勇敢小飞猪
04-17
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@Daniel玄:
这就是投资最迷人的地方!
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3 月零售销售环比增长 0.7%,零售销售额增幅超过预期,前一个月的修正数据也有所上调,显示出美国经济的强劲,这也将继续推迟美联储的降息预期,标普 500 指数创硅谷银行倒闭以来最大两日跌幅,五个月以来首次收盘跌穿 50 日均线。道指六连跌,纳指收跌 1.79%。</strong></p>\n<p><strong>美债收益率上涨,十年期美债收益率从 4.4%-4.5% 再往上迈进,权益资产对国债收益率的敏感度明显上升。这个位置上,如果还有进一步的消息刺激收益率往上跑,资本市场的回调体感就会很明显。原本盛行的看法是,面对当前的经济挑战,美联储或将在年内降息。</strong></p>\n<p><strong>与此相反,瑞银的经济团队,包括资深分析师Jonathan Pingle和Bhanu Baweja,提出了与众不同的预测。他们认为,如果美国经济保持其稳固的增长轨迹并且通胀压力持续,那么在未来一年中,我们可能看到联邦基金利率上涨至6.5%的前所未有的高点。</strong></p>\n<p><strong>这项分析基于两个关键经济指标的持续高位:一是持续的经济扩张,二是超过2.5%的通胀率。若这两大条件得以维持,美联储不仅可能维持现有证策,甚至可能采取更为激进的货币紧缩措施。这对于美股来说,似乎预示着一段充满未知和悬念的时期。在这一预期之下,加息可能引起债券市场收益率的快速上升和股市的调整,进一步扩大了市场的不确定性。</strong></p>\n<p><strong>而昨晚市场零售数据超预期、巴以冲突继续的双重刺激下,收益率拉高,避险情绪走高,市场回调非常明显。回调幅度较高比如特斯拉因传出 10% 的裁员、苹果因 IDC 公布的一季度手机出货量下滑 10% 等等,基本面明显偏弱。高估 + 基本面偏弱 + 高利率敏感,是这轮美股回调个股层面的重灾区。</strong></p>\n<p><strong>不过我认为这倒不是造成美股下跌的主要原因,在数据公布后,美股还是高开的,可能还是避险因素再次导致了美股的下跌。因为与美股走势截然相反的是黄金,昨晚黄金低开高走。以色列高级军事官员重申,以色列别无选择,只能回应伊朗周末的袭击。由于市场担心中东紧张局势升级,金价上涨,华尔街的恐惧指标--波动率指数(VIX)触及今年以来最高水平。</strong></p>\n<p><strong>原因是美国四月份处于纳税截止期,资金从ON RRP(见下图,昨天出现大幅下降)、银行准备金流出(本周四美联储公布资产负债表数据可以验证),转移至财政部的TGA账户,导致流动性紧张。BTC的下跌就反映了这种收紧。</strong></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4699ddea7d37d10908dca4c6c3f698d5\" tg-width=\"1101\" tg-height=\"719\"><span>美股复盘+这就是投资最迷人的地方!</span></p>\n<p><strong>财政部收税之后,会重新将税款用于财政开支,所以,对流动性的冲击应该是短期的。但是,这也足够市场喝一壶了,毕竟,美股等风险资产已经偏离银行准备金太远(见上图),此外,目前市场处于回购暂停期,而市场下跌导致CTA这类量化策略被动抛售,加强美股的下跌趋势。</strong></p>\n<p>$特斯拉(TSLA.US)$ $美国超微公司(AMD.US)$ $苹果(AAPL.US)$ $英伟达(NVDA.US)$ $台积电(TSM.US)$ $美国超微公司(AMD.US)$ $戴尔科技(DELL.US)$ $美光科技(MU.US)$ $西方石油(OXY.US)$ $麦当劳(MCD.US)$ $微软(MSFT.US)$ $亚马逊(AMZN.US)$ $高通(QCOM.US)$ $奈飞(NFLX.US)$ $阿斯麦(ASML.US)$</p>\n<p>------------</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/992dde0cf1f96e24afa8716b55e4dfb9\" tg-width=\"1229\" tg-height=\"2381\"><span>美股复盘+这就是投资最迷人的地方!</span></p>\n<p><strong>今晚临时有事要出差,所以美股内容可能不会特别多,简单聊一下哈,我个人觉得做投资还是需要有一个自己的价值观和框架体系,并长期坚持,像我们做价值投资的话,可能过去3年是跑输的,但是,任何投资大师,股神,也都经常性跑输,下跌,没有一个地球人能做到每时每刻都跑赢,每个阶段都跑赢。</strong></p>\n<p><strong>好的投资人交易员主要是有自己的交易投资体系,底层持仓公司比较靠谱,并且足够低估,至少安全,虽然可能会跌,可能会跑输,但是投资的本质就是买足够低估的好公司,并不是为了跑赢谁,也不是为了跑赢大盘。