这是关于美股交易技巧的第三篇“洗脑”文章（前两篇点这里：1,2），讨论“技术分析”炒股。 “技术分析”和“基本面分析”是股票分析的两大流派，这两家谁都瞧不起对方，打了一百多年了。搞基本面分析的，认为搞技术分析的是“图表骗子”；搞技术分析的，认为自己的方法真金白银确实赚到钱了，怎么就是骗子呢？反而你们这些搞基本面的，影响公司发展的因素那么多，你们的分析怎么能靠谱呢？ 总之两个流派一直打架。那我怎么看这个问题？答案在本文结尾。不过在最开始，我们要梳理一下“技术分析”到底是啥，以及为什么只有高手才能通过技术分析在股市赚钱。 技术分析，是通过股票价格和成交量的历史数据，归纳出某种概率优势的规律，然后用图表（如K线图、均线）或量化指标（如KDJ，RSI）表示出来，预测未来的股票价格走势。精炼一下：技术分析就是用“历史数据”希望在“预测未来”时，获得“概率优势”。 所有技术分析，都是这玩意儿。无论啥国外的波浪、江恩、斐波拉、国内的缠论。。。等等，上千种技术分析，其逻辑全都是这个。波浪理论数几个浪啥的就不说了，我见过最神奇的技术分析，那哥们还出了一本书，把股票的走势图看做一只鸟：鸟的翅膀展开了，股价要涨；鸟的翅膀收起了，股价要跌。这技术分析太让我佩服了，主要佩服他看花不是花，看盘看出鸟。 那技术分析是否管用呢？也就是说是否能有概率优势呢？答案是：技术分析对个股和散户来说，没有概率优势，不管用；对高频交易的大资金机构，管用。 我们先说个股和散户：如果技术分析管用，也就是过去的价格存在某种概率优势能延续到未来，那么必然需要一个前提条件：即影响股票历史价格的全部“历史因素”，会不变地延续到未来。但事实是，影响股票未来价格的因素太多太多了，不可能一成不变！既然影响股票历史价格的全部因素在未来会改变，那么从历史价格中发现的某种“概率优势”，在未来价格中就不一定有效。 我们举个例子：你在无风的室内抛
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用技术分析炒股靠谱吗？为什么只有高手才能赚钱？
用技术分析炒股靠谱吗？为什么只有高手才能赚钱？
15天，从英特尔这只美股爆赚500%！我是如何做到的？
狗屎运！ 纯粹是运气！先是12月30日，买入英特尔看涨期权。没想到5分钟后，突然出现一个戏剧性事件：一家对冲基金给英特尔CEO发了一封公开信，导致英特尔股价瞬间拉升暴涨，我的call立刻浮盈近100%。开心了半小时后，我以接近100%盈利平仓，等于做了一笔日内。$英特尔(INTC)$ 看下图更明显：我咋知道自己买股票之后5分钟，美国的对冲基金大佬会发公开信呢？！所以这次投资纯粹是狗屎运！ 然后在1月5日，我又想买英特尔了；并且在1月8日，我又额外加了一笔，买得更多。没想到仅仅5天之后，英特尔爆出CEO辞职的利好，股价飙升，我的call立刻浮盈近300%我咋知道自己买股票5天后，就出了英特尔CEO离职的重大利好呢？！所以这次投资纯粹是狗屎运！ 15天，两次投资英特尔，从这只美股我爆赚500%！我如何做到的？答案因此只能是——狗屎运！ 炒股赚了，就认为自己选股能力超强的“股神”；亏了，就抱怨大市不好或者庄家太坏。这些想法是不成熟的。其实，股市是一个充满不确定的场所。赚钱，和你的炒股能力可能是有关的，但更可能无关（像我在英特尔这里的狗屎运）；但是，如果你在股市经常亏钱，那倒确实和你炒股的能力是有关系的！ 炒美股以来的几个月，我目前的年化收益率接近500%。我几乎不炒中概股，这个收益率不是去年疯涨的“电车三宝”带来的，所以说还算不错。但我认为这很大程度归功于：运气。
15天，从英特尔这只美股爆赚500%！我是如何做到的？
南非变种病毒可能只是美股大盘下跌的噪音，真正的原因是——
