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#一季度大复盘#,那些卖飞的股票

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芸芸树下
2019-04-27 16:32:26

#一季度大复盘#,那些卖飞的股票。 想了一下还是记录一下吧,如果Q1不复盘,可能Q2-Q4都没盘可复了。

好想一夜暴富,两夜也好,半月也行,一个月也不错,半年也可以,1年也能接受,5年也能等,but i see,it is out of my league。

经历了难熬的Q4,终于迎来了复苏的Q1。

Q1整体上没怎么操作,三大市场(A,H,美)只交易了 10支 11次股票(其中清仓占到了4只,详细记录在最底部)。

其中:沪深清仓了 $农业银行(601288)$$仁和药业(000650)$ ;

H股:交易了一次 $小米集团-W(01810)$ ,2次 $阿里健康(00241)$ ,清仓了打新的 $赣锋锂业(01772)$

美股: 交易了一次 $阿玛琳(AMRN)$ ,1次(清仓) $Acasti Pharma(ACST)$ ,1次 (暂且算一次把) $拼多多(PDD)$ ,一次 $Viking Therapeutics, Inc.(VKTX)$ , 一次 $老虎证券(TIGR)$ )。

Q1总结:1:不要用短期内需要用的钱去操作股票,(比如半年或1年内要买房、结婚、老人看病要用的钱),这样会很被动、心态也会不一样。

2:操作要果断:无论买入建仓还是卖出止盈,当有想法时立即行动,虽然可能有更低的价格买入和更高的价格卖出,但自认为没那个能力踩在最高点卖、最低点买。其实买入卖出差那几分、几毛也没什么差别,有时候迟疑了一会机会就没了,浮盈变浮亏。

3:下跌过程中别着急加太重的仓位,永远不知道最低是到多少;下跌过程中保持舒适的仓位,想加仓也有资金,想止损离场亏损也不是很大。

4:尽量:不融资、不加杠杆操作股票、不卖空股票、不操作中概股;更不要加杠杆操作中概,绝不加杠杆卖空中概,坚决不加杠杆short卖空池只有几万、几十万的小盘中概。

5:虽说尽量不卖空股票,但可以用卖空的思维去止盈(锁定利润)、降低成本。这是我目前用的操作方法之一。

以现在持有AMRN正股1300股成本20 为例,卖空常见的方法有:sell call, 卖正股,买put。

sell call:这很好理解,就是covered call.卖出虚值或者实值的call,被行权就多挣个premium,没被行权就挣个premium,相当于挣股息了,一个月卖一次,1年卖12次,也能挣不少premium吧,当然前提股票不暴跌。那股票持仓成本就一点一点降低了。

卖正股:这个也好理解,就是做波段、做T。20的成本,21.5卖出,哪怕21接回,后来跌回19,表面上看浮亏比之前浮亏更大(现在浮亏时21-19,之前是20-19),实际上已经锁定了0.5的利润,相当于持仓成本由原来的20变成19.5(不考虑手续费的情况下)。

但别在sell covered call 的情况下再卖正股,那就变成做空了。理论上可能不会调整。虽然自己3月1日在已经卖了covered call的情况清掉了正股,在3月22日卖的20 put 被行权接回来了,但风险真的很大。

买put:没操作过,应该是防止股价暴跌, 应该是先低价买put然后卖掉put赚premium差价降成本吧,不是为了行权卖掉正股吧。但这也增加了继续亏损的风险,可能亏掉买put的premium。

6: 如果持仓股票出现亏损,且在持续下跌的过程中,但自己又非常看好,不想失掉筹码,持仓不动当然是方法之一,但可以有更积极的方式: 以1万股17hkd 小米为例。

继续加仓,降低成本,比如在12元加仓5000股,不考虑手续费的前提下就变成15.34,股价反弹到15.34的概率比反弹到17的概略要高很多,如果反弹到17那盈利接近3万港币。这是常用的操作手法。如果只反弹到13或者14(以13为例),这时候可以卖掉在12元加仓的5000股锁定利润,虽然看起来是亏损的(总的成本是15+,在13卖掉),但实际上是盈利的(12买13卖),只是另外的1万股的成本仍然是17。然后等股价在合适的位置买入卖出获得利润逐渐减少亏损最终盈利。