买了足够低估、便宜的好公司,是有可能在一两年里跑输别人,跑输指数的。</strong></p>\n<p><strong>好的研究员基金经理首先要做到坚持第一性原理,就是买足够低估的好公司,确保安全。拉长时间看,能获取一定的年化收益。比如上图吧,米国的一些投资大师,近一年的业绩,都是巨幅跑输了纳斯达克指数。按照很多人的想法,就算是买了巴菲特,用不了多久,也会赎回,并且骂上几句骗子,垃圾。</strong></p>\n<p><strong>每一轮周期,都有一拨人财富迅速消灭,也有一拨人财富迅速积累,这就是投资最迷人的地方。</strong></p>\n<p>-----------</p>\n<p><strong>今日重要事件:</strong></p>\n<p><strong>① 20:30 加拿大3月CPI月率</strong></p>\n<p><strong>②21:00 美联储副主席杰斐逊发表讲话</strong></p>\n<p><strong>③21:15 美国3月工业产出月率</strong></p>\n<p><strong>④次日00:30 美联储威廉姆斯主持讨论活动</strong></p>\n<p><strong>⑤次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话</strong></p>\n<p><strong>⑥次日01:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话</strong></p>\n<p><strong>⑦次日01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答</strong></p>\n<p>-----------</p>\n<p><strong>交易方面,昨晚忘记补充技术分析了,但盘前及时补充了技术分析,其中iwm明确说过,上方需要注意压力,逢高以put为主,有关注期权的牛友估计可以加鸡腿了。今天技术分析晚点我看情况分析.</strong></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><strong>美股复盘:隔夜,周一公布的美国 3 月零售销售环比增长 0.7%,零售销售额增幅超过预期,前一个月的修正数据也有所上调,显示出美国经济的强劲,这也将继续推迟美联储的降息预期,标普 500 指数创硅谷银行倒闭以来最大两日跌幅,五个月以来首次收盘跌穿 50 日均线。道指六连跌,纳指收跌 1.79%。</strong></p>\n<p><strong>美债收益率上涨,十年期美债收益率从 4.4%-4.5% 再往上迈进,权益资产对国债收益率的敏感度明显上升。这个位置上,如果还有进一步的消息刺激收益率往上跑,资本市场的回调体感就会很明显。原本盛行的看法是,面对当前的经济挑战,美联储或将在年内降息。</strong></p>\n<p><strong>与此相反,瑞银的经济团队,包括资深分析师Jonathan Pingle和Bhanu Baweja,提出了与众不同的预测。他们认为,如果美国经济保持其稳固的增长轨迹并且通胀压力持续,那么在未来一年中,我们可能看到联邦基金利率上涨至6.5%的前所未有的高点。</strong></p>\n<p><strong>这项分析基于两个关键经济指标的持续高位:一是持续的经济扩张,二是超过2.5%的通胀率。若这两大条件得以维持,美联储不仅可能维持现有证策,甚至可能采取更为激进的货币紧缩措施。这对于美股来说,似乎预示着一段充满未知和悬念的时期。在这一预期之下,加息可能引起债券市场收益率的快速上升和股市的调整,进一步扩大了市场的不确定性。</strong></p>\n<p><strong>而昨晚市场零售数据超预期、巴以冲突继续的双重刺激下,收益率拉高,避险情绪走高,市场回调非常明显。回调幅度较高比如特斯拉因传出 10% 的裁员、苹果因 IDC 公布的一季度手机出货量下滑 10% 等等,基本面明显偏弱。高估 + 基本面偏弱 + 高利率敏感,是这轮美股回调个股层面的重灾区。</strong></p>\n<p><strong>不过我认为这倒不是造成美股下跌的主要原因,在数据公布后,美股还是高开的,可能还是避险因素再次导致了美股的下跌。因为与美股走势截然相反的是黄金,昨晚黄金低开高走。以色列高级军事官员重申,以色列别无选择,只能回应伊朗周末的袭击。由于市场担心中东紧张局势升级,金价上涨,华尔街的恐惧指标--波动率指数(VIX)触及今年以来最高水平。</strong></p>\n<p><strong>原因是美国四月份处于纳税截止期,资金从ON RRP(见下图,昨天出现大幅下降)、银行准备金流出(本周四美联储公布资产负债表数据可以验证),转移至财政部的TGA账户,导致流动性紧张。BTC的下跌就反映了这种收紧。</strong></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4699ddea7d37d10908dca4c6c3f698d5\" tg-width=\"1101\" tg-height=\"719\"><span>美股复盘+这就是投资最迷人的地方!