DNY59/E+ via Getty Images 这段时间美股波动性很大，但总的看来是在下跌。如下四大指数最近3个月的走势，道指和罗素2000是从11月8号开始下跌，纳指和标普是11月22号开始下跌。 最近几天下跌，很显然是市场对南非变种病毒的反应。但南非变种病毒的消息，最早是上周五11月26号才出来的。这几天南非变种病毒的“声音”太响，容易让人忽视大盘其实在此之前就下行了。 我们再看另一张图，对比美国十年期国债收益率和罗素2000：罗素2000从11月8日左右就开始持续下跌，而us10y的行情分了两个阶段：从11月8号到疫情出来之前，us10y是上升的；只是到了南非疫情出来的25日左右，us10y才暴跌。 我反复强调11月8日，而这是美联储11月会议提出缩债计划之后的第一个交易日。 上图中，我特别还加了arkk的走势。arkk可以代表从去年以来动量玩法为主的“科技成长股”，它们往往只有“概念”，没有真实的收益，所以特别喜欢量化宽松的资金面，对美联储购债最敏感。于是，它们在美联储缩债计划公布之后一路走低。 通过上面的分析，我们能初步得出如下结论： 1，近期影响美股走势的决定性因素是美联储的缩债计划。在11月份美联储明确公布缩债计划之后，如果不考虑苹果、特斯拉等极少数几个科技巨头拉抬指数，美股其实明显走低。道指、罗素2000都跌下50-60日均线，中期趋势都改变了。 2，与此对应，us10y前几天是一路走高的！ 3，但南非变种病毒改变了上面的趋势，它让美股继续全面走低，同时让us10y也转向走低。南非变种病毒让美股雪上加霜！ 那下一阶段美股可能的走势呢？我认为： 1，南非变种病毒的影响是非常短暂的，短则两周，长不过一个月。这个短期噪音消除之后，美股还是会回到原来的趋势。 2，而市场原来的趋势就是美联储缩债，甚至要加速缩债。因此美股除了个别科技巨头之外，大概率会一路走低！特别
南非变种病毒可能只是美股大盘下跌的噪音，真正的原因是——
为什么很多人炒股都亏钱？（下）
2|为什么炒股会亏钱？赢家需要做什么 介绍完股市的特点后，我们可以回到今天试图讨论的最关键的问题，为什么炒股会亏钱？我认为有三个原因。 第一个原因，大多数人没有理解股市，没有理解上面说的四点，认知没有达到。判断标准是什么，当你真的想明白了这四点就会发现，对于炒股来说根本不是看哪支股票、不是看大势如何，牛市熊市都不重要，最重要的是发现你自己的交易体系交易逻辑，这是真正的股海之舟。如果你没有体会到交易体系对你的重要性，就没有入门。 第二点，有了自己的交易体系，但是你的交易体系并不能保证稳赚，就是没有一致性的正向收益，因为你的交易体系不够健康。交易体系这个问题特别复杂，今天不讨论了。有一个判断标准，就是不要指望一年赚10倍，没有意义，一年3倍不如三年1倍。对于长期来说，每年收益率稳定保证25%以上，做10年就非常厉害了。我自己目前将近500%的收益，我并不认为是好事，而且我也不认为我现在这个交易系统是成功了，我的时间套利的交易体系还需要不断磨练。但只要能稳定，我们回头用后视镜来看，过了N年以后，收益率在25%以上的话，我认为就已经很成功了。 亏钱的第三个原因就是不够自律。你有认知了，有交易体系了，但是你做不到。不要认为很容易做，其实非常非常难。举个例子，我辉瑞那一票亏了那么多，就是因为我贪婪了，已经赚了100%了，又追涨加仓希望赚500%，但其实我已经每天都在提醒自己要自律、要控制、要遵守自己的交易纪律，但是在某一个瞬间还是容易犯错。所以这是一个不断修炼的过程，通过仓位管理，通过交易计划不断规范，让自己像个机器人一样，那是最好的。真正的境界就是开始像机器人，最后能够从心所欲，但是又不逾矩，能做到这个地步就好了，这是每个人都需要修炼的，同时这也是非常难的。因为前面的认知、策略，能够通过学习很快的弥补，但是最后的自律这一点、执行的这一点的话，就是能看到，但是做不到，这点需要长期磨练。
为什么很多人炒股都亏钱？（下）
