空头随时可能发起总攻!

美股复盘:隔夜,美股涨跌不一,标普和纳指连涨三日,仅道指收跌,止步四连阳。 $特斯拉(TSLA.US)$ 涨超 12%,创 2022 年 1 月 3 日以来最大收盘涨幅,连涨两日至 4 月 12 日以来收盘高位。特斯拉谈论计划建造机器人出租车后, $优步(UBER.US)$ 跌超 2%, $Lyft Inc(LYFT.US)$ 跌超 3%。

以科技领衔的美股进入基本面决定股价涨跌幅的阶段。特斯拉在绝对悲观预期之上释放的边际改善信息,包括便宜车的时间提前(8 月 8 日公布具体信息)、FSD 更新带来的一次性收入提振汽车业务、今年销量会比去年高等等,让特斯拉又来了一次股价上的绝地反击。

但特斯拉目前短期需求疲软持续降价的事实不变、库存高企的事实也没变,汽车毛利率也会持续存在压力,当前真正的股价上升空间主要还是来自于 FSD 过完试用期之后的续订率到底有多高。整体上我认为特斯拉走完空头回补行情 + 预期修整行情之后,特斯拉这次到底有多大的上行幅度,我其实持怀疑态度。

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$Meta Platforms(META.US)$ 盘后公布财报后重挫 18%,潜在市值减少逾 2200 亿美元,营收指引让华尔街失望。Meta 上调今年的支出预期,但预计第二季度营收为 365 亿至 390 亿美元,中点低于分析师预期的 382 亿美元。公司提高今年的预期成本,认为资本支出将达到 350 亿至 400 亿美元。此前预计费用将达到 300 亿至 370 亿美元。

一季报最大的问题就是 Q2 收入指引(中位数)略低于预期的同时,公司还上调了 2024 全年总支出(从 940-990 亿上调至 960-990 亿)和资本开支(从 300-370 亿上调至 350-400 亿)的指引区间,类似两头压缩利润预期的局面,让人不得不联想到两年前的梦魇。这种 “预期差” 下,直接影响到市场对公司短期内盈利改善趋势的判断,因此在估值并不算低的情况下,股价难免巨震,截至目前,盘后已经下跌 16%。

虽然很难避免全年 eps 和估值的双调整,但结合预期调整后的估值,我认为短期可能存在过度反应。当下和 2022 年下半年开始的至暗时刻相比实际上区别很大,一方面管理层允诺增加的 Opex 和 Capex 都主要用于 AI,而 AI 驱动公司业务增长的逻辑已经能够论证,2025 年也有可能进一步推动收入增长而非继续下调预期。另一方面,上一次最伤逻辑的竞争恶化问题,至少对于目前的 Meta 来说也并不存在。

不过话又说回来哈,Meta财报电话会开场,扎克伯格为人工智能投资狂潮进行了辩护,誓言要增加支出把Meta打造成“全球领先的人工智能公司”。当年元宇宙,扎克也是这么说的,结果把股东带去了地狱。现在搞AI,购买更多的芯片,给英伟达送钱,成了扎克心里的核心竞争力。那么问题来了,AI会不会变成元宇宙,再次将Meta股东带去地狱?

我说说我的结论哈,从行业角度来说,我觉得硬件股像达子这些卖铲子的,业绩啥的会更加明确,而软件端,最终谁的模型跑出来,用户更加喜爱,还是个未知数,既然是未知数,趋势也很明显,我们可以选择确定性更强的硬件铲子股!

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美股科技公司披露业绩时间:

$微软(MSFT.US)$ 将于周五凌晨公布财报。预计微软第一季度营收和利润都将实现超过15%的增长。

$谷歌-C(GOOG.US)$ 母公司Alphabet也将于周五公布财报。虽然谷歌的人工智能计划正面临怀疑,但市场仍预计其第一季度营收将增长近14%,净利润增长超30%。

$亚马逊(AMZN.US)$ 预计于4月底公布一季度财报;

$苹果(AAPL.US)$ $英伟达(NVDA.US)$ 将分别于5月初和中旬公布财报。

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今日重要事件: ①20:30 美国至4月20日当周初请失业金人数

②20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值

③20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率初值

④20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值

⑤22:00 美国3月成屋签约销售指数月率

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关键指数的技术形态分析:

美股盘前+空头随时可能发起总攻!

美股盘前+空头随时可能发起总攻!

$纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)$ -15分钟看的是细节,60分钟看的是短期趋势。

-Tsla的财报昨天有跟大家说了,我们观点非常明确。虚张声势,德不配位,必遭殃灾。虽然昨天盘中最高上涨到167.97的位置,但空头趋势并未改变。最主要的是公司的梦想和订单,并不足以长久匹配现在的估值。等风口稍稍过去,很快便会重新被市场抛弃。而纳指QQQ在盘前的交易中,受到Meta财报的利空影响,出现了大幅下滑。

-技术形态上,纳指QQQ的反弹似乎已经结束。有概率重新回到之前的低点413.7附近去。反弹的话则主要注意429的市场阻力。今明两天将会出现较大幅度的震荡。

-数据方面,我们需要重点关注20:30即将披露的失业金人数领取数据,以推断市场的降息时间和预期的改变。从前段时间大规模的裁员情况来看,当周申请失业金人数大概率会有所增加。

美股盘前+空头随时可能发起总攻!

美股盘前+空头随时可能发起总攻!

$iShares罗素2000指数ETF(IWM.US)$ -美债收益率继续看涨的情况下,iwm没有太多上涨的理由。 199.32位置不在突破的情况下可以持续看空。下方支撑依旧是196.8位置附近。但主观上更看好跌破。大家需要注意对应的市场风险。

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评论6

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  • 个人认为特斯拉会绝地反击,这一次只是调整。降低人工成本。增加产品的质量,这样的话销售价格也会降价,更具有竞争力。
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  • 无聊1973
    ·04-26
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  • plaispool
    ·04-26
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  • 马莲
    ·04-26
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  • 竺正明
    ·04-26
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