垄断的不应该是美团吗？上周三，已经在和朋友讨论要不要做空美团了，周末就直接出了阿里的反垄断惩罚。互联网公司罚款事件这段时间接连发生，美团应该也不远了~这周美团暴跌12%。第三个机会：看多比特币与相关个股看多比特币已经不是第一次写了，写了太多次比特币的逻辑，并且超发的货币真正流通出来就在这几个月，所以是一直看好的。周一晚上，嘉楠科技（矿机公司）业绩出来，暴雷了，跌了近30个点，依然没走，还加了个仓。为什么？因为背后有比特币托着，比特币63800了，嘉楠科技第四季度预收款那么好，难道就因为第四季度交不出货，营收下降就跑路吗？薅投资认为财报有点被错误理解了。一季度业绩预期应该相当好，这个难道不重要吗？第四个机会：看多
做多还是做空暴雷公司？分析四个机会
盘点历届美国总统就职前后对股市的影响（附交易策略）
前文回顾 届时，面对分裂的共和党以及在国会占据多数席位的民主党，在某些建制派有相对共识的议案上，新一届政府的部分重要政策通行难度大幅降低。这意味着，拜登、哈里斯和布林肯这三驾马车会启动大规模的经济刺激！接下来，在大量现金支票、失业补贴甚至最低工资为代表的推动下，美国底层的消费力会出现持续的激增，各种“精神黄赌毒”会横行。所以，说不定大麻股又会有一波新的高潮！美版拼多多的Wish生意也会非常好。 在1月10日《如何踩中这一轮的政治经济周期？》中，阐述了拜登上台可能会出现的利好。其中，更是直接点明了大麻股与美版拼多多$ContextLogic Inc.(WISH)$ 受直接利好。 这一周，大麻股疯涨，wish更是在两日内大涨30%！ 我认为，这只是刚刚开始…… 黑色星期五 周一至周四都高高兴兴，结果周五就来个黑色星期五。 电动三傻$蔚来(NIO)$ 、理想、小鹏都跌超5%，$特斯拉(TSLA)$ 预计也是短期顶部翻转…… 总结就是前期涨的多的大跌，涨的少的小跌。 从整一个趋势来看，黑色星期五更像是一个比较急的调整，前面涨的多了，自然需要一个调整给接下来的涨幅打出空间。 捋一捋接下来美股的时间线： 1月18日（周一） 美股休市一天 1月20日（周三） 拜登就职典礼 由于周一休市，资金空窗期三天，再加上周三拜登就职典礼前，美国政治环境混乱，资金怕出什么幺蛾子，先止盈落袋为安了。 今日重点 盘点历届美国总统就职前后股市的涨
盘点历届美国总统就职前后对股市的影响（附交易策略）
美版拼多多wish的底层逻辑
公众号：薅投资核心观点拜登上台，共和党建制派为了自保，避免被一并清算，势必会交出筹码，亲民主党。这也意味着拜登上任后推行的1.9万亿经济刺激计划会更加顺畅。而美版拼多多$ContextLogic Inc.(WISH)$ 正在走的是15-18年拼多多在中国走的路--下沉消费市场。拜登政府的经济刺激计划是发钱给底层民众，廉价消费品势必会受到底层民众的喜爱，此时美版拼多多的生意就会越来越红火。1.9万亿美元经济刺激方案根据拜登团队公布的1.9万亿美金的经济刺激计划来看，其中有一万亿美金是用来为被疫情冲击的家庭提供经济支援，与此同时，还有将近4千亿美元用在抗击疫情上，剩下的4400亿美元将用于"拯救"中小企业以及地方政府。据悉，拜登公布的救济计划还包括提高美国人的薪酬待遇以及每周可以领到的失业救济金，其中，最低工资将从每小时7.25美元提高至15美元，而每周可以领到的失业救济金也从300美元变成了400美元。如果拜登提出的这一计划被通过，那么很多美国人将得到1400美元的救济金，值得关注的是，在去年年底大部分美国人还获得了600美元的救济金。也就是说每个美国人能拿到的救济金是2000美元！wish的商业模式一、主打下沉消费市场2018年，Wish成为了全球下载次数最多的购物APP，成为按销售额算的美国第三大电商平台。直到现在，公司主要的用户依然是占比达41%的拿不出400美元流动资金的美国贫困家庭。wish签约了许多中国卖家，将中国的低价商品卖到美国——wish平台上超过90%的卖家来自中国。有媒体报道，7美元的运动裤和15美元的智能手表随处可见。价格低廉的商品很快让美国消费者欲罢不能，生活在锈带州的消费者更是成为主力消费人群。二、通过个性化的推荐算法，精准定位
