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Tiger Certification: 老虎证券官方账号,专职期权科普答疑
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2021-11-02

【萌新重磅福利】期权模拟盘功能上线啦!

萌新看过来,老虎的美股期权模拟盘,上线了!APP版本更新到7.1.1及以上,就能体验了哟!关于期权你有什么不懂的地方,欢迎在下帖评论区留言,我们会尽快给你回复~ 说到股市暴富的故事,总离不开期权,动辄就是10倍,100倍的收益,当然在暴涨的背后,也同样有人一夜账户清零。看好期权的朋友认为他可以一夜暴富的工具,不看好的朋友则视它为洪水猛兽,让投资者遭受巨额亏损。 那么到底什么是期权呢? 期权,是指一种合约,该合约赋予持有人在某一特定日期(或该日之前的任何时间)以固定价格购进(或售出)某种资产的权利。如果你对期权感兴趣,不妨看看这篇文章【新手必看】交易期权你必须知道的事儿 。 相信大家已经学会了一些期权知识,下面就是实践了! 小虎君强烈建议大家在买卖期权之前,先体验老虎的美股期权模拟盘 入口就在模拟账户中,点“交易”右滑即可切换,再从个股的详情页进入期权页面,进入对应的合约即可“交易”,所有交易都是模拟的,不存在误操作的可能性。 支持苹果、特斯拉、微软、B站、老虎……大部分热门标的 操作指南请看视频 为了让新手能少走弯路,老虎社区首次组建期权模拟盘用户群,手把手教你玩模拟盘。 入群路径:保存图片--微信扫码--加入期权交流群。 欢迎大家微信扫码入群,如果你对期权有任何问题,也欢迎在关注@期权小助手 ,在本帖留言,我们会尽快给你回复~
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期权模拟赛周排名出炉!第一名收益率1290%!

周周都有奖的期权模拟赛,快点击报名吧!➡️➡️➡️ 一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿! 经过一周激烈的角逐,大赛第一周排行榜正式出炉!第一名收益率十分惊人,达到了1290%!在如此动荡的市场行情下能取得这样的成绩,很想采访一下他有什么获胜秘籍 从榜单重仓数据来看,跟股票不一样的是,很多交易者都选择了交易后平仓,所以重仓显示为空仓,可能也说明行情动荡导致选手更愿意做盘中波段,及时收割利润。 而另一些交易者的重仓数据更偏爱科技股和大盘股,可能是因为这些股票在行情波动下有更明确的趋势和预期。 如果你是对期权完全不了解,可以点击查看 【新手必看】交易期权你必须知道的事儿 如果很羡慕上榜的交易者,但面对困难的行情无从下手, 那么不妨考虑一下期权组合策略,在明确方向、陷入停滞以及巨大波动时都能从容应对: ​美股期权交易入门-股票形态与套利 【深度期权】期权策略入门攻略 期权投资的八大策略 管大宇讲期权 | 四种最常见的期权策略入门 美股最全期权交易策略 大家学会了吗?快和你认识的朋友pick一下谁的本周收益率最高吧!在周榜之下,大赛特设关注榜单,可以和好友一起竞赛排名哦,快看看你的收益有没有超过他! 参赛可选标的: ​目前模拟期权只支持52个标的,而且该模拟盘只支持交易期权,不支持正股交易,所以想要买卖一定要点进期权页面才可以参与。 $蔚来(NIO)$ 蔚来 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ Palantir Technologies Inc. $苹果(AAPL)$ 苹果 $特斯拉(TSLA)$ 特斯拉 $老虎证券(TIGR)$ 老虎证券 $AMC院线(AMC)$ AMC院线 $阿里巴巴(BABA)$ 阿里巴巴 $哔哩哔哩(BILI)$ 哔哩哔哩 $百度(BIDU)$ 百度 $小鹏汽车(XPEV)$ 小鹏汽车 $拼多多(PDD)$ 拼多多 $理想汽车(LI)$ 理想汽车 $AMD(AMD)$ AMD $Sundial Growers Inc.(SNDL)$ Sundial Growers Inc. $京东(JD)$ 京东 $游戏驿站(GME)$ 游戏驿站 $Skillz Inc(SKLZ)$ Skillz Inc $fuboTV Inc.(FUBO)$ fuboTV Inc. $黑莓(BB)$ 黑莓 $富途控股(FUTU)$ 富途控股 $台积电(TSM)$ 台积电 $腾讯音乐(TME)$ 腾讯音乐 $Clover Health Corp(CLOV)$ Clover Health Corp $RLX科技(RLX)$ RLX科技 $英伟达(NVDA)$ 英伟达 $维珍银河(SPCE)$ 维珍银河 $Meta Platforms(FB)$ Facebook $美国航空(AAL)$ 美国航空 $诺基亚(NOK)$ 诺基亚 $标普500ETF(SPY)$ 标普500ETF $Tilray Inc.(TLRY)$ Tilray Inc. $波音(BA)$ 波音 $嘉楠科技(CAN)$ 嘉楠科技 $纳指ETF(QQQ)$ 纳指ETF $英特尔(INTC)$ 英特尔 $贝壳(BEKE)$ 贝壳 $Nano Dimension Ltd.(NNDM)$ Nano Dimension Ltd. $ContextLogic Inc.(WISH)$ ContextLogic Inc. $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ 纳指三倍做空ETF $嘉年华邮轮(CCL)$ 嘉年华邮轮 $1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares(UVXY)$ 1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares $微软(MSFT)$ 微软 $新东方(EDU)$ 新东方 $滴滴(DIDI)$ 滴滴 $爱奇艺(IQ)$ 爱奇艺 $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ Marathon Digital Holdings Inc $好未来(TAL)$ 好未来 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$ SoFi Technologies Inc. $高途(GOTU)$ 高途 $Square, Inc(SQ)$ Square, Inc $罗素2000指数ETF(IWM)$ 罗素2000指数ETF $道琼斯ETF(DIA)$ 道琼斯ETF ​​
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三天五倍,这个模拟赛不一般

