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在钓鱼的一一LV5 才子虎
个人简介:分析,分享个股和股市走向的心得
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每周一结:大盘破位时 择机进击时

上周大盘一路向下,标普500大跌4.77%,将上上周的涨幅全部吞没,周线形成了一个极其敏感的阴包阳的走势,而且技术分析来看跌破了3910这个关键支撑位,下一支撑位目前来看是3720附近的,但这个支撑并不是很牢靠,当前市场下危大于机,各种图表显示情况并不乐观,而基本面来看的话,美联储本周会宣布周四75基点的加息,这个消息基本已经被市场消化,目前需要关注的是美联储公布利率后对于市场后续的看法,如果继续释放鹰派信息,对11月继续加息75基点做出暗示性回应,那么市场会很快测试3720低点,但相反,略微下降的50基点便是利好。 总之用比较通俗易懂的一句话来说就是:技术面来看路已经死了,基本面来看本周说不定会有转机。还是要看美联储的操作,谈个人看法的话,我不倾向于11月75基点,更倾向于11月的50基点和12月的50基点,也可能是50基点,25基点,但这些没谁说的准,需要多方数据佐证,尤其cpi,就业率。 1.个股方面,由于我的重仓股是特斯拉和$Moderna, Inc.(MRNA)$ 看多,本周两只股票都超过了大盘表现,所以并没有感受太多痛感,还是前文所说,危机中一定要选择强势的个股来度过,特斯拉本周表现大大超过了我预期,不仅本周没有下跌,反而有1%➕的涨幅,综合一下特斯拉表现如此强势的几个原因。 AI DAY即将来临,会对特斯拉资金面有不小的提振,让公司短期内充满了舆论噱头,吸引大量热钱。 AI DAY之后,10月初特斯拉公布三季度销量,结合最近特斯拉销售周期缩短,以及推出了8000元补贴等政策,可以说三季度特斯拉会有爆炸性的环比增长,从走势来看市场显然是看好这次销量的。 当前大盘下,具有明确增长性和优异财务表现的目前来看只有特斯拉,短期内没找到第二家。 这是特斯拉近期可能表现优异的一些原因,选择莫德纳的原因前文提到过,不多赘述,看好这家公司的未来。 2.英伟达本周五虽然反弹,但是综合全周来看,依旧8%➕的跌幅,大盘两倍,公司技术面和基本面都出现了破位,技术面甚至已经进行了超跌反弹,基本面的话其实已经有点无从下手,以太坊也在15号开始不再依靠挖矿这种机制,目前来看还不清楚这会对英伟达造成多大的损失,关注公司下一次的财报吧。 3.拼多多具体数据还没有出来,但是个人和身边朋友体验了一下出海应用Temu,在通胀大环境下价格非常有竞争力,操作页面上和希音一样有着大大的20%折扣区
每周一结:大盘破位时 择机进击时

每日观察:动荡市场中选择强势的个股

周二最新公布的cpi超出了所有人的预期,我自己也没想到,竟然还环比上升了,来到了8.3%,是之前的加息通胀压力并没有缓解多少嘛?我不这样认为,因为货币政策具有一定的滞后性,目前的舆论环境是市场需要美联储通过加息使失业率提升到4.5%以上才能使通胀回到以前的样子,至于这个度美联储能不能把握住,不太可能,短暂的经济衰退和通缩可能是会出现的。 标普500 大盘周二跳空低开,大跌4%-5%,直接原因是cpi环比上涨,导致9月加息75基点确定,可是时间退回数据未公开前,9月加息75基点不也是市场已经在消化的信息嘛,所以这个理论站不住脚,而是市场已经在展望美联储会不会在11月继续75基点加息这种疯狂行为,我个人结论不会,这次的下跌有些莫名其妙,环比上升确实是很差的消息,市场下跌,可是暴跌这个地步确实很离谱,毕竟这个数据导致的加息市场已经预料到了,所以综合所有信息,我还是在大盘3910-3920这个位置做多。 个股方面,周二大跌前将亚马逊换成了Moderna,在持续了解了该公司和mrna技术后便对它越来越感兴趣,在周二短暂的大跌后,周三基本在大盘微量涨幅的情况下便收复了失地,公司财务状况良好,并且公司的加强针疫苗刚刚通过了日本方面审核,进入了日本市场,并打算在日本建立mrna的工厂,公司ceo也向日媒透露正在和我国政府谈判,公司mrna疫苗可能进入我国市场,一旦谈判有实质性进展,那么对公司状况还是股票走势都有相当大的推动。 特斯拉近期走势非常强势,无论周二的下跌还是周三的上涨表现都持续好于大盘,这表明有相当强的资金力量正在进入,结合即将推出的AI DAY不难理解,有资金在下注AI DAY会出现机器人的革命性产品和产品线进程,我自己也对这次AI DAY出现什么很感兴趣,继续持有。 Snowflake强,很强,最近的走势吊打一众云计算股票,不过也不难理解,美联储持续加息下各个企业都在节流,CRM等头部云计算企业和一众小型云计算公司都财务状况下滑,增速失控,这种情况下雪花保持了60%+的年增速,而且财务状况稳中向好,这自然会吸引那些投资其他云计算股票和要投资云计算类股票的钱,短期来看,雪花是云计算类股票中最值得投资的。 英伟达走势很差,符合之前的判断,有朋友说这个价格入是不是合适了,我觉得不尽然,因为公开的消息是本季度以及下季度公司状况会下滑,能否上涨可能要半导体周期结束本阶段的下滑,
每日观察:动荡市场中选择强势的个股