如果已经满仓没钱加仓怎么办?只能等反弹到17吗?可以在17跌倒15的时候止损获得资金15w hkd(亏损2w),然后在10元或者11元(以10元为例)买入15000股,只要反弹1块就能盈利1.5万。这相当于在15元做空10元平仓,躲过了更大的亏损,所谓少亏当赚。

7:相信复利的力量。以1万美金为例,只要每个月挣4%,4年后(48个月)就是6.57万美元。


目前正股只持有 $阿玛琳(AMRN)$$小米集团-W(01810)$

现在来聊聊每次清掉股票,这支股票就起飞的事……(还好没被SEC、ICAC起诉操纵股价)

沪深:2月底清仓A股很大原因觉得反弹结束,想做个T,没想到卖飞了……


$农业银行(601288)$ :买农业银行逻辑:分红稳定,相当于存定期,打新市值神器。从11月5日3.8购入50手,逐渐加仓的94手,2月25日 早盘3.73时清仓,当天最高就到了3.9,收盘3.88,少挣0.15元(感觉损失几个亿),搞得3w+rmb 70天的收益才200多,比余额宝还低。3月26日最低到3.65,挂的委托单也是3.65,但是接回失败。


$仁和药业(000650)$ :买仁和药业的逻辑是:OTC龙头(妇炎洁、珍视明、可立克……),业绩稳定,财务稳健。从12月6日买入10手,逐渐加仓到47手,也是在2月26日 6.3元清仓,差不多在当天最高价清掉的。然后当天挂6.0和5.85接回,收盘6.11最低6.02,接回失败。后面也挂了几次6.0,6.05,均接回失败,然后一路上涨,最高到4月23日的9.72,如果不是因为工业大麻“老鼠仓”的嫌疑,单凭眼药水概念(珍视明),估计突破12了。 (4月27日更新:4月26日仁和药业发布回复深交所问询函公告,已经成立工业大麻子公司,预计5月5日前种植完1500亩工业大麻。当别人还在“就蹭蹭不进去”玩概念的时候,仁和已经撸起袖子干起来了)。

小结:既然能忍受股价下跌,股价反弹时就更应该要拿住(尤其是上涨趋势时);当想接回时应该果断,只要比卖出价低就行,如果能比之前持仓成本价更低,那应该毫不犹豫接回,还应该接更多;别拿短时间要用的钱去买股票,等要用钱了很被动(清仓A股还有一个很大原因月底要还信用卡和3月初去格鲁吉亚做surrogacy,急需用钱,而美元因为汇率低没结汇),虽然A股赚的少,但至少没亏。



H股:清仓 $阿里健康(00241)$$赣锋锂业(01772)$ 主要因为是用美元做保证金借款港币去交易,虽然理论上没有强平,但每天都要付港币利息。

$阿里健康(00241)$ :交易阿里健康的逻辑自己是阿里系的死多头,又是互联网医疗概念、业绩增长可期。12月18日6.69买入3手(2000股/手),21日再买一手,1月10日6.75清仓,[1月20日、21日空了3手(6.98-6.88)],然后4月10日收盘价10,最高10.38(4月25日收盘9.13),3个月上涨3.5元,接近60%……

$小米集团-W(01810)$ : 小米是目前仅剩的2只正股之一(18手),但2019Q1只交易了一次。卖飞了阿里健康,港币利润没什么好买的,刚好1月份小米在历史低价,就在1月14日10.2买入4手(800股),把持仓均价从17.1拉到了15.73。2月21日 11.3把这4手卖掉,3月6日收盘12.36(最高12.68)。3月25日收盘10.9,因为这4手卖的太低了,都不敢接回来。这4手虽然老虎上显示是亏损的(持仓成本15.73,11.3卖),实际上是盈利的(10.2-11.3),这也是我目前采用的加仓、减仓盈利来降低亏损的操作方式之一。


$赣锋锂业(01772)$ :操作赣锋锂业的逻辑是:和 $天齐锂业(002466)$ 同是锂业的龙头,又跟特斯拉签订了电池供应协议,港股发行价是当时A股股价的一半,于是就参与了打新……

但很遗憾,16.5的发行价,10月10日开盘就大跌10%,收盘大跌20%+,盘中更是大跌30+,还是融资打新的。2月20日15.28卖掉5手,2月25日清掉最后的5手,本来想13、14低价接回来的,但2月26日就回到发行价,也就不再理会。因为融资打新的,每天还要付利息,中间在老虎把美元兑换成港币还款省利息。