期权模拟赛第三天,第一名收益已经5.4倍,上榜门槛为收益160%,除了看到前十排行榜,还可以看到自己关注的人的排行榜,比如说你关注的大V,看看大V的真实水平到底如何。期权模拟赛第二天,第一名收益已经3倍昨天和今天的榜单第一名都是同一个人,而且第一名的优势正在继续扩大,第三名到第十名的差距相对比较小。大家还有很多机会去参与。关于期权交易比赛,不到最后一天结束,真正的第一名都是待定的,末日期权几十倍的波动每周都在上演。 从最近几天的榜单来看,特斯拉依然是大家参与的重点标的,最近特斯拉股价波动较大,如果能比较好的把握股价走势,特斯拉确实非常适合博弈。 今天下午台积电公布了最新一季财报,盘前股价最高拉涨接近5%,如果今晚大盘走势较好,台积电有望创新高。随着财报季的来临,很多股票可能会出现比较大的波动,提前布局,通过策略参与财报博弈可以获得更好的回报。如果还没有参与期权模拟交易,不如点击文末链接开始参与,输了纯当练手,赢了上榜还有现金奖励,通过模拟交易,你可以对期权交易有更加深刻的理解。 目前模拟期权只支持52个标的,而且该模拟盘只支持交易期权,不支持正股交易,所以想要买卖一定要点进期权页面才可以参与。 NIO 蔚来 NIO Inc. PLTR Palantir Technologies Inc. AAPL 苹果 Apple TSLA 特斯拉 Tesla Motors TIGR 老虎证券 Tiger Brokers AMC AMC院线 AMC Entertainment BABA 阿里巴巴 Alibaba BILI 哔哩哔哩 Bilibili Inc. BIDU 百度 Baidu XPEV 小鹏汽车 XPeng Inc. PDD 拼多多 Pinduoduo Inc. LI 理想汽车 Li Auto AMD AMD SNDL Sundial Growers Inc. JD 京东 JD.com GME 游戏驿站 GameStop SKLZ Skillz Inc FUBO fuboTV Inc. BB 黑莓 BlackBerry FUTU 富途控股 Futu Holdings Limited TSM 台积电 Taiwan Semiconductor Manufacturing TME 腾讯音乐 Tencent Music CLOV Clover Health Corp RLX RLX科技 RLX Technology NVDA 英伟达 NVIDIA Corp SPCE 维珍银河 Virgin Galactic FB Facebook AAL 美国航空 American Airlines NOK 诺基亚 Nokia Oyj SPY 标普500ETF S&P500 ETF TLRY Tilray Inc. BA 波音 Boeing CAN 嘉楠科技 Canaan Inc. QQQ 纳指ETF NASDAQ-100 Index ETF INTC 英特尔 Intel BEKE 贝壳 KE Holdings Inc. NNDM Nano Dimension Ltd. WISH ContextLogic Inc. SQQQ 纳指三倍做空ETF ProShares UltraPro Short QQQ CCL 嘉年华邮轮 Carnival UVXY 1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares ProShares Ultra VIX Short Term Futures MSFT 微软 Microsoft EDU 新东方 New Oriental Education & Technology DIDI 滴滴 DiDi Global Inc. IQ 爱奇艺 iQiyi Inc. MARA Marathon Digital Holdings Inc TAL 好未来 TAL Education Group SOFI SoFi Technologies Inc. GOTU 高途 Gaotu Techedu Inc. SQ Square, Inc Square IWM 罗素2000指数ETF iShares Russell 2000 DIA 道琼斯ETF Dow ETF 一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿!$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $纳指ETF(QQQ)$ $AMD(AMD)$ $台积电(TSM)$
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请查收!最强财报季期权策略大礼包!

欢迎来到2022年Q1财报季!在又一年的大牛市之后,疫情和加息预期让这个财报季备受瞩目。在这个财报季中,各大公司不仅会总结过去的成绩,并给出未来一年的业绩展望,为新一年经济前景奠定预期。 因此财报公布前后公司股价往往会产生巨大波动,对于期权投资者来说,财报季意味着丰收,活用期权策略,可获得不菲收益。 如果你对期权还不够了解,可以先自行学习期权基础知识: 【新手必看】交易期权你必须知道的事儿 如果你已经掌握期权基础知识,但没有应对思路,比如哪种期权策略能让收益最大化,哪种策略能在波动中获利,何时下单以及平仓。那么不妨来看看小助手连夜整理财报季期权攻略大礼包,开拓思路,一起赚钱! 期权基础策略学习篇 @老鲁随笔 老鲁是一位具有多年期权投资经验的实战专家。他的经验是,新手先了解学习几种基础的期权策略,即使方向看的不准,在期权策略上用的好,这样也会大大降低试错成本。而对股票的形态有预判后再去做期权,会大大提高胜率! 美股期权交易:不同股价形态与期权策略的选择 美股期权交易入门-股票形态与套利 期权实战策略应用篇 @OptionPlus 是一位财报策略实战爱好者,在上一季度财报季中贡献了不少期权策略思路,对应不同的财报预期,十分有借鉴价值。 如何运用期权玩转财报季(1):持有苹果的看过来,段永平都这么玩苹果期权 如何运用期权玩转财报季(2)鱿鱼游戏会带netflix乘风破浪吗? 如何用期权玩转财报季(3)FB和Twitter财报还值得搞吗? 如何用期权玩转财报季(4)遇到这种时候不适合赌财报! 如何用期权玩转财报季(5):跨式期权还可以这么做? 期权多腿策略进阶篇 @捷克 老师对于如何稳健的在财报季中获利很有心得,想学习更高阶的多腿策略的朋友一定要研究一下捷克的思路 最适合台积电的财报期权策略是什么? 财报季专供的100%盈利期权策略 财报季专供100%盈利策略(2) 财报季的期权交易策略:这次不是100% (3) 财报季专供,迪士尼期权策略了解一下?(4) 财报季专供,英伟达“每逢季报都不动”? 财报季专供:中概风险,从权利金里赚回来吧 财报季专供:疫情反复,远程办公是CRM的第二春? 财报季专供,六种期权策略应对Lululemon财报行情 另外更有贯穿财报季的期权大赛供你练手!一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿! 不仅能进行策略实战,还可以获得奖金,赶快报名吧!
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期权模拟赛第二天,第一名收益已经3倍

