VIXmain (VIX波动率主连 2606)
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核心观点可以概括为：黄金的前期猛涨的行情已经告一段落后，在黄金的震荡期内，原油、白银和铜等大宗商品可能还会出现短期的脉冲行情；特别是金银比目前已经处于多年低位，这意味着铜等有色金属冲高的动力依然很足。另一方面，在追逐AI行情时，与其去高位追涨，不如去寻找补涨标的，比如低位的恒生科技指数。咱们一个一个的说 原油的三角整理与VIX的低位机会关注 我们先来看看市场波动的核心地带——原油 。按照我们此前的观察，原油9月的远期合约在10周均线上稳住后，已经呈现出持续走高的态势 。但如果你看主连合约，会发现原油正在形成一个大型的震荡中枢，短线上走出了一个标准的三角整理形态 。 <a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\">$WTI原油主连 2606(CLmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/QMmain\">$小原油主连 2606(QMmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/CL2606\">$WTI原油2606(CL2606)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/USO\">$美国原油ETF(USO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/NGmain\">$天然气主连 2606(NGmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/TW/561249176675008\" target=\"_blank\">回顾：为什么我仍然看涨远期原油合约？</a> 在交易","listText":"最近市场变化很快，尤其是在宏观环境和大类资产轮动上，出现了一些值得我们深入跟踪的信号。很多朋友最近都在关注美股科技股的狂飙，或者对原油大幅震荡感到迷茫。今天我想结合最新的市场结构，和大家梳理一下接下来的市场做单思路。 核心观点可以概括为：黄金的前期猛涨的行情已经告一段落后，在黄金的震荡期内，原油、白银和铜等大宗商品可能还会出现短期的脉冲行情；特别是金银比目前已经处于多年低位，这意味着铜等有色金属冲高的动力依然很足。另一方面，在追逐AI行情时，与其去高位追涨，不如去寻找补涨标的，比如低位的恒生科技指数。咱们一个一个的说 原油的三角整理与VIX的低位机会关注 我们先来看看市场波动的核心地带——原油 。按照我们此前的观察，原油9月的远期合约在10周均线上稳住后，已经呈现出持续走高的态势 。但如果你看主连合约，会发现原油正在形成一个大型的震荡中枢，短线上走出了一个标准的三角整理形态 。 <a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\">$WTI原油主连 2606(CLmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/QMmain\">$小原油主连 2606(QMmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/CL2606\">$WTI原油2606(CL2606)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/USO\">$美国原油ETF(USO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/NGmain\">$天然气主连 2606(NGmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/TW/561249176675008\" target=\"_blank\">回顾：为什么我仍然看涨远期原油合约？</a> 在交易","text":"最近市场变化很快，尤其是在宏观环境和大类资产轮动上，出现了一些值得我们深入跟踪的信号。很多朋友最近都在关注美股科技股的狂飙，或者对原油大幅震荡感到迷茫。今天我想结合最新的市场结构，和大家梳理一下接下来的市场做单思路。 核心观点可以概括为：黄金的前期猛涨的行情已经告一段落后，在黄金的震荡期内，原油、白银和铜等大宗商品可能还会出现短期的脉冲行情；特别是金银比目前已经处于多年低位，这意味着铜等有色金属冲高的动力依然很足。另一方面，在追逐AI行情时，与其去高位追涨，不如去寻找补涨标的，比如低位的恒生科技指数。咱们一个一个的说 原油的三角整理与VIX的低位机会关注 我们先来看看市场波动的核心地带——原油 。按照我们此前的观察，原油9月的远期合约在10周均线上稳住后，已经呈现出持续走高的态势 。但如果你看主连合约，会发现原油正在形成一个大型的震荡中枢，短线上走出了一个标准的三角整理形态 。 $WTI原油主连 2606(CLmain)$ $小原油主连 2606(QMmain)$ 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在交易","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/66df1e7cf1bca1f539813b7d2aa7a1ad","width":"1811","height":"804"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/68898c14665168aae62a382c2e023d5c","width":"1815","height":"800"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/5f9d5b1a781b353e0b50a9684d539b84","width":"1818","height":"792"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":27,"commentSize":12,"repostSize":6,"link":"https://laohu8.com/post/563482106114240","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":28630,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3557486813997240","authorId":"3557486813997240","name":"四国大战","avatar":"https://static.tigerbbs.com/41783ec2dfe4842b5a4e34880f5c2f1e","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3557486813997240","authorIdStr":"3557486813997240"},"content":"确实就是ai硬件和ai应用的区别，恒科不能简单地和纳指对比，阿里和腾讯的芯片地位远不如美股的几大巨头","text":"确实就是ai硬件和ai应用的区别，恒科不能简单地和纳指对比，阿里和腾讯的芯片地位远不如美股的几大巨头","html":"确实就是ai硬件和ai应用的区别，恒科不能简单地和纳指对比，阿里和腾讯的芯片地位远不如美股的几大巨头"},{"author":{"id":"3560818482432945","authorId":"3560818482432945","name":"Yangsirisme","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2166d9cedc25a9fab231e41517a39d77","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3560818482432945","authorIdStr":"3560818482432945"},"content":"恒生科技跟美股里的差不多就是涨ai硬件，不涨出钱的云厂商，卖铲子的和挖金的类比，只有美股也发觉了meta的价值，港股才会涨恒生科技吧，就像腾讯460了明天财报都不敢动","text":"恒生科技跟美股里的差不多就是涨ai硬件，不涨出钱的云厂商，卖铲子的和挖金的类比，只有美股也发觉了meta的价值，港股才会涨恒生科技吧，就像腾讯460了明天财报都不敢动","html":"恒生科技跟美股里的差不多就是涨ai硬件，不涨出钱的云厂商，卖铲子的和挖金的类比，只有美股也发觉了meta的价值，港股才会涨恒生科技吧，就像腾讯460了明天财报都不敢动"}],"imageCount":8,"langContent":"CN","totalScore":0},"comments":[{"author":{"id":"3557486813997240","authorId":"3557486813997240","name":"四国大战","avatar":"https://static.tigerbbs.com/41783ec2dfe4842b5a4e34880f5c2f1e","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3557486813997240","authorIdStr":"3557486813997240"},"content":"确实就是ai硬件和ai应用的区别，恒科不能简单地和纳指对比，阿里和腾讯的芯片地位远不如美股的几大巨头","text":"确实就是ai硬件和ai应用的区别，恒科不能简单地和纳指对比，阿里和腾讯的芯片地位远不如美股的几大巨头","html":"确实就是ai硬件和ai应用的区别，恒科不能简单地和纳指对比，阿里和腾讯的芯片地位远不如美股的几大巨头"},{"author":{"id":"3560818482432945","authorId":"3560818482432945","name":"Yangsirisme","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2166d9cedc25a9fab231e41517a39d77","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3560818482432945","authorIdStr":"3560818482432945"},"content":"恒生科技跟美股里的差不多就是涨ai硬件，不涨出钱的云厂商，卖铲子的和挖金的类比，只有美股也发觉了meta的价值，港股才会涨恒生科技吧，就像腾讯460了明天财报都不敢动","text":"恒生科技跟美股里的差不多就是涨ai硬件，不涨出钱的云厂商，卖铲子的和挖金的类比，只有美股也发觉了meta的价值，港股才会涨恒生科技吧，就像腾讯460了明天财报都不敢动","html":"恒生科技跟美股里的差不多就是涨ai硬件，不涨出钱的云厂商，卖铲子的和挖金的类比，只有美股也发觉了meta的价值，港股才会涨恒生科技吧，就像腾讯460了明天财报都不敢动"}],"streamModify":1778685600425,"id":563482106114240,"gmtCreate":1778588011034,"gmtModify":1778685600425,"author":{"id":"3491416357875149","authorId":"3491416357875149","name":"交易员Owen","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e18f8a3a764631dcc921c6316d840259","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3491416357875149","authorIdStr":"3491416357875149"},"themes":[],"title":"第二轮大宗商品超级周期开始了？有色金属的脉冲机会与AI链的补涨逻辑（近期收益率分享）","htmlText":"最近市场变化很快，尤其是在宏观环境和大类资产轮动上，出现了一些值得我们深入跟踪的信号。很多朋友最近都在关注美股科技股的狂飙，或者对原油大幅震荡感到迷茫。今天我想结合最新的市场结构，和大家梳理一下接下来的市场做单思路。 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尽管在一周前，美伊两国还在互放狠话，美国还说要毁灭伊朗的文明，但这些嘴炮过后，你发现没有，原油并没有创下新高，而且以往在原油飙升带动下的美国1年期通胀预期，以及对美股涨跌最为敏感的10年期美债收益率其实都很平静，甚至说，10年期美债收益率在触及4.5%的高位后，还有所回落，造成美债的波动率指数MOVE出现下跌，进而带动了标普出现了上涨： <a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/VIXmain\">$VIX波动率主连 2604(VIXmain)$</a> 我们看下过去一周的10年期美债收益率的表现，在过去一周里，美国10年期美债收益率跌破绿线关键支撑位置，并继续下破，尽管之前两国互放狠话，但通胀率的预期一直都没有变的更加强烈，这就是债市给我们的一个信号，可能债市的交易者们认为，战争已经到了阶段性缓和的阶段了，我们可能并没有理由来预期战争进入更加激烈的升级阶段。 <a href=\"https://laohu8.com/S/UVXY\">$1.5倍做多短期期货恐慌指数ETF-Proshares(UVXY)$</a> 我之前跟大家说过，10年美债收益率4.5%的价格是非常重要的一个收益率点位，因为美股从规律上而言，往往无法承受一个月内长债收益率会往上涨2个标准差的点位，这个点位刚好就是4.5%，从标普和10年美债收益率的对比走势上我们可以发现，历史行情上看，一旦10年期美债收益率突破了4.5%，则美股有可能大幅下跌： <a href=\"https://laohu8.com/S/US10Y.BOND\">$美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$</a>","listText":"其实，这两周的战争缓和周期，在资本市场上的价格变动上，早已有过预期了。 尽管在一周前，美伊两国还在互放狠话，美国还说要毁灭伊朗的文明，但这些嘴炮过后，你发现没有，原油并没有创下新高，而且以往在原油飙升带动下的美国1年期通胀预期，以及对美股涨跌最为敏感的10年期美债收益率其实都很平静，甚至说，10年期美债收益率在触及4.5%的高位后，还有所回落，造成美债的波动率指数MOVE出现下跌，进而带动了标普出现了上涨： <a 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我们看下过去一周的10年期美债收益率的表现，在过去一周里，美国10年期美债收益率跌破绿线关键支撑位置，并继续下破，尽管之前两国互放狠话，但通胀率的预期一直都没有变的更加强烈，这就是债市给我们的一个信号，可能债市的交易者们认为，战争已经到了阶段性缓和的阶段了，我们可能并没有理由来预期战争进入更加激烈的升级阶段。 $1.5倍做多短期期货恐慌指数ETF-Proshares(UVXY)$ 我之前跟大家说过，10年美债收益率4.5%的价格是非常重要的一个收益率点位，因为美股从规律上而言，往往无法承受一个月内长债收益率会往上涨2个标准差的点位，这个点位刚好就是4.5%，从标普和10年美债收益率的对比走势上我们可以发现，历史行情上看，一旦10年期美债收益率突破了4.5%，则美股有可能大幅下跌： $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/6372b065702ab1fa3cb559905010fdba","width":"1903","height":"934"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/5218709ab2fa6673898ed7deaf79e90d","width":"1815","height":"810"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/93d1843f1988ed07184f82a14e30b7de","width":"798","height":"515"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":24,"commentSize":10,"repostSize":5,"link":"https://laohu8.com/post/551307963392160","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":33988,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3479274793181513","authorId":"3479274793181513","name":"qingg123","avatar":"https://static.laohu8.com/picture140","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3479274793181513","authorIdStr":"3479274793181513"},"content":"原油做空策略靠谱，波动率双卖风险小些。","text":"原油做空策略靠谱，波动率双卖风险小些。","html":"原油做空策略靠谱，波动率双卖风险小些。"},{"author":{"id":"9000000000000181","authorId":"9000000000000181","name":"FredLee","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e99fa46248a48e24b4cd4bc93f544285","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000181","authorIdStr":"9000000000000181"},"content":"原油PUT策略穩陣，87支持位點睇？","text":"原油PUT策略穩陣，87支持位點睇？","html":"原油PUT策略穩陣，87支持位點睇？"}],"imageCount":12,"langContent":"CN","totalScore":0},"comments":[{"author":{"id":"3479274793181513","authorId":"3479274793181513","name":"qingg123","avatar":"https://static.laohu8.com/picture140","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3479274793181513","authorIdStr":"3479274793181513"},"content":"原油做空策略靠谱，波动率双卖风险小些。","text":"原油做空策略靠谱，波动率双卖风险小些。","html":"原油做空策略靠谱，波动率双卖风险小些。"