每日观察:越是危机,越要静下心来观察

江水67
2022-09-01

自上周五以来,大盘连跌四天,标普直接从4200砸到了3955,而且周四目前指数期货来看又下跌了不少,看空氛围来到了极点,如前文所说,这次可能是要测试7.26日标普回踩的那个支撑位了,也就是3910~3920附近,在未来两到三个交易日会有试探,也有一种可能是空头有回补情况,趋势提前反转,那么可能在今晚就会止跌,不去试探那个支撑,进行反弹。

这两个交易日几乎都是盘前期货大涨,个股反弹跃跃欲试,结果开盘直接反转,从而可以看出,卖空的力量是很强的,即便周三最新的就业人数数据显示不及预期,就业可能会有危机时,市场还是选择了无视,这跟之前反弹的月份无视通胀数据高企同理,目前来说整个市场陷入了一种被情绪反复打压的地步,但我的观点还是之前那句话,不要因为鲍威尔之前的一些政策言论就笃定全局,因为美联储目前是真的属于走一步看一步的节奏,一旦经济真的出现明显的衰落迹象或者通胀回落明显的数据,那么他们会很快的停息降息,保罗.沃尔克只有一个,毕竟没人想背经济衰退这个锅,越是这种情况,越要冷静判断大盘,情绪面上来说在就业人数大幅不及预期,美联储可能会调整利率几率下,大盘继续选择下跌下跌,情绪面出现了反转的窗口,技术面上短期要面临回踩3910-3920,也出现了反转信号,那我会逆市场而行来做多,个人行为,千万不要影响自己持仓。

个股方面来看$英伟达(NVDA)$,在财报不及预期和大盘连续下跌影响下,股价持续阴跌

而周三盘后因为美国方面禁止公司继续向中国方面出口数据芯片A100,H100大幅下跌,而这个危机显然要比财报还要利空,首先不确定英伟达能不能在后续和政府的谈判中把这个法规修改掉,就目前而言英伟达自己在sec的公告中就表明会有4亿美元销售受到影响。但是具体而言,我认为这个法规带来的影响会更大一点,尤其当前环境下,英伟达已经因为游戏方面业务业绩大幅下滑,相当于全靠数据中心业务这一条腿来度过危机,这时候这条禁令的意义就很残忍了,短期这个股票是没法碰了,只能看公司后续的解决了,但也要提示一下,一旦经济回升,货币政策进行宽松,半导体的股票英伟达作为领头羊还是会重新上涨的,只是短期目前来不看好。

其余个股没有什么特别要点明的,因为大盘下跌下,股票几乎都在下跌,还是遵从之前的策略,持仓中在大盘目前环境下最好持有一只定海神针,有一只稳定的公司股票是很有必要的。$亚马逊(AMZN)$

热点方面如$拼多多(PDD)$,依然不建议投机,公司的财报非常好,尤其利润方面,几乎刷新了所有投行给的预期,下一步就是出海政策了,其实非常好的一家公司,可是受制于中美之间政策,可能会有一些变动,尤其是美政府刚下达芯片禁令的情况下。

$特斯拉(TSLA)$继续持有,公司近期表现相当弱势,一是因为大盘,二我个人判断会在9.30AI DAY前进行一波拉升炒作,所以资金面来说进行持续的动能不足让大多数的摇摆资金退场。

芯片股方面,我个人还有一个观点就是$AMD(AMD)$目前来说要优于英伟达,无论是业绩增速,禁令影响,估值方面都是。

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精彩评论

  • 塔希提岛
    2022-09-02
    塔希提岛
    集采不可怕,可怕的是企业是否做好了迎接集采的准备。集采就能打趴下的标的,丝毫不值得留恋。平台化、创新和国际化是应对集采的解药。平台化企业个别产品线集采,撼动不了公司整体前进的步伐。创新产品竞争格局好集采也不怕,真的好东西不进医保也不缺人买单。国际化打开新的市场空间更是和集采无关。

    医疗器械是个慢行业,一个产品线没有10年,出不来放不了量,更谈不上成产品线,还有的产品即使给20年、

  • 灯塔国02
    2022-09-01
    灯塔国02
    亚马逊(AMZN)是你选中的定海神针吗?
  • 揭人不揭短
    2022-09-01
    揭人不揭短
    知道特斯拉很弱势,还那么坚定的持有
    • 江水67
      想看看AI DAY能有什么惊喜
  • 福斯特09
    2022-09-01
    福斯特09
    美国的芯片方案可能会让很多芯片公司估值下一个大的台阶
  • 斯维特斯
    2022-09-01
    斯维特斯
    目前来说我也觉得芯片股要优于英伟达。
  • 小时候可帅了00
    2022-09-01
    小时候可帅了00
    芯片股不能抱有期待,无论是英伟达还是AMD
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