模拟大赛第二天,排行榜发生了比较大的变化,感兴趣可以看看第一天的榜单,期权模拟大赛第一天,看看第一名赚了多少钱。 这周财报季已经开始,部分个股波动会比较大,或许可以多多关注这些股票,毕竟大波动才能爆赚。$AMD(AMD)$ $纳指ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$
期权模拟赛第二天,第一名收益已经3倍

期权模拟大赛第一天,看看第一名赚了多少钱

昨天开始的期权模拟大赛,今天小助手看排行榜的时候,直接惊掉了下巴,前十门槛已经到了翻倍收益,虽然前三十名都有奖励,但是这个门槛涨的实在太快了。第一名收益已经接近2倍了,今晚如果再这么下去,可能我是没有机会上榜了。 仔细看看前十重仓期权,都是昨晚波动较大的明星股,尤其是特斯拉,昨晚波动将近7个点,买中了转折点昨晚收益十分爆炸。 比如这个特斯拉这周到期的期权,昨晚最低11美金,最高35美金。由于看不到前十名的持仓情况,这里手动艾特一下榜单前十,希望大佬们可以多分享一些期权内容。@不要频繁操作 @小侠2020 @狗呆 @Onlylosses @ZMYSTERY @Jweikit @历经坎坷 @辉常不一样被盗用 @华尔街绅士 关于昨晚上榜的三个重仓股,日线都即将走出下跌趋势,周线看能不能形成支撑。 英伟达目前已经回落到了周线的布林线中轨,之前两次每次回踩这个位置以后就继续向上,如果这次能够再次形成有效支撑,有可能会开启新的上涨行情。 特斯拉目前相对比较强势,昨天一度回踩之前的周线布林线中轨位置,但是并没有回踩到位,股价乜有明显的向上趋势,大概率要位置宽幅震荡整理。 QQQ日线也是下跌走势,但是周线目前到了20周线附近,之前四次在该位置都形成了有效地支撑,之后继续上涨。上一次跌破该位置继续暴跌是2020年疫情的时候,所以又到了考验支撑的时间。如果不能形成有效支撑,破位下杀可能会形成更大的跌幅。 最近的大事不断,今晚还有鲍威尔的连任听证会,这两天还有美国CPI数据,美联储的议息会议。市场波动会比较大。 如果你还没有报名模拟期权大赛,赶紧点击活动链接来参与。一文带你玩转美股期权模拟赛,万元奖金等你拿$英伟达(NVDA)$ $纳指ETF(QQQ)$ $特斯拉(TSLA)$ $AMD(AMD)$ $标普500ETF(SPY)$
期权模拟大赛第一天,看看第一名赚了多少钱

期权周刊精选文章(1.10)

过去的一周市场波动较大,纳指大跌让很多人蒙受巨大亏损,我们回顾一下上周社区的精彩文章,学习一下暴跌是时该如何操作。 @谋定后动 最强的下跌保护策略保护性看跌期权 保护性看跌期权是指在持有100股正股的同时买入一个行权价低于当前股价的看跌期权。当股价跌超过行权价的时候,Put的买方可以以行权价卖出100股的正股,从而减少了损失。这个策略对于下跌的对冲效果非常好,但是策略成本较高,同时作者提出了一些优化该策略的想法,比如买put后再作一个covered call策略,或者买入put以后再卖出一个行权价更低的put。 @三金Alata 卖出期权是什么 作者介绍了段永平之前的sell put操作,并且对卖期权是什么进行了详细的介绍,对于看好的股票,也可以通过卖出看跌期权进行抄底,在等待股价回调的同时还可以赚取权利金。 @期权小助手 拆股对期权有什么影响 TQQQ将在2022年1月13日进行1拆2,在股票分拆的情况下,所有潜在衍生品,都会经历一个叫做“被整”的过程,这个过程是由期权清算公司进行的,整个过程的指导方针是确保每个衍生合约的名义价值,最终不受标的股票的股票分割的影响。 @期权小助手   买call买贵了怎么办 文章分享了常见的去期权买方心理,并提出了一些有意义的买方策略,有助于新手在期权交易中避免很多大坑,期权买方风险可控,但是胜率相对较低。 @期权小班长 段永平卖拼多多put要接盘了,我不想接盘怎么办? 上个月段永平卖了拼多多的sell put,行权价50美金,1月21日到期。上周股价一度跌破50美金,在股价跌破50美金的同时卖出相应数量的正股进行对冲,可以避免被接盘。文章分析了如何进行这样的操作以及存在怎样的风险。 @期爷浪期权 元旦后弱鸡行情下的双买策略解析 港股最近的行情只要波幅够大,管它涨还是跌,买跨是非常好的策略。动用少量现金(本金的1-2%),既可以有翻倍机会的同时,还能有较高的胜率,既保持了买跨的优势,有规避了买跨的劣势。盈利的关键是如何选择行权价和止盈点。 @期权小班长 介绍一种sell put 100%成功止损的方法 这一套能够成功止损的操作步骤就是:sell put ➡️ 备兑put ➡️ 领口策略。原来sell put也可以通过策略保护进行稳赢。 @大叔观点时间 什么是PUT|附雾芯科技和莫德纳期权操作 我们也可以购买期权,它不需要您购买实际股票。因为期权是一份合约,让我们决定是现在买(或卖)股票,以后买(或卖),还是根本不买(或不卖)。
期权周刊精选文章(1.10)

