今晚是4月匠鑫学院第五节直播课，我分别从“中东局势跟踪与产量骤降”，“氮肥供给危机与下调预期”，“3月社融与贸易数据”，“AI国产芯片与PCB涨价”四个方面解读了基本面的一些信息，并结合特朗普，停火，浓缩铀，OPEC，氮肥，磷肥，IMF，金银油，社融，信贷，进出口，一带一路，AI国产芯片，PCB，电子布，CCL，A股，港股等给出了接下来的布局思路。
我在前文《0413：既然无法开锁，那便再加一把！》提到，大川子给海峡又加了一道锁，局势陡然又紧张起来，结果——
一夜之间，又变了！
只不过，大A并没有把握住这次机会，今天整体呈现高开低走的态势。想想也是，创业板已经连续拉升了五个交易日，创下了2021年以来的新高，日内的冲高回落也是情绪的正常体现。
如上图所示，我在本周一的直播课上也详细讲解了创业板的第四套标准，前面三套是存量基本面，服务成熟盈利企业，而第四套则是增量新通道，可以服务未盈利高成长的硬科技，两者互补，让整个创业板形成，“盈利 / 现金流 / 高市值未盈利 / 高成长研发未盈利”四条较为完整的上市路径。
这等于就是我们的政策红利了，各位亲，你们手里有持有300带头的财富密码不？
国际市场方面，短期的焦点依然还在中东，在霍尔木兹海峡。
在当前冲突下，海峡几乎停摆，大量油轮滞留，全球约20%石油和25%LNG运输受到冲击。接下来，美伊博弈的关键，不只是“开不开”，而是谁来定义这条海峡的规则，而一旦规则改变，全球能源运输的权力结构也会随之改变。
如上图所示，除了我今晚直播课上提到的氮肥和磷肥供应危机以外(未来潜在的粮食危机)，此前也和你们提到过一个非常重要的金属，不是金银，而是铝。
摩根大通预估，受中东冲突重创，2026年全球铝市场将出现190万吨供应缺口，为2000年以来最大，而当前全球可见库存仅约190万吨，折合9天需求。
9天的需求是什么概念？
对比一下：2021年初，全球库存覆盖约20天需求，部分亚洲国家以外地区更高达约40天。如今的缓冲空间，已不足当年的二分之一。
全球供应端净削减近200万吨，这将是2019年以来全球铝产量首次出现同比收缩。
当然，其中的风险在于，如果霍尔木兹海峡长期封锁引发宏观经济严重衰退，需求端的冲击可能远超当前预测，届时铝价可能在年内出现更大幅度回落。
至于大家很关心的金价嘛，我在今夜的直播课已经讲解，错过直播的同学记得去回看录播，如果还未参与课程的朋友，那么就给个图自己领悟吧。
-END-
$NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$ $A50指数主连 2601(CNmain)$ $恒生指数主连 2601(HSImain)$
精彩评论