},{"author":{"id":"9000000000000181","authorId":"9000000000000181","name":"FredLee","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e99fa46248a48e24b4cd4bc93f544285","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000181","authorIdStr":"9000000000000181"},"content":"原油PUT策略穩陣，87支持位點睇？","text":"原油PUT策略穩陣，87支持位點睇？","html":"原油PUT策略穩陣，87支持位點睇？"}],"streamModify":1775702738128,"id":551307963392160,"gmtCreate":1775633643539,"gmtModify":1775702738128,"author":{"id":"3491416357875149","authorId":"3491416357875149","name":"交易员Owen","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e18f8a3a764631dcc921c6316d840259","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3491416357875149","authorIdStr":"3491416357875149"},"themes":[],"title":"又出现了两周的缓和期，原油做空可以吗？要怎么搭建策略组合？","htmlText":"其实，这两周的战争缓和周期，在资本市场上的价格变动上，早已有过预期了。 尽管在一周前，美伊两国还在互放狠话，美国还说要毁灭伊朗的文明，但这些嘴炮过后，你发现没有，原油并没有创下新高，而且以往在原油飙升带动下的美国1年期通胀预期，以及对美股涨跌最为敏感的10年期美债收益率其实都很平静，甚至说，10年期美债收益率在触及4.5%的高位后，还有所回落，造成美债的波动率指数MOVE出现下跌，进而带动了标普出现了上涨： <a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/VIXmain\">$VIX波动率主连 2604(VIXmain)$</a> 我们看下过去一周的10年期美债收益率的表现，在过去一周里，美国10年期美债收益率跌破绿线关键支撑位置，并继续下破，尽管之前两国互放狠话，但通胀率的预期一直都没有变的更加强烈，这就是债市给我们的一个信号，可能债市的交易者们认为，战争已经到了阶段性缓和的阶段了，我们可能并没有理由来预期战争进入更加激烈的升级阶段。 <a href=\"https://laohu8.com/S/UVXY\">$1.5倍做多短期期货恐慌指数ETF-Proshares(UVXY)$</a> 我之前跟大家说过，10年美债收益率4.5%的价格是非常重要的一个收益率点位，因为美股从规律上而言，往往无法承受一个月内长债收益率会往上涨2个标准差的点位，这个点位刚好就是4.5%，从标普和10年美债收益率的对比走势上我们可以发现，历史行情上看，一旦10年期美债收益率突破了4.5%，则美股有可能大幅下跌： <a href=\"https://laohu8.com/S/US10Y.BOND\">$美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$</a>","listText":"其实，这两周的战争缓和周期，在资本市场上的价格变动上，早已有过预期了。 尽管在一周前，美伊两国还在互放狠话，美国还说要毁灭伊朗的文明，但这些嘴炮过后，你发现没有，原油并没有创下新高，而且以往在原油飙升带动下的美国1年期通胀预期，以及对美股涨跌最为敏感的10年期美债收益率其实都很平静，甚至说，10年期美债收益率在触及4.5%的高位后，还有所回落，造成美债的波动率指数MOVE出现下跌，进而带动了标普出现了上涨： <a 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我们看下过去一周的10年期美债收益率的表现，在过去一周里，美国10年期美债收益率跌破绿线关键支撑位置，并继续下破，尽管之前两国互放狠话，但通胀率的预期一直都没有变的更加强烈，这就是债市给我们的一个信号，可能债市的交易者们认为，战争已经到了阶段性缓和的阶段了，我们可能并没有理由来预期战争进入更加激烈的升级阶段。 $1.5倍做多短期期货恐慌指数ETF-Proshares(UVXY)$ 我之前跟大家说过，10年美债收益率4.5%的价格是非常重要的一个收益率点位，因为美股从规律上而言，往往无法承受一个月内长债收益率会往上涨2个标准差的点位，这个点位刚好就是4.5%，从标普和10年美债收益率的对比走势上我们可以发现，历史行情上看，一旦10年期美债收益率突破了4.5%，则美股有可能大幅下跌： 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","html":"三月还能赚这么多的收益，是真的厉害了[强] "}],"streamModify":1775021281330,"id":548529774391336,"gmtCreate":1774941176798,"gmtModify":1775021281330,"author":{"id":"3491416357875149","authorId":"3491416357875149","name":"交易员Owen","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e18f8a3a764631dcc921c6316d840259","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3491416357875149","authorIdStr":"3491416357875149"},"themes":[],"title":"面对阴跌的震荡市如何选择交易策略？这三个方向可以考虑","htmlText":"对于当前的美股股指的走势，我毫无疑问仍然是偏看空的，但对于单边持有看空头寸，或者逢低加仓VIX的策略上，仍有两个巨大的风险大家不得不防：第一，就是当前的美伊战争局面走向并不明确，一旦美伊和谈的消息被做实，或者有哪个东方大国来调停了，则美股指可能短期内会有大幅的上涨，单边持有看空头寸而不设止损；又或者没有搭建熊市价差的期权策略来博取市场下跌收益的话，可能短期内会亏得比较惨。第二，目前CTA基金针对美股的头寸的抛售已经告一段落，基金的向上凸性非常大，所以一旦有好消息出来，则市场的反弹动能也会比较强。<a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/VIXY\">$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/VIXmain\">$VIX波动率主连 2604(VIXmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/UVXY\">$1.5倍做多短期期货恐慌指数ETF-Proshares(UVXY)$</a> <a 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其实一句话概括就是，非农结果如何都不会影响美股高位可能出现回撤这么个风险： 如果非农数据好，则美债收益率走高，则可能压低美股的估值，进而导致美股的回撤，而如果非农数据坏，则美债收益率走弱，美元指数也会出现弱势，日元则有可能继续走高，引发日元携带交易的抛压预期，也会影响到美股的下跌，所以你看，不管收益率如何的变动，目前美股高位出现回撤这么个僵局是很难打破的，总之我不会选择在春节期间冒险去追高指数，而还是会尝试在标普20周均线以下买入put期权做好保护，随时关注标普期货跌破20周均引起的日线上的做空机会。 首先我们看下美债收益率向上走高而造成的风险： <a href=\"https://laohu8.com/FUT/10Ymain\">$微型10年美债收益率主连 2602(10Ymain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/ZNmain\">$10年美债主连 2603(ZNmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$</a> 以上是10年美债收益率的技术面的走势，我认为这个10年美债收益率超过4.3%在近期发生的概率是非常小的，因为一旦超过前高4.3%以上，美股很可能会出现大幅震荡。大家要知道，最近大科技企业的资本支出又出现了突然的飞涨。 过去两周，Alphabet、Meta和亚马逊先后公布了远超预期的2026年资本支出计划，不仅是他们，整个超大规模数据中心联盟（亚马逊、谷歌、微软、Meta）2026年的资本支出预期高达6500亿美元……如果算上甲骨文和CRWV，这个数字更是飙升至7400亿美元，这意味","listText":"今天的分享就简单一些，跟大家聊一下，由于目前的非农就业人数的意外好于预期，失业率的意外降低，导致了降息预期的减弱，这事儿对美股到底是好是坏。 其实一句话概括就是，非农结果如何都不会影响美股高位可能出现回撤这么个风险： 如果非农数据好，则美债收益率走高，则可能压低美股的估值，进而导致美股的回撤，而如果非农数据坏，则美债收益率走弱，美元指数也会出现弱势，日元则有可能继续走高，引发日元携带交易的抛压预期，也会影响到美股的下跌，所以你看，不管收益率如何的变动，目前美股高位出现回撤这么个僵局是很难打破的，总之我不会选择在春节期间冒险去追高指数，而还是会尝试在标普20周均线以下买入put期权做好保护，随时关注标普期货跌破20周均引起的日线上的做空机会。 首先我们看下美债收益率向上走高而造成的风险： <a href=\"https://laohu8.com/FUT/10Ymain\">$微型10年美债收益率主连 2602(10Ymain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/ZNmain\">$10年美债主连 2603(ZNmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$</a> 以上是10年美债收益率的技术面的走势，我认为这个10年美债收益率超过4.3%在近期发生的概率是非常小的，因为一旦超过前高4.3%以上，美股很可能会出现大幅震荡。大家要知道，最近大科技企业的资本支出又出现了突然的飞涨。 过去两周，Alphabet、Meta和亚马逊先后公布了远超预期的2026年资本支出计划，不仅是他们，整个超大规模数据中心联盟（亚马逊、谷歌、微软、Meta）2026年的资本支出预期高达6500亿美元……如果算上甲骨文和CRWV，这个数字更是飙升至7400亿美元，这意味","text":"今天的分享就简单一些，跟大家聊一下，由于目前的非农就业人数的意外好于预期，失业率的意外降低，导致了降息预期的减弱，这事儿对美股到底是好是坏。 其实一句话概括就是，非农结果如何都不会影响美股高位可能出现回撤这么个风险： 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过去两周，Alphabet、Meta和亚马逊先后公布了远超预期的2026年资本支出计划，不仅是他们，整个超大规模数据中心联盟（亚马逊、谷歌、微软、Meta）2026年的资本支出预期高达6500亿美元……如果算上甲骨文和CRWV，这个数字更是飙升至7400亿美元，这意味","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ee67c6707b4ccac0d166d49d25c928e1","width":"1806","height":"801"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/04f6d4b26a144b7bc39828cd5264fd9f","width":"1200","height":"876"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4c7d4501650d20a12309b38312632d41","width":"1130","height":"826"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":17,"commentSize":8,"repostSize":9,"link":"https://laohu8.com/post/531910706745440","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":31581,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3498680662745699","authorId":"3498680662745699","name":"Mediator","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e27d4b46eee1454d2bd4f83bb56ab921","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3498680662745699","authorIdStr":"3498680662745699"},"content":"VIX在2月份有惯性走高的迹象，所以这里也就是2月份将是个比较重要的回调期。","text":"VIX在2月份有惯性走高的迹象，所以这里也就是2月份将是个比较重要的回调期。","html":"VIX在2月份有惯性走高的迹象，所以这里也就是2月份将是个比较重要的回调期。"},{"author":{"id":"3498680662745699","authorId":"3498680662745699","name":"Mediator","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e27d4b46eee1454d2bd4f83bb56ab921","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3498680662745699","authorIdStr":"3498680662745699"},"content":"非农结果如何都不会影响美股高位可能出现回撤这么个风险： 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过去两周，Alphabet、Meta和亚马逊先后公布了远超预期的2026年资本支出计划，不仅是他们，整个超大规模数据中心联盟（亚马逊、谷歌、微软、Meta）2026年的资本支出预期高达6500亿美元……如果算上甲骨文和CRWV，这个数字更是飙升至7400亿美元，这意味","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ee67c6707b4ccac0d166d49d25c928e1","width":"1806","height":"801"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/04f6d4b26a144b7bc39828cd5264fd9f","width":"1200","height":"876"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4c7d4501650d20a12309b38312632d41","width":"1130","height":"826"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":17,"commentSize":8,"repostSize":9,"link":"https://laohu8.com/post/531910706745440","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":31581,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"objectId":503972418138184,"type":1,"entity":{"id":503972418138184,"gmtCreate":1764058020463,"gmtModify":1764648262676,"author":{"id":"3491416357875149","authorId":"3491416357875149","name":"交易员Owen","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e18f8a3a764631dcc921c6316d840259","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3491416357875149","authorIdStr":"3491416357875149"},"themes":[],"title":"当前策略重点仍在博弈二次探底，VIX逢低仍然值得关注","htmlText":"核心结论：当前市场环境正在从此前单边上行的宽松预期，转向对降息节奏、AI泡沫以及信用利差重新定价的震荡格局，美股中长期仍有望迎来圣诞行情，但短期风险并未出清，反转的“必要条件”在逐步成熟，但全面做多的时机仍然需要等待。目前，美联储12月降息预期在利率期货定价中已迅速飙升至约八成以上，远高于上周末约四成和本周一约七成的水平，但这种在缺乏重磅宏观数据支撑下的预期拉扯，意味着计价本身极不稳定，不足以支撑美股立即走出V型反转。 在这一背景下，更合理的假设是：市场未来仍可能先完成技术形态上的二次探底，测试底部有效性，然后才开启更有持续性的上行段。12月的降息预期并不能说板上钉钉从政策层面看，当前的美联储官员内部已经形成“略偏鸽”的微妙平衡：大致有五位官员明确反对下月降息，五位官员公开倾向降息，5 位官员表示他们不希望下个月降息（巴尔、穆萨勒姆、施密德、古尔斯比、柯林斯）。5 位官员表示他们希望降低利率（米兰、沃勒、鲍曼、威廉姆斯、库克）而旧金山联储主席戴利最新的鸽派表态，使“鸽派声部”在人数上略占上风，市场并据此押注12月降息概率飙升到8成以上，但主席鲍威尔和副主席杰斐逊的关键态度依旧悬而未决。而更关键的是，真正反映信用风险重定价的投资级信用债市场，目前只表现为弱势反弹而非趋势扭转：代表短久期投资级信用债的IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 近期虽有小幅回升，但价格仍在均线附近徘徊，远未形成突破中短期和长期均线的“反转结构”。在此前一轮美股大跌中，利率回升、信用利差走阔直接压缩了大科技股未来现金流折现估值，因此只有当这类投资级信用债真正走出突破颈线、收复前高的趋势性行情时，才能说利率驱动的系统性压力开始实质退潮。风险情绪并不能说完全的看多反转从资金面和情绪指标看，这轮回调的“杀伤力度”远超普通调整。 