买call买贵了怎么办

最近看到一个帖子,说小白买call买高了怎么办@GoldenAsian 这个帖子我们就聊一下这个内容。 很多人都会因为资金很少去买期权,为了博取几倍的收益,结果都血本无归。 首先分析一下买call心理,买非常价外的期权,到期日近一点,这样权利金会很便宜,到期如果变成价内期权,收益往往都是很多倍,这样的爆富可能性,实际上很容易激发赌徒心理,因此买call买贵了很常见。 买call门槛很低,但是盈利门槛却很高,想要实现数倍收益难上加难。这里讲一些方法,避免买call买的太高。 1,简单型策略:只买平值期权,不要买价外的,这样的期权虽然收益爆发性不如价外期权,但是防守型比价外期权好多了,对于不做技术分析只想博取收益的人来说这个策略还是比价好的。 2,保守型策略:买价内期权,可以选择价内5%-10%范围的期权,选择这类型期权可以减少账户波动,同时一旦遇到主升浪行情,收益也是相当可观的。 3,激进型策略:买价外期权,价外期权的选取是非常考验个人能力的,个股股价处于不同的位置往往会有不同的选取策略,同时不同的股票往往有不同的波动幅度,选择期权的时也会有所不同。 接下来我们聊一下选取call的一些策略,期权的几个要素,到期日,行权价,标的,还有方向,这里我们主要将一下call的选择。 1,标的,最好选择处于主升浪行情的股票,个股日线沿着布林线上轨稳定拉升,这样的股票买call相对成功了会高很多 2,到期日,选择1个月以上到期日,1-3个月的期权比较好,到期日太近往往容易判断失误导致期权归零,而且到期日越近,容错率越低。 3,行权价,不同的股票波动不一样,选择溢价方式也不一样,比如苹果,溢价10%的价外期权已经可以称为深度价外期权了,但如果是特斯拉,溢价10%也不算深度价外。而且个股处于不同的阶段,往往波动性差距非常大。比如苹果在这波上涨之前,已经盘整了很久。在那个区间买call,即使溢价5%也很难赚钱。但是在后期持续上涨的过程中,波动明显放大。10%的波动也是有可能实现的。 做期权买方难度往往很大,尤其是选择价外期权。在做买方之时首先考虑的是算好盈亏比,如果盈亏比过低不如不做,并不是每一笔call都会获得不错的收益,更多的时候往往是一笔爆赚弥补了之前的大部分亏损而且还有可观收益。 如果买太高了怎么办,最好的办法就是直接割了,虽然也可以通过换一下到期日,选择相同行权价更远到期日的期权继续持有。但是如果继续判断错了亏损会更大。 做期权买方往往难度较高,尤其是价外期权玩家,如果你没有十足的把握,不如不做。$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $AMD(AMD)$ $苹果(AAPL)$ $腾讯控股(00700)$
买call买贵了怎么办

TQQQ一拆二会对期权有什么影响

上个月TQQQ公布了新的拆股方案,一拆二, 从下图我们可以看到,TQQQ从18年到现在已经进行了2次拆股,现在是第三次。从走势来看重仓TQQQ简直就是最容易躺赢的策略,但是事实上由于自带三倍属性,面临较大的市场波动时,是非常考验人性的,比如说2020年的疫情时熔断行情,拆股曾经是股市当中非常常见的操作,只是2000年以后才日渐减少的。当一家公司的股票价格涨到一定高度,会影响股票的交易量,影响投资人(尤其是散户)的购买欲望,交投清淡。这时公司就会考虑将股票拆股。其实拆股的案例比较常见,例如苹果、谷歌等大型公司的股票价格通常会比较贵,而通过拆股则有利于吸引更多的投资者进入。 拆股的变化其实就是股数变多,股价降低,市值不变。 拆股对期权会有什么影响呢? 在股票分拆的情况下,所有潜在衍生品,都会经历一个叫做“被整”的过程,这个过程是由期权清算公司进行的,整个过程的指导方针是确保每个衍生合约的名义价值,最终不受标的股票的股票分割的影响。如果你拥有1份TQQQ看涨期权,包括100股股票,行权价为200美元,拆分后你将拥有2份期权,以100美元的执行价掌控200股股票的买卖选择权。 总结:期权账面上的价值不变,期权份数变了 在拆股之后,原有的期权会以一个新的代码进行交易,流动性会比之前要小。$特斯拉(TSLA)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $纳指ETF(QQQ)$ $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ 手把手教你玩期权​​ ​目前模拟账户也已经上线了期权交易功能,特斯拉,苹果等常见标的都可以进行模拟期权交易,快来试试手【模拟期权交易功能上线啦】​​
TQQQ一拆二会对期权有什么影响
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2021-12-28

