丁有鱼

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      ·10-31 10:23
      $沛嘉医疗-B(09996)$ 沛嘉医疗拥有大中华区权益的JenaValve Trilogy心脏瓣膜系统ALIGN-AR试验的两年结果发布。ALIGN-AR 2 Years正向结果进一步证实了Trilogy心脏瓣膜系统对治疗严重、有症状的主动脉瓣关闭不全(AR)且高外科风险的患者具有安全性和持续有效性。
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    • 丁有鱼丁有鱼
      ·10-30 16:05

      疯狂过后,A股中长期该关注哪些方向?

      在经历了一波疯狂的行情之后,最近一段时间,A股在3150点-3350点之间震荡。 在整体性的行情过去后,市场开始往短线和题材开始转变。 观察各指数10月1日以来的涨幅: 上证指数:-1.05% $上证指数(000001.SH)$ 深证成指:0.13% 创业板指:0.10% 沪深300:-2.32% 中证500:1.21% 中证2000:7.16% 北证50:49.57% ST板块:14.73% 可以发现,代表大盘的宽基指数开始震荡,反倒是中证2000、北证50、ST指数这种成分个股市值比较小的指数则有较大的涨幅。 之所以这样走的原因有两个: 1、短期内大盘股经历过一轮整体性抬升之后,业绩和基本面情况还未明显发生变化,向上动能不足; 2、流动性大增之下,在大盘股走不动、并且这轮资金还是以散户为主的情况下,自然小市值股票成了首选。 但短线题材再强,也会有熄火的时候。像周二双成药业终结了连板,恒银科技尾盘上演地天板,说明前期资金开始获利了结,后续会有所分化,赚钱效应会消退。 不可否认的是,市场流动性已经起来了。 一是交易所公布的数据显示,沪深两市融资余额超过1.65万亿元,逼近2023年以来的新高。上一次重返1.7万亿关口,还是在2021年,而再上一次则要追溯到2015年7月6日。 二是北向资金的成交量亦不断攀升,在过去三周维持过去一年的最高水平,过去一周为1690亿美元,远超800亿美元的均值水平。 三是海外主动型基金目前对中国股市的持仓仍相较于基准低配330个基点(BP),位于历史低位,且前期涌入的对冲基金出现获利了结,但海内外机构仍认为中国的政策立场和市场情绪出现根本性转向。 后续各路资金持续进场依旧是大概率事件。从中长期的角度来看,相较于短线题材,成长逻辑和高景气度板块一定是更具安全
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      疯狂过后,A股中长期该关注哪些方向?
    • 丁有鱼丁有鱼
      ·10-26

      “大胆资本”来袭,重点关注深圳+并购重组概念

      最近这段时间,行情相当不错。成交额放量、流动性回购后,以前的“博弈”思维似乎越来越少了,一有利好就是加仓猛干。 上周五的“人生能有几回搏”,本周五的“大胆资本”,赚钱效应十分突出,这背后折射出的是增量逻辑。 目前,上万亿元活跃资金在寻找新的题材和市场机会,而新的机会来自市场和个股的增量逻辑,包括并购重组以及产业链新的增量信息,由于流动性的充足,市场会给与增量逻辑更好的溢价。 并购重组+科技无疑是现在的主线,龙头 $双成药业(002693)$ 双成药业已经走出了26天23板。 与之相似的还有富乐德。10月17日, $富乐德(301297)$ 富乐德重大资产重组复牌,6天暴涨近200%。据入股成本粗略计算,万业企业参与富乐德的增资项目浮盈已经超过了15倍。截至24日收盘,富乐德总市值210.41亿元,滚动市盈率高达209.94倍,短期炒作情绪高涨。 自9月24日“并购六条”发布以来,A股市场并购重组活跃度明显提升,上百家上市公司对外披露资产重组并购事项。10月24日晚间, $阳谷华泰(300121)$ 阳谷华泰公告称公司正在筹划以发行股份等方式购买波米科技的控制权。公司股票及可转债今日起停牌。资料显示,波米科技公司是专业从事聚酰亚胺(PI)材料的研发,重点研发半导体先进封装领域及液晶显示领域的PI涂层材料,系电子化学品中技术壁垒最高的材料之一。 昨天,深圳又出了政策, 要发展“大胆资本”“耐心资本”“国际资本”“产业资本”四大资本。 “大胆资本”的流向,往往预示着市场的热点和未来的发展趋势。从当前的市场情况来看,“大胆资本”主要青
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      ·10-25

      携程推出“先囤后付”,醉翁之意不在酒?

