图片 图文 | 躺姐 一个很有趣的现实是,每当人类社会要转身拥抱革命性的创新(如互联网、AI)时,那些本该“死去的回忆”(如铜、石油这样的商品)就会暴起然后疯狂攻击。 图片 沪铜主力价格走势 从3月开始,铜就开启了飙涨,从月初69100元左右涨至如今的75540元左右,涨幅达到9%,芝商所、伦交所的铜主力价格涨幅也在10%左右,相差仿佛。单纯从这个价格的涨幅来看,其实也就那样;但如果我们去看和铜相关的股票标的,那涨幅就相当夸张了。 选几个龙头股来说,紫金矿业(02899.HK)从三月初至今涨幅达到33%,北方铜业(000737.SZ)涨幅超过100%,其余AH的铜业股皆收获了一波非常不错的涨势;美股这边,南方铜业(SCCO)和Freeport-McMoRan(FCX)的涨幅则都在35%左右。几个主要市场中的铜概念标的,上涨幅度皆超过资源本身,也让铜成为了近期中外资本市场里最火热的题材之一。 可以说,包括铜在内,所有大宗商品现在都共享了一个非常好的外部环境,通胀+降息预期,对于每个商品品种来说都是难得的“好天气”;中美两个经济大国制造业在一季度的增长,也给了商品们一个充裕的需求预期;再加上从去年末开始,几个海外大矿的减产甚至关停,让市场对于铜的价格期待无限拔高。 综合作用下,铜的价格目前涨到了现在。本质上说,投资铜,其实就是在跟前段时间大热的AI等科技股做对手盘;只不过,市场对于确定性的追求一致,让它涨到了如今的高度。 因此,这两天铜概念股的冲高回落,更像是上周投资热情高涨之后的小调整。和科技股不同,资源类企业长期处于低估状态,在资本市场不受重视,而在资源本身的上涨周期中,是有很大概率会获得超额收益的。 01 基本面不再重要 我们在之前很多篇有关大宗商品的文章中,都曾强调过这个观点:在一个超级周期来临的前夕,围绕一种商品的基本面三要素——供给、需求和库存
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