卖期权权利金以及盈亏浮动问题

最近看到虎友问一个关于卖期权的问题,今天我们就来聊聊,有问题的也可以继续艾特小助手。@兔兔他爹 @迪丽热锅巴在卖期权的时候,并不会立马获得权利金,比如上图的第一个特斯拉期权,成本是1.99美金,意味着卖出一手可以获得199美金的权利金。但是这个权利金并没有立马到账,在期权到期之前,如果这个期权价格涨了,表现在账户就是亏损,如果期权价格跌了,表现在账户就是盈利,如果在到期日之前,股价一直没有到达行权价,通常期权价格会逐渐归零,账户就会显示收益不断上涨,到期权过期时收益为100%,就赚到了199美金权利金。 如果到期股价超过了行权价,如果不打算行权,直接卖出即可,显示亏损就是最后的收益。如果到期行权,那么在行权是需要按照行权价购买100股特斯拉,同时会收到199美金权利金。 这个时候大家会好奇,为什么不行权不会收到199美金权利金。因为在期权到期日时,账户显示的亏损是无限接近行权后的收益,已经包括199美金了。 卖期权,在成交以后最大收益已经固定,不管行权价如何变化,权利金是一定可以拿到的,不管是手动平仓,还是系统行权,都不会影响获得权利金。 只不过如果卖出的期权后续要是持续上涨,如果到期股价超过行权价那么就会显示浮动亏损,需要以更高的价格买入平仓或者行权。 比如说卖出期权价格是1.99美金,可以获得199美金权利金,如果现在期权涨到了9.99美金,入股想要提前平仓,那么需要花999-199美金买入平仓。上图这个问题,卖出期权以后不一定会立马开始赚钱,而且,浮亏是否全部为时间价值,需要看股价和行权价的关系,比如行权价1200美金,成本是1.99美金,假如这个期权周五到期,现在权利金涨到了4美金,股价只有1100美金,那么这4美金的权利金就都是时间价值,如果周五结束股价依然低于1200美金,这个权利金会自动跌到0。199美金就到账了,因此浮亏不一定是真的亏。通常期权页面可以看到,每个期权的权利金都是由时间价值和内在价值构成的。 如果有更多问题,欢迎艾特小助手帮你答疑解惑$特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $亚马逊(AMZN)$ $英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ ​手把手教你玩期权​ 目前模拟账户也已经上线了期权交易功能,特斯拉,苹果等常见标的都可以进行模拟期权交易,快来试试手【模拟期权交易功能上线啦】​​
卖期权权利金以及盈亏浮动问题
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2021-12-22

sell put 的本质是什么

最近社区刮起了sell put风,比如说@期权小班长每天大家进行sell put策略,还是非常不错的操作,尤其是在美股现在震荡向上的阶段,这个捡硬币策略有时候还是能赚不少钱的。但是也有很多人反对这个策略,说风险非常大。确实是如此,今天我们来聊聊sell put的本质是什么。 本文所提的sell put 指的是裸卖put ,但是通常都需要保证金,这个保证金比例和融资保证金比例一致,不同股票的保证金比例不一样。 举个例子,比如说今天特斯拉价格938,那么我卖出一个下周五到期的特斯拉看跌期权(put),行权价780美金,假设价格5美金,当我卖出一张这个put以后,就可以收到500美金权利金。但与此同时,我就需要履行义务,如果下周5特斯拉收盘价低于780美金,那么我就需要履行义务,按照780美金的价格购买100股特斯拉。 假如在特斯拉下周五收盘之前价格大幅下跌,跌到了700美金,那么系统会自动检测账户保证金比例,如果保证金不足,系统会提前帮你平仓,同时在下周五周盘前,系统会检测账户资金是否可以满足行权需要的资金,如果资金不足,期权会被自动平仓。 所以一定要注意保证金比例,除非你是现金sell put ,那么不用担心提前被平仓的风险。虽然上边的例子比较夸张,但是特斯拉一天跌十几个点也不是没有发生过。所以,风险意识常记于心,不发生不代表不会发生,记录都是用来打破的。 看到这你肯定会想,那还sell put干啥? 其实,这就是今天文章想说的,sell put的本质是为了接盘。还是拿特斯拉说,今天特斯拉的价格是938美金,那么我想要按照780美金的价格买特斯拉,可是特斯拉现在没跌到,那么怎么办,我就可以定期去sell put。 如果特斯拉股价在每次期权合约到期之前都没有跌到780,那么我就可以每次都收取权利金。 如果我在某一次sell put 到期之前,股价跌破了780美金,那么就可以直接行权,而且购买股票的成本是 780-权利金。 所以,sell put 并不亏 最主要的是,你在sell put 之前考虑清楚,是为了赚权利金还是为了接盘,如果是为了接盘,那么下跌也不会让你难受,因为就是为了低价买股票。如果是为了赚取权利金,那么遇到突发事件的概率确实存在的,只是很多时候不容易碰到。 鉴于此,即使单纯是为了赚权利金,sell put也是可以做的,而且通常sell put的成功率是大于做买方的。在sell put时选择做深度价外期权,远离正股处于下跌趋势的期权可以避免很多风险。做好风险控制,在自己看好的股票上做sell put,这样的操作胜率会更高一些。 sell put: 赚钱虽少,义务不小。风险虽大,概率很低。 $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $AMD(AMD)$ $高通(QCOM)$ 期权风险虽大,但是只要我在模拟盘就不害怕。​​​​​美股期权模拟盘上线啦,一起学习请点我 关于期权你还有什么样的问题,欢迎留言评论,后续会有更多的相关内容分享。 了解更多期权内容,可以加入期权交流群 进群方式: 1、微信添加期权小助手:tiger-lhzq 2、备注【期权】 3、小助手审核通过,会邀请您入群
sell put 的本质是什么
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2021-12-21

手把手教你玩期权

小虎们最近很多虎友希望有一个交流期权的社群小虎给大家安排上啦为了让新手能少走弯路,老虎社区首次组建期权模拟盘用户群,手把手教你玩模拟盘。我们还在群内提供很多期权干货,还可以和期权大牛交流经验哦进群方式:(一)1、微信添加期权小助手:tiger-lhzq2、备注【模拟盘】3、小助手审核通过,会邀请您入群(二)入群路径:保存下方图片--微信扫码--加入期权交流群。
手把手教你玩期权
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2021-12-17