港股小结:后续还是在合适的价格做多 $阿里健康(00241)$$小米集团-W(01810)$ 。港股股价虽然比A股低也能T0操作,但是流动性好像还不如A股的垃圾股。不知道这是否跟97港府违背“不干预市场”的承诺去阻击索罗斯等大鳄以暂时保住港汇和港股以及惩罚香椽2012做空恒大有关,使国际资本失去信任。

美股:虽然做空拼多多损失惨重,但整体上还是有盈利。总觉得美股挣钱真的太容易了,看准一只股,来回做多/做空;又可以卖covered call和put,哪怕股价不动,premium也相当于挣股息了。

$拼多多(PDD)$ : 因为2月20日发生了“褥羊毛”事件,2月22日在23.5卖空了3手正股,同时卖空4手 0215 22.5c的期权,逐渐加仓至10手,在2月25日30.2平仓亏损离场。

做空 $拼多多(PDD)$ 的逻辑:烧钱拉新和靠补贴”壮大“GMV在电商行业算是很低级的营销手段,已经是电商老鸟几年前玩剩下的招数,虽然刚开始可能对数据的增长很有效、让财务报表很好看,但这种烧钱法始终没法持续,目前还没有看到黄峥先生的团队有什么办法停止烧钱保持GMV增长和增强用户粘性。一旦停止烧钱补贴,可能用户就离去,因为”便宜“可以接受低质,但当“便宜”都没有了,为什么一定要在拼多多上购物,淘宝、天猫、VIP、京东……如果想继续烧钱补贴,那怎么办,上市融资的钱总有一天会烧完,那怎么办,那一定是增发,果然2月8日增发了(下图是1月24日在某球上的回复截图)。但奈何控盘能力太强、风控太低亏损离场。


$阿玛琳(AMRN)$ : Amarin 是目前唯一持有的美股正股,也是利润最多、持有时间最长、也是会长期(2-3年)操作的股票。操作逻辑是Vascepa 对cholesterol 显著降低作用,大有取代statin之势,而且ADA也加入了指南,可能5年以后AHA/ACC更新指南时也会把Vascepa 作为Primary Prevention of Cardiovascular Disease。

Q4从20.5开始重新建仓(好像是11月12日),Q4浮亏50%,后来逐渐加仓(均价讲到18.6左右吧,Q4 其他也浮亏导致没钱继续买,其实挺难受的),同时卖了0621 21c 的covered call。Q1迅速反弹,尤其是传闻 $辉瑞(PFE)$ 想收购,更是疯涨。然后3月1日以21.49卖出,同时卖出0322 20p,当日收盘22.33。3月5日股价达到峰值23.25,然后一直下跌到0322 收盘17.51,20p被行权。 卖了0621的covered call 然后卖出正股,风险其实挺大的,尤其是股价涨到23.25阶段峰值时。虽然清仓后没能在相对低点接回,但还是比较幸运能在20接回(加上卖的put收的premium,成本其实是19)。



$Viking Therapeutics, Inc.(VKTX)$ : 这股至今不知道是干嘛的,好像是研究抗抑郁药的?操作她完全是跟着另外一个biotech大佬,他8.7建5%仓位,然后比他低点8.68建仓,然后一路下跌最低到7.4左右,在3月20日回本了8.74就清了(因为跟着大佬买的,自己没做什么研究,大佬在7.7左右止损离场,我能回本,那还不谢天谢地,赶快卖了),卖的第二天就飞了(3月21日收盘9.28),在4月11日达到峰值11。


$Acasti Pharma(ACST)$ : 忘记了什么原因买的ACST,好像也是biotech比较有想象力的一家公司,Q4也是跌的不成样子了,在1月11日1.09清掉去买其他股票了。


$老虎证券(TIGR)$ :老虎证券是打新的,因为有赣锋锂业打新的惨痛记忆,所以也是比较谨慎或者说怕,申请了1000中400,开盘没多久8.82清掉了,然后,然后,然后……

$小米集团-W(01810)$ $阿玛琳(AMRN)$ $阿里健康(00241)$ $拼多多(PDD)$ $Acasti Pharma(ACST)$ $仁和药业(000650)$ $农业银行(601288)$ $Viking Therapeutics, Inc.(VKTX)$ $赣锋锂业(01772)$ $老虎证券(TIGR)$


Q1操作全记录

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