在15倍暴涨的前几天，我卖掉了整整300手AMC期权
是的，又是我。就是上周发文显摆《15天，从英特尔这只美股爆赚500%！我是如何做到的？》的麦田。哈哈。今天我又来显摆。但这次很悲伤。原因不用问，看标题就明白啦。故事是这样的： 经过几天的观察和分析，我在1月13日认为可以建仓AMC，当时AMC股价在2.2元左右。于是我以1.1元的平均价格，重仓买入了300手6月18日执行价2元的看涨期权AMC Call 20210618 2.0，这笔订单是分三次成交的。 建仓之后，14日AMC横盘，15日涨了6.88%，然后是周末、周一马丁路德金纪念日休市，周二19号还没开市，AMC盘前就涨了30%多。我一看特别开心，因为按照惯例，正股涨30%多，期权不得最少翻倍吗？！特别是，从我建仓AMC到暴涨，几乎只浪费了周四横盘的那一天时间。我这买入点太精准了啊！ 上次在英特尔赚500%我还用了15天，这次在AMC赚100%不用两天！我这选股太牛逼了啊。哈哈哈。 晚上开盘后，AMC没有掉链子，正股涨了30%多。但我一看我的期权，我去，居然才涨了20%。第一次，我遇到了期权涨幅不如正股的情况。当时我就愣了。然后秒懂，发现自己失误所在：AMC正股的价格太低，隐含波动率又太高！ 期权涨幅不如正股，显然我这次建仓错了。虽然几天时间盈利也还可以，但我还是立刻全部平仓。卖还挺难卖的，分4次才全部成交，均价1.6元。 在平仓的同时我认为，以后不只是AMC，任何隐含波动率过高的期权，一般都不要买了。所以接连几天虽然AMC继续暴涨，但我无动于衷，非常自律。 后面的故事大家就都知道了：AMC一路暴涨，也就一周多点的时间，正股价格冲到了最高24元，我那些期权的价格最后收盘于17.71元。从1.1元到17.71元，我完美的错过了AMC高达15倍的涨幅！
在15倍暴涨的前几天，我卖掉了整整300手AMC期权
做空美股大盘的两种策略：VIX和SQQQ
24K-Production/iStock / Getty Images 个人认为，美股大盘最近有比较大的下行风险。在这种时候，需要减少做多的仓位，空仓持有现金；或者更激进一点：做空！ 做空可以针对个股，也可以针对大盘。前者需要你有择股的能力，而后者只需要押注美股整体下行的趋势。这篇文章主要介绍如何做空美股大盘。而以我的交易经验来看，VIX和SQQQ是两个比较好的方式，这两个指标代表两种不同的做空大盘的策略。VIX适合短线做空大盘，押注大盘近期会大跌；而SQQQ适合中线做空大盘，押注大盘中期盘整向下——但特别要注意，一般来说，做多才长时间持仓，而做空不要长时间持仓（“做多”的英文long，“做空”的英文short）。因此，中线做空的策略要谨慎使用。 一、VIX的策略 VIX是一个大盘指数，它计算美股大盘（标普500）未来30天的波动率。如果VIX上升，说明未来30天波动率上升，市场目前趋向“恐慌”，大盘下行的概率比较大；反之，市场目前情绪乐观，很可能继续上涨。因为VIX能这样数据化地反应市场情绪，所以俗称“恐慌指数”。VIX一般在10-30范围区间波动，均值是20，具有非常强烈的均值回归特性。如下图30年的VIX走势图。 VIX本身是一个指数，不可以交易。市场能交易的是“VIX期货合约”（类似美股的正股）以及“VIX期权”（类似美股正股的期权），而散户一般只能交易“VIX期权”。由于VIX均值回归的特点，所以在实际交易的时候：如果VIX跌到了15左右，大概率会反弹走高，而VIX走高意味着大盘短期会下跌；如果VIX到了30左右，大概率会反转走低，而VIX走低意味着大盘短期会反弹上涨。VIX跌到15左右，这就是建仓时期，可以通过购买VIX的“看涨期权call”来短期做空大盘；又因为VIX会均值回归，所以当VIX接近30的时候，要全部平仓这些“看涨期权” 当大盘暴跌时，