为什么股票涨,但是call和put一起跌

最近很多人都在咨询这个问题,今天就来聊聊。 首先看个图,这是阿里巴巴本周五到期的期权,可以看到即使昨晚正股跌了1。8%,但是这几个期权都是下跌。  call和put 同时下跌,图上就是这种情况。 call的下跌能够理解,由于股价的下跌,call的内在价值肯定会变少,所以下跌也正常 put下跌主要是因为当前股价距离行权价距离比较远,而且由于是价外期权,put的价格全部是时间价值,如果周五晚上股价没有跌到相应行权价,那么该期权就会作废,比如说行权价116的put,目前价格为0.75美金(时间价值0.75,内在价值为0),如果今晚阿里巴巴股价没有跌到116,那么这张期权价值就会归零。 上边的说法容易理解,但是说服力不够,接下来我们可以看看相应的指标。 以下用到的theta默认为绝对值 可以看看上图的theta指标,反映时间变化对期权价格变化的影响。时间每减少一天,期权价格大约变化theta。相当于今晚结束,期权价格都会减少theta,从图上可以看出,很多期权价格和theta是非常接近的,因为theta表示时间对于期权价格的影响,该值通常都为负值。虽然部分期权theta值大于期权价格,但是由于theta是动态变化的,因此不用太在意。 这个地方主要想说明为什么call和put为什么会同时下跌,通过这个例子我们应该学会选择期权的一个方法,就是delta值大于theta值, delta反映股价变化对期权价格变化的影响。股价每变化1元,期权价格大约变化 delta。如果theta值过大,会导致期权磨损比较大,对于买方极其不利,但是对于卖方极为有利(因为theta值较大,时间价值会更快消耗完)。如果delta值大于theta值,这样随着股价的上涨,起码可以对冲theta值的负影响。但是如果股价处于横盘震荡,这时候delta是无法抵消theta的负影响的。 选择期权尽量不要选择即将到期的期权,期权在距离到期日30天内,时间价值损耗最快,选择这个阶段的期权需要谨慎,一定选择处于明显上升趋势的股票,否则期权的时间价值会流失的很快。 关于期权你还有什么样的问题,欢迎留言评论,后续会有更多的相关内容分享。 了解更多期权内容,可以加入期权交流群 进群方式: 1、微信添加期权小助手:tiger-lhzq 2、备注【期权】 3、小助手审核通过,会邀请您入群 ​​​​美股期权模拟盘上线啦,一起学习请点我
为什么股票涨,但是call和put一起跌
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2021-12-09

期权之流动性与价差

之前分享了期权的常见基础知识,只要你掌握了这些基础内容,就可以看懂常见的美股期权了。 不过看懂了期权,想要下单交易就有一些基础的问题,就是期权的流动性和价差。 很多人经常会吐槽有的期权怎么一天都没有成交量,这个是非常正常的,大部分的美股期权流动性都非常低,因此在选择期权的时候,一定要先考虑流动性的问题,要不然买了以后卖不出去,就会很难受。 目前美股期权流动性最活跃的比如特斯拉,英伟达,苹果,QQQ,spy,这个对应的期权都相当活跃,通常成交量更大,更容易买入与卖出,同时价差会更小,如果流动性低,可能会出现买买双方价差极大,成交导致的亏损很大。比如某个期权现价5美金,买一是4美金,如果卖出就立马亏20%。 除了标的的选择之外,期权成交量大小也受行权价和到期日影响比较大。 通常来说,在同一到期日之下,行权价越接近现价的期权成交越活跃,远离现价方向的期权,成交量会呈现下降趋势。 在同一行权价之下,到期日越远,成交量会呈现下降趋势。不过月期权成交量会比周期权更活跃一些,季度期权又会比周期权更活跃一些。 季度期权,三月、六月、九月、十二月的第三个星期五为结算日。 月期权通常是每个月的第三个星期五为结算日。 周期权通常是星期五为结算日。 另外在期权选择的时候,行权价0结尾的期权成交量会大于行权价5结尾的期权成交量。比如行权价50的期权可能会比行权价45的更活跃一些,并不固定。 美股期权模拟盘上线啦,一起学习请点我
期权之流动性与价差
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2021-12-08