高","listText":"核心结论：当前市场环境正在从此前单边上行的宽松预期，转向对降息节奏、AI泡沫以及信用利差重新定价的震荡格局，美股中长期仍有望迎来圣诞行情，但短期风险并未出清，反转的“必要条件”在逐步成熟，但全面做多的时机仍然需要等待。目前，美联储12月降息预期在利率期货定价中已迅速飙升至约八成以上，远高于上周末约四成和本周一约七成的水平，但这种在缺乏重磅宏观数据支撑下的预期拉扯，意味着计价本身极不稳定，不足以支撑美股立即走出V型反转。 在这一背景下，更合理的假设是：市场未来仍可能先完成技术形态上的二次探底，测试底部有效性，然后才开启更有持续性的上行段。12月的降息预期并不能说板上钉钉从政策层面看，当前的美联储官员内部已经形成“略偏鸽”的微妙平衡：大致有五位官员明确反对下月降息，五位官员公开倾向降息，5 位官员表示他们不希望下个月降息（巴尔、穆萨勒姆、施密德、古尔斯比、柯林斯）。5 位官员表示他们希望降低利率（米兰、沃勒、鲍曼、威廉姆斯、库克）而旧金山联储主席戴利最新的鸽派表态，使“鸽派声部”在人数上略占上风，市场并据此押注12月降息概率飙升到8成以上，但主席鲍威尔和副主席杰斐逊的关键态度依旧悬而未决。而更关键的是，真正反映信用风险重定价的投资级信用债市场，目前只表现为弱势反弹而非趋势扭转：代表短久期投资级信用债的IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 近期虽有小幅回升，但价格仍在均线附近徘徊，远未形成突破中短期和长期均线的“反转结构”。在此前一轮美股大跌中，利率回升、信用利差走阔直接压缩了大科技股未来现金流折现估值，因此只有当这类投资级信用债真正走出突破颈线、收复前高的趋势性行情时，才能说利率驱动的系统性压力开始实质退潮。风险情绪并不能说完全的看多反转从资金面和情绪指标看，这轮回调的“杀伤力度”远超普通调整。 高","text":"核心结论：当前市场环境正在从此前单边上行的宽松预期，转向对降息节奏、AI泡沫以及信用利差重新定价的震荡格局，美股中长期仍有望迎来圣诞行情，但短期风险并未出清，反转的“必要条件”在逐步成熟，但全面做多的时机仍然需要等待。目前，美联储12月降息预期在利率期货定价中已迅速飙升至约八成以上，远高于上周末约四成和本周一约七成的水平，但这种在缺乏重磅宏观数据支撑下的预期拉扯，意味着计价本身极不稳定，不足以支撑美股立即走出V型反转。 在这一背景下，更合理的假设是：市场未来仍可能先完成技术形态上的二次探底，测试底部有效性，然后才开启更有持续性的上行段。12月的降息预期并不能说板上钉钉从政策层面看，当前的美联储官员内部已经形成“略偏鸽”的微妙平衡：大致有五位官员明确反对下月降息，五位官员公开倾向降息，5 位官员表示他们不希望下个月降息（巴尔、穆萨勒姆、施密德、古尔斯比、柯林斯）。5 位官员表示他们希望降低利率（米兰、沃勒、鲍曼、威廉姆斯、库克）而旧金山联储主席戴利最新的鸽派表态，使“鸽派声部”在人数上略占上风，市场并据此押注12月降息概率飙升到8成以上，但主席鲍威尔和副主席杰斐逊的关键态度依旧悬而未决。而更关键的是，真正反映信用风险重定价的投资级信用债市场，目前只表现为弱势反弹而非趋势扭转：代表短久期投资级信用债的IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 近期虽有小幅回升，但价格仍在均线附近徘徊，远未形成突破中短期和长期均线的“反转结构”。在此前一轮美股大跌中，利率回升、信用利差走阔直接压缩了大科技股未来现金流折现估值，因此只有当这类投资级信用债真正走出突破颈线、收复前高的趋势性行情时，才能说利率驱动的系统性压力开始实质退潮。风险情绪并不能说完全的看多反转从资金面和情绪指标看，这轮回调的“杀伤力度”远超普通调整。 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在这一背景下，更合理的假设是：市场未来仍可能先完成技术形态上的二次探底，测试底部有效性，然后才开启更有持续性的上行段。12月的降息预期并不能说板上钉钉从政策层面看，当前的美联储官员内部已经形成“略偏鸽”的微妙平衡：大致有五位官员明确反对下月降息，五位官员公开倾向降息，5 位官员表示他们不希望下个月降息（巴尔、穆萨勒姆、施密德、古尔斯比、柯林斯）。5 位官员表示他们希望降低利率（米兰、沃勒、鲍曼、威廉姆斯、库克）而旧金山联储主席戴利最新的鸽派表态，使“鸽派声部”在人数上略占上风，市场并据此押注12月降息概率飙升到8成以上，但主席鲍威尔和副主席杰斐逊的关键态度依旧悬而未决。而更关键的是，真正反映信用风险重定价的投资级信用债市场，目前只表现为弱势反弹而非趋势扭转：代表短久期投资级信用债的IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 近期虽有小幅回升，但价格仍在均线附近徘徊，远未形成突破中短期和长期均线的“反转结构”。在此前一轮美股大跌中，利率回升、信用利差走阔直接压缩了大科技股未来现金流折现估值，因此只有当这类投资级信用债真正走出突破颈线、收复前高的趋势性行情时，才能说利率驱动的系统性压力开始实质退潮。风险情绪并不能说完全的看多反转从资金面和情绪指标看，这轮回调的“杀伤力度”远超普通调整。 高","listText":"核心结论：当前市场环境正在从此前单边上行的宽松预期，转向对降息节奏、AI泡沫以及信用利差重新定价的震荡格局，美股中长期仍有望迎来圣诞行情，但短期风险并未出清，反转的“必要条件”在逐步成熟，但全面做多的时机仍然需要等待。目前，美联储12月降息预期在利率期货定价中已迅速飙升至约八成以上，远高于上周末约四成和本周一约七成的水平，但这种在缺乏重磅宏观数据支撑下的预期拉扯，意味着计价本身极不稳定，不足以支撑美股立即走出V型反转。 在这一背景下，更合理的假设是：市场未来仍可能先完成技术形态上的二次探底，测试底部有效性，然后才开启更有持续性的上行段。12月的降息预期并不能说板上钉钉从政策层面看，当前的美联储官员内部已经形成“略偏鸽”的微妙平衡：大致有五位官员明确反对下月降息，五位官员公开倾向降息，5 位官员表示他们不希望下个月降息（巴尔、穆萨勒姆、施密德、古尔斯比、柯林斯）。5 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Investment Grade Corporate Bond ETF 近期虽有小幅回升，但价格仍在均线附近徘徊，远未形成突破中短期和长期均线的“反转结构”。在此前一轮美股大跌中，利率回升、信用利差走阔直接压缩了大科技股未来现金流折现估值，因此只有当这类投资级信用债真正走出突破颈线、收复前高的趋势性行情时，才能说利率驱动的系统性压力开始实质退潮。风险情绪并不能说完全的看多反转从资金面和情绪指标看，这轮回调的“杀伤力度”远超普通调整。 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10 月 10 日，特朗普在社交媒体发布重磅言论，威胁对华进口商品实施加征100%新关税作为现在关税的额外措施，并对所有关键软件实施出口管制。这一表态瞬间打破市场此前对贸易局势缓和的预期。叠加 10 月 3 日世贸组织会议上各方对单边关税措施的争议背景，投资者普遍担忧全球贸易秩序将再度面临冲击，供应链稳定性预期急剧恶化。言论落地后，华尔街迅速启动避险模式：美股三大股指集体暴跌。作为市场情绪的核心风向标，VIX 恐慌指数单日飙升 31.83%，收于 21.66 点，突破 20 点的 “波动预警线”，进入投资者分歧显著的高位区间。这一涨幅较此前市场预估的 25% 进一步扩大，反映出短期恐慌情绪的集中释放 —— 从历史规律看，VIX 指数突破 20 后，往往伴随未来 30 天市场波动率的显著上升。复盘今年4 月 7 日前后走势今年 4 月的贸易局势升级曾引发 VIX 指数的脉冲式上涨：4 月 4 日相关关税政策落地消息传出后，VIX 指数在 4 月 7 日达到阶段性峰值 60.13，较前期低点暴涨 115%。但随后市场情绪快速冷却，4 月中旬 VIX 便回落至 20 以下，呈现 “急涨急跌” 的典型特征 —— 这印证了 VIX 指数的 “恐慌交易” 本质：仅在风险事件发酵期维持高位，一旦政策预期落地或出现缓和信号，波动率便会快速收敛。以下为两个时间节点的对比核心差异在于：4 月是 “确定性冲击”，10 月是 “不确定性恐慌”—— 当前政策仍处于 “威胁” 阶段，后续是否落地、涉及范围多大均存在变数，这种模糊性可能使 VIX 指数维持高位震荡更久，而非快速回落。VIX 指数期货：恐慌背后的交易工具VIX 指数本身不可交易，但芝加哥期权交易所（CBO","listText":"政策言论触发贸易担忧回顾过去几个月中美开展多次贸易谈判，结果都风平浪静，市场默认“中美摩擦的事儿差不多过去了”。却万万没想到于当地时间 10 月 10 日，特朗普在社交媒体发布重磅言论，威胁对华进口商品实施加征100%新关税作为现在关税的额外措施，并对所有关键软件实施出口管制。这一表态瞬间打破市场此前对贸易局势缓和的预期。叠加 10 月 3 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进一步扩大，反映出短期恐慌情绪的集中释放 —— 从历史规律看，VIX 指数突破 20 后，往往伴随未来 30 天市场波动率的显著上升。复盘今年4 月 7 日前后走势今年 4 月的贸易局势升级曾引发 VIX 指数的脉冲式上涨：4 月 4 日相关关税政策落地消息传出后，VIX 指数在 4 月 7 日达到阶段性峰值 60.13，较前期低点暴涨 115%。但随后市场情绪快速冷却，4 月中旬 VIX 便回落至 20 以下，呈现 “急涨急跌” 的典型特征 —— 这印证了 VIX 指数的 “恐慌交易” 本质：仅在风险事件发酵期维持高位，一旦政策预期落地或出现缓和信号，波动率便会快速收敛。以下为两个时间节点的对比核心差异在于：4 月是 “确定性冲击”，10 月是 “不确定性恐慌”—— 当前政策仍处于 “威胁” 阶段，后续是否落地、涉及范围多大均存在变数，这种模糊性可能使 VIX 指数维持高位震荡更久，而非快速回落。VIX 指数期货：恐慌背后的交易工具VIX 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日世贸组织会议上各方对单边关税措施的争议背景，投资者普遍担忧全球贸易秩序将再度面临冲击，供应链稳定性预期急剧恶化。言论落地后，华尔街迅速启动避险模式：美股三大股指集体暴跌。作为市场情绪的核心风向标，VIX 恐慌指数单日飙升 31.83%，收于 21.66 点，突破 20 点的 “波动预警线”，进入投资者分歧显著的高位区间。这一涨幅较此前市场预估的 25% 进一步扩大，反映出短期恐慌情绪的集中释放 —— 从历史规律看，VIX 指数突破 20 后，往往伴随未来 30 天市场波动率的显著上升。复盘今年4 月 7 日前后走势今年 4 月的贸易局势升级曾引发 VIX 指数的脉冲式上涨：4 月 4 日相关关税政策落地消息传出后，VIX 指数在 4 月 7 日达到阶段性峰值 60.13，较前期低点暴涨 115%。但随后市场情绪快速冷却，4 月中旬 VIX 便回落至 20 以下，呈现 “急涨急跌” 的典型特征 —— 这印证了 VIX 指数的 “恐慌交易” 本质：仅在风险事件发酵期维持高位，一旦政策预期落地或出现缓和信号，波动率便会快速收敛。以下为两个时间节点的对比核心差异在于：4 月是 “确定性冲击”，10 月是 “不确定性恐慌”—— 当前政策仍处于 “威胁” 阶段，后续是否落地、涉及范围多大均存在变数，这种模糊性可能使 VIX 指数维持高位震荡更久，而非快速回落。VIX 指数期货：恐慌背后的交易工具VIX 指数本身不可交易，但芝加哥期权交易所（CBO","listText":"政策言论触发贸易担忧回顾过去几个月中美开展多次贸易谈判，结果都风平浪静，市场默认“中美摩擦的事儿差不多过去了”。却万万没想到于当地时间 10 月 10 日，特朗普在社交媒体发布重磅言论，威胁对华进口商品实施加征100%新关税作为现在关税的额外措施，并对所有关键软件实施出口管制。这一表态瞬间打破市场此前对贸易局势缓和的预期。叠加 10 月 3 日世贸组织会议上各方对单边关税措施的争议背景，投资者普遍担忧全球贸易秩序将再度面临冲击，供应链稳定性预期急剧恶化。言论落地后，华尔街迅速启动避险模式：美股三大股指集体暴跌。作为市场情绪的核心风向标，VIX 恐慌指数单日飙升 31.83%，收于 21.66 点，突破 20 点的 “波动预警线”，进入投资者分歧显著的高位区间。这一涨幅较此前市场预估的 25% 进一步扩大，反映出短期恐慌情绪的集中释放 —— 从历史规律看，VIX 指数突破 20 后，往往伴随未来 30 天市场波动率的显著上升。复盘今年4 月 7 日前后走势今年 4 月的贸易局势升级曾引发 VIX 指数的脉冲式上涨：4 月 4 日相关关税政策落地消息传出后，VIX 指数在 4 月 7 日达到阶段性峰值 60.13，较前期低点暴涨 115%。但随后市场情绪快速冷却，4 月中旬 VIX 便回落至 20 以下，呈现 “急涨急跌” 的典型特征 —— 这印证了 VIX 指数的 “恐慌交易” 本质：仅在风险事件发酵期维持高位，一旦政策预期落地或出现缓和信号，波动率便会快速收敛。以下为两个时间节点的对比核心差异在于：4 月是 “确定性冲击”，10 月是 “不确定性恐慌”—— 当前政策仍处于 “威胁” 阶段，后续是否落地、涉及范围多大均存在变数，这种模糊性可能使 VIX 指数维持高位震荡更久，而非快速回落。VIX 指数期货：恐慌背后的交易工具VIX 指数本身不可交易，但芝加哥期权交易所（CBO","text":"政策言论触发贸易担忧回顾过去几个月中美开展多次贸易谈判，结果都风平浪静，市场默认“中美摩擦的事儿差不多过去了”。却万万没想到于当地时间 10 月 10 日，特朗普在社交媒体发布重磅言论，威胁对华进口商品实施加征100%新关税作为现在关税的额外措施，并对所有关键软件实施出口管制。这一表态瞬间打破市场此前对贸易局势缓和的预期。叠加 10 月 3 日世贸组织会议上各方对单边关税措施的争议背景，投资者普遍担忧全球贸易秩序将再度面临冲击，供应链稳定性预期急剧恶化。言论落地后，华尔街迅速启动避险模式：美股三大股指集体暴跌。作为市场情绪的核心风向标，VIX 恐慌指数单日飙升 31.83%，收于 21.66 点，突破 20 点的 “波动预警线”，进入投资者分歧显著的高位区间。这一涨幅较此前市场预估的 25% 进一步扩大，反映出短期恐慌情绪的集中释放 —— 从历史规律看，VIX 指数突破 20 后，往往伴随未来 30 天市场波动率的显著上升。复盘今年4 月 7 日前后走势今年 4 月的贸易局势升级曾引发 VIX 指数的脉冲式上涨：4 月 4 日相关关税政策落地消息传出后，VIX 指数在 4 月 7 日达到阶段性峰值 60.13，较前期低点暴涨 115%。但随后市场情绪快速冷却，4 月中旬 VIX 便回落至 20 以下，呈现 “急涨急跌” 的典型特征 —— 这印证了 VIX 指数的 “恐慌交易” 本质：仅在风险事件发酵期维持高位，一旦政策预期落地或出现缓和信号，波动率便会快速收敛。以下为两个时间节点的对比核心差异在于：4 月是 “确定性冲击”，10 月是 “不确定性恐慌”—— 当前政策仍处于 “威胁” 阶段，后续是否落地、涉及范围多大均存在变数，这种模糊性可能使 VIX 指数维持高位震荡更久，而非快速回落。VIX 指数期货：恐慌背后的交易工具VIX 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1、VIX指数衡量的是市场情绪，呈现明显的均值回归规律，如下图所示，从1990至今，VIX指数主要在10-30之间，情绪平稳期主要在10-15之间，恐慌时刻能达到30、甚至40以上。所谓盛极而衰、否极泰来，均值终将回归，抓住这一规律我们可以在出现历史极值时，捕捉到胜率高、赔率高的投资机会。 2、该策略比较适合熊市和波动市，综合历史数据和宏观环境，判断今年美股大概率会是一个低斜率、高波动的市场，在VIX处于低位、标普500处于估值高位并且短期内有重大经济数据、事件颁布前建仓做多VIX会是一个好的投资机会。 3、该策略本质上是看跌策略，可对冲我们的美股持仓，还有对冲作用。 个人实盘举例 今年3月25日VIX最低为17.15，处于中性偏低区间，且特朗普将在4.2日宣布其关税政策，这是一个重大事件，而此时我持有50%的美股仓位，我希望对冲部分多头仓位。那么，从对冲和看好波动率上升两个逻辑，开仓做多VIX（比如买入UVIX或买入迷你VIX期货VXM），然后在实现20%盈利后开始滚动止盈。 下面将对这一投资策略做详细介绍 VIX简介 VIX（芝加哥期权交易所波动率指数，Volatility Index）是衡量市场对未来30天标普500 指数波动性预期的指标，通过标普 500 指数期权价格计算得出。它通常被称为“恐慌指数”，因为它在市场不确定性增加时上升，在市场稳定时下降。 做多VIX的工具包括： （1）ETF/ETN: 1倍做多波动率指数ETN——VXX . 1.5倍做多波动率指数ETF——UVXY.，该ETF流动性相对较好 2倍做多波动率指数ETF ——UVIX ，波动更大，杠杆损耗更大（我常用） 重要风险提示：以上工具追踪的是VIX期货的走势，由于期货需要不断滚动（卖出价格较低的近期VIX期货，买入较贵的远期VIX期货），导致其价格将处于不断下跌，持有期间会有较","listText":"为什么研究这个策略 1、VIX指数衡量的是市场情绪，呈现明显的均值回归规律，如下图所示，从1990至今，VIX指数主要在10-30之间，情绪平稳期主要在10-15之间，恐慌时刻能达到30、甚至40以上。所谓盛极而衰、否极泰来，均值终将回归，抓住这一规律我们可以在出现历史极值时，捕捉到胜率高、赔率高的投资机会。 2、该策略比较适合熊市和波动市，综合历史数据和宏观环境，判断今年美股大概率会是一个低斜率、高波动的市场，在VIX处于低位、标普500处于估值高位并且短期内有重大经济数据、事件颁布前建仓做多VIX会是一个好的投资机会。 3、该策略本质上是看跌策略，可对冲我们的美股持仓，还有对冲作用。 个人实盘举例 今年3月25日VIX最低为17.15，处于中性偏低区间，且特朗普将在4.2日宣布其关税政策，这是一个重大事件，而此时我持有50%的美股仓位，我希望对冲部分多头仓位。那么，从对冲和看好波动率上升两个逻辑，开仓做多VIX（比如买入UVIX或买入迷你VIX期货VXM），然后在实现20%盈利后开始滚动止盈。 下面将对这一投资策略做详细介绍 VIX简介 VIX（芝加哥期权交易所波动率指数，Volatility Index）是衡量市场对未来30天标普500 指数波动性预期的指标，通过标普 500 指数期权价格计算得出。它通常被称为“恐慌指数”，因为它在市场不确定性增加时上升，在市场稳定时下降。 做多VIX的工具包括： （1）ETF/ETN: 1倍做多波动率指数ETN——VXX . 1.5倍做多波动率指数ETF——UVXY.，该ETF流动性相对较好 2倍做多波动率指数ETF ——UVIX ，波动更大，杠杆损耗更大（我常用） 重要风险提示：以上工具追踪的是VIX期货的走势，由于期货需要不断滚动（卖出价格较低的近期VIX期货，买入较贵的远期VIX期货），导致其价格将处于不断下跌，持有期间会有较","text":"为什么研究这个策略 1、VIX指数衡量的是市场情绪，呈现明显的均值回归规律，如下图所示，从1990至今，VIX指数主要在10-30之间，情绪平稳期主要在10-15之间，恐慌时刻能达到30、甚至40以上。所谓盛极而衰、否极泰来，均值终将回归，抓住这一规律我们可以在出现历史极值时，捕捉到胜率高、赔率高的投资机会。 2、该策略比较适合熊市和波动市，综合历史数据和宏观环境，判断今年美股大概率会是一个低斜率、高波动的市场，在VIX处于低位、标普500处于估值高位并且短期内有重大经济数据、事件颁布前建仓做多VIX会是一个好的投资机会。 