股王苹果带崩美股大盘!风控管理是多么重要!市场担忧究竟是什么?

美股大数据
2023-09-08

很多人都好奇,美股投资网是如何做到稳定盈利的?

在这里必须分享给大家非常重要的一点,就是风控管理,风险控制的能力!就像我们昨天抄底的特斯拉,当特斯拉大涨5%后,考虑到现在市场高位,回调风险大,所以我们同时也在VIP社区提示,特斯拉在255.75美元的地方设置一个止损,以免回调。

果然今天特斯拉回调了4%

而英伟达上周8月30日,我们也设置一个493.9的一个高位止损,今天回调到460美元。你看这么一来回,一波段高抛低吸,利润就守佳了,落袋为安。

今日大盘表现

今日美股三大股指在假期缩短的一周中继续弱势,科技股跌幅领先。

截至收盘,道指跌幅为0.57%;纳指跌幅为1.06%;标普500跌幅为0.70%;标普500与道指皆自8月30日以来已经连跌四天。

早在 8月30日,我们公众号就警告过,美股大盘回调的风险!

文章回顾:美股该回调了吧?科技股继续突破需要什么动力?

文章发布后,标普连跌4天,

今日美股下跌三大原因如下:

1.首要原因,股王苹果因手机因中帼的证府人员禁止使用苹果手机,这对即将举行 iPhone 15 发布会的苹果公司是一个打击。而且,投资者担心这是中美紧张关系的升级,如果继续扩散,对苹果营收造成大的影响,苹果目前19%的营收来自中国。苹果股价大跌3.5%,拉低科技股板块。

根据美股大数据量化终端 StockWe.com 中期权Call vs Put 总权利金激增模型,我们看到AAPL的Put总权利金 为32.06M,总合约为138.87K,排名第一!

2. 油价连涨两周加剧通胀担忧,8月美国CPI或更加火热,美联储距离结束加息周期还有更长的一段路要走。因此,“高油价加剧美债抛售,推高了美元,还砸了美股的盘”。

3. 高油价加剧美债抛售,美债收益率再度集体走高。10年期收益率上涨0.022个百分点至4.289%;对货币证策更敏感的两年期美债收益率上行5个基点,并重上5%关口。

目前市场所担忧的究竟是什么?

目前市场所担忧的究竟是什么,其实并不是很明确。很多说法都指向了强劲的经济数据,具体来说就是美国供应管理学会(ISM)的服务业报告,它迫使美联储考虑将利率维持在较高水平。

确实,美国供应管理学会的服务业调查确实显示经济很热,具体表现为:8月ISM服务业指数超预期升至54.5的半年新高,连续八个月扩张,就业指数升至2021年11月来最高,新订单指数也创六个月新高,但反映通胀的支付指数创四个月最高。

亚特兰大联邦储备银行的GDPNow模型——该模型会根据每个经济数据的发布而随时更新——目前预计第三季度美国经济增速将达到5.6%。就连波士顿联邦储备银行行长柯林斯也表示,美联储可能不得不让利率保持在较高水平。

但如果市场真的担心会有更多的加息,它应该会以某种方式表现出来。但事实上,美联储9月20日下次会议加息的可能性从8%上升1个百分点至9%,而11月会议加息的可能性仅增加3.5个百分点,不足以真正发挥作用。10 年期国债收益率虽然较高至 4.29%,但仍低于 8 月 22 日峰值 4.37%。

如果我们必须要猜测一下,那么原因暂时归结为9月是美股历史上表现最糟糕。我们要清楚的是,标普500指数在8月底开始大幅反弹,但在9月开始的时候,表现糟糕。从历史上看的却是最糟糕的月份,但是也是获利的好时机,不过9月是一个漫长的月份,仍有时间等待它变得更好。

“在这个缩短的周初,9月就赢得了季节性疲软的声誉,avellier & Associates 的 Louis Navellier表示“美股可能会在9月20日之后表现良好,因为美联储会如预期的那样无所作为,尤其是如果他们继续提高利率的原因是经济表现过于出色的话。”

今日前美国圣路易斯联储主席布拉德(大鹰派)表示,决策者在本月晚些时候更新预测时,应该继续预期年内再加息一次:“根据我们获得数据,从风险管理角度而言,继续加息可能是明智的,而且可能是必要的。

根据芝商所的统计,当前市场预期,本月的美联储会议上再度加息的可能性非常小,在11月有大约50%的概率会再加息一次,12月则将维持利率不变。

不过美联储内最激进的鹰派高官之一、美联储理事Christopher Waller周二则表示,鉴于近期数据显示通胀持续放缓,美联储证策制定者们可以在加息问题上“谨慎行事”。没有任何迹象表明美联储需要立即采取任何行动, Waller支持在9月的FOMC会议上保持利率不变,等待未来更多数据。

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