VIX和SPX期权

VIX期权$标普500波动率指数(VIX)$ 1)VIX指数介绍,VIX的用处和观察价值 Cboe波动率指数通常称为“VIX指数”——是对预期波动率的最新市场估计,通过使用实时标准普尔500指数(SPX)期权买入/卖出报价进行计算。只有周五到期的SPX期权用于计算VIX指数。(VIX指数的计算时间为美国东部时间凌晨2:15至8:15,以及美国东部时间上午8:30至下午3:15。将截至周五到期时间大于23天且少于37天的SPX期权进行加权计算VIX指数,然后产生标准普尔500指数预期波动性的30天不变指标) VIXW称为波动率指数周期权 2)发行商 芝加哥期权交易所(CBOE),CBOE建立了期权的交易市场,推出标准化合约,使期权交易产生革命性的变化。芝加哥期权交易所正式成立,标志着期权交易进入了标准化、规范化的全新发展阶段。芝加哥期权交易所先后推出了股票的买权(Call Options)和卖权(Put Options)都取得了成功。 3)欧式期权,跟美式期权的不同 VIXW属于欧式期权,只能到期行权。 美式期权可在到期之前任何时候行权,欧式期权只能在到期时行权。 4)交易时间 到期日/收盘时间到期日/行权日:每周三美东时间:9:30am-4:15pm ET交易到行权日的T-1 5)一手股数、最小刻度一手股数100股最小刻度 =<$3:0.05($5.00) >$3:0.10($10.00) 6)保证金要求 做多只收权利金(即指数合约价格*数量*乘数),不收保证金。做空看涨期权,看跌期权,均需要保证金 7)行权和结算 只能到期后行权,以现金方式结算。如果到期日为节假日则提前一天结算,当日到期的期权提前15分钟停止交易。 VIX/VIXW期权(股票代码:VRO)的行权结算值应为VIX的特殊开盘报价,根据用于计算结算日指数的SPX期权正常交易时间的开盘价顺序计算得出。无交易的任何系列的开盘价应为该期权开盘时确定的买入价和卖出价的平均值。 行权结算价值将四舍五入至最接近的0.01美元,行权以现金结算。 SPXW期权说明$标普500(.SPX)$ 标普500指数周期权 1)发行商 芝加哥期权交易所(cboe),CBOE建立了期权的交易市场,推出标准化合约,使期权交易产生革命性的变化。芝加哥期权交易所正式成立,标志着期权交易进入了标准化、规范化的全新发展阶段。芝加哥期权交易所先后推出了股票的买权(Call Options)和卖权(Put Options)都取得了成功。 2)欧式期权,跟美式期权的不同 spxw属于欧式期权,只能到期行权。 美式期权可在到期之前任何时候行权,欧式期权只能在到期时行权。 3)交易时间 美东时间:9:30am-4:15pm ET,行权日:每周一、三、五 4)一手对应数量 一手股数100股最小刻度:=<$3:0.05($5.00) >$3:0.10($10.00) 5)行权、结算方式 只能到期后行权,以现金方式结算。如果到期日为节假日则提前一天结算,当日到期的期权提前15分钟停止交易。 6)保证金要求 做多只收权利金(即指数合约价格*数量*乘数),不收保证金。做空看涨期权,看跌期权,均需要保证金 7)SPX 和SPY的期权优缺点区别,是否可替代 spx是标普500指数,期权价格高,流动性低 spy是标普500指数的etf,期权价格便宜,适合资金小的投资者,期权成交非常活跃,流动性充足。 spy是spx的追踪指数etf,spy一定程度上可以替代spx,追踪误差小。
VIX和SPX期权
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2021-12-07

期权指标之vega和rho

期权常见的5个希腊字母指标,已经介绍了delta,gamma和theta,今天介绍最后两个,vega和rho vega 反映波动率对期权价格变化的影响。波动率每变化1%,期权价格大约变化vega。 rho  反映无风险利率对期权价格变化的影响。无风险利率每变化1%,期权价格大约变化rho。 在介绍隐含波动的时候提到过隐含波动率对期权价格影响非常大,通过vega就可以量化隐含波动率对期权价格的影响 什么是隐含波动率这个是关于隐含波动率的介绍。 另一个指标rho用来衡量无风险利率对期货价格变化的影响,通常无风险利率波动比较小,因为对期权价格的影响也比较小。 其他几个希腊字母学会了吗,如果没学会点我继续学期权英文字母介绍
期权指标之vega和rho
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2021-12-02

期权常见英文术语

buy/long  买入 sell/short  卖出 margin  保证金 preminum   权利金 atm(at the money)  平价期权    otm  (out the money)价外期权    itm (in the money)价内期权  credit  现金  debit 负债 debit spread 借方价差 credit spread 贷方价差 covered call   备兑认购(买入正股同时卖出相应call 的组合)covered call​ naked put/ uncovered put / sell put    裸做空 delta      delta是什么​   反映股价变化对期权价格变化的影响。股价每变化1元,期权价格大约变化 delta theta  theta是什么​        反映时间变化对期权价格变化的影响。时间每减少一天期权价格大约变化theta gamma  gamma是什么​     反映了正股股价变化对于delta的影响。正股变动1块钱 delta变化gamma vega     反映波动率对期权价格变化的影响。波动率每变化1%,期权价格大约变化vega rho    反映无风险利率对期权价格变化的影响。无风险利率每变化1%,期权价格大约变化rho IV     隐含波动率​ straddle  跨式,同时买入相同行权价格的认沽期权和认购期权 strangle  宽跨式期权,买入认购期权和认沽期权的行权价不同,到期日相同 还有哪些疑惑的欢迎评论补充 ​
期权常见英文术语
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2021-11-25

期权指标之theta

最近我们已经聊聊几个常见的指标,感兴趣可以翻一下之前的帖子 今天我们来聊一下theta指标,theta代表的是时间对期权的影响,无论是call还是put,他们的theta通常都是负值。每过一天,期权的价格就会变化一个theta值。简而言之theta反应了时间变化对时间价值的影响,这个影响通常都是负影响。 theta值越大,时间对期权价格的影响就越大。 我们AMD2021年11月26日到期的看涨期权来看,这个期权目前仅剩一个交易日就会到期了。 从图上看到,以现价(平价期权)为中心,往价外期权和价内期权的方向,其对应的theta都是越来越小。这是因为,从图上我们可以看到往价外期权和价内期权的方向,时间价值不断变小,所以在相同到期日的情况下,每日减少的时间价值就会更少,所以theta越来越小。 theta和delta的结合有助于我们更好的选择期权, 以下theta都按其绝对值来讨论(theta通常都是负值) 如果我们要想选择的期权更好的追踪正股变化,起码要保证delta大于theta。 假如今天买了某个期权,第二的时候正股变化了1美元, 如果delta大于theta,那么相应的期权价格就增长delta-theta。 如果delta小于theta,那么即使股票上涨,期权价格也会下跌,因为delta的值小于theta。 但是当我们在卖期权的时候,我们肯定是希望到期的时候赚到权利,希望其时间价值不断流失, 因此卖期权的时候,尽量选择delta值小于theta的,这样期权的价格不会很好的反应正股的变化,随着时间的流失, 期权价格逐渐归零,我们就可以成功的赚取权利金。 $特斯拉(TSLA)$$Lucid Group Inc(LCID)$$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$$阿里巴巴(BABA)$$蔚来(NIO)$$腾讯控股(00700)$目前模拟账户也已经上线了期权交易功能,特斯拉,苹果等常见标的都可以进行模拟期权交易,快来试试手【模拟期权交易功能上线啦】​
期权指标之theta
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2021-11-22

