为加速云转型及人工智能（AI）布局，科技巨头IBM宣布将以全现金方式收购数据基础设施公司Confluent $Confluent, Inc.(CFLT)$ ，交易总额达110亿美元。IBM给出的收购价为每股31美元，较Confluent上周五收盘价溢价约50%。这是继2024年收购HashiCorp之后，IBM近年来最大的一笔收购案。
Confluent的核心产品是基于Apache Kafka构建的实时数据流管理平台。随着企业对AI产品开发和部署的需求激增，处理AI推理所需的大量实时数据交互变得至关重要。IBM表示，此次收购将补充其现有的数据与自动化产品线，全面提升其在AI、咨询及自动化领域的服务能力。
IBM预计，该交易在完成后的两年内将增加公司的EBITDA（息税折旧摊销前利润）和自由现金流。美国银行（Bank of America）分析师Wamsi Mohan对此持积极态度，认为此举符合IBM的云和AI战略重点。分析指出，若交易能在2026年中期完成，预计将贡献约6亿美元营收，并推动IBM 2026至2027年的软件业务增长约2%。此外，Confluent的技术还能与IBM的RedHat、主机业务以及Watson.x等产品产生战略协同效应。
近期IBM在AI领域动作频频，旨在抓住AI繁荣的机遇。除了此次收购，IBM此前已在六月收购了数据分析初创公司Seek AI，十月与AI实验室Anthropic签署协议引入Claude大模型，并与AMD合作开发结合量子系统与AI芯片的新型计算架构。
AI指数业绩观察：AGIX单日逆势领涨，Confluent暴涨近30%成最大推手
在近期市场整体震荡的背景下，AI主指数及ETF表现出明显的分化走势。根据最新数据显示，AGIX $通用人工智能 ETF-AGIX(AGIX)$ 表现尤为亮眼，在单日（DTD）录得0.46%的涨幅，不仅跑赢了同期下跌0.35%的标普500指数（S&P 500）和下跌0.19%的纳斯达克100指数（QQQ），更是大幅领先于下跌0.45%的道琼斯指数。从更长的时间维度来看，AGIX的优势更为显著，其今年以来（YTD）的收益率高达31.25%，远超标普500的16.40%和QQQ的22.11%，而自2024年以来的累计回报率更是达到了惊人的80.79%，几乎是同期标普500（43.54%）的两倍。
与此同时，其他AI相关ETF的表现则涨跌互现。LOUP以1.19%的单日涨幅领跑，CHAT紧随其后上涨0.66%，BOTZ和ROBT分别录得0.33%和0.31%的温和上涨，THNQ和AIQ也分别微涨0.16%和0.08%。然而，并非所有科技类ETF都表现积极，RBOT下跌0.51%，AGIQ下跌0.12%，IGV也微跌0.05%。
深入分析AGIX当日逆势上涨的动力，主要归功于其持仓中几只核心成分股的强劲表现。其中，受IBM收购消息刺激，Confluent股价单日飙升29.08%，成为推动指数上涨的最大功臣；Astera Labs $Astera Labs, Inc.(ALAB)$ 也表现不俗，大涨9.0%；此外，SK Hynix上涨6.07%，Broadcom $博通(AVGO)$ 上涨2.78%，科技巨头Microsoft $微软(MSFT)$ 也贡献了1.63%的涨幅。这些头部公司的集体发力，成功抵消了市场大盘的下行压力，确立了AGIX在当日的领先地位。
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