昨天我刚学习了股神的一笔100亿美元的交易，还没有消化好， 今天就看到另一位大佬介绍了下一个市值数万亿美元的超级公司！这饭，是要往嘴里喂的节奏啊 [龇牙] 大佬黄仁勋公开表态，OpenAI 将是下一个市值数万亿美元的超级公司！一旦Sora2普及，OpenAI毫无疑问将成为全球最大的存储买家之一。它不仅要买进海量的内存DRAM/HBM和闪存NAND，还要疯狂采购HDD和SSD，甚至直接与存储寡头签下十年级的战略合作。 赶紧的，重点记起来，我们也可以抓住这个发财的好机会 [财迷]
根据黄大佬的这个说法，目前已经构建了一个非常清晰的逻辑链条，就是从 OpenAI 的数据中心扩张→ 然后到存储芯片的系统性需求爆发→再到全球大模型市场的区域格局与增长预期，一个联通的产业。从全球大模型市场的区域格局与增长趋势来看，美国主导地位稳固，2023年他们发布109个基础模型，占全球69%。中国在快速追赶，政策支持与算力建设加速，潜在形成“中美双极”格局。市场规模预测是2024年达280亿美元，2029年有望突破1300亿美元。
而这其中，关键的关键，应该就是AI应用背后真正的瓶颈是数据的存储！无论是什么技术多么发达，这些内容都需要存储！我们可以从以下几个维度进一步深化一下投资研究。
一、首先就是DRAM/HBM，这个高速内存赛道的“黄金期”。核心逻辑就是AI 算力的瓶颈不只是 GPU，而是 GPU 的“喂料速度”。HBM 就是这个喂料系统的核心。 $美光科技(MU)$ 2025年HBM产能已售罄，2026年订单提前锁定，数据中心业务毛利率超50%，是当前最具“兑现力”的标的，我们可以从这个方面入手。关注 MU 的财报指引与HBM ASP（平均售价）变化，这个应该是适合中期持有或事件驱动型交易。半年前60多一股进场的朋友们，都吃到大肉了啊。[财迷]
还有三星与SK海力士也可以关注一下，OpenAI的萨姆·奥特曼刚访问了SK集团首尔总部，就人工智能AI领域的双边合作进行了讨论，根据三星和海力士周三发布的声明，萨姆·奥特曼Sam Altman在首尔签署了一份意向书。该协议旨在将这两家在存储芯片领域占主导地位的公司，纳入到英伟达和甲骨文等巨头也参与其中的星际之门数据中心建设计划中。这一合作的潜在规模极为庞大，随着星际之门项目在全球扩张，来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆。不过，我觉得他们的技术领先但对外部投资者不够纯粹，如果感兴趣的，可以去看看，比较适合通过ETF或间接布局。
二、其次就是NAND Flash，AI数据的“长期记忆体”，这个的核心逻辑是AI生成内容需要长期存储，NAND是SSD的核心，需求刚性且价格弹性强。例如 $西部数据(WDC)$ 拥有 NAND 与 HDD 双重布局，受益于 SSD 替代 HDD 的趋势。这个方面看，我仍然是觉得MU美光就不错，因为美光同时具备DRAM与NAND产能，是存储“一体化”受益者。
我们可以关注 NAND 合约价走势与企业级SSD出货量，这个比较适合趋势跟踪策略。
三、然后就是HDD/SSD冷数据与备份的“最后防线”，这个的核心逻辑是AI数据不是一次性消费，而是长期积累，冷数据存储需求将持续增长。例如 $希捷科技(STX)$ 专注HDD，虽面临SSD替代压力，但在高容量冷存储领域仍具优势。还有 西部数据 WDC 双线布局，若HDD价格回升，将是弹性最大的受益者。
从这个方面看，我们可以关注冷数据存储趋势与企业级HDD ASP变化，这个适合波段交易或周期反弹策略，我们新手就不打算参合了，观望一下看看就好。[吃瓜]
四、当然，对新手最友好的肯定是ETF。如果我们希望构建一个系统性的存储芯片投资组合，可以考虑一下 $iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)$ 还有 $半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)$ ，因为这些半导体ETF，间接覆盖存储龙头股了。
随着Sora 2的普及，OpenAI的推理能力将呈指数级增长，对底层算力和存储的需求也会爆炸式提升。它将成为全球最大的存储买家之一，甚至可能重塑整个存储产业链的供需格局，下一个市值数万亿美元的超级公司，赶紧关注起来吧 [财迷]
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