期权指标之gamma是什么

在之前的文章文我们介绍了两个指标,一个隐含波动率,一个delta,今天我们聊另一个指标,gamma。 delta表示期权价格和正股价格的相关性。正股价格变化1美金,期权也会变动1delta美元。看涨期权的 delta为正,看跌期权的 delta为负。 介绍delta的时候我们说过,delta是动态变化的,而gamma则表示正股变化1美金delta的变化大小。 delta代表了股价和期权变化的相关性,在股价远远低于期权行权价的时候,正股价格和期权价格的相关系数很低,delta的值就非常接近0,在这个位置,gamma的值非常小,也接近于0,因为delta几乎不怎么动。 随着股价的不断上涨,正股价格开始接近期权价格,很多资金看到了期权变成实值期权的可能性,期权和正股的相关性提高,delta开始迅速增大,delta迅速变化,这个变化有多迅速,就是gamma来表示的。 最后随着正股价格的不断上涨,期权逐渐变为实值期权,期权的delta开始逐渐趋近于1并且不再变化,此时gamma再次趋近于0。 这就是一个期权从价外期权转变为价内过程中gamma的变化历程,但在真实的交易中很多价外期权并没有机会转变为价内期权。 delta可以表示一个投资者对于这个期权的情绪高低,而gamma则表示投资者情绪变化的快慢。 gamma的一生,你了解了吗?$特斯拉(TSLA)$ $Lucid Group Inc(LCID)$ $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ $阿里巴巴(BABA)$ $蔚来(NIO)$ $腾讯控股(00700)$ 目前模拟账户也已经上线了期权交易功能,特斯拉,苹果等常见标的都可以进行模拟期权交易,快来试试手【模拟期权交易功能上线啦】​
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2021-11-17

如何拿期权追涨

相信很多人都见证了今年$游戏驿站(GME)$$Amata Corp. Public Co., Ltd.(AMCZF)$ 这些股票的暴涨。看着这样的暴涨,很多人其实想玩又怕亏钱,因为经常有些人买妖股亏得一塌糊涂。今天我们来学习优雅的炒妖股,这个策略在一开始就已经把最大风险锁定了。 在期权的基础介绍中我们讲过,期权有一个特点,买方风险有限,收益无限。通过这个优点,我们就可以来参与妖股的博宇了,我们通过买期权,可以把最大风险控制在权利本省,比如说账户有2000美金,拿10%的资金来博弈,就是用200本金去博弈,最大的风险在参与之前已经设置好了,最大的亏损就是200本金归零。当然如果你不能接受这样的结果,接下来的内容就没有看的必要了。 就拿最近暴涨的$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$$Lucid Group Inc(LCID)$ 这两个来说,最近的暴涨惊艳了很多人,这两个股票每天的波动大概是正负20%的区间,既然做短线博弈和流动性溢价的博弈,我们就直接选择周期权。 接下来我们看看lcid的19日到期的周期权第一张图是call期权的,第二张是put期权的。我们可以看到,周五到期看涨65的期权,价格是1美金,一张的成本是100美金,就是意味着,如果周五收盘价格涨到65+1.01=66.01美金,你就可以赚钱了。那么这个可能性大吗,其实也还好,如果今天晚上涨20个点,那就完成小目标了,而且一旦今晚继续暴涨,这张期权价格肯定还是要涨的,即使价格没有超过66,你也可以赚钱的。就像我们可以看到上边期权的价格,同一个到期日,随着目标价格的上涨,期权价格一路降低,这个价格换一个名字会更加形象,我们可以称之为市场情绪。因为按照昨日收盘价格55 ,超过55的期权,如果周五价格依然在55以下,这些期权都是要归零的。所以,这个期权价格,就是买方为了获得这个权利付出的价格。 当然这里声明一句,这里买65的看涨期权,用博弈都不合适,更形象的一个词叫赌,而且是赌末日期权。这里主要是提供策略,观众一定要量力而行。不同的目标价需要不同的价格,全看个人喜好,或者你可以通过模拟期权来体验一下,说不定成功了。 第二张图是看跌期权的,我们可以看到,周五看跌46的期权,价格只有0.41美金,真的便宜,这个期权的意思就是周五收盘股价跌到45.59美金以下就可以盈利了。这个可能性大吗,我也判断不出来,现在这个股票向上向下的概率基本上五五开。 说了这么多,你学会了吗,这就去以小博大的乐趣,玩期权千万别梭哈,拿很少的钱买一个梦想我觉得是期权最好的策略,用有限的仓位参与高风险博弈。如果梭哈了期权,真的就是拿期权赌明天,而且明天还不一定能到来,尤其是梭哈价外期权,风险贼大。 说了这么多相信大家已经知道了这个策略的风险了和玩法了,感兴趣的,不如去模拟期权去试试。即使错过了游戏驿站,错过了rivn,这样的策略一旦学会了,未来会有很多的参与机会,博弈的基本就是控制风险。 目前模拟账户也已经上线了期权交易功能,特斯拉,苹果等常见标的都可以进行模拟期权交易,快来试试手【模拟期权交易功能上线啦】​
如何拿期权追涨

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