3、该策略本质上是看跌策略，可对冲我们的美股持仓，还有对冲作用。 个人实盘举例 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指数期权价格计算得出。它通常被称为“恐慌指数”，因为它在市场不确定性增加时上升，在市场稳定时下降。 做多VIX的工具包括： （1）ETF/ETN: 1倍做多波动率指数ETN——VXX . 1.5倍做多波动率指数ETF——UVXY.，该ETF流动性相对较好 2倍做多波动率指数ETF ——UVIX ，波动更大，杠杆损耗更大（我常用） 重要风险提示：以上工具追踪的是VIX期货的走势，由于期货需要不断滚动（卖出价格较低的近期VIX期货，买入较贵的远期VIX期货），导致其价格将处于不断下跌，持有期间会有较","listText":"为什么研究这个策略 1、VIX指数衡量的是市场情绪，呈现明显的均值回归规律，如下图所示，从1990至今，VIX指数主要在10-30之间，情绪平稳期主要在10-15之间，恐慌时刻能达到30、甚至40以上。所谓盛极而衰、否极泰来，均值终将回归，抓住这一规律我们可以在出现历史极值时，捕捉到胜率高、赔率高的投资机会。 2、该策略比较适合熊市和波动市，综合历史数据和宏观环境，判断今年美股大概率会是一个低斜率、高波动的市场，在VIX处于低位、标普500处于估值高位并且短期内有重大经济数据、事件颁布前建仓做多VIX会是一个好的投资机会。 3、该策略本质上是看跌策略，可对冲我们的美股持仓，还有对冲作用。 个人实盘举例 今年3月25日VIX最低为17.15，处于中性偏低区间，且特朗普将在4.2日宣布其关税政策，这是一个重大事件，而此时我持有50%的美股仓位，我希望对冲部分多头仓位。那么，从对冲和看好波动率上升两个逻辑，开仓做多VIX（比如买入UVIX或买入迷你VIX期货VXM），然后在实现20%盈利后开始滚动止盈。 下面将对这一投资策略做详细介绍 VIX简介 VIX（芝加哥期权交易所波动率指数，Volatility Index）是衡量市场对未来30天标普500 指数波动性预期的指标，通过标普 500 指数期权价格计算得出。它通常被称为“恐慌指数”，因为它在市场不确定性增加时上升，在市场稳定时下降。 做多VIX的工具包括： （1）ETF/ETN: 1倍做多波动率指数ETN——VXX . 1.5倍做多波动率指数ETF——UVXY.，该ETF流动性相对较好 2倍做多波动率指数ETF ——UVIX ，波动更大，杠杆损耗更大（我常用） 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恐慌指数 昨跌26% 今又弹10% 道琼斯指数下跌600点","htmlText":"恐慌指数 跌26% 又弹10% 周四盘前 ：道琼斯指数下跌600点，三大指数在特朗普扭转关税政策后出现历史性反弹后下跌； 随着消费者物价指数（CPI）通胀数据即将公布，以及30年期国债拍卖即将举行，美国国债收益率将下降。 回顾周三，美国三大股指，在暂缓关税消息公布后，直线拉升，尾盘涨幅更进一步扩大，道琼更一度涨逾 3100 点， 债市抛售潮可能是美国总统川普态度转弯的原因。 $3倍做空纳斯达克指数-ProShares SQQQ$ $3倍做空富时中国50指数-Direxion YANG$ $黄金ETF-SPDR GLD$ $黄金主连 GCmain$ 美股科技七巨头市值周三 暴涨逾 1.5 兆美元，大幅缓解科技巨头近几日暴跌压力，英伟达、苹果、特斯拉和微软在内的公司股价涨幅几乎都达到两位数。 英伟达终场大涨 18%，苹果大涨 15%、特斯拉飙涨 22%、微软、Alphabet、Meta 和亚马逊涨幅也都接近或超过 10%。 摩根大通前首席全球策略师 Marko 周二 便预测，随着金融市场自由落体式下跌，美国总统川普可能即将收回部分关税。 川普贸易政策导致美债价格回落，推高长期殖利率，并引发了，若债市继续溃败，联储局 (Fed) 恐将介入稳定市场的传言。 在美国额外的关税生效，以及中国对美国商品进一步征税反击之后， 美债抛售潮在周三加剧。美国 30 年期公债殖利率一度突破 5%。 「当债市崩溃时，他们的整个论述都崩溃了。」 川普政府确实希望避免经济衰退，但已经接近无法挽回的地步，川普的鲁莽做法所造成的不确定性，已经对美国经济和市场造成了持久的损害。 川普在宣布暂停对等关税不足4小时前，在社交平台真相社交帖文称目前是入市买股重大时机。美国民主党员指控川普市场操控。 美股昨日(9日)下午因暂停对等关税急升，川普企业股份全日随大市收升21","listText":"恐慌指数 跌26% 又弹10% 周四盘前 ：道琼斯指数下跌600点，三大指数在特朗普扭转关税政策后出现历史性反弹后下跌； 随着消费者物价指数（CPI）通胀数据即将公布，以及30年期国债拍卖即将举行，美国国债收益率将下降。 回顾周三，美国三大股指，在暂缓关税消息公布后，直线拉升，尾盘涨幅更进一步扩大，道琼更一度涨逾 3100 点， 债市抛售潮可能是美国总统川普态度转弯的原因。 $3倍做空纳斯达克指数-ProShares SQQQ$ $3倍做空富时中国50指数-Direxion YANG$ $黄金ETF-SPDR GLD$ $黄金主连 GCmain$ 美股科技七巨头市值周三 暴涨逾 1.5 兆美元，大幅缓解科技巨头近几日暴跌压力，英伟达、苹果、特斯拉和微软在内的公司股价涨幅几乎都达到两位数。 英伟达终场大涨 18%，苹果大涨 15%、特斯拉飙涨 22%、微软、Alphabet、Meta 和亚马逊涨幅也都接近或超过 10%。 摩根大通前首席全球策略师 Marko 周二 便预测，随着金融市场自由落体式下跌，美国总统川普可能即将收回部分关税。 川普贸易政策导致美债价格回落，推高长期殖利率，并引发了，若债市继续溃败，联储局 (Fed) 恐将介入稳定市场的传言。 在美国额外的关税生效，以及中国对美国商品进一步征税反击之后， 美债抛售潮在周三加剧。美国 30 年期公债殖利率一度突破 5%。 「当债市崩溃时，他们的整个论述都崩溃了。」 川普政府确实希望避免经济衰退，但已经接近无法挽回的地步，川普的鲁莽做法所造成的不确定性，已经对美国经济和市场造成了持久的损害。 川普在宣布暂停对等关税不足4小时前，在社交平台真相社交帖文称目前是入市买股重大时机。美国民主党员指控川普市场操控。 美股昨日(9日)下午因暂停对等关税急升，川普企业股份全日随大市收升21","text":"恐慌指数 跌26% 又弹10% 周四盘前 ：道琼斯指数下跌600点，三大指数在特朗普扭转关税政策后出现历史性反弹后下跌； 随着消费者物价指数（CPI）通胀数据即将公布，以及30年期国债拍卖即将举行，美国国债收益率将下降。 回顾周三，美国三大股指，在暂缓关税消息公布后，直线拉升，尾盘涨幅更进一步扩大，道琼更一度涨逾 3100 点， 债市抛售潮可能是美国总统川普态度转弯的原因。 $3倍做空纳斯达克指数-ProShares SQQQ$ $3倍做空富时中国50指数-Direxion YANG$ $黄金ETF-SPDR GLD$ $黄金主连 GCmain$ 美股科技七巨头市值周三 暴涨逾 1.5 兆美元，大幅缓解科技巨头近几日暴跌压力，英伟达、苹果、特斯拉和微软在内的公司股价涨幅几乎都达到两位数。 英伟达终场大涨 18%，苹果大涨 15%、特斯拉飙涨 22%、微软、Alphabet、Meta 和亚马逊涨幅也都接近或超过 10%。 摩根大通前首席全球策略师 Marko 周二 便预测，随着金融市场自由落体式下跌，美国总统川普可能即将收回部分关税。 川普贸易政策导致美债价格回落，推高长期殖利率，并引发了，若债市继续溃败，联储局 (Fed) 恐将介入稳定市场的传言。 在美国额外的关税生效，以及中国对美国商品进一步征税反击之后， 美债抛售潮在周三加剧。美国 30 年期公债殖利率一度突破 5%。 「当债市崩溃时，他们的整个论述都崩溃了。」 川普政府确实希望避免经济衰退，但已经接近无法挽回的地步，川普的鲁莽做法所造成的不确定性，已经对美国经济和市场造成了持久的损害。 川普在宣布暂停对等关税不足4小时前，在社交平台真相社交帖文称目前是入市买股重大时机。美国民主党员指控川普市场操控。 美股昨日(9日)下午因暂停对等关税急升，川普企业股份全日随大市收升21","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/7013b67e8a3283979c5d33860c938620","width":"596","height":"561"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/422921915683216","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":11549,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"comments":[],"streamModify":1744962269300,"id":422921915683216,"gmtCreate":1744279482027,"gmtModify":1744962269300,"author":{"id":"3582877397041737","authorId":"3582877397041737","name":"美股数据张老师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bc7fe7013515642f69fd35fd82316ed2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582877397041737","authorIdStr":"3582877397041737"},"themes":[],"title":"盘前 恐慌指数 昨跌26% 今又弹10% 道琼斯指数下跌600点","htmlText":"恐慌指数 跌26% 又弹10% 周四盘前 ：道琼斯指数下跌600点，三大指数在特朗普扭转关税政策后出现历史性反弹后下跌； 随着消费者物价指数（CPI）通胀数据即将公布，以及30年期国债拍卖即将举行，美国国债收益率将下降。 回顾周三，美国三大股指，在暂缓关税消息公布后，直线拉升，尾盘涨幅更进一步扩大，道琼更一度涨逾 3100 点， 债市抛售潮可能是美国总统川普态度转弯的原因。 $3倍做空纳斯达克指数-ProShares SQQQ$ $3倍做空富时中国50指数-Direxion YANG$ $黄金ETF-SPDR GLD$ $黄金主连 GCmain$ 美股科技七巨头市值周三 暴涨逾 1.5 兆美元，大幅缓解科技巨头近几日暴跌压力，英伟达、苹果、特斯拉和微软在内的公司股价涨幅几乎都达到两位数。 英伟达终场大涨 18%，苹果大涨 15%、特斯拉飙涨 22%、微软、Alphabet、Meta 和亚马逊涨幅也都接近或超过 10%。 摩根大通前首席全球策略师 Marko 周二 便预测，随着金融市场自由落体式下跌，美国总统川普可能即将收回部分关税。 川普贸易政策导致美债价格回落，推高长期殖利率，并引发了，若债市继续溃败，联储局 (Fed) 恐将介入稳定市场的传言。 在美国额外的关税生效，以及中国对美国商品进一步征税反击之后， 美债抛售潮在周三加剧。美国 30 年期公债殖利率一度突破 5%。 「当债市崩溃时，他们的整个论述都崩溃了。」 川普政府确实希望避免经济衰退，但已经接近无法挽回的地步，川普的鲁莽做法所造成的不确定性，已经对美国经济和市场造成了持久的损害。 川普在宣布暂停对等关税不足4小时前，在社交平台真相社交帖文称目前是入市买股重大时机。美国民主党员指控川普市场操控。 美股昨日(9日)下午因暂停对等关税急升，川普企业股份全日随大市收升21","listText":"恐慌指数 跌26% 又弹10% 周四盘前 ：道琼斯指数下跌600点，三大指数在特朗普扭转关税政策后出现历史性反弹后下跌； 随着消费者物价指数（CPI）通胀数据即将公布，以及30年期国债拍卖即将举行，美国国债收益率将下降。 回顾周三，美国三大股指，在暂缓关税消息公布后，直线拉升，尾盘涨幅更进一步扩大，道琼更一度涨逾 3100 点， 债市抛售潮可能是美国总统川普态度转弯的原因。 $3倍做空纳斯达克指数-ProShares SQQQ$ $3倍做空富时中国50指数-Direxion YANG$ $黄金ETF-SPDR GLD$ $黄金主连 GCmain$ 美股科技七巨头市值周三 暴涨逾 1.5 兆美元，大幅缓解科技巨头近几日暴跌压力，英伟达、苹果、特斯拉和微软在内的公司股价涨幅几乎都达到两位数。 英伟达终场大涨 18%，苹果大涨 15%、特斯拉飙涨 22%、微软、Alphabet、Meta 和亚马逊涨幅也都接近或超过 10%。 摩根大通前首席全球策略师 Marko 周二 便预测，随着金融市场自由落体式下跌，美国总统川普可能即将收回部分关税。 川普贸易政策导致美债价格回落，推高长期殖利率，并引发了，若债市继续溃败，联储局 (Fed) 恐将介入稳定市场的传言。 在美国额外的关税生效，以及中国对美国商品进一步征税反击之后， 美债抛售潮在周三加剧。美国 30 年期公债殖利率一度突破 5%。 「当债市崩溃时，他们的整个论述都崩溃了。」 川普政府确实希望避免经济衰退，但已经接近无法挽回的地步，川普的鲁莽做法所造成的不确定性，已经对美国经济和市场造成了持久的损害。 川普在宣布暂停对等关税不足4小时前，在社交平台真相社交帖文称目前是入市买股重大时机。美国民主党员指控川普市场操控。 美股昨日(9日)下午因暂停对等关税急升，川普企业股份全日随大市收升21","text":"恐慌指数 跌26% 又弹10% 周四盘前 ：道琼斯指数下跌600点，三大指数在特朗普扭转关税政策后出现历史性反弹后下跌； 随着消费者物价指数（CPI）通胀数据即将公布，以及30年期国债拍卖即将举行，美国国债收益率将下降。 回顾周三，美国三大股指，在暂缓关税消息公布后，直线拉升，尾盘涨幅更进一步扩大，道琼更一度涨逾 3100 点， 债市抛售潮可能是美国总统川普态度转弯的原因。 $3倍做空纳斯达克指数-ProShares SQQQ$ $3倍做空富时中国50指数-Direxion YANG$ $黄金ETF-SPDR GLD$ $黄金主连 GCmain$ 美股科技七巨头市值周三 暴涨逾 1.5 兆美元，大幅缓解科技巨头近几日暴跌压力，英伟达、苹果、特斯拉和微软在内的公司股价涨幅几乎都达到两位数。 英伟达终场大涨 18%，苹果大涨 15%、特斯拉飙涨 22%、微软、Alphabet、Meta 和亚马逊涨幅也都接近或超过 10%。 摩根大通前首席全球策略师 Marko 周二 便预测，随着金融市场自由落体式下跌，美国总统川普可能即将收回部分关税。 川普贸易政策导致美债价格回落，推高长期殖利率，并引发了，若债市继续溃败，联储局 (Fed) 恐将介入稳定市场的传言。 在美国额外的关税生效，以及中国对美国商品进一步征税反击之后， 美债抛售潮在周三加剧。美国 30 年期公债殖利率一度突破 5%。 「当债市崩溃时，他们的整个论述都崩溃了。」 川普政府确实希望避免经济衰退，但已经接近无法挽回的地步，川普的鲁莽做法所造成的不确定性，已经对美国经济和市场造成了持久的损害。 川普在宣布暂停对等关税不足4小时前，在社交平台真相社交帖文称目前是入市买股重大时机。美国民主党员指控川普市场操控。 美股昨日(9日)下午因暂停对等关税急升，川普企业股份全日随大市收升21","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/7013b67e8a3283979c5d33860c938620","width":"596","height":"561"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/422921915683216","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":11549,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"objectId":335508886954088,"type":1,"entity":{"id":335508886954088,"gmtCreate":1722935525369,"gmtModify":1722935825459,"author":{"id":"3463057643110414","authorId":"3463057643110414","name":"躺平躺到地狱了","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a5631398706333ec0e71a2194d3b45cc","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3463057643110414","authorIdStr":"3463057643110414"},"themes":[],"title":"衰退恐慌引爆“黑色星期一”NQ100期指最大跌幅超5.00%，深V放量收跌1.98%，5均下，超短空头趋势，20均下，短线空头趋势。后市观点（错时很多）：金针探底，恐慌暂告一段落，但VIX高位运行，NQ100期指空头趋势，17351低点有待市场确认，筑底之路依然艰巨。网上评论造成本次大跌的原因有4个:涨太高了、美经济衰退预期、日元加息造成资金回流、巴菲特减半苹果。风浪越大鱼越贵要珍惜大跌下来的机会，布局下个上升周期，纳指短期可能会振荡或下跌，长期总会创新高，静等止跌企稳信号：收盘站稳5日均线；静等短线趋势转多信号：收盘站稳20日均线--NQ100期指8月5日（周一）复盘和（周二）走势预判 ","htmlText":"TQQQ实盘同步操作：昨抄底加仓6份，获利随时T出。计划：收盘稳5日均线，小批加仓，收盘站稳20日均线大批加仓。 周二走势预判：当前18199点（+1.03%）。压力位：盘前高点18437点，强压力位：5日均18680点；支撑位：6时5均18133点，强支撑位:17899点。 躺观大盘（NQ100期指）： 一、消息面： （一）盘前异动： （二）美股夜盘： （三）昨夜今晨：在美股开盘前，全球股市已经集体承压，其中日经225指数暴跌12.40%，较前一交易日狂泻4451.28点，超过1987年10月“黑色星期一”的纪录。分析认为，市场对美国经济衰退的担忧是全球市场崩溃的最主要原因。 （四）国际宏观：市场企稳？日本股市高开2%，美股期货涨逾1%。美国7月服务业活动扩张，企业情绪普遍积极。芝加哥联储主席古尔斯比：美联储不会过度反应。美联储戴利：对在即将召开的9月会议上降息持开放态度。萨姆规则提出者Sahm：美国经济尚未陷入但已接近衰退。高盛：对冲基金连续八周净卖出美股，指数和ETF净抛售由卖空推动。英伟达下一代芯片生产面临挑战。 二、技术面： 1、均线 超短：5日均下，超短空头趋势（盘前上5日均线看收盘能否站稳）。 短期：20日均下，20均走平向下，短期空头趋势。（经验：4月2日回踩20日均线系2023年10份以来第7次回踩，成功跌破20日均线，连调4周，前6次均转危为安。） 中期：5周均下，20周均下，20周均向上，中期空头趋势。（周涨跌幅：-2.69%） 长期：5月均下，20月均上，20月均向上，长期多头趋势。24年7月涨跌幅：-1.93%。2023年涨跌幅：53.92%（东财小型纳指当月连续） 1、macd：日线死叉、周线死叉、月线金叉。 2、Vix：20均上，短线多头趋势。 3、美十年期国债收益率期指：20均下，短线空头趋势。 4、周期：月线2连阳后首阴。起始于2022年1","listText":"TQQQ实盘同步操作：昨抄底加仓6份，获利随时T出。计划：收盘稳5日均线，小批加仓，收盘站稳20日均线大批加仓。 周二走势预判：当前18199点（+1.03%）。压力位：盘前高点18437点，强压力位：5日均18680点；支撑位：6时5均18133点，强支撑位:17899点。 