好事兑现,A股如期5月开门红!
刚刚,我分别从“非农跟踪与资产高低切换”,“美债拍卖与停火谈判”,“财新PMI与家电汽车”,“会议精神解读与板块点评”四个方面解读了基本面的一些信息,并结合就业人口,失业率,大类资产,原油库存,美债,中东,金银油,PMI,白色家电,乘用车,商用车,人民币,A股,港股,等给出了接下来的布局思路。
五一假期归来,上周五在假期为大家直播了美国非农,并且当天晚上给出了非常不错的策略,见前文《下周坐看大A起飞的好戏!!!》。
我估计你们有些人, 对于今天大A的起飞依然还是抱有疑虑,担心市场会出现高开低走的揪心走法,毕竟2023年8月28日的那块股民纪念碑还矗立在图形上。
事实上,我在前文《0426:港股异动,好事将近?!》已经提醒大家,好事将近,这一点从港股的异动已经能够看出端倪。
从4月19日至今,整个金融市场的大类资产出现了较为明显的高低切换——
一方面,在大类资产上:黄金、比特币等替代美元的“类货币”资产和大宗商品等实物资产明显下跌的同时,全球股市有所反弹;
另一方面,如上图所示,在全球股市反弹对比之中,今年以来在全球表现落后的中国A股及香港股市反弹幅度更大。
至于个中的原因嘛,今天一大早,我就在班级的学员群里面,帮助大家对假期进行了完整的复盘:
第一,港股走势火爆。恒生指数已经出现9连阳,创下了2018年以来最长的连涨,从4月下旬到我们五一假期这短短两周,恒指涨了15%,这在全球市场的表现里面确实遥遥领先了,恒生科技指数的涨幅更大,理论上来说都是进入技术性牛市了。我记得港股异动的时候,我是第一时间提醒大家,中概ETF有戏了,港股的强势,对大A是种利好,今天至少有99%的概率A股就是要高开。
第二,美联储减缓缩表速度。美联储5月如期按兵不动,但是将每月被动缩减的600亿美元国债放缓至250亿。这个动作事实上就是在为美联储降息作准备,美元指数出现跳水,也促使离岸人民币汇率升值,相当于中国资产更加有吸引力,纳斯达克中国金龙指数假期累计暴涨了近8%,再次印证今天至少有99%的概率A股要高开。
第三,非农就业数据爆冷。这方面的数据跟踪今晚我会进一步跟踪解读,市场对于美联储年内降息的预期再次出现变化,人民币的汇率也跌破7.20,离岸汇率假期前在7.2550,目前报在7.1991,相当于假期升值幅度0.8%,这对于汇率来说已经是不小的波动。当然,从金银油在数据后的策略来看,接下来大家最好选择以逢高做空为主,即金银油短线上还有进一步下探的空间。
第四,日元汇率。伴随着日本央行的干预,以及美元的回落,美元/日元汇率脱离160,目前回到153.60一线。这一点来看,对A股是利空。因为在今年4月份以前,尤其是今年一季度,华尔街其实挺流行一个策略,这个策略就是买入日股日元,做空港元港股或人民币A股对冲,即做多日本,做空中国,现在这个策略已经反过来了。我们从港股4月中下旬之后的火爆,以及日元汇率的持续贬值就能看得出来。
第五,国内政策,即上周五直播课上和你们说的ZZJ会议。
一方面,会议的内容里面提及,下一个阶段财政与货币政策更为积极(与美联储降息实际上会同步),并且首次提及,“灵活运用利率和存款准备金率等工具,降低社会综合融资成本”。无论是接下来要继续降息,还是降准,国内流动性改善对于A股属于利好。
另一方面,对于地产的表述,非常明确的提到,“统筹研究消化存量房产、优化增量住房”。上一次提及房地产去库存可以追溯到2016,当时的目标也是去库存,只不过用的是涨价的方式,这一次方式会不同。近期各大城市政策上也在加速松动,留意地产板块的回暖,主要是这一块可以带动很多行业的上下游。
总结的最后,还做了一波简单的问卷调查,看到你们许多人在开盘前都能扣出4,我就知道,今天的开门红,成了!
此外,AH股最近的强劲反弹,令华尔街大行纷纷重新审视中国股市的前景,美银美林称 “最糟糕”的时期已经过去,高盛继续唱多中国股市,预测乐观情况下中国上市企业估值提升可能高达40%。
摩根大通更是喊话华尔街,5月份大举加仓中国股票,然后耐心等待经济加速复苏。
如果说2月和3月是某队在力挺,那么4月中旬至今,外资应该是非常明确在加仓。
喊的话也确实是股民朋友们愿意听的,只不过能不能信呢?我希望大家都要有一个求证的过程,投资嘛,还是要三思而后行,不冲动,不盲从,祝大家5月发大财!
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$NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $A50指数主连 2403(CNmain)$
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