1、市场今日震荡，三大指数涨跌不一，两市成交2.86万亿。行业上，AI硬件、教育、养殖等方向走强，AI应用、白酒地产、恒生市场等方向调整较多，周期方向大跌，有色指数接近跌停。一月收官，复盘来看，指数涨幅并不明显，躁动主要活跃在情绪推动之下，以卫星、AI应用和有色为轴，轮动交替上行，期间一度被监管压制热度。
2、盘面解读：最近一直提，有色走出独立上升行情但其他方向拉胯，并非良事，今天直接开闸泄洪，意料之外，情理之中。消息方面，1月美联储利率按兵不动，符合预期，昨日懂王宣布心仪的美联储新帅人选，共和党坚定的支持者，前小布什时期经济官员、前美联储理事凯文沃什，这个人明面上属于鹰派人设，吓坏了市场，从美股开始下跌，并迅速蔓延到高杠杆的贵金属领域，白银现货价下跌17%，黄金跌8%，伦敦金交所更狠，直接技术故障为由拔了网线，受此影响，今日有色踩踏大幅下挫，拖累今日市场情绪，带动其他情绪指标的AI应用、卫星等同步走弱，鬼斧神工随后发力，托举指数和硬科技。恒生则因为鹰派担忧，美元上行，受到压制，真是吃肉没吃过，挨打没停过。
3、预期展望：回溯逻辑，有色回落源于海外扰动，扰动本身则有一些“莫须有”，站不住脚，因为懂王钦点凯文，绝不是想给自己添堵，而是选择一个既能稳定市场预期，不至于让美联储失去“独立性”，又可以践行懂王意志，成为降息和宽松的执行者，凯文正好符合这个人物画像，出身“根正苗红”，但有独立人设。市场回落的真正原因，在于杠杆与极高且不经回落的价格，导致这个价格完全没有支撑，有风吹躁动，自然银落霜漫天，如今，金银下挫仍在继续，而且杠杆属实不可测，总之先看海外情绪如何演绎吧。
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