躺观大盘（NQ100期指）： 一、消息面： （一）盘前异动： （二）美股夜盘： （三）昨夜今晨：在美股开盘前，全球股市已经集体承压，其中日经225指数暴跌12.40%，较前一交易日狂泻4451.28点，超过1987年10月“黑色星期一”的纪录。分析认为，市场对美国经济衰退的担忧是全球市场崩溃的最主要原因。 （四）国际宏观：市场企稳？日本股市高开2%，美股期货涨逾1%。美国7月服务业活动扩张，企业情绪普遍积极。芝加哥联储主席古尔斯比：美联储不会过度反应。美联储戴利：对在即将召开的9月会议上降息持开放态度。萨姆规则提出者Sahm：美国经济尚未陷入但已接近衰退。高盛：对冲基金连续八周净卖出美股，指数和ETF净抛售由卖空推动。英伟达下一代芯片生产面临挑战。 二、技术面： 1、均线 超短：5日均下，超短空头趋势（盘前上5日均线看收盘能否站稳）。 短期：20日均下，20均走平向下，短期空头趋势。（经验：4月2日回踩20日均线系2023年10份以来第7次回踩，成功跌破20日均线，连调4周，前6次均转危为安。） 中期：5周均下，20周均下，20周均向上，中期空头趋势。（周涨跌幅：-2.69%） 长期：5月均下，20月均上，20月均向上，长期多头趋势。24年7月涨跌幅：-1.93%。2023年涨跌幅：53.92%（东财小型纳指当月连续） 1、macd：日线死叉、周线死叉、月线金叉。 2、Vix：20均上，短线多头趋势。 3、美十年期国债收益率期指：20均下，短线空头趋势。 4、周期：月线2连阳后首阴。起始于2022年1","text":"TQQQ实盘同步操作：昨抄底加仓6份，获利随时T出。计划：收盘稳5日均线，小批加仓，收盘站稳20日均线大批加仓。 周二走势预判：当前18199点（+1.03%）。压力位：盘前高点18437点，强压力位：5日均18680点；支撑位：6时5均18133点，强支撑位:17899点。 躺观大盘（NQ100期指）： 一、消息面： （一）盘前异动： （二）美股夜盘： （三）昨夜今晨：在美股开盘前，全球股市已经集体承压，其中日经225指数暴跌12.40%，较前一交易日狂泻4451.28点，超过1987年10月“黑色星期一”的纪录。分析认为，市场对美国经济衰退的担忧是全球市场崩溃的最主要原因。 （四）国际宏观：市场企稳？日本股市高开2%，美股期货涨逾1%。美国7月服务业活动扩张，企业情绪普遍积极。芝加哥联储主席古尔斯比：美联储不会过度反应。美联储戴利：对在即将召开的9月会议上降息持开放态度。萨姆规则提出者Sahm：美国经济尚未陷入但已接近衰退。高盛：对冲基金连续八周净卖出美股，指数和ETF净抛售由卖空推动。英伟达下一代芯片生产面临挑战。 二、技术面： 1、均线 超短：5日均下，超短空头趋势（盘前上5日均线看收盘能否站稳）。 短期：20日均下，20均走平向下，短期空头趋势。（经验：4月2日回踩20日均线系2023年10份以来第7次回踩，成功跌破20日均线，连调4周，前6次均转危为安。） 中期：5周均下，20周均下，20周均向上，中期空头趋势。（周涨跌幅：-2.69%） 长期：5月均下，20月均上，20月均向上，长期多头趋势。24年7月涨跌幅：-1.93%。2023年涨跌幅：53.92%（东财小型纳指当月连续） 1、macd：日线死叉、周线死叉、月线金叉。 2、Vix：20均上，短线多头趋势。 3、美十年期国债收益率期指：20均下，短线空头趋势。 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","htmlText":"TQQQ实盘同步操作：昨抄底加仓6份，获利随时T出。计划：收盘稳5日均线，小批加仓，收盘站稳20日均线大批加仓。 周二走势预判：当前18199点（+1.03%）。压力位：盘前高点18437点，强压力位：5日均18680点；支撑位：6时5均18133点，强支撑位:17899点。 躺观大盘（NQ100期指）： 一、消息面： （一）盘前异动： （二）美股夜盘： （三）昨夜今晨：在美股开盘前，全球股市已经集体承压，其中日经225指数暴跌12.40%，较前一交易日狂泻4451.28点，超过1987年10月“黑色星期一”的纪录。分析认为，市场对美国经济衰退的担忧是全球市场崩溃的最主要原因。 （四）国际宏观：市场企稳？日本股市高开2%，美股期货涨逾1%。美国7月服务业活动扩张，企业情绪普遍积极。芝加哥联储主席古尔斯比：美联储不会过度反应。美联储戴利：对在即将召开的9月会议上降息持开放态度。萨姆规则提出者Sahm：美国经济尚未陷入但已接近衰退。高盛：对冲基金连续八周净卖出美股，指数和ETF净抛售由卖空推动。英伟达下一代芯片生产面临挑战。 二、技术面： 1、均线 超短：5日均下，超短空头趋势（盘前上5日均线看收盘能否站稳）。 短期：20日均下，20均走平向下，短期空头趋势。（经验：4月2日回踩20日均线系2023年10份以来第7次回踩，成功跌破20日均线，连调4周，前6次均转危为安。） 中期：5周均下，20周均下，20周均向上，中期空头趋势。（周涨跌幅：-2.69%） 长期：5月均下，20月均上，20月均向上，长期多头趋势。24年7月涨跌幅：-1.93%。2023年涨跌幅：53.92%（东财小型纳指当月连续） 1、macd：日线死叉、周线死叉、月线金叉。 2、Vix：20均上，短线多头趋势。 3、美十年期国债收益率期指：20均下，短线空头趋势。 4、周期：月线2连阳后首阴。起始于2022年1","listText":"TQQQ实盘同步操作：昨抄底加仓6份，获利随时T出。计划：收盘稳5日均线，小批加仓，收盘站稳20日均线大批加仓。 周二走势预判：当前18199点（+1.03%）。压力位：盘前高点18437点，强压力位：5日均18680点；支撑位：6时5均18133点，强支撑位:17899点。 躺观大盘（NQ100期指）： 一、消息面： （一）盘前异动： （二）美股夜盘： （三）昨夜今晨：在美股开盘前，全球股市已经集体承压，其中日经225指数暴跌12.40%，较前一交易日狂泻4451.28点，超过1987年10月“黑色星期一”的纪录。分析认为，市场对美国经济衰退的担忧是全球市场崩溃的最主要原因。 （四）国际宏观：市场企稳？日本股市高开2%，美股期货涨逾1%。美国7月服务业活动扩张，企业情绪普遍积极。芝加哥联储主席古尔斯比：美联储不会过度反应。美联储戴利：对在即将召开的9月会议上降息持开放态度。萨姆规则提出者Sahm：美国经济尚未陷入但已接近衰退。高盛：对冲基金连续八周净卖出美股，指数和ETF净抛售由卖空推动。英伟达下一代芯片生产面临挑战。 二、技术面： 1、均线 超短：5日均下，超短空头趋势（盘前上5日均线看收盘能否站稳）。 短期：20日均下，20均走平向下，短期空头趋势。（经验：4月2日回踩20日均线系2023年10份以来第7次回踩，成功跌破20日均线，连调4周，前6次均转危为安。） 中期：5周均下，20周均下，20周均向上，中期空头趋势。（周涨跌幅：-2.69%） 长期：5月均下，20月均上，20月均向上，长期多头趋势。24年7月涨跌幅：-1.93%。2023年涨跌幅：53.92%（东财小型纳指当月连续） 1、macd：日线死叉、周线死叉、月线金叉。 2、Vix：20均上，短线多头趋势。 3、美十年期国债收益率期指：20均下，短线空头趋势。 4、周期：月线2连阳后首阴。起始于2022年1","text":"TQQQ实盘同步操作：昨抄底加仓6份，获利随时T出。计划：收盘稳5日均线，小批加仓，收盘站稳20日均线大批加仓。 周二走势预判：当前18199点（+1.03%）。压力位：盘前高点18437点，强压力位：5日均18680点；支撑位：6时5均18133点，强支撑位:17899点。 躺观大盘（NQ100期指）： 一、消息面： （一）盘前异动： （二）美股夜盘： （三）昨夜今晨：在美股开盘前，全球股市已经集体承压，其中日经225指数暴跌12.40%，较前一交易日狂泻4451.28点，超过1987年10月“黑色星期一”的纪录。分析认为，市场对美国经济衰退的担忧是全球市场崩溃的最主要原因。 （四）国际宏观：市场企稳？日本股市高开2%，美股期货涨逾1%。美国7月服务业活动扩张，企业情绪普遍积极。芝加哥联储主席古尔斯比：美联储不会过度反应。美联储戴利：对在即将召开的9月会议上降息持开放态度。萨姆规则提出者Sahm：美国经济尚未陷入但已接近衰退。高盛：对冲基金连续八周净卖出美股，指数和ETF净抛售由卖空推动。英伟达下一代芯片生产面临挑战。 二、技术面： 1、均线 超短：5日均下，超短空头趋势（盘前上5日均线看收盘能否站稳）。 短期：20日均下，20均走平向下，短期空头趋势。（经验：4月2日回踩20日均线系2023年10份以来第7次回踩，成功跌破20日均线，连调4周，前6次均转危为安。） 中期：5周均下，20周均下，20周均向上，中期空头趋势。（周涨跌幅：-2.69%） 长期：5月均下，20月均上，20月均向上，长期多头趋势。24年7月涨跌幅：-1.93%。2023年涨跌幅：53.92%（东财小型纳指当月连续） 1、macd：日线死叉、周线死叉、月线金叉。 2、Vix：20均上，短线多头趋势。 3、美十年期国债收益率期指：20均下，短线空头趋势。 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月以来的最高水平。全周标普收跌2.06%，纳指周跌3.35%，较高点回调10%，进入技术修正区间。VIX一周暴涨42.7%，周五最高点逼近30关。10年期美债收益率跌破 4%，至 12月以来的最低水平。周五，香港股市跌至三个多月以来的最低水平，抹去了周初涨幅，恒生指数本周收盘下跌 0.45%，连续第三个星期下跌。2、个股大事记在惨不忍睹的一周里，仍有5个避险型板块全周收涨，特别是过往毫不起眼的公用事业板块全周涨超3%，其次是real estate 板块周涨1.5%。苹果 (AAPL) FY24Q3 财报超出预期，得益于服务收入创纪录，iPad 销量强劲。公司还预计本季度销售额会略高于预期。此外，有9月新机发布会的预期在，苹果成为周五抛售中唯一的上涨的科技巨头。巴菲特旗下伯克希尔周末公布季报，截至二季度末，伯克希尔持有的苹果股份价值为 842 亿美元，第二季度苹果持股量从第一季度的 7.89 亿股下降至约 4 亿股，降幅接近 50%。预计对下周苹果股价产生负面影响。微软 (MSFT) 公布的 FY24Q4 收益高于预期。但Azure增长放缓至 30% 以下，低于预期。微软预计 FY25Q1 的总收入和 Azure 收入将略有下降。它还预计2025财年的资本开支会超过2024财年。Meta Platforms (META) 公布好于预期的业绩，归功于强劲广告增长。公司预计第三季度营收将上涨。财报后，META股价一度大涨近10%，但随后在科技股抛售中缩减涨幅，本周仍涨近5%。与此同时，Pinterest (PINS) 和 Snap (SNAP) 因业绩指引疲弱而暴跌。亚马逊 (AMZN) 报告EPS好","listText":"上周回顾：恐慌指数飙升，市场抛售加剧1、行情动态因衰退预期笼罩，美股加速抛售，美国 7月份非农就业数据放缓超过预期，失业率升至 4.3%，为 2021 年 10 月以来的最高水平。全周标普收跌2.06%，纳指周跌3.35%，较高点回调10%，进入技术修正区间。VIX一周暴涨42.7%，周五最高点逼近30关。10年期美债收益率跌破 4%，至 12月以来的最低水平。周五，香港股市跌至三个多月以来的最低水平，抹去了周初涨幅，恒生指数本周收盘下跌 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销量强劲。公司还预计本季度销售额会略高于预期。此外，有9月新机发布会的预期在，苹果成为周五抛售中唯一的上涨的科技巨头。巴菲特旗下伯克希尔周末公布季报，截至二季度末，伯克希尔持有的苹果股份价值为 842 亿美元，第二季度苹果持股量从第一季度的 7.89 亿股下降至约 4 亿股，降幅接近 50%。预计对下周苹果股价产生负面影响。微软 (MSFT) 公布的 FY24Q4 收益高于预期。但Azure增长放缓至 30% 以下，低于预期。微软预计 FY25Q1 的总收入和 Azure 收入将略有下降。它还预计2025财年的资本开支会超过2024财年。Meta Platforms (META) 公布好于预期的业绩，归功于强劲广告增长。公司预计第三季度营收将上涨。财报后，META股价一度大涨近10%，但随后在科技股抛售中缩减涨幅，本周仍涨近5%。与此同时，Pinterest (PINS) 和 Snap (SNAP) 因业绩指引疲弱而暴跌。亚马逊 (AMZN) 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$两倍做多波动率指数期货ETF(UVIX)$上赚钱过","text":"此前在 $两倍做多波动率指数期货ETF(UVIX)$上赚钱过","html":"此前在 $两倍做多波动率指数期货ETF(UVIX)$上赚钱过"},{"author":{"id":"9000000000000298","authorId":"9000000000000298","name":"海明威78","avatar":"https://static.tigerbbs.com/49ce3ebb7bc89a87c064908623092f59","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000298","authorIdStr":"9000000000000298"},"content":"波动率指数，你给很多人指出了一条明路","text":"波动率指数，你给很多人指出了一条明路","html":"波动率指数，你给很多人指出了一条明路"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"comments":[{"author":{"id":"9000000000000697","authorId":"9000000000000697","name":"说你逗你还真逗00","avatar":"https://static.tigerbbs.com/82edc4968feb7c0c481f5ad38d9a498b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000697","authorIdStr":"9000000000000697"},"content":"此前在 $两倍做多波动率指数期货ETF(UVIX)$上赚钱过","text":"此前在 $两倍做多波动率指数期货ETF(UVIX)$上赚钱过","html":"此前在 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VIX指数可以被理解为预示了市场的潜在风险，故也被称为市场恐慌指数。波动率的“16法则”事实上，投资者可以在 VIX 上交易期货和期权。但是，尽管它受到了如此多的关注，但很少有投资者真正理解这种衡量期权波动率的方法、它的含义、如何衡量它，以及最后如何估算其最准确的价值。Cboe 于1993年推出VIX，作为标准普尔100指数(OEX)期权隐含波动率(IV) 的加权衡量标准。在2003年的VIX计算中，交易更为活跃的S&P 500指数 (SPX) 期权取代了 OEX 期权。自成立以来，VIX 已发展成为衡量投资者恐惧和整体市场波动性的卓越指标。根据16法则，如果 VIX 的交易价格为 16，则估计 SPX 的日均涨跌幅度为 1%（因为 16/16 = 1）。如果 VIX 为 24，则每日波动可能在 1.5% 左右，而在 32，根据 16 的规则，SPX 可能会看到2%的每日波动。VIX的投资方式有哪些？VIX的上涨理论上是可以非常高的，2020年疫情极度恐慌下VIX曾经超过80，且是在极短时间内完成。另外VIX波动性很大，存在暴涨暴跌的可能，也存在长时间维持低谷的可能。一般情况下，VIX在短期剧烈拉升后，都会迎来不错的交易机会。VIX投资工具：（1）ETF:1. <a href=\"https://laohu8.com/S/VXX\">$</a>","listText":"VIX指数，全名为芝加哥期权交易所波动率指数（Chicago Board Options Exchange Volatility Index），由到期时间为23～37天不等的近月及邻月期权价格计算得出，可以用来衡量标准普尔500指数未来预期30天的年化波动率。资料来源：老虎国际简单来说，VIX指数衡量的是标普500指数的隐含波动率，其数值越大表示投资者预期市场波动程度越大；同时由于标普500指数的重要地位，标普500 VIX指数可以被理解为预示了市场的潜在风险，故也被称为市场恐慌指数。波动率的“16法则”事实上，投资者可以在 VIX 上交易期货和期权。但是，尽管它受到了如此多的关注，但很少有投资者真正理解这种衡量期权波动率的方法、它的含义、如何衡量它，以及最后如何估算其最准确的价值。Cboe 于1993年推出VIX，作为标准普尔100指数(OEX)期权隐含波动率(IV) 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”换手，占标普500指数总成交量的55%，创历史新高。0DTE指的是与标普500指数挂钩、到期日低于24小时的合约。在史上0DTE交易量最大的10个交易日中，8月迄今就占据了四个交易日。它们迅速流行的同时，市场背景也发生了变化，使得用于短暂投机的工具更具吸引力。过去两周，标普500指数期货在不同的交易日里盘中抹去了0.9%的涨幅，打破了过去10个月里推动该指数上涨28%的上涨势头。野村证券跨资产策略师Charlie McElligott表示，交易日内的抛售推动了0DTE领域的行为变化，而不是我们在反弹期间所看到的情况。0DTE交易波动、区间或超调作为完美工具的环境已经成熟。但同时，它也助长了这样的举动”。 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SPXU\">$三倍做空标普500ETF(SPXU)$</a> image.png 0DTE作为快速押注工具的声誉与其相称，在主要经济数据公布的时候，0DTE出现了两个最繁忙的交易日：8月4日月度非农就业数据和8月10日消费者价格指数(CPI)公布时。花旗集团美国股票交易策略主管斯Stuart Kaiser表示，交易员可能已经利用低成本期权来围绕这些事件进行头寸配置。同样值得注意的是，交易员青睐的期权类型发生了转变——从看涨转为看跌。根据Kaiser编制的数据，在过去的20天里，看跌期权的数量比看涨期权的交易数量多了近10%。这与前两个月的情况不同，当时的资金主要是流向看涨期权。他表示:“你可以辩","listText":"对超短期期权的狂热正达到前所未有的高度，同时最近股市出现了剧烈的盘中波动。这可能不是巧合。0DTE交易拥挤，看跌期权受青睐野村证券编制的数据显示，上周四约有186万份“零日到期期权(0DTE) ”换手，占标普500指数总成交量的55%，创历史新高。0DTE指的是与标普500指数挂钩、到期日低于24小时的合约。在史上0DTE交易量最大的10个交易日中，8月迄今就占据了四个交易日。它们迅速流行的同时，市场背景也发生了变化，使得用于短暂投机的工具更具吸引力。过去两周，标普500指数期货在不同的交易日里盘中抹去了0.9%的涨幅，打破了过去10个月里推动该指数上涨28%的上涨势头。野村证券跨资产策略师Charlie McElligott表示，交易日内的抛售推动了0DTE领域的行为变化，而不是我们在反弹期间所看到的情况。0DTE交易波动、区间或超调作为完美工具的环境已经成熟。但同时，它也助长了这样的举动”。 