旨在每月派息^的$A南方韩国备兑(03537)$ 与 $A南方国指备兑(02802)$ 最新除净日为9月30日，其中3537.HK每股派息0.29港元，2802.HK每股派息0.15港元。（请参阅南方东英资产管理有限公司2026年9月15日的网站刊发的公告。)
投资者如想获得本次派息，需在除净日之前买入。
^ 派息率并不保证。基金经理每月的情况定。分派可从资本中支付或实际从资本中支付，相当于退还或提取投资者部分原有投资额或归属于该原有投资额的资本收益，可能导致基金的资产净值即时减少。正分派收益并不代表可取得正回报。
重要风险提示
南方东英KOSPI 200备兑认购期权主动型ETF是主动型交易所买卖基金，透过KOSPI 200期货来取得KOSPI 200指数的风险承担，而KOSPI 200期货回报可能与其参考资产（KOSPI 200指数）的现货价格回报并不相关。与金融衍生工具相关且由产品内部承担的成本可能会有所上升，例如掉期费用。
投资于该产品还可能涉及投资风险，主动投资管理风险，备兑认购期权沽出风险，投资金融衍生工具之相关风险，合成模拟及掉期对手方风险，KOSPI 200期货合约风险，韩国市场风险，地域集中风险，行业集中风险，买卖风险，交易时差风险，及有关从资本中支付分派的风险等风险。
南方东英国指备兑认购期权主动型ETF采用备兑认购期权策略，当中涉及沽出参考指数的认购期权。备兑认购期权策略虽能提供一定程度的下行保障，但潜在升幅亦受限制。该产品将会买入国指股票、国指期货及国指ETF的相关长仓，而作为以相关长仓进行备兑的国指认购期权的卖方，该产品将会继续承担参考指数市值下跌的风险。
投资于该产品还可能涉及投资风险，主动投资管理风险，备兑认购期权沽出风险，国指期货合约风险，集中风险，买卖风险，交易差异风险，上市类别单位与非上市类别单位交易安排不同的风险及有关从资本中支付分派的风险等风险。
投资涉及风险。投资者应仔细阅读有关基金的销售文件及产品资料概要，以获取进一步资料，包括当中所载之产品特色及所有风险因素。往绩资料并不表示将来亦会有类似的业绩。本文件由南方东英资产管理有限公司编制，并未经证监会审阅。
免责声明：本文件所述产品得到香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）认可。有关认可并不意味著获得证监会官方推介。本文件仅供一般参考，并不构成投资或任何方面的意见，亦不应被视为要约或游说投资于任何投资产品。如欲获取投资之意见，请咨询阁下的专业法律、税务和财务顾问。投资者不应仅凭本文件作出投资决定。本文件不适用于禁止其分发或发送的司法管辖区。本文件并不具法律约束力。南方东英在编制本文件时合理地相信本文件所载资料是准确及完整的，不会就因任何人士不当使用本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本文件并不授予收件人任何使用所载资讯的版权或知识产权（不论是直接，或非直接，或暗示）。 在未经南方东英书面同意下，不得复印，分发或复制本文件内之任何资料或任何部分。发行人：南方东英资产管理有限公司
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