沃尔玛 (Walmart)与塔吉特 (Target) 股票对比,哪个更适合当下购买?

爱投学院
2023-07-27

当比较塔吉特 $塔吉特(TGT)$ 与沃尔玛 $沃尔玛(WMT)$ 的股票时,两者的交易价格都远低于历史高点。根据他们今天的估值,塔吉特是更好的选择。

为了了解为什么会出现这种情况,我们将深入研究每只股票的一些关键指标。

这将使人们更深入地了解他们的估值。

然后,我将分享一种同时交易这两家公司的更好方法。

沃尔玛库存收据与 Target

塔吉特与沃尔玛股票

由于两家公司属于同一行业,比较它们的估值比率可能更有用。例如,由于它们都是零售和杂货店巨头,因此它们的营业利润率和利润率较低。它们是资本密集型的​​,需要更高的杠杆才能有效运营。相比之下,与软件公司进行比较就没那么有意义了。

因此,在比较塔吉特与沃尔玛的股票时,需要考虑以下一些关键指标……

沃尔玛的市销率 (P/S) 较低,看起来稍好一些。但当考虑市盈率(P/E)、股息收益率以及派息率时,情况恰恰相反。

两家公司都有悠久的派息历史。因此,股息收益率可以成为一个很好的价值指标。一般来说,产量越高,价值就越高。假设这是未来可持续的支出……

由于派息率低于 50%,塔吉特和沃尔玛的股票都有安全的股息。他们应该能够轻松地在未来几年继续支付和提高股息。最重要的是,两家公司一直在回购股票。他们拥有可靠的现金流,使他们能够继续回报投资者。

短期来看,经济下行压力较大。这场大流行扰乱了供应链,现在许多零售商都出现库存过剩。然而,沃尔玛和塔吉特可以克服这些挑战生存并蓬勃发展。

即使通货膨胀加剧,塔吉特和沃尔玛也可以将上涨的成本转嫁给顾客。这将有助于支撑收入,而利润率不应偏离太多。

总的来说,这两家公司都有很多值得喜欢的地方。但根据历史趋势和当前估值指标,我更愿意将我辛苦赚来的积蓄投入塔吉特而不是沃尔玛股票。

卖空沃尔玛股票和买入目标

沃尔玛是一家行动缓慢的巨头。我不会考虑单独做空沃尔玛股票。但根据其相对于塔吉特股票的价格,配对交易可能是一个可靠的策略。

配对交易是指您卖空一家公司的股票并买入另一家公司的股票。在这种情况下,你可以做空沃尔玛股票,然后用手头的额外现金购买塔吉特股票。这可以成为一种在控制风险的同时提高杠杆率的方法。

由于两家公司相似,因此它们的股票走势往往相似。换句话说,它们具有正相关关系。但通过这种配对交易策略,您可以押注塔吉特股票与沃尔玛股票。当塔吉特的股价跑赢沃尔玛时,你就能赚钱。

这种交易方式有一些细微差别,但这就是其背后的重要理念。您可以通过该链接了解有关配对交易的更多信息。这一策略对于长期经济低迷也可能有用。

如果塔吉特和沃尔玛都随着大盘走低,空头头寸可以帮助对冲整体走势。在接下来的几个月里,这个策略可能会成为你投资组合的一个很好的补充。

最后的想法

当比较塔吉特和沃尔玛的股票时,两者都得到了坚实公司的支持。对于长期投资者来说,他们应该表现良好。但塔吉特可能是更好的选择,也是更好的收入机会

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