每周一结:趋势出现前

本周美联储进入了加息前的噤声期,根据上周美联储各个领导的发言,9月75基点基本已经确定了,然后11月50基点,12月25,今年进入4%利率时代,上周大盘大涨,在标普3910处开始反弹,目前面临的阻力位在8.26日下跌的4100-4200之间,这个位置有一定量的筹码。至于是掉头向下还是继续突破,基本可以说要看这次利率公布后的后续发言了。 目前来看整体趋势是好的,俄乌战争乌克兰也渐渐占据了上风,这对俄的压力进一步提升,只要乌克兰能继续推进这种胜利,那么俄方面的能源困局可能就会进一步得到缓解,这对全世界的通胀环境都会有帮助,继续关注。 以上综合类的信息其余都没什么参考价值了。 个股方面谈下$Sea Ltd(SE)$,这个是前两年的大牛股,曾借助疫情时期的货币宽松政策大肆扩张,一度在欧洲,南美占据了主导地位,但在疫情后的加息时代,彻底的被之前的扩张反噬了,亚马逊疫情时招聘人员,建造仓库在疫情后遭到反噬好歹还有AWS这个现金牛来支撑,而se就没那么好运了,目前看由于退出欧洲,阿根廷等市场,公司增速正在下滑,只靠一款爆品游戏fire没什么支撑力,短中期内没什么入的必要了。 $特斯拉(TSLA)$等ai day,想玩投机赚一笔的可以ai day前入,应该会有一波炒作。 $Moderna, Inc.(MRNA)$牛股,我个人对mrna技术了解不深,但是理论上来说它是一种可以治疗任何疾病的技术手段,它也是柏基的第一重仓股,柏基甚至给出了该公司有万亿美元的潜质,短期内要看该公司的流感,巨细胞等疫苗商用情况,两者都已经三期了。对手公司$BioNTech SE(BNTX)$,讲实话我是不太了解这两者具体区别的,也希望有这方面大牛能详解一下。 $苹果(AAPL)$14pro有多火爆相信都能看到数据,公司10月要公布的财报超预期估计是肯定的了。 热点个股没有。 以上都是自己见解,不构成投资建议。
每周一结:趋势出现前

