地缘：以色列加大对黎巴嫩真主党打击、霍尔木兹海峡再有船只遇袭，美伊谈判仍陷僵局，但风险升温的同时，中东产油国出口量日均流量逾400万桶仍超预期。伊朗与阿曼正讨论海峡管理方案，不太可能接受无法恢复自由通行的安排。
总之地缘升级，但重新封死的担忧没有那么大，油价没什么反应。
特朗普：美国总统特朗普16日说，已要求国防部大幅缩减美国与韩国的联合军演规模。
美国没钱+韩国拒绝了之前伊朗的无核化行动。
企业：美国Q2企业盈利大超预期，标普500同比增长31%（预期23%），是彭博智库追溯至1992年以来、剔除重大衰退后复苏期的最强增速。
之前整体市场TACO后就讲过，除了不确定性的清除+数据公布，财报季企业盈利才是最强的上市推手，造就市场的大幅拉升消除估值担忧。
巨头分化明显！
上周科技企业 整体回调，只有美光属于强劲上行，美力士都很弱。
特斯拉：近两周都是低位反弹，整体上行到341阻力位置了，需要有外部情绪改善带动。
SPCX：最近在突破发行价135后走势放缓明显，需要消化，下一级阻力150/161。
博通：大跌5%，下探390~395附近的支撑，之前也是一直受困于390~430区间顶部较为乏力，融资的事情一来市场情绪一触即溃。
上周五是博通与Apollo、黑石等合作搭建的AI XPV平台，用于为客户（首笔Anthropic）融资采购定制AI加速器，再以租赁形式交付。博通是通过残值担保（RVG）等方式为优先债务提供背书，风险仍然抗了一部分，市场很不喜欢这种，像思科库存+80%都觉得是高位接了，市场喜欢的是灵活变通+风险低的好公司，像闪迪那种，博通财报9.2要来，还是可以关注一下目前的位置的。
存储接着飞！
上周五开盘冲高回落，基本是盘前就开到阻力位，开盘跑一波后就在此冲击，不过后续走势差异明显，在尾盘表现上，就希捷STX、闪迪表现较为坚挺。一个是与众不同的HDD冷存储逻辑略有差异，一个是存储力最完美的防过剩+高回报梦幻故事。
光接着飞！
上周除了COHR震荡外整体表现依旧收涨，多数公司近五日仍是一个阻力下震荡的市场，盘前整体继续上行但仍在区间内，属于小幅上探未有明显的突破，需关注开盘压力能否突破，注意回调风险。
宏观
周一，/
周二，国新办举行新闻发布会，介绍激发下沉市场活力活跃县域消费有关情况
周三，美国宣布对加拿大部分产品加征50%关税
周四，世界机器人大会8月19日至23日在北京举行，美联储公布货币政策会议纪要，美国8月15日当周首次申请失业救济人数(万人)
周五，/
？：美财长贝森特预告：将对伊朗实施“前所未见”的措施
会议纪要看基调，其他就是地缘+关税
财报
周一，BHP、FN
周二，小米、兆易创新、百度
周三，港交所、快手、LOW、TGT、WOLF
周四，泡泡玛特、阿里巴巴、富途、网易、WMT、ROST
周五，中兴通讯、中国宏桥、紫金矿业、中际旭创、蓝思科技
基本上就是港股+中概科技的财报及，美股这边是零售消费财报季，看看WMT的保守指引会不会撤回。 $特斯拉(TSLA)$ $博通(AVGO)$ $SpaceX(SPCX)$
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