综述：
本周沪深 300 下跌 1.48%，我的 AH（即 A 股和港股）下跌 1.20%。
2026 年内沪深 300 指数 上涨 5.15%，2026 年内我的实盘 上涨 45.25%，本年初始净值2.06，本周净值3.00。
交易：
现金全部买入新易盛
持仓：
中际旭创 31.4%，新易盛 28.5%，长飞光纤光缆 32.1%，洛阳钼业 8.1%，其他/现金 0%。
有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓和短线投机操作。
复盘：
先说交易，本来就没多少现金了，不到4%的加仓而已，花旗大幅上调新易盛评级，距离我的评级数字也越来越近了，我觉得算验证认知吧，既然是无差别大跌，那就补上吧。本次买入之后彻底没现金了，未来再操作就只能通过调仓了。
本周整体只是微跌，但体感极差，因为是先涨起来然后在周五一天拉坨大的，而且不是某个股怎么了，而是大盘无差别坠机，并没有什么利空。
非要找点理由，那么我认为：
1、全球看韩国，当天韩国涨大家都涨，当天韩国跌所以大家一起跌，到处都在鼓励杠杆梭哈，未来波动只会越来越大。
2、月底了，而且是q2即将结束，各大基金都该交作业了，有获利结账锁定年中成绩的需求，避免最后几天再出什么幺蛾子。
由于我自己持有的都是正股，也没有需要对任何人交作业的任务，更没有任何融资，所以对这类事件不是特别敏感，我认为时间在我，优质的公司会自己回到本来该在的位置上，我就不猜时间了，躺平就好。
---
个股方面
1、有色板块
本周海外两个大行发布鬼故事，今年要加息三次，所以此类对利率特别敏感的行业全坠机了，基本都跌到了关键支撑位置，或者说最后一个支撑，再破就没底啦。
我个人认为，这只是鬼故事，沃什不会允许别人提前预判自己的政策，不会对市场这类信息表达任何观点，他会效仿格林斯潘，让市场自己去走，不行了就救，没事就不管，目前从最乐观的6月降息被pass，到9月降息存疑，到今年是否加息开始有议论，确实对板块非常不利好，但三次加息是不可能的，看看接下来能修复多少吧。
2、光通信
本周对板块内都是利好消息，无论光模块还是光纤， $长飞光纤光缆(06869)$ 更是创下历史纪录的单日暴涨31%，但是利好最终没能让它们的股价再创新高，而是纷纷高开低走，有人说这是出货的迹象，我认为结合前文说的理由也算成立，毕竟大家的资金使用周期不同，短期看震荡不看涨。
板块内个股的业绩应该都要8月左右才公布，最快7月中旬开始披露业绩，那未来两周就是真空期咯，那就是资金博弈了，可能利好短线选手，长线持股体验应该会慢颠簸的。
3、国产替代
最近 $科创芯片ETF嘉实(588200)$ $X南方中创业(03147)$ $南方科创板50(03109)$ 真是赢麻了，果然这种宏大叙事必须放在场外买才行，大家都跌它大涨，走独立行情，但我没有找到任何值得说道的消息。
只能说，该版块不要猜顶，拿稳做好躺平就完事了，既然大家已经切实感受到，国产替代已经从口号、国家意志，变成正在不断实现的事实就够了。
这部分完全不担心国外的任何地缘冲突，因为它就是为防范掀桌子而提前准备的，在国家经济转型的关键期，长线看涨，但个股仍然不太推荐，算估值那是算不了一点，只能要信早信。
4、其他板块
今年在中国股市最失策的操作，就是没有吃到存储的肉，逻辑我之前也讲过，就是中高端产品都是海外四巨头吃着，有能力分蛋糕那俩还没上市，上市的大都只能吃巨头们不要的低端产品，尤其C端的，那么这个市场的强度就差很多了，再加上之前买兆易老高开低走老板还卖股票了，实在搞心态。
如今事后看，还是担心多余了，兆易老板卖了股票去冲长鑫了，而且兆易还被纳入 $Roundhill Memory ETF(DRAM)$ 这个美股明星存储ETF了，而海外苹果正与美光撕逼，极有可能去找特师傅施压，解禁中国产品来缓解供应压力，那么板块内的国内公司也许值得高看一眼，先拉回兆易和佰维吧，其他的再琢磨。
5、下周计划
有机会就看看能不能切点存储，没机会就继续躺。
---
最后，估值表：
注释（请一定阅读）：
1、上图的点位均为本人通过特定的方式计算，不代表一定能精确且能触达，只是辅助参考作用。
2、一个点位有2个值，则代表该区间的上下限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度。
3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会执行。
4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考。
5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，问就是别买/赶紧割。
精彩评论