今天除夕，先祝大家兔年赚钱快如脱兔！
今天简单说说账户的变化，还有目前我对市场的看法，然后就去过节了。
账户变化方面，我周二平仓了美国铝业，之前买入的时候看到股价踩着众多均线。基本面博弈上是基于中国经济复苏，大宗商品价格上涨。当时铜价格一马当先上涨，我觉得铝也会有表现，觉得可以做个短线。这波短线有20%收益收入囊中，我还是挺满意的。不过更长期的持有逻辑还看不到，尤其是大宗价格上涨，再次引发欧美商品通胀，美联储有理由继续激进加息，会进一步打压欧美市场的需求。技术上，我觉得大宗商品快速获利的阶段过去了，需要等待。
了结美国铝业之后，我买入了两倍做多中国互联网CWEB，目前做多中国成为了第三大拥挤交易，做多美元依然是最拥挤的交易。这让我觉得美元大幅反弹不太可能，怎么可能让大部分人赚钱呢？美元不大幅反弹的话，中国资产将会继续向好。
当然，我对中国资产的交易反应是滞后了，去年被中国资产伤得太深，一下子心理上转不过来。除了美元，中国重新回到经济建设为重心，中美关系暂时缓和，这些都是宏观上利好中国资产。去年初放的水，不让去房地产，最终要在其他资产价格上体现出来，这是货币政策方面的。
希望中国资产别再刀我了。。。
黄金依然是我的最大持仓股，中国央行在2022年11月大量买入黄金，看起来买入量比同期其他国家加起来的都要多。从历史来看，央妈买黄金的节点非常准确，而且买入后常常出现持续一年以上的上涨行情。到美国实际利率再次变成负数之前，我应该会继续持有黄金。不过我想换车，SILJ相对其他黄金ETF来说，涨太慢了。
半导体的股价还是很微妙，大家都觉得今年是半导体去库存的阶段，股价却反弹了不少。这和现在美股的大盘一样，拿道指来说，如果只看图，不谈宏观，不谈衰退，你会觉得这是熊市吗？标普也只剩下年线没有突破，其他均线已经成为标普的支撑。
目前的情况是大家都拿着现金等暴跌，市场的现金仓位接近历史高位，达到4.8万亿美元。因此暴跌有人接，但宏观因素有让市场不敢突破。
这种状况总会改变的。
结构化来看，我感觉市场的趋势已经改变，一些风险资产已经走出反转态势，中国资产不用多说了，沪深300、恒生指数、PGJ都突破了年线。对流动性敏感的Crypto最近涨幅巨大，BTC突破年线，我们可以刻舟求剑一下，上次熊市底部突破年线之后是一副什么景象？
最后，简单粗暴计算了一下特斯拉的估值。
特斯拉单车净利润9500美元，我们假设未来经过价格战之后，难以提升价格，单车净利润砍一半到4750美元。按照马斯克的预期，交付量每年增长50%，5年后就是1000万台，那么特斯拉的年利润就会是4750*1000万=475亿美元。苹果现在一年净利润大概1000亿美元，如果到时候估值与苹果相当，5年后特斯拉的市值475/1000*2万亿=9500亿美元左右。
我觉得这里还是保守了，特斯拉单车净利润应该不会砍半这么多，甚至随着他们继续创新，有可能提升。不过我们可以看到，特斯拉的市值很可能5年内重回万亿美金市值。$特斯拉(TSLA)$ $两倍做多沪深中国互联网股票ETF-Direxion(CWEB)$ $ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF(SILJ)$
公众号：流金FlowingCash
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