今天跌麻了，不分析了，正好1季度报已经大量出来，机构加减仓也逐步清晰了。
两张图，给大家把机构底牌看清楚。
下一次再看底牌，就要7-8月的中报期了。
此图有两个作用。
第一：看清楚机构抱团方向，机构到底买了撒AI，很重要。
前排分别是：金山办公，海康威视，科大讯飞，中际旭创，中兴通讯，同花顺，寒武纪。
金山办公毫无疑问是机构第一首选，AI茅。
逻辑很简单，Chatgpt是微软的，未来必定内置在office全家桶。
国内能对标微软的有且仅有金山，没有第二家可选。
不要认为金山是微软竞争对手就是利空。
恰恰相反，应该想到的是，AI席卷全球，政务体系早晚要引入。
如果信创需要办公AI，微软有机会进吗？
能想明白这一点，才是你认知的提升。
机构选大票的逻辑其实非常简单。
他是国内的谁，只要搞清楚这个问题，抱团逻辑就非常清晰。
金山是国内的微软。
寒武纪，海光信息是国内的英伟达。
至于大家耳熟能详经常百亿的票，为什么没有机构买，那就留给大家思考
顺便提一下新能源还能加仓的方向。
新能源第一就是我长期看好的中环，已跟踪两年。
新能源排名第二是宁德。
如果能理解我一直以来写的，今年新能源看中游（以上两个都是产业链中游），现在机构的底牌翻开了，是不是和我判断的一致！
另外特别提醒，中特估上榜的核心，就是三大运营商。
也可以好好思考为什么机构扎堆进。
第二：给你参考持仓能不能做中长线用。
非AI的板块，只要在上述50强，你可安心持仓，1季度只是加仓的开始。
如果1季度报确定增长，机构加仓，那你有啥可担忧的。
正所谓大佬亏千万谈笑风生，我亏十万痛不欲生。
淡定点面对震荡，和大佬一辆车上，怕啥，天塌下来有他们顶着。
第二张图是跑路版。
毫无疑问，新能源是重灾区。
但仅仅1季度而已，不能代表全年的趋势。
表里面依然有很多我很看好的，比亚迪，立讯，阳光电源，天合等等，今年都有不错的增长预期，后续会继续跟踪。
机构跑路，不等于就会低迷一整年。
很多人不理解为什么业绩很好，但是一直跌，持仓到底错在哪里？
回归本质，根源出在机构净值排名制度里面。
这个制度束缚了所有机构，不得不为短期净值而做出不理性的动作。
持仓不换到热门板块，净值就难看，从而引发赎回恶性循环。
囚徒困境之下，又有风控部门监督，就不得不追涨杀跌，像极了散户。
万恶之源什么时候会改变？
我不知道，我只能告诉大家，你要适应市场。
市场不成熟，不是你亏钱的理由。
你当然可以和我一样，选择坚守业绩股，熬过艰苦环境，等到业绩花开。
但多数人无法坚持。
我天天发的一个表情包。作为收尾。
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