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SPXU\">$三倍做空标普500ETF(SPXU)$</a> image.png 0DTE作为快速押注工具的声誉与其相称，在主要经济数据公布的时候，0DTE出现了两个最繁忙的交易日：8月4日月度非农就业数据和8月10日消费者价格指数(CPI)公布时。花旗集团美国股票交易策略主管斯Stuart Kaiser表示，交易员可能已经利用低成本期权来围绕这些事件进行头寸配置。同样值得注意的是，交易员青睐的期权类型发生了转变——从看涨转为看跌。根据Kaiser编制的数据，在过去的20天里，看跌期权的数量比看涨期权的交易数量多了近10%。这与前两个月的情况不同，当时的资金主要是流向看涨期权。他表示:“你可以辩","text":"对超短期期权的狂热正达到前所未有的高度，同时最近股市出现了剧烈的盘中波动。这可能不是巧合。0DTE交易拥挤，看跌期权受青睐野村证券编制的数据显示，上周四约有186万份“零日到期期权(0DTE) ”换手，占标普500指数总成交量的55%，创历史新高。0DTE指的是与标普500指数挂钩、到期日低于24小时的合约。在史上0DTE交易量最大的10个交易日中，8月迄今就占据了四个交易日。它们迅速流行的同时，市场背景也发生了变化，使得用于短暂投机的工具更具吸引力。过去两周，标普500指数期货在不同的交易日里盘中抹去了0.9%的涨幅，打破了过去10个月里推动该指数上涨28%的上涨势头。野村证券跨资产策略师Charlie McElligott表示，交易日内的抛售推动了0DTE领域的行为变化，而不是我们在反弹期间所看到的情况。0DTE交易波动、区间或超调作为完美工具的环境已经成熟。但同时，它也助长了这样的举动”。 $标普500(.SPX)$ $三倍做空标普500ETF(SPXU)$ image.png 0DTE作为快速押注工具的声誉与其相称，在主要经济数据公布的时候，0DTE出现了两个最繁忙的交易日：8月4日月度非农就业数据和8月10日消费者价格指数(CPI)公布时。花旗集团美国股票交易策略主管斯Stuart 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”换手，占标普500指数总成交量的55%，创历史新高。0DTE指的是与标普500指数挂钩、到期日低于24小时的合约。在史上0DTE交易量最大的10个交易日中，8月迄今就占据了四个交易日。它们迅速流行的同时，市场背景也发生了变化，使得用于短暂投机的工具更具吸引力。过去两周，标普500指数期货在不同的交易日里盘中抹去了0.9%的涨幅，打破了过去10个月里推动该指数上涨28%的上涨势头。野村证券跨资产策略师Charlie McElligott表示，交易日内的抛售推动了0DTE领域的行为变化，而不是我们在反弹期间所看到的情况。0DTE交易波动、区间或超调作为完美工具的环境已经成熟。但同时，它也助长了这样的举动”。 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/SPXU\">$三倍做空标普500ETF(SPXU)$</a> image.png 0DTE作为快速押注工具的声誉与其相称，在主要经济数据公布的时候，0DTE出现了两个最繁忙的交易日：8月4日月度非农就业数据和8月10日消费者价格指数(CPI)公布时。花旗集团美国股票交易策略主管斯Stuart Kaiser表示，交易员可能已经利用低成本期权来围绕这些事件进行头寸配置。同样值得注意的是，交易员青睐的期权类型发生了转变——从看涨转为看跌。根据Kaiser编制的数据，在过去的20天里，看跌期权的数量比看涨期权的交易数量多了近10%。这与前两个月的情况不同，当时的资金主要是流向看涨期权。他表示:“你可以辩","text":"对超短期期权的狂热正达到前所未有的高度，同时最近股市出现了剧烈的盘中波动。这可能不是巧合。0DTE交易拥挤，看跌期权受青睐野村证券编制的数据显示，上周四约有186万份“零日到期期权(0DTE) ”换手，占标普500指数总成交量的55%，创历史新高。0DTE指的是与标普500指数挂钩、到期日低于24小时的合约。在史上0DTE交易量最大的10个交易日中，8月迄今就占据了四个交易日。它们迅速流行的同时，市场背景也发生了变化，使得用于短暂投机的工具更具吸引力。过去两周，标普500指数期货在不同的交易日里盘中抹去了0.9%的涨幅，打破了过去10个月里推动该指数上涨28%的上涨势头。野村证券跨资产策略师Charlie McElligott表示，交易日内的抛售推动了0DTE领域的行为变化，而不是我们在反弹期间所看到的情况。0DTE交易波动、区间或超调作为完美工具的环境已经成熟。但同时，它也助长了这样的举动”。 $标普500(.SPX)$ $三倍做空标普500ETF(SPXU)$ image.png 0DTE作为快速押注工具的声誉与其相称，在主要经济数据公布的时候，0DTE出现了两个最繁忙的交易日：8月4日月度非农就业数据和8月10日消费者价格指数(CPI)公布时。花旗集团美国股票交易策略主管斯Stuart Kaiser表示，交易员可能已经利用低成本期权来围绕这些事件进行头寸配置。同样值得注意的是，交易员青睐的期权类型发生了转变——从看涨转为看跌。根据Kaiser编制的数据，在过去的20天里，看跌期权的数量比看涨期权的交易数量多了近10%。这与前两个月的情况不同，当时的资金主要是流向看涨期权。他表示:“你可以辩","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e3c78c64882ec1612505607aabab45ec","width":"587","height":"398"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/cc2875879331ff8a17d1e01ba9de61e5","width":"600","height":"401"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f950c942afc2dc57cb19d06ba4e0d64e","width":"621","height":"333"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":14,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/209810505146392","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13191,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"objectId":189688205185048,"type":1,"entity":{"id":189688205185048,"gmtCreate":1687336009387,"gmtModify":1687336500474,"author":{"id":"3463057643110414","authorId":"3463057643110414","name":"躺平躺到地狱了","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a5631398706333ec0e71a2194d3b45cc","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3463057643110414","authorIdStr":"3463057643110414"},"themes":[],"title":"NQ100期指周二小评：振荡整理构筑平台，VIX低位情绪稳定","htmlText":"日小评：周二大盘窄幅振荡收跌0.37%，收于5日均线附近。正常调整，走势正常，从周二调整走势看，只要大盘急跌，很快就被多头拉上来，足见强势。上周大涨5.04%，周线前高15268.75点轻松拿下，中期重要压力位只剩下历史高点16767.5点。预计大盘还将横盘振荡构筑平台，等10日均线与5日均线粘合，5周均线跟上来再选择向上突破。上周未做出的“因此下周初回踩5日均后预计继续上攻大概率”有误，大盘调整比我周未预期的要久一点。短线观点，纳指如此强势，即是调整也不会很深很久。长线可以持仓不动，忽略短期波动，防止卖飞踏空。周线级别调整远未到来（标志：有效跌破20均线）。2023年3月份以来大盘走势概述：沿5日均拾阶而上，坚韧稳重、干净利索，足见强势。涨势确定，很难再受大的干扰，相反生命线上每次回调都是入场机会，小调小机会、大调大机会。（个人把20均线当作短线生命线，把5日均线当作超短生命线，生命线有效跌破要减仓或清仓，重新站上再接回。）周线级别前高15268.75点轻松越过。下一重要压力位历史高点16767.5点。日内超短入场时机：小时K线5时、10时、20时均粘合时。日内超短离场时机：小时均线高位远离20时均5时均走平或有效跌破5日均时。近期总的观点：人工智能革命，打开了社会和科技发展空间,也打开了高科技公司的想象和业绩空间，世界智能化的进程，是科技持续解放发展生产力的过程，并且世界发展是加速度发展的。世界的智能化变革会持续推动NQ的。从技术上看：5月份收涨7.23%，20月均上，MACD日线周线月线金叉共振，NQ长期多头趋势。从纳指历史牛市走势看：慢牛指数大部分时间沿5周均线上行，即5周均为支撑位，振幅收窄、情绪稳定、上涨确定、小步慢走，一般调整在盘中或日间完成。沿5周均线上涨能持续好多周，不明白的可以翻看下NQ期指的周线走势图。从当前综合情况和纳指历史走势看，周线级别调整远未到","listText":"日小评：周二大盘窄幅振荡收跌0.37%，收于5日均线附近。正常调整，走势正常，从周二调整走势看，只要大盘急跌，很快就被多头拉上来，足见强势。上周大涨5.04%，周线前高15268.75点轻松拿下，中期重要压力位只剩下历史高点16767.5点。预计大盘还将横盘振荡构筑平台，等10日均线与5日均线粘合，5周均线跟上来再选择向上突破。上周未做出的“因此下周初回踩5日均后预计继续上攻大概率”有误，大盘调整比我周未预期的要久一点。短线观点，纳指如此强势，即是调整也不会很深很久。长线可以持仓不动，忽略短期波动，防止卖飞踏空。周线级别调整远未到来（标志：有效跌破20均线）。2023年3月份以来大盘走势概述：沿5日均拾阶而上，坚韧稳重、干净利索，足见强势。涨势确定，很难再受大的干扰，相反生命线上每次回调都是入场机会，小调小机会、大调大机会。（个人把20均线当作短线生命线，把5日均线当作超短生命线，生命线有效跌破要减仓或清仓，重新站上再接回。）周线级别前高15268.75点轻松越过。下一重要压力位历史高点16767.5点。日内超短入场时机：小时K线5时、10时、20时均粘合时。日内超短离场时机：小时均线高位远离20时均5时均走平或有效跌破5日均时。近期总的观点：人工智能革命，打开了社会和科技发展空间,也打开了高科技公司的想象和业绩空间，世界智能化的进程，是科技持续解放发展生产力的过程，并且世界发展是加速度发展的。世界的智能化变革会持续推动NQ的。从技术上看：5月份收涨7.23%，20月均上，MACD日线周线月线金叉共振，NQ长期多头趋势。从纳指历史牛市走势看：慢牛指数大部分时间沿5周均线上行，即5周均为支撑位，振幅收窄、情绪稳定、上涨确定、小步慢走，一般调整在盘中或日间完成。沿5周均线上涨能持续好多周，不明白的可以翻看下NQ期指的周线走势图。从当前综合情况和纳指历史走势看，周线级别调整远未到","text":"日小评：周二大盘窄幅振荡收跌0.37%，收于5日均线附近。正常调整，走势正常，从周二调整走势看，只要大盘急跌，很快就被多头拉上来，足见强势。上周大涨5.04%，周线前高15268.75点轻松拿下，中期重要压力位只剩下历史高点16767.5点。预计大盘还将横盘振荡构筑平台，等10日均线与5日均线粘合，5周均线跟上来再选择向上突破。上周未做出的“因此下周初回踩5日均后预计继续上攻大概率”有误，大盘调整比我周未预期的要久一点。短线观点，纳指如此强势，即是调整也不会很深很久。长线可以持仓不动，忽略短期波动，防止卖飞踏空。周线级别调整远未到来（标志：有效跌破20均线）。2023年3月份以来大盘走势概述：沿5日均拾阶而上，坚韧稳重、干净利索，足见强势。涨势确定，很难再受大的干扰，相反生命线上每次回调都是入场机会，小调小机会、大调大机会。（个人把20均线当作短线生命线，把5日均线当作超短生命线，生命线有效跌破要减仓或清仓，重新站上再接回。）周线级别前高15268.75点轻松越过。下一重要压力位历史高点16767.5点。日内超短入场时机：小时K线5时、10时、20时均粘合时。日内超短离场时机：小时均线高位远离20时均5时均走平或有效跌破5日均时。近期总的观点：人工智能革命，打开了社会和科技发展空间,也打开了高科技公司的想象和业绩空间，世界智能化的进程，是科技持续解放发展生产力的过程，并且世界发展是加速度发展的。世界的智能化变革会持续推动NQ的。从技术上看：5月份收涨7.23%，20月均上，MACD日线周线月线金叉共振，NQ长期多头趋势。从纳指历史牛市走势看：慢牛指数大部分时间沿5周均线上行，即5周均为支撑位，振幅收窄、情绪稳定、上涨确定、小步慢走，一般调整在盘中或日间完成。沿5周均线上涨能持续好多周，不明白的可以翻看下NQ期指的周线走势图。从当前综合情况和纳指历史走势看，周线级别调整远未到","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":35,"commentSize":16,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/189688205185048","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7386,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"10000000000010309","authorId":"10000000000010309","name":"日添一线","avatar":"https://static.tigerbbs.com/38450202fb8e2939c00127f34a4d7242","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"10000000000010309","authorIdStr":"10000000000010309"},"content":"我感觉大盘还会震荡一段时间，耐心等待机会","text":"我感觉大盘还会震荡一段时间，耐心等待机会","html":"我感觉大盘还会震荡一段时间，耐心等待机会"},{"author":{"id":"10000000000010316","authorId":"10000000000010316","name":"牛回速速归","avatar":"https://static.tigerbbs.com/77e6f1bc4ba00f7dfeedf85c10b3e7cd","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"10000000000010316","authorIdStr":"10000000000010316"},"content":"纳指表现强劲，可以考虑加仓一些科技股","text":"纳指表现强劲，可以考虑加仓一些科技股","html":"纳指表现强劲，可以考虑加仓一些科技股"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"comments":[{"author":{"id":"10000000000010309","authorId":"10000000000010309","name":"日添一线","avatar":"https://static.tigerbbs.com/38450202fb8e2939c00127f34a4d7242","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"10000000000010309","authorIdStr":"10000000000010309"},"content":"我感觉大盘还会震荡一段时间，耐心等待机会","text":"我感觉大盘还会震荡一段时间，耐心等待机会","html":"我感觉大盘还会震荡一段时间，耐心等待机会"},{"author":{"id":"10000000000010316","authorId":"100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美股大盘日记","htmlText":"大盘今天小跳空低开，拉升补缺后，窄幅震荡到2:30，之后加速向下，最后收长阴跌，破了8天的横盘，量增。<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> VIX收长阳涨，7天来收盘最高，但还是没上50天均线。VVIX连续两天领盘，今天高开高走，收长阳涨。但其三个指标还有待跟上。NYMO又大跌，已经跌到负值区。看明天。如果明天不收回正值区，从105回到零线只用两周。大盘今天跌下8天的高位横盘，按理说，应该转熊。明天做周线，所以，等一天再决定。也许昨天日记最后一段说的情景会出现。部分技术指标解释1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率2. VVIX: VIX的波动率3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果【金融博驿补充】（1）美股板块涨跌幅数据来源：Finturtle（2）CBOE VIX期货期现结构<a href=\"https://laohu8.com/S/VIXY\">$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/VIXMAIN\">$VIX波动率主连 2203(VIXmain)$</a> 数据来源：vixcentral.com（3）市场恐惧与贪婪指数：较之前有所改善数据来源：CNN Business Market（4）Put/Call Ratio:处于高位，反映市场看空情绪，较之前有所改善数据来源：CNN Business Market（5）美国10年期国债","listText":"大盘今天小跳空低开，拉升补缺后，窄幅震荡到2:30，之后加速向下，最后收长阴跌，破了8天的横盘，量增。<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> VIX收长阳涨，7天来收盘最高，但还是没上50天均线。VVIX连续两天领盘，今天高开高走，收长阳涨。但其三个指标还有待跟上。NYMO又大跌，已经跌到负值区。看明天。如果明天不收回正值区，从105回到零线只用两周。大盘今天跌下8天的高位横盘，按理说，应该转熊。明天做周线，所以，等一天再决定。也许昨天日记最后一段说的情景会出现。部分技术指标解释1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率2. VVIX: VIX的波动率3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果【金融博驿补充】（1）美股板块涨跌幅数据来源：Finturtle（2）CBOE VIX期货期现结构<a href=\"https://laohu8.com/S/VIXY\">$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/VIXMAIN\">$VIX波动率主连 2203(VIXmain)$</a> 数据来源：vixcentral.com（3）市场恐惧与贪婪指数：较之前有所改善数据来源：CNN Business Market（4）Put/Call Ratio:处于高位，反映市场看空情绪，较之前有所改善数据来源：CNN Business Market（5）美国10年期国债","text":"大盘今天小跳空低开，拉升补缺后，窄幅震荡到2:30，之后加速向下，最后收长阴跌，破了8天的横盘，量增。