美版拼多多wish的底层逻辑
玩比特币的秘籍
微信公众号：薅投资$Riot Blockchain, Inc.(RIOT)$ $嘉楠科技(CAN)$ $第九城市(NCTY)$ 前文回顾在上几篇文章中，都说明了薅投资对于比特币的长线逻辑依然与货币超发挂钩，今晚盘前，比特币回到5.1W美刀，王者归来。01 投资比特币的秘籍今日写个短篇，字少事大！当比特币已经涨到5W多美元一枚了，很多朋友依然不知道怎么参与其中。再次声明，薅投资认为投资比特币最简单最安全的方法就是购买比特币基金，而购买比特币基金最简单最安全的方法就是开通港美股账户。进入正题这段时间，比特币最高从5.8W美元下跌到4.6W，但是有一件很值得让人思考的事来了。我以嘉楠科技（CAN）为例，比特币最高5.8W的时候，最高点是25.78，而现在盘前比特币的最新价是5.2W，嘉楠科技的价格已经涨回到25.67了。如果比特币回到5.8W美元，嘉楠科技会涨到多少呢？也就是说，嘉楠科技、Riot等比特币产业链公司其实就是比特币的“期权”。而这个“期权”特殊的地方在于，不会随着时间的推移而变得不值钱，反而因为时间已经比特币的波动而变得越来越值钱！也就是说参与比特币投资的秘籍就是买入比特币产业链的公司。02 还能进场吗一直在加仓的riot，从最高盈利80%到盈利亏完，依然拿住，现在又回到了接近30%的涨幅。虽然涨幅没有嘉楠科技那么好，但是波动也会小一点。
玩比特币的秘籍
从美股“炒小炒差”的逻辑看后市机会
微信公众号：薅投资前文回顾薅投资在拜登就职典礼前统计了相关数据，认为就职前后一周的涨跌幅都不大，而就职当月和下月上涨的概率较大。经过回测，一月纳斯达克指数涨幅1.42%，道琼斯工业指数跌幅2.03%。而排除最后几天资本市场上的极端事件，道指涨幅1.03%，纳指涨幅5.72%。2月，还是值得期待的，比特币的回暖，拜登的1.9万亿刺激计划，新财长耶伦的上台……一、炒小炒差的逻辑 个人进入群体后，发生质变的不只是行为。在完全失去独立性前，甚至思想感情都发生了彻底的改变，以至于守财奴挥金如土，怀疑论者变成了信徒，老实人变成了罪犯，懦夫变得勇敢。从历史看，没有多少权威引领者能做到领先民意或超越时代，多数情况下，群体最后的选择只是为了顺应民意，但此种情况下，很少有人去考虑这个选择的后果，疯狂的行为和错误的决定就在这个过程中产生了。 《乌合之众》 $游戏驿站(GME)$ 现在想想，这几天美国资本市场发生的“庶民的胜利”不正和《乌合之众》里描述的一模一样吗？薅投资在上篇文章认为，看似是韭菜对机构的对战，其实背后却是华尔街大机构与小机构的对战，韭菜们的声势很可能是被利用的幌子。因为：美国马上就要开启1.9万亿美元的救援计划，会把大量的资金直接投给底层民众。也就是说，华尔街的资本家是没办法直接拿到钱的，钱都被分出去了。那么资本家如何最大程度的割韭菜，将拜登政府印的钱又兜回自己的口袋呢？最核心的办法当然是制造泡沫，韭菜接盘了。本质都是让韭菜们疯狂，开开心心的被割。那么炒小炒差就就是一个工具而已，把一堆垃圾股票丢给一帮“乌合之众”对他们一点损失都没有。而此次炒小炒差导致资金从白马股流向了垃圾股，白马股的股价下跌后又可以被机构们大笔买入，最后垃圾股泡沫破灭，资金又回到了白马股，机
从美股“炒小炒差”的逻辑看后市机会
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