每日观察:市场永远没有错

本周三纳指终于在连跌7日之后在前文说过的3910这个支撑位上进行了一次有力的反弹 这其中原因有很多,除了技术面上的分析外,周三美联储发布的经济褐皮书说明了美国的经济在进一步下滑,通胀也在进行回落,一切都在朝一个更好的方向进行,只要通胀数据下来,那么也就意味着货币政策的宽松,而这也将带动股市上涨(尤其那些未盈利增速很快的小盘股),大盘后续的走势,如果鲍威尔进一步发表中性言论那么会延续涨势,放鹰的话除非是决定性的言论,否则市场之前的连续下跌几乎已经消化了9月加息75基点的观点,不是决定性的紧缩言论市场还是会上涨,总之目前阶段性的小底3910是测试有效的。 个股方面$苹果(AAPL)$在发布会后微幅上涨,落后于大盘,这并不代表苹果这次的发布会产品失败,相反,苹果这次推出的手机,高端pro机型的“刘海屏”变成了“感叹号”,每当苹果的外观设计出现了变动时,那苹果手机的销量也会出现相较前年的上涨,这在6时代的大屏,x和后续11的脸部解锁,刘海屏也能发现,而这次提前发布发布会,三季度最后的9月苹果肯定会出现爆发性的增长,我对它三季报是相当看好的。 $特斯拉(TSLA)$更新的消息证明特斯拉9月的销量会继续攀升,马老板之前给出的150万年产能在今年上海工厂疫情停工一月,供应链持续出问题,柏林工厂效率跟不上多种问题影响下还是会达到,预计特斯拉的四季度产量会超50万辆,三季度超四十万辆也是板上钉钉,9月底ai day发布新产品,特斯拉在前期走势弱势的情况下最近两天大盘下跌它上涨,大盘大涨它暴涨,走势非常强势,特斯拉后续的季度销量就是持续不断的增长,对公司后续到25年每年50%➕的增长我没有任何怀疑,随着皮卡,跑车,货车产品线开拓,50%+的增长可能会继续持续,2000万辆的年销售我不太敢信,但是1000万➕的一定要追求,然后在FSD上下功夫,提升软件利润那么特斯拉绝对会是一个超越苹果的公司,对这家公司保持着高度信心,会一直持有。 热点个股$Moderna, Inc.(MRNA)$在周二大跌的情况下,周三和竞争对手BNT双双大涨,这家公司建议大家可以
每日观察:市场永远没有错

每周新结:下周展望

本周四短暂的强势很快随着大盘周五再次下跌烟消云散,标普距离测试前支撑3910-3920基本一步之遥,本周的形势没有值得特别讲解的,因为属于单边向下了,无论就业数据怎样,大盘可能在盘前会有拉升,但随着开盘还是大跌,市场情绪不是很美好,所以展望下周,看看有什么机会点。 数据上来看,下周值得注意的是美联储各级官员进行加息前的对经济方面的看法,如果各级官员统一口径表达强硬,不排除本月进行75基点的加息,但是一旦放软,尤其是鲍威尔特别强硬的发言后,任何不是持续加息的言论可能都会被市场理解为放软,那么股市会有强大的反弹,另外周三会公布失业金领取人数,结合之前的失业率来看,这个数据大概率是和预期一样的,所以下周情绪方面的重点在于美联储官员的讲话,我个人偏向会有所软化,对于9月目前加息75基点的观点我跟主流观念不太一样,我更倾向于50基点,如果真是这样,对资本市场也是一种利好,下面放一下下周各个重要数据的时间点。 其余美联储官员表态时间在发现-宏观经济一栏都有表现,下周的走势就是,加息姿态放软上涨,继续强硬下跌动能也不会很足,毕竟鲍威尔前言已经让股市下跌了一周了,很难再有比他之前更强硬的言论了。 个股方面关注9.8日$苹果(AAPL)$公司秋季发布会,即将退出的14系列,这次高端机型刘海屏改款,估计能明显提高收入,本年度秋季发布会提前发布估计也是苹果想为了三季报好看点做的打算,毕竟苹果新款手机头几周的销售利润那是真的恐怖,可以关注一下苹果会不会有头显之类的新产品出现,从周线来看,苹果也即将测试之前的支撑位150附近,股价大概率会有所反弹。 其余个股$特斯拉(TSLA)$美国销量大涨,同比增幅105%,占据美国市场4.2%的份额,且持续提升中,公司手握海量订单,继续关注9.30日AI DAY。 热点个股暂时没有。
每周新结:下周展望