</span></p>\n<p><strong>财政部收税之后,会重新将税款用于财政开支,所以,对流动性的冲击应该是短期的。但是,这也足够市场喝一壶了,毕竟,美股等风险资产已经偏离银行准备金太远(见上图),此外,目前市场处于回购暂停期,而市场下跌导致CTA这类量化策略被动抛售,加强美股的下跌趋势。</strong></p>\n<p>$特斯拉(TSLA.US)$ $美国超微公司(AMD.US)$ $苹果(AAPL.US)$ $英伟达(NVDA.US)$ $台积电(TSM.US)$ $美国超微公司(AMD.US)$ $戴尔科技(DELL.US)$ $美光科技(MU.US)$ $西方石油(OXY.US)$ $麦当劳(MCD.US)$ $微软(MSFT.US)$ $亚马逊(AMZN.US)$ $高通(QCOM.US)$ $奈飞(NFLX.US)$ $阿斯麦(ASML.US)$</p>\n<p>------------</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/992dde0cf1f96e24afa8716b55e4dfb9\" tg-width=\"1229\" tg-height=\"2381\"><span>美股复盘+这就是投资最迷人的地方!</span></p>\n<p><strong>今晚临时有事要出差,所以美股内容可能不会特别多,简单聊一下哈,我个人觉得做投资还是需要有一个自己的价值观和框架体系,并长期坚持,像我们做价值投资的话,可能过去3年是跑输的,但是,任何投资大师,股神,也都经常性跑输,下跌,没有一个地球人能做到每时每刻都跑赢,每个阶段都跑赢。</strong></p>\n<p><strong>好的投资人交易员主要是有自己的交易投资体系,底层持仓公司比较靠谱,并且足够低估,至少安全,虽然可能会跌,可能会跑输,但是投资的本质就是买足够低估的好公司,并不是为了跑赢谁,也不是为了跑赢大盘。买了足够低估、便宜的好公司,是有可能在一两年里跑输别人,跑输指数的。</strong></p>\n<p><strong>好的研究员基金经理首先要做到坚持第一性原理,就是买足够低估的好公司,确保安全。拉长时间看,能获取一定的年化收益。比如上图吧,米国的一些投资大师,近一年的业绩,都是巨幅跑输了纳斯达克指数。按照很多人的想法,就算是买了巴菲特,用不了多久,也会赎回,并且骂上几句骗子,垃圾。</strong></p>\n<p><strong>每一轮周期,都有一拨人财富迅速消灭,也有一拨人财富迅速积累,这就是投资最迷人的地方。</strong></p>\n<p>-----------</p>\n<p><strong>今日重要事件:</strong></p>\n<p><strong>① 20:30 加拿大3月CPI月率</strong></p>\n<p><strong>②21:00 美联储副主席杰斐逊发表讲话</strong></p>\n<p><strong>③21:15 美国3月工业产出月率</strong></p>\n<p><strong>④次日00:30 美联储威廉姆斯主持讨论活动</strong></p>\n<p><strong>⑤次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话</strong></p>\n<p><strong>⑥次日01:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话</strong></p>\n<p><strong>⑦次日01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答</strong></p>\n<p>-----------</p>\n<p><strong>交易方面,昨晚忘记补充技术分析了,但盘前及时补充了技术分析,其中iwm明确说过,上方需要注意压力,逢高以put为主,有关注期权的牛友估计可以加鸡腿了。今天技术分析晚点我看情况分析.</strong></p></body></html>","text":"美股复盘:隔夜,周一公布的美国 3 月零售销售环比增长 0.7%,零售销售额增幅超过预期,前一个月的修正数据也有所上调,显示出美国经济的强劲,这也将继续推迟美联储的降息预期,标普 500 指数创硅谷银行倒闭以来最大两日跌幅,五个月以来首次收盘跌穿 50 日均线。道指六连跌,纳指收跌 1.79%。 美债收益率上涨,十年期美债收益率从 4.4%-4.5% 再往上迈进,权益资产对国债收益率的敏感度明显上升。这个位置上,如果还有进一步的消息刺激收益率往上跑,资本市场的回调体感就会很明显。原本盛行的看法是,面对当前的经济挑战,美联储或将在年内降息。 与此相反,瑞银的经济团队,包括资深分析师Jonathan Pingle和Bhanu Baweja,提出了与众不同的预测。他们认为,如果美国经济保持其稳固的增长轨迹并且通胀压力持续,那么在未来一年中,我们可能看到联邦基金利率上涨至6.5%的前所未有的高点。 