最近线哥所在各大群里讨论人形机器人和机器人产业链电话会议颇多，作为现阶段最热门的题材，人形机器人被誉为AI下一个重要的落地场景，而各大券商研报也称2024年是人形机器人产业化落地元年。
关于人形机器人这条主线一定要特别重视，近期各种催化因素频现：如英伟达、贝佐斯加入OpenAI的投资队伍、特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力等，另外从产业端传出消息，其商业化速度可能超出市场预期。
A股市场克来机电已经给板块打出了空间，中坚科技、东方精工等人气股也纷纷走出了连板的走势。个人判断，人形机器人这个产业链未来肯定会诞生不少个十倍股，而在众多标的中，中坚科技可能会脱颖而出。
1、为什么是中坚科技？
任何大题材都需要点火者，这次选的是克来机电，而如果要说延续性，则要思考后面的底层逻辑和路线。我大致盘了下，目前人形机器人概念主要有三大方向：一类以中坚科技为代表的，和国内外专业巨头一起玩，东方精工也是这类；一类是制造机器人本体如优必选、天奇股份等；还有一类则是配件生产商，这块标的众多，在产业链中处于相对弱势地位，如南方精工做减速器等，未来相对高度有限。
个人相对看好第一类方向，首选中坚科技，为什么这样说？
1）国内公司首笔投资Open AI概念人形机器人，意义重大，未来中坚有望成为中国经销商和零部件采购商
2）1X Technologies背景强大，未来可能是人形机器人世界级的独角兽
1X全球领先的人形机器人公司，唯一结合Chatgpt大模型的人形机器人公司，首家获得OPEN AI 领投的人形机器人公司（软银和老虎基金跟投），双方共同为机器人开发AI模型，1X与openAI共享其数据和技术，以促进更具智能化的人形机器人的批量生产和推广。公司其第一款产品EVE 是人类历史上第一个真正成功进入职场的人形机器人，23年5月，EVE在一场人形机器人比赛中，击败了特斯拉的Optimus。此外，英伟达也是1X的合作伙伴，为其提供软件开发工具。
人形机器人赛道大致分为像 1X 这样的「专业玩家」，还有不少跃跃欲试的「外部玩家」，比如特斯拉、本田等汽车巨头，以及小米、谷歌这样的大型科技公司。专业玩家的优势主要是技术方面，未来专业玩家依靠资本的力量可能走单独上市的路线，这块能走出世界级的独角兽。
试想，如果中坚能深度绑定1X，垄断国内市场，相当于在国内完成了人形机器人赛道世界最顶级公司的卡位，未来的想象空间不言而喻。
2、未来空间有多大？
作为人形机器人赛道率先投资海外顶级公司的选手，中坚科技想象空间和稀缺性堪比2023年的鸿博股份，个人认为未来可对标去年的鸿博。
鸿博作为当红辣子鸡英伟达算力出租的核心标的，去年最高也有10倍涨幅，而人形机器人的作为AI的下一个最重磅的应用场景，理论空间比算力租赁还要大。
中坚科技的投资目前仍处于意向性的阶段，仅签署了投资条款清单，股价已经接近22年以来的最高点，可见市场对其的认可度；一旦后续项目实质性落地，相信市场会重新评估中坚的投资价值。
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