每日观察:越是危机,越要静下心来观察

自上周五以来,大盘连跌四天,标普直接从4200砸到了3955,而且周四目前指数期货来看又下跌了不少,看空氛围来到了极点,如前文所说,这次可能是要测试7.26日标普回踩的那个支撑位了,也就是3910~3920附近,在未来两到三个交易日会有试探,也有一种可能是空头有回补情况,趋势提前反转,那么可能在今晚就会止跌,不去试探那个支撑,进行反弹。这两个交易日几乎都是盘前期货大涨,个股反弹跃跃欲试,结果开盘直接反转,从而可以看出,卖空的力量是很强的,即便周三最新的就业人数数据显示不及预期,就业可能会有危机时,市场还是选择了无视,这跟之前反弹的月份无视通胀数据高企同理,目前来说整个市场陷入了一种被情绪反复打压的地步,但我的观点还是之前那句话,不要因为鲍威尔之前的一些政策言论就笃定全局,因为美联储目前是真的属于走一步看一步的节奏,一旦经济真的出现明显的衰落迹象或者通胀回落明显的数据,那么他们会很快的停息降息,保罗.沃尔克只有一个,毕竟没人想背经济衰退这个锅,越是这种情况,越要冷静判断大盘,情绪面上来说在就业人数大幅不及预期,美联储可能会调整利率几率下,大盘继续选择下跌下跌,情绪面出现了反转的窗口,技术面上短期要面临回踩3910-3920,也出现了反转信号,那我会逆市场而行来做多,个人行为,千万不要影响自己持仓。个股方面来看$英伟达(NVDA)$,在财报不及预期和大盘连续下跌影响下,股价持续阴跌而周三盘后因为美国方面禁止公司继续向中国方面出口数据芯片A100,H100大幅下跌,而这个危机显然要比财报还要利空,首先不确定英伟达能不能在后续和政府的谈判中把这个法规修改掉,就目前而言英伟达自己在sec的公告中就表明会有4亿美元销售受到影响。但是具体而言,我认为这个法规带来的影响会更大一点,尤其当前环境下,英伟达已经因为游戏方面业务业绩大幅下滑,相当于全靠数据中心业务这一条腿来度过危机,这时候这条禁令的意义就很残忍了,短期这个股票是没法碰了,只能看公司后续的解决了,但也要提示一下,一旦经济回升,货币政策进行宽松,半导体的股票英伟达作为领头羊还是会重新上涨的,只是短期目前来不看好。其余个股没有什么特别要点明的,因为大盘下跌下,股票几乎都在下跌,还是遵从之前的策略,持仓中在大盘目前环境下最好持有一只定海神针,有一只稳
每日观察:越是危机,越要静下心来观察

每周新结:动荡中要持有的定海神针

鲍威尔周五在杰克逊霍尔年会的“不停止加息直到遏制住通胀”发言,打砸了市场对于后续短期内美联储放宽货币政策的预期,明确了后面要继续遏制通胀的决心,短期内即便通胀回落,可还是会维持在6%-8%之间,这也就表明了加息会持续,长期的利率目标美联储定在了4%,但这没有任何参考性,还是会随着数据随时变更。周五的信息在我这里看来很重要但也不是很重要,市场现在担忧的是持续的加息会损害公司的利润,导致杀估值,但是通胀如果克制住的话,对公司长期的利润也是一种利好,其次美联储的政策语言也不能全听,鲍威尔是一位对数据决定政策“走一步看一步”的领导,一旦通胀出现明显的回落,那么即便不会出现降息,但小幅度加息和停止加息是肯定的,但是短期内市场肯定是会放大鲍威尔周五的言论,因为媒体只会夸大事件或者封杀一件事。先看一下大盘的图表,技术面上来看,4120的支撑位被打破,目前市场出现了很大的看空情绪,预计会有进一步的下跌,技术面上来看,下一步的支撑位在3910-3920这里,如果没有进一步的放空,那么这里会有明显的支撑,消息面上暂时不会有可以影响大盘的事件。市场在这种动荡时机,空仓和多仓都不是特别明智的做法,我个人偏向要持仓,但是有个前提,就是整体仓位上要持有一个稳定的“定海神针”般的股票,比如$苹果(AAPL)$$微软(MSFT)$$亚马逊(AMZN)$,谷歌这四家公司,即便市场出现大幅回落,这些公司也都会有一定程度的抗跌性,肯定是优于小市值公司的,相反大盘上扬,即便涨幅可能不会出现小市值公司的暴涨,可是稳定的收益也是肯定能吃到的,分散持仓的情况下这四家公司要占有更大的占比,先好好的生存下来,等待货币政策出现宽松的信号才进入成长股来获取更大的利润。热点个股上,最近$拼多多(PDD)$ 的涨幅很夸张,周涨幅25%,原因是中美对于审计方面可能出现进展有关系,当然拼多多近期的出海政策给了一种锦上添花的态度,让涨幅相比其他中概股有种加剧,我个人前文也提到过,但是投机可以,投资我个人态度是大可
每周新结:动荡中要持有的定海神针