这项分析基于两个关键经济指标的持续高位:一是持续的经济扩张,二是超过2.5%的通胀率。若这两大条件得以维持,美联储不仅可能维持现有证策,甚至可能采取更为激进的货币紧缩措施。这对于美股来说,似乎预示着一段充满未知和悬念的时期。在这一预期之下,加息可能引起债券市场收益率的快速上升和股市的调整,进一步扩大了市场的不确定性。 而昨晚市场零售数据超预期、巴以冲突继续的双重刺激下,收益率拉高,避险情绪走高,市场回调非常明显。回调幅度较高比如特斯拉因传出 10% 的裁员、苹果因 IDC 公布的一季度手机出货量下滑 10% 等等,基本面明显偏弱。高估 + 基本面偏弱 + 高利率敏感,是这轮美股回调个股层面的重灾区。 不过我认为这倒不是造成美股下跌的主要原因,在数据公布后,美股还是高开的,可能还是避险因素再次导致了美股的下跌。因为与美股走势截然相反的是黄金,昨晚黄金低开高走。以色列高级军事官员重申,以色列别无选择,只能回应伊朗周末的袭击。由于市场担心中东紧张局势升级,金价上涨,华尔街的恐惧指标--波动率指数(VIX)触及今年以来最高水平。 原因是美国四月份处于纳税截止期,资金从ON RRP(见下图,昨天出现大幅下降)、银行准备金流出(本周四美联储公布资产负债表数据可以验证),转移至财政部的TGA账户,导致流动性紧张。BTC的下跌就反映了这种收紧。 美股复盘+这就是投资最迷人的地方! 财政部收税之后,会重新将税款用于财政开支,所以,对流动性的冲击应该是短期的。但是,这也足够市场喝一壶了,毕竟,美股等风险资产已经偏离银行准备金太远(见上图),此外,目前市场处于回购暂停期,而市场下跌导致CTA这类量化策略被动抛售,加强美股的下跌趋势。 $特斯拉(TSLA.US)$ $美国超微公司(AMD.US)$ $苹果(AAPL.US)$ $英伟达(NVDA.US)$ $台积电(TSM.US)$ $美国超微公司(AMD.US)$ $戴尔科技(DELL.US)$ $美光科技(MU.US)$ $西方石油(OXY.US)$ $麦当劳(MCD.US)$ $微软(MSFT.US)$ $亚马逊(AMZN.US)$ $高通(QCOM.US)$ $奈飞(NFLX.US)$ $阿斯麦(ASML.US)$ ------------ 美股复盘+这就是投资最迷人的地方! 今晚临时有事要出差,所以美股内容可能不会特别多,简单聊一下哈,我个人觉得做投资还是需要有一个自己的价值观和框架体系,并长期坚持,像我们做价值投资的话,可能过去3年是跑输的,但是,任何投资大师,股神,也都经常性跑输,下跌,没有一个地球人能做到每时每刻都跑赢,每个阶段都跑赢。 好的投资人交易员主要是有自己的交易投资体系,底层持仓公司比较靠谱,并且足够低估,至少安全,虽然可能会跌,可能会跑输,但是投资的本质就是买足够低估的好公司,并不是为了跑赢谁,也不是为了跑赢大盘。买了足够低估、便宜的好公司,是有可能在一两年里跑输别人,跑输指数的。 好的研究员基金经理首先要做到坚持第一性原理,就是买足够低估的好公司,确保安全。拉长时间看,能获取一定的年化收益。比如上图吧,米国的一些投资大师,近一年的业绩,都是巨幅跑输了纳斯达克指数。按照很多人的想法,就算是买了巴菲特,用不了多久,也会赎回,并且骂上几句骗子,垃圾。 每一轮周期,都有一拨人财富迅速消灭,也有一拨人财富迅速积累,这就是投资最迷人的地方。 ----------- 今日重要事件: ① 20:30 加拿大3月CPI月率 ②21:00 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ③21:15 美国3月工业产出月率 ④次日00:30 美联储威廉姆斯主持讨论活动 ⑤次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑥次日01:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑦次日01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答 ----------- 交易方面,昨晚忘记补充技术分析了,但盘前及时补充了技术分析,其中iwm明确说过,上方需要注意压力,逢高以put为主,有关注期权的牛友估计可以加鸡腿了。今天技术分析晚点我看情况分析.","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/295902185037856","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["QQQ"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":3564,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":322,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/296102505480440"}
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