做空美股大盘的两种策略：VIX和SQQQ
阿里巴巴，2022年看涨！
David Becker/Getty Images News 在我微信群的朋友都知道，今年年初，我确定了自己在美股交易的两个策略：2021年在美股市场，做多石油股，做空中概股。到现在年底了，回头一看，年初这两个策略正确吗？（遗憾的是，我自己今年也没彻底贯彻这两个策略。哈哈） 在美股市场，我一般不做多中概股，因为中概股相对来说比较难于被SEC监管，那这里庄家的力量就会比较强大。作为散户来说，我为什么要去一个庄家更有利的领域呢？所以我基本上从不做多中概股。啥电车三宝啊，金融科技啊，只要是中概股，我都不做多。 但今天是一个例外，阿里巴巴目前的情况看，2022年看涨！原因也就一点：阿里巴巴现在的市值，实在是被市场低估了。看下图我筛选的表格： （seekingalpha.com） 阿里滚动的EV/Ebitda只有12倍多点，而远期EV/Ebitda不到11倍！实在被市场低估了！按照成长股20倍左右的来说EV/Ebitda，阿里目前合理的股价应该能上涨50-80%，股价到达150-180美元左右（btw.上图也可以看出，pdd继续看空） 现在阿里股价这么低，负面消息非常多。但请大家不要忽视，阿里在美股来说，也是一个市值3000多亿美元的“巨头”公司。对体量越大的公司，其股价是越来越强地趋向均值回归的！所以2022年，看涨阿里！ 重要披露：目前我本人没有持有阿里的股票或期权；但本文之后，本人可能持有，也可能不持有阿里的股票或期权。$阿里巴巴(BABA)$$阿里巴巴-SW(09988)$ 时间：2021年12月29日 涉及标的： BABA：112.09 交易方向：做多
阿里巴巴，2022年看涨！
对暴雪（ATVI）股票的分析
暴雪公司$(（ATVI）)$今年应该叫“暴跌”！从2月份高点104.53元，一路下跌了十多个月，特别是在11月2号第三季度财报后暴跌，到昨晚跌出了52周新低57.19美元——今年以来，美股大盘涨了22%，暴雪反而跌了36%！如下图。 但我今天在59元左右买了ATVI（买了就跌，哈哈）。下面是购买逻辑： 除了因为跟随大盘，南非变种病毒引发的下跌之外，暴雪最近暴跌还有两个自身的原因：一，在第三季度财报电话会议上，CEO表示《守望先锋2》和《暗黑破坏神4》延期；二，近期暴雪公司曝出比较严重的办公室性骚扰事件，而市场普遍认为暴雪CEOBobby Kotick对此负有很大的责任。。。这两个下跌原因中，后者是更重要的，既市场认为暴雪现任CEO非常差，差到需要辞职的地步。 Bobby Kotick 而从业绩角度看，虽然暴雪有这样或那样的问题，包括前景不看好等等，但其第三季度的营收和利润，都是超过预期的。也就是说业绩本身虽然不算欣欣向荣，但其实没啥大问题。 技术分析角度看，暴雪从11月2日暴跌以来，持续下行了一个月，下跌幅度达到了27%。 综上，我认为暴雪目前的情况是这样的：公司基本面没有根本性恶化，但办公室性侵事件在市场反应极大，导致暴雪短期下跌了接近30%。这主要是一次“事件驱动”的下跌，更多的是情绪因素。市场情绪目前极度看跌暴雪，但市场情绪也可能很快会扭转。因此在市场情绪的最低点，反而可以建仓暴雪。 具体到暴雪股票，让我建仓还有一个小原因：对冲基金Third Point的13F显示，他们在第3季度建仓了200万股暴雪。这个基金的老大勒布Dan loeb在美股投资圈很有名，是一个比较激进的投资者，最擅长做的事情就是进入一个基本面良好，但管理不好的公司，然后把原管理团队赶走，换一拨人来看。今年年初，Third Point买了很多英特尔的股票，然后Loeb就给英特尔CEO写了公开信，大意是
对暴雪（ATVI）股票的分析
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