每日观察:关注周五重要年会,相反的走势

如前篇文章所说,大盘(标普为例)在回补8.9-8.10日的缺口后在4120附近的支撑位连续回升两天,但是这并不代表什么,本周五的杰克逊霍尔央行年会才能为本周以及未来几天的走势定论,如果今晚鲍威尔放出鸽派信息(9月50基点,后续没有强力加息,经济整体向好等),那么无疑大盘会继续飙升,相反如果美联储的内部保持着要将高利率继续维持,后续多次50基点以上的加息情况下那么大盘会继而转跌,但鲍威尔最大的可能是放出走一步看一步的言论,对于近期政策会有鸽派言论,所以对于大盘的做多仓位不会改变。再来说一下昨晚两只走势怪异的个股,还是$特斯拉(TSLA)$$英伟达(NVDA)$,即将拆股和拆股后的特斯拉在大盘大涨的情况下微跌,财报暴雷,并且对后续季度财务情况持续不利的情况下英伟达却能大涨,我个人把这理解为一种短期资金平仓收割的不正常情况(也就是不会持续),两者在重要事件前都有大量的期权押注,特斯拉拆股前大量的看涨期权押注,而英伟达有大量的看跌期权押注,但股市显然不是一个让大多数人赚钱的游戏,两者相反的走势可以杀掉大量的期权,让众多期权方亏损离场,但这短期的走势不影响后续的变化,大家还是要关注两者后续的事件,即特斯拉9月的AI DAY和英伟达的GTC还有ETH更换显卡挖矿机制的情况。热点个股方面关注$Snowflake(SNOW)$,在发布略超预期的财报后,该股飙涨20%➕,可能很多人理解不了,这来解释一下,同一天的CRM财报净利润出现了雷点,而且整体增速下降,同比SNOW的增速虽然相比之前的三位数来到了80%左右,客户量稳步提升,但在经济整体下滑各个公司开源节流的情况下,该公司保持了171%的留存率,这证明了公司提供的业务已经成为一些客户企业的必要开支,在一众云业务公司业绩下滑的时候,snow成为了人群中最靓的仔,从而吸引了那些想投资云计算领域的资金。$Unity Software Inc.(U)$该公司管理层很弱,公司的业务有很大的前景,只是管理层无法运用合理的方式来变现,
每日观察:关注周五重要年会,相反的走势

每日观察:货币政策的转向以及个股分析

这是一个分享市场判断,每日热点股票和有大变动个股的系列,并且每周会有合适的周结总结,喜欢的朋友可以点下关注,关注后续!大盘在经历了四周的上涨后,在上周以及本周陷入了回调,对于这两周的回调(本周还没有定数)我个人认为是一种温和的回调,首先美联储的加息并没有结束,只是后续不会有75基点这么激进的步骤,而且通胀还在8%以上,所以现在期盼大盘收复全部失地是不切实际的,技术点上从大盘日线来看,目前在回补8.9-8.10的跳高缺口,支撑点在4120附近从周线上来看也来到了本周也在试探突破压力线之后的回踩位,也就是大盘的4100-4120附近而影响支撑位是否可以有效最直接的点就是周五鲍威尔对于货币政策进一步的发言,也就是9月加息,但是我认为大概率两种情况,一就是需要看进一步的数据,也就是8月的cpi数据,因为7月已经可以看到通胀数据见顶,而8月要验证这个猜想。二是明确了9月50基点的观点。我个人认为鲍威尔放鹰的可能性不大,因为货币政策有明显的滞后性,大幅的加息在当下看似迎合了市场的观点遏制通胀,可这也是把双刃剑,当货币市场充分消化后也可能会出行经济停滞衰退的风险,而且鲍威尔本人也并不是一个坚硬的鹰派,所以本人会在目前的价位上来一部分仓位来做多市场,来验证猜想。个股方面,更多的还是关注$特斯拉(TSLA)$$英伟达(NVDA)$,特斯拉在8.24收盘后进行拆股,这次没有引起上一次拆股带来的狂热涨幅,我觉得大可不必把注压在拆股上面,毕竟上次拆股引起的涨幅与其说是拆股带来的,不如说市场和投资者重新认识了特斯拉带来的价值,它的增速,它的利润率让市场明确了这家公司应该给予科技企业的估值才对,所以特斯拉的涨幅在那段时间突飞猛进,而目前的特斯拉,市值接近万亿,是需要更多的业绩表现,革命性产品来引起涨幅的,特斯拉目前是我的重仓股,因为当前的大盘并没有出现决定性的因素改变某一方向前,特斯拉是一只我觉得安心的公司,它的估值固然很高,但是它的增长速度,以及公司2023年即将退出的新产品线都是很好的推进,另外要关注9.30日的AI DAY,马斯克延期一个月举行说是因为有重大的事件,这个仁者见仁,大嘴一向喜欢这么说,只能说要有期望,但不要太指望,
每日观察:货币政策的转向以及个股分析

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