$标普500(.SPX)$ $标普500波动率指数(VIX)$ VIX收长阳涨，7天来收盘最高，但还是没上50天均线。VVIX连续两天领盘，今天高开高走，收长阳涨。但其三个指标还有待跟上。NYMO又大跌，已经跌到负值区。看明天。如果明天不收回正值区，从105回到零线只用两周。大盘今天跌下8天的高位横盘，按理说，应该转熊。明天做周线，所以，等一天再决定。也许昨天日记最后一段说的情景会出现。部分技术指标解释1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率2. VVIX: VIX的波动率3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果【金融博驿补充】（1）美股板块涨跌幅数据来源：Finturtle（2）CBOE VIX期货期现结构$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$ $VIX波动率主连 2203(VIXmain)$ 数据来源：vixcentral.com（3）市场恐惧与贪婪指数：较之前有所改善数据来源：CNN Business Market（4）Put/Call Ratio:处于高位，反映市场看空情绪，较之前有所改善数据来源：CNN Business Market（5）美国10年期国债","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/7cc35c4f28a62b81e9a9417abea232a1","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/77504d3e7ffb83e6ba1ae3290f832e88","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a1ab1bec145725eb3a34eb531073c7fe","width":"-1","height":"-1"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":64,"commentSize":26,"repostSize":6,"link":"https://laohu8.com/post/680176203","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":14162,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000315","authorId":"9000000000000315","name":"弹力绳22","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7e0b33ca1e2c701ffc48fb8eb32fb4c8","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000315","authorIdStr":"9000000000000315"},"content":"美国10年期国债收益率反弹$10年美债2206(ZN2206)$ 后面是不是还有点行情？","text":"美国10年期国债收益率反弹$10年美债2206(ZN2206)$ 后面是不是还有点行情？","html":"美国10年期国债收益率反弹$10年美债2206(ZN2206)$ 后面是不是还有点行情？"},{"author":{"id":"9000000000000633","authorId":"9000000000000633","name":"梅川洼子","avatar":"https://static.tigerbbs.com/efcc68c43d8beb98df1558b5d44394d9","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000633","authorIdStr":"9000000000000633"},"content":"标普500波动率指数(VIX)也是我喜欢的标的，不过现在有点不敢动了","text":"标普500波动率指数(VIX)也是我喜欢的标的，不过现在有点不敢动了","html":"标普500波动率指数(VIX)也是我喜欢的标的，不过现在有点不敢动了"}],"imageCount":10,"langContent":"CN","totalScore":0},"comments":[{"author":{"id":"9000000000000315","authorId":"9000000000000315","name":"弹力绳22","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7e0b33ca1e2c701ffc48fb8eb32fb4c8","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000315","authorIdStr":"9000000000000315"},"content":"美国10年期国债收益率反弹$10年美债2206(ZN2206)$ 后面是不是还有点行情？","text":"美国10年期国债收益率反弹$10年美债2206(ZN2206)$ 后面是不是还有点行情？","html":"美国10年期国债收益率反弹$10年美债2206(ZN2206)$ 后面是不是还有点行情？"},{"author":{"id":"9000000000000633","authorId":"9000000000000633","name":"梅川洼子","avatar":"https://static.tigerbbs.com/efcc68c43d8beb98df1558b5d44394d9","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000633","authorIdStr":"9000000000000633"},"content":"标普500波动率指数(VIX)也是我喜欢的标的，不过现在有点不敢动了","text":"标普500波动率指数(VIX)也是我喜欢的标的，不过现在有点不敢动了","html":"标普500波动率指数(VIX)也是我喜欢的标的，不过现在有点不敢动了"}],"streamModify":1704860677673,"id":680176203,"gmtCreate":1654854441296,"gmtModify":1704860677673,"author":{"id":"9000000000000480","authorId":"9000000000000480","name":"Jacob_Kuang","avatar":"https://static.tigerbbs.com/578ac994ad69614ee393c7c08aca3a38","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"9000000000000480","authorIdStr":"9000000000000480"},"themes":[],"title":"2022.6.9 美股大盘日记","htmlText":"大盘今天小跳空低开，拉升补缺后，窄幅震荡到2:30，之后加速向下，最后收长阴跌，破了8天的横盘，量增。<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> VIX收长阳涨，7天来收盘最高，但还是没上50天均线。VVIX连续两天领盘，今天高开高走，收长阳涨。但其三个指标还有待跟上。NYMO又大跌，已经跌到负值区。看明天。如果明天不收回正值区，从105回到零线只用两周。大盘今天跌下8天的高位横盘，按理说，应该转熊。明天做周线，所以，等一天再决定。也许昨天日记最后一段说的情景会出现。部分技术指标解释1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率2. VVIX: VIX的波动率3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果【金融博驿补充】（1）美股板块涨跌幅数据来源：Finturtle（2）CBOE VIX期货期现结构<a href=\"https://laohu8.com/S/VIXY\">$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/VIXMAIN\">$VIX波动率主连 2203(VIXmain)$</a> 数据来源：vixcentral.com（3）市场恐惧与贪婪指数：较之前有所改善数据来源：CNN Business Market（4）Put/Call Ratio:处于高位，反映市场看空情绪，较之前有所改善数据来源：CNN Business Market（5）美国10年期国债","listText":"大盘今天小跳空低开，拉升补缺后，窄幅震荡到2:30，之后加速向下，最后收长阴跌，破了8天的横盘，量增。<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> VIX收长阳涨，7天来收盘最高，但还是没上50天均线。VVIX连续两天领盘，今天高开高走，收长阳涨。但其三个指标还有待跟上。NYMO又大跌，已经跌到负值区。看明天。如果明天不收回正值区，从105回到零线只用两周。大盘今天跌下8天的高位横盘，按理说，应该转熊。明天做周线，所以，等一天再决定。也许昨天日记最后一段说的情景会出现。部分技术指标解释1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率2. VVIX: VIX的波动率3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果【金融博驿补充】（1）美股板块涨跌幅数据来源：Finturtle（2）CBOE VIX期货期现结构<a href=\"https://laohu8.com/S/VIXY\">$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/VIXMAIN\">$VIX波动率主连 2203(VIXmain)$</a> 数据来源：vixcentral.com（3）市场恐惧与贪婪指数：较之前有所改善数据来源：CNN Business Market（4）Put/Call Ratio:处于高位，反映市场看空情绪，较之前有所改善数据来源：CNN Business Market（5）美国10年期国债","text":"大盘今天小跳空低开，拉升补缺后，窄幅震荡到2:30，之后加速向下，最后收长阴跌，破了8天的横盘，量增。$标普500(.SPX)$ $标普500波动率指数(VIX)$ VIX收长阳涨，7天来收盘最高，但还是没上50天均线。VVIX连续两天领盘，今天高开高走，收长阳涨。但其三个指标还有待跟上。NYMO又大跌，已经跌到负值区。看明天。如果明天不收回正值区，从105回到零线只用两周。大盘今天跌下8天的高位横盘，按理说，应该转熊。明天做周线，所以，等一天再决定。也许昨天日记最后一段说的情景会出现。部分技术指标解释1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率2. VVIX: VIX的波动率3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果【金融博驿补充】（1）美股板块涨跌幅数据来源：Finturtle（2）CBOE VIX期货期现结构$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$ $VIX波动率主连 2203(VIXmain)$ 数据来源：vixcentral.com（3）市场恐惧与贪婪指数：较之前有所改善数据来源：CNN Business Market（4）Put/Call Ratio:处于高位，反映市场看空情绪，较之前有所改善数据来源：CNN Business 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VIX指数交易入门","htmlText":"前言：VIX称为恐慌指数，其实真正的含义是标普500波动率指数。反应的是市场对于未来的波动率预期。我们都知道波动率总是周期波动（图1），这时就会存在一些交易机会。图1.VIX指数长周期走势图正文：VIX是市场的领先指标，预测未来的市场波动情况，表明了市场的不确定性。其计算规则是基于S&P500期权，所以又称标普500波动率指数。观察历史VIX走势（图2）大家可以清楚看出，2020年前，VIX的运动区间在10-20。2020年后，由于疫情因素，整体运动区间上浮。可以发现，大致的运动范围为20-30。只要跨界，则就有回归均值的高概率可能。配合一些事件因素，成功率会高比较多。图2.VIX指数周期性运动知道了大概的交易方向，我们要怎么操作呢？笔者给大家大致指引一下，由于VIX是指数不能交易，我们只能交易VIX期货，期权或者ETF。在交易前先了解一下风险：VIX的上涨理论上是可以非常高的，2020年疫情极度恐慌下VIX曾经超过80，且是在极短时间内完成。另外VIX波动性很大，存在暴涨暴跌的可能，也存在长时间维持低谷的可能。接下来正式了解一下如何开启VIX交易之旅。首先介绍工具：（1）ETF/ETN: 1. <a href=\"https://laohu8.com/S/VXX\">$短期VIX期货ETN(VXX)$</a>单倍ETN2. <a href=\"https://laohu8.com/S/UVXY\">$1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares(UVXY)$</a> 1.5倍ETF，该ETF期权流动性相对较好。3. $2X LONG VIX FUTURES ETF(UVIX.US) 2倍ETF，波动更大，杠杆损耗更大。（2）期货：1. $VIX指数主连(2206)(VXmain.US)2.","listText":"前言：VIX称为恐慌指数，其实真正的含义是标普500波动率指数。反应的是市场对于未来的波动率预期。我们都知道波动率总是周期波动（图1），这时就会存在一些交易机会。图1.VIX指数长周期走势图正文：VIX是市场的领先指标，预测未来的市场波动情况，表明了市场的不确定性。其计算规则是基于S&P500期权，所以又称标普500波动率指数。观察历史VIX走势（图2）大家可以清楚看出，2020年前，VIX的运动区间在10-20。2020年后，由于疫情因素，整体运动区间上浮。可以发现，大致的运动范围为20-30。只要跨界，则就有回归均值的高概率可能。配合一些事件因素，成功率会高比较多。图2.VIX指数周期性运动知道了大概的交易方向，我们要怎么操作呢？笔者给大家大致指引一下，由于VIX是指数不能交易，我们只能交易VIX期货，期权或者ETF。在交易前先了解一下风险：VIX的上涨理论上是可以非常高的，2020年疫情极度恐慌下VIX曾经超过80，且是在极短时间内完成。另外VIX波动性很大，存在暴涨暴跌的可能，也存在长时间维持低谷的可能。接下来正式了解一下如何开启VIX交易之旅。首先介绍工具：（1）ETF/ETN: 1. <a href=\"https://laohu8.com/S/VXX\">$短期VIX期货ETN(VXX)$</a>单倍ETN2. <a href=\"https://laohu8.com/S/UVXY\">$1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares(UVXY)$</a> 1.5倍ETF，该ETF期权流动性相对较好。3. $2X LONG VIX FUTURES ETF(UVIX.US) 2倍ETF，波动更大，杠杆损耗更大。（2）期货：1. 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VIX指数交易入门","htmlText":"前言：VIX称为恐慌指数，其实真正的含义是标普500波动率指数。反应的是市场对于未来的波动率预期。我们都知道波动率总是周期波动（图1），这时就会存在一些交易机会。图1.VIX指数长周期走势图正文：VIX是市场的领先指标，预测未来的市场波动情况，表明了市场的不确定性。其计算规则是基于S&P500期权，所以又称标普500波动率指数。观察历史VIX走势（图2）大家可以清楚看出，2020年前，VIX的运动区间在10-20。2020年后，由于疫情因素，整体运动区间上浮。可以发现，大致的运动范围为20-30。只要跨界，则就有回归均值的高概率可能。配合一些事件因素，成功率会高比较多。图2.VIX指数周期性运动知道了大概的交易方向，我们要怎么操作呢？笔者给大家大致指引一下，由于VIX是指数不能交易，我们只能交易VIX期货，期权或者ETF。在交易前先了解一下风险：VIX的上涨理论上是可以非常高的，2020年疫情极度恐慌下VIX曾经超过80，且是在极短时间内完成。另外VIX波动性很大，存在暴涨暴跌的可能，也存在长时间维持低谷的可能。接下来正式了解一下如何开启VIX交易之旅。首先介绍工具：（1）ETF/ETN: 1. <a href=\"https://laohu8.com/S/VXX\">$短期VIX期货ETN(VXX)$</a>单倍ETN2. <a href=\"https://laohu8.com/S/UVXY\">$1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares(UVXY)$</a> 1.5倍ETF，该ETF期权流动性相对较好。3. $2X LONG VIX FUTURES ETF(UVIX.US) 2倍ETF，波动更大，杠杆损耗更大。（2）期货：1. 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“老虎周刊”精选老虎社区虎友们一周精华写作，希望对您的投资有所助力。 最好发现认识志同道合的虎友，一起投资一起成长。感谢虎友们支持，祝您投资顺利！ 下面进入一周榜单： <a href=\"https://laohu8.com/TW/639582730\" target=\"_blank\">苹果再创全球最佳，能带领大盘走出阴霾吗？</a> 发布者：<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3440721572920950\">@小虎消息</a> 二级市场对苹果这份财报的表现也相对乐观，盘后涨幅达5%。如果今年收盘能稳住这个涨幅，也将成为FAANG巨头中表现最好的公司。当然，公司的回购金额在这一季中也达到了204亿美元。 <a href=\"https://laohu8.com/TW/639584401\" target=\"_blank\">中美两国互联网巨头的差距正在进一步拉大</a> 发布者：<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3527667638457531\">@互联网怪盗团</a> 假设未来三年内，美国互联网巨头均能维持20%左右的净利润增速，而中国互联网巨头只能维持10%以内的净利润增速；这样，到了2025年，中美两国互联网巨头的利润差距，会在现有基础之上再拉大0.3倍。 <a href=\"https://laohu8.com/TW/639810625\" target=\"_blank\">特斯拉Q4 体检报告！疯狂的数据+一点忧虑</a> 发布者：<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3569899433800417\">@Alan聊特斯拉</a> 2020年是一个转折，","listText":"嗨，虎友们好~这里是老虎社区每周更新的栏目“老虎周刊”。 “老虎周刊”精选老虎社区虎友们一周精华写作，希望对您的投资有所助力。 最好发现认识志同道合的虎友，一起投资一起成长。感谢虎友们支持，祝您投资顺利！ 下面进入一周榜单： <a href=\"https://laohu8.com/TW/639582730\" target=\"_blank\">苹果再创全球最佳，能带领大盘走出阴霾吗？</a> 发布者：<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3440721572920950\">@小虎消息</a> 二级市场对苹果这份财报的表现也相对乐观，盘后涨幅达5%。如果今年收盘能稳住这个涨幅，也将成为FAANG巨头中表现最好的公司。当然，公司的回购金额在这一季中也达到了204亿美元。 <a href=\"https://laohu8.com/TW/639584401\" target=\"_blank\">中美两国互联网巨头的差距正在进一步拉大</a> 发布者：<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3527667638457531\">@互联网怪盗团</a> 假设未来三年内，美国互联网巨头均能维持20%左右的净利润增速，而中国互联网巨头只能维持10%以内的净利润增速；这样，到了2025年，中美两国互联网巨头的利润差距，会在现有基础之上再拉大0.3倍。 <a href=\"https://laohu8.com/TW/639810625\" target=\"_blank\">特斯拉Q4 体检报告！疯狂的数据+一点忧虑</a> 发布者：<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3569899433800417\">@Alan聊特斯拉</a> 2020年是一个转折，","text":"嗨，虎友们好~这里是老虎社区每周更新的栏目“老虎周刊”。 “老虎周刊”精选老虎社区虎友们一周精华写作，希望对您的投资有所助力。 最好发现认识志同道合的虎友，一起投资一起成长。感谢虎友们支持，祝您投资顺利！ 下面进入一周榜单： 苹果再创全球最佳，能带领大盘走出阴霾吗？ 发布者：@小虎消息 二级市场对苹果这份财报的表现也相对乐观，盘后涨幅达5%。如果今年收盘能稳住这个涨幅，也将成为FAANG巨头中表现最好的公司。当然，公司的回购金额在这一季中也达到了204亿美元。 中美两国互联网巨头的差距正在进一步拉大 发布者：@互联网怪盗团 假设未来三年内，美国互联网巨头均能维持20%左右的净利润增速，而中国互联网巨头只能维持10%以内的净利润增速；这样，到了2025年，中美两国互联网巨头的利润差距，会在现有基础之上再拉大0.3倍。 特斯拉Q4 体检报告！疯狂的数据+一点忧虑 发布者：@Alan聊特斯拉 2020年是一个转折，","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/55806a2a7edc022bc07438ce51af47f6","width":"736","height":"553"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/5fa51672eea8938a9682c95d00da07d0","width":"721","height":"463"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/757acd38ff104bd6bea1972e2d86b6f1","width":"1080","height":"763"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":248,"commentSize":86,"repostSize":71,"link":"https://laohu8.com/post/639714755","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":25968,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3554710744586251","authorId":"3554710744586251","name":"嫣寒","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a030aa8efe5b952644345a47a6045d93","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3554710744586251","authorIdStr":"3554710744586251"},"content":"阅","text":"阅","html":"阅"}],"imageCount":10,"langContent":"CN","totalScore":0},"comments":[{"author":{"id":"3554710744586251","authorId":"3554710744586251","name":"嫣寒","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a030aa8efe5b952644345a47a6045d93","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3554710744586251","authorIdStr":"3554710744586251"},"content":"阅","text":"阅","html":"阅"}],"streamModify":1643462418030,"id":639714755,"gmtCreate":1643448555664,"gmtModify":1643462418030,"author":{"id":"35433028694349","authorId":"35433028694349","name":"老虎专刊","avatar":"https://static.laohu8.com/e0b93d50cf0df54ce7b1b746f78db36c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"35433028694349","authorIdStr":"35433028694349"},"themes":[],"title":"【老虎周刊】老虎社区一周十大精华文章","htmlText":"嗨，虎友们好~这里是老虎社区每周更新的栏目“老虎周刊”。 “老虎周刊”精选老虎社区虎友们一周精华写作，希望对您的投资有所助力。 最好发现认识志同道合的虎友，一起投资一起成长。感谢虎友们支持，祝您投资顺利！ 下面进入一周榜单： <a href=\"https://laohu8.com/TW/639582730\" target=\"_blank\">苹果再创全球最佳，能带领大盘走出阴霾吗？</a> 发布者：<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3440721572920950\">@小虎消息</a> 二级市场对苹果这份财报的表现也相对乐观，盘后涨幅达5%。如果今年收盘能稳住这个涨幅，也将成为FAANG巨头中表现最好的公司。当然，公司的回购金额在这一季中也达到了204亿美元。 <a href=\"https://laohu8.com/TW/639584401\" target=\"_blank\">中美两国互联网巨头的差距正在进一步拉大</a> 发布者：<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3527667638457531\">@互联网怪盗团</a> 假设未来三年内，美国互联网巨头均能维持20%左右的净利润增速，而中国互联网巨头只能维持10%以内的净利润增速；这样，到了2025年，中美两国互联网巨头的利润差距，会在现有基础之上再拉大0.3倍。 <a href=\"https://laohu8.com/TW/639810625\" target=\"_blank\">特斯拉Q4 体检报告！疯狂的数据+一点忧虑</a> 发布者：<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3569899433800417\">@Alan聊特斯拉</a> 2020年是一个转折，","listText":"嗨，虎友们好~这里是老虎社区每周更新的栏目“老虎周刊”。 “老虎周刊”精选老虎社区虎友们一周精华写作，希望对您的投资有所助力。 最好发现认识志同道合的虎友，一起投资一起成长。感谢虎友们支持，祝您投资顺利！ 下面进入一周榜单： <a href=\"https://laohu8.com/TW/639582730\" 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假设未来三年内，美国互联网巨头均能维持20%左右的净利润增速，而中国互联网巨头只能维持10%以内的净利润增速；这样，到了2025年，中美两国互联网巨头的利润差距，会在现有基础之上再拉大0.3倍。 特斯拉Q4 体检报告！疯狂的数据+一点忧虑 发布者：@Alan聊特斯拉 2020年是一个转折，","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/55806a2a7edc022bc07438ce51af47f6","width":"736","height":"553"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/5fa51672eea8938a9682c95d00da07d0","width":"721","height":"463"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/757acd38ff104bd6bea1972e2d86b6f1","width":"1080","height":"763"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":248,"commentSize":86,"repostSize":71,"link":"https://laohu8.com/post/639714755","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":25968,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"imageCount":10,"langContent":"CN","totalScore":0},{"objectId":639912212,"type":1,"entity":{"id":639912212,"gmtCreate":1643119085775,"gmtModify":1643165453035,"author":{"id":"3479156248791467","authorId":"3479156248791467","name":"复兴计划","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c10d2ba3aa6d31cda64398d07bf813cb","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3479156248791467","authorIdStr":"3479156248791467"},"themes":[],"title":"VIX：交易皇冠上的金融产品","htmlText":"大盘昨夜惊魂摆动，对于熟悉VIX的虎友来说，或许收获颇丰。本文将为您讲解原因。 首先从VIX是交易皇冠上的产品这个名头说起，我想它实至名归。 如果你自觉懂了VIX和相关交易标的，那期货、期权、ETN这些相对复杂的金融产品，应该都在你的知识圈。 以VIX指数关联广泛交易的标的VXX为例，它是这三种概念结合一起的产物。 什么是VIX 鉴于VIX指数的计算方法，VIX期货的运作方法都属于散户能接触到的产品中最复杂的一种，就不过多阐述其中细节。 VIX数字代表的是SPX 30天到期的期权隐含波动率（IV），IV也是大盘年化的波动范围。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 可以说的更通俗点，举个实例：如果说现在的VIX是16，那就意味着S&P500指数在未来30天内的期望的波动范围为年化16%。如果说SPX是2300，那么人们期望的一年内SPX的波动价格为1932（2300*84%）-2668（2300*116%），概率为68.2%。 注意到VIX是衡量30天的，所以我们将年化的波动率月化，公式为30天波动=VIX/sqrt(12)。把VIX代入公式，结果为4.62，也就是说当前投资者预期大盘在一个月内的波动为4.62%。 VXX和VIX的关系 VXX是一只关联VIX的ETN。现在市场上所有VIX衍生品几乎都是基于VIX期货的，因为VIX指数其本身不能交易。我们以VXX为例，它的流动性很好。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/FUT/VIXmain\">$VIX波动率主连 2202(</a>","listText":"大盘昨夜惊魂摆动，对于熟悉VIX的虎友来说，或许收获颇丰。本文将为您讲解原因。 首先从VIX是交易皇冠上的产品这个名头说起，我想它实至名归。 如果你自觉懂了VIX和相关交易标的，那期货、期权、ETN这些相对复杂的金融产品，应该都在你的知识圈。 以VIX指数关联广泛交易的标的VXX为例，它是这三种概念结合一起的产物。 什么是VIX 鉴于VIX指数的计算方法，VIX期货的运作方法都属于散户能接触到的产品中最复杂的一种，就不过多阐述其中细节。 VIX数字代表的是SPX 30天到期的期权隐含波动率（IV），IV也是大盘年化的波动范围。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 可以说的更通俗点，举个实例：如果说现在的VIX是16，那就意味着S&P500指数在未来30天内的期望的波动范围为年化16%。如果说SPX是2300，那么人们期望的一年内SPX的波动价格为1932（2300*84%）-2668（2300*116%），概率为68.2%。 注意到VIX是衡量30天的，所以我们将年化的波动率月化，公式为30天波动=VIX/sqrt(12)。把VIX代入公式，结果为4.62，也就是说当前投资者预期大盘在一个月内的波动为4.62%。 VXX和VIX的关系 VXX是一只关联VIX的ETN。现在市场上所有VIX衍生品几乎都是基于VIX期货的，因为VIX指数其本身不能交易。我们以VXX为例，它的流动性很好。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/FUT/VIXmain\">$VIX波动率主连 2202(</a>","text":"大盘昨夜惊魂摆动，对于熟悉VIX的虎友来说，或许收获颇丰。本文将为您讲解原因。 首先从VIX是交易皇冠上的产品这个名头说起，我想它实至名归。 如果你自觉懂了VIX和相关交易标的，那期货、期权、ETN这些相对复杂的金融产品，应该都在你的知识圈。 以VIX指数关联广泛交易的标的VXX为例，它是这三种概念结合一起的产物。 什么是VIX 鉴于VIX指数的计算方法，VIX期货的运作方法都属于散户能接触到的产品中最复杂的一种，就不过多阐述其中细节。 VIX数字代表的是SPX 30天到期的期权隐含波动率（IV），IV也是大盘年化的波动范围。$标普500波动率指数(VIX)$ $标普500(.SPX)$ 可以说的更通俗点，举个实例：如果说现在的VIX是16，那就意味着S&P500指数在未来30天内的期望的波动范围为年化16%。如果说SPX是2300，那么人们期望的一年内SPX的波动价格为1932（2300*84%）-2668（2300*116%），概率为68.2%。 注意到VIX是衡量30天的，所以我们将年化的波动率月化，公式为30天波动=VIX/sqrt(12)。把VIX代入公式，结果为4.62，也就是说当前投资者预期大盘在一个月内的波动为4.62%。 VXX和VIX的关系 VXX是一只关联VIX的ETN。现在市场上所有VIX衍生品几乎都是基于VIX期货的，因为VIX指数其本身不能交易。我们以VXX为例，它的流动性很好。$VIX波动率主连 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鉴于VIX指数的计算方法，VIX期货的运作方法都属于散户能接触到的产品中最复杂的一种，就不过多阐述其中细节。 VIX数字代表的是SPX 30天到期的期权隐含波动率（IV），IV也是大盘年化的波动范围。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 可以说的更通俗点，举个实例：如果说现在的VIX是16，那就意味着S&P500指数在未来30天内的期望的波动范围为年化16%。如果说SPX是2300，那么人们期望的一年内SPX的波动价格为1932（2300*84%）-2668（2300*116%），概率为68.2%。 注意到VIX是衡量30天的，所以我们将年化的波动率月化，公式为30天波动=VIX/sqrt(12)。把VIX代入公式，结果为4.62，也就是说当前投资者预期大盘在一个月内的波动为4.62%。 VXX和VIX的关系 VXX是一只关联VIX的ETN。现在市场上所有VIX衍生品几乎都是基于VIX期货的，因为VIX指数其本身不能交易。我们以VXX为例，它的流动性很好。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/FUT/VIXmain\">$VIX波动率主连 2202(</a>","text":"大盘昨夜惊魂摆动，对于熟悉VIX的虎友来说，或许收获颇丰。本文将为您讲解原因。 首先从VIX是交易皇冠上的产品这个名头说起，我想它实至名归。 如果你自觉懂了VIX和相关交易标的，那期货、期权、ETN这些相对复杂的金融产品，应该都在你的知识圈。 以VIX指数关联广泛交易的标的VXX为例，它是这三种概念结合一起的产物。 什么是VIX 鉴于VIX指数的计算方法，VIX期货的运作方法都属于散户能接触到的产品中最复杂的一种，就不过多阐述其中细节。 VIX数字代表的是SPX 30天到期的期权隐含波动率（IV），IV也是大盘年化的波动范围。$标普500波动率指数(VIX)$ $标普500(.SPX)$ 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