周末出了3个好消息。
第一个,先正达暂停ipo。
这可是大事件,毕竟这个大家伙抽走600多亿流动性不是开玩笑的。
这个事情一直拖着没放行,一来怕市场无法承受,二来最近在严查IPO保荐业务的利益输送,这时候撤回是最明智的。
撤回了也好,省的一批大券商的硕鼠被抓。
第二个,PMI数据好于预期。
散户不必理解什么时候PMI,换个说法,这相当于是制造业景气度的晴雨表。
PMI数据,50%作为经济强弱的临界值,高于50%,反映经济扩张,低于50%,反映经济收缩。
连续5个月低于50%后,3月份数据高于50%了,算不算大利好!
之前一直在炒新质生产力,但担忧的是会不会是空中楼阁,经济数据根本不支持。
现在PMI数据可以支持制造业经济好转,那就意味着炒科技,或炒新质生产力的逻辑更健康了。
有经济拐点支持作为逻辑,继续炒就完事了!
第三个,半导体板块替代又来消息。
3月30日,美国商务部发布实施额外出口管制的规定,拟于4月4日生效。
这份166页的规定针对半导体项目出口,旨在使中国更难获取美国人工智能芯片和芯片制造工具,例如新规规定,对向中国出口芯片的限制也适用于包含这些芯片的笔记本电脑。
新手估计分不清,怎么样的消息算利空,什么样的算利好。
简单做个总结。
撒网限制=利好,利好国产替代。
有的放矢抓公司=利空,举个例子,比如制裁药明系。
这个消息属于撒网,算是利好的一种。
利好国产算力,各种半导体,xx微。
除了这个被各大媒体都提及的新闻,还有一条暗线。
从4月开始,日本的各种工业气体集体宣布涨价。
目标客户很明确,就是庞大的中国市场,涨幅10-30%。
是原材料通胀原因吗?显然不是,具体的原因大家自己猜吧。
国产能替代吗?
只能说大部分已经可以平替,但一些品种涨价了也得买。
做替代的XX特气,XX气体涨停了别奇怪,已经提前通知你了!
聊完。说个总结。
4月份是比较难熬的月份。
因为前方还有业绩雷在等你。
目前AI虽然时不时有消息来刺激一下反弹,但依然是大资金出货阶段,低吸要谨慎。
反而是三大主线中的通胀线(大宗商品如金和铜,原油)依然有抱团向上的趋势,以及资产荒线(低估值高股息)做调仓防御切换。
可能每天的题材热点都不一样,如果3月份没赚到躺赢AI的钱,4月份很大概率会把利润全吐出去。
散户最大优势就是快进快出,如果做不到这一点,热点就别去,难度增加了,不如蹲在其他主线里面等轮动。
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