      01 为应对宏观经济波动及竞争加剧,携程“双十一”期间推出“先囤后付” 据文化和旅游部测算,今年国庆假期全国共7.65亿人次出游,按可比口径同比增长5.9%,较2019年同期增长10.2%;游客出游总花费7008.17亿元,按可比口径同比增长6.3%,较2019年同期增长7.9%。 尽管 “十一”期间国内出游人数、消费总金额创出新高,但人均916元的消费金额却略低于2019年的935元。 无独有偶,今年五一、端午假期人均旅游消费金额同样低于Covid-19影响前的2019年。 (文化和旅游部数据) 国内旅游消费人均支出下滑除受人均可支配收入降速外,也与旅游群体的消费习惯变化有关。 全球消费者研究公司尼尔森发布的《2024中国消费者展望》显示,中国零售业正式进入了一个全新的“性价比时代”,对价格不敏感的年轻消费者比例已从30%下降至15%。 (Mob研究院) 《2024中国文旅产业发展趋势报告》表示,82.57%的年轻消费者在“特种兵式旅游”中人均消费不足500元。 不过即便国内旅游行业增速放缓,人均消费支出有所下滑,OTA平台龙头携程依然交出了一份亮眼的中报。 2024年Q2暨中期业绩报告显示,携程上半年实现归母净利润81.45亿元,同比增长103.3%。携程Q2单季实现38.33亿元归母净利润,是去年同期的6.07倍。 上半年携程营业收入同比增幅约20.69%,低于归母净利润涨幅,说明抽佣等高毛利业务占比增加。 据悉,携程对入驻酒店佣金抽成比例多在10%-15%之间,中小型民宿抽成比例最高可达25%。基于携程在OTA平台中的超然地位以及庞大的用户总量,携程上半年“住宿预订”同比增长24%。 看过国家旅游局发布的行业信息数据,携程和酒店公司们的业绩表现可谓“一半海水,一半火焰”! (文化和旅游部官网) 二季度,国内星级酒店平均房间夜(ADR)373.01元,平均出租率(OC
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    • 丁有鱼丁有鱼
      ·10-23

      从高毅邓晓峰的配置主线中,能发现哪些投资线索?

      最近私募顶流邓晓峰发布了三季报。作为成名已久的基金经理,他管理的基金长期业绩相当出色。根据wind数据,截至2024年7月31日,邓晓峰6个月收益超25%,总收益超4倍,年化收益高达19.72%。鉴于9月疯牛走势,邓晓峰目前年化回报大概率重返20%以上。 他在三季报中表示,目前主要布局三条主线: 第一条基于全球供应链的重组与分散,重点布局了有色和化工。 第二条主要是逆向投资,重点布局过往三年受到行业政策或宏观需求不足而持续下跌的行业。 第三条则是在行业广覆盖的基础上,从个股角度找到产业变迁过程中,找出大概率未来能够胜出或者盈利能够持续增长的公司。 邓晓峰看好的趋势,我理解第一条主线就是出海。第二条则是说属于宏观经济顺周期方向的公司。第三条主线其实相对万金油,自下而上找隐形冠军或者说未来冠军。 邓晓峰本人是比较看好重点布局互联网、有色、化工等行业,但其实符合这三条趋势的公司不单单只在这几个行业内。 今天来介绍几家我个人认为符合这一趋势的公司: 1、快手 $快手-W(01024)$ 互联网行业过去几年受到整体环境影响,表现比较低迷,如今从互联网行业整体的盈利能力来看,反弹已经在路上。 首先快手已经进入了全面盈利时代,公司净利率与毛利率持续恢复,Q2营收309.75亿,同比增11.65%,非国际净利润46.79亿,同比大增73.68%,均超出了预期;且自扭亏为盈以来,已是连续第5个季度利润获得稳定增长,进一步证明了其持续赚钱的能力。 用户数据方面,Q2 DAU同比增5.13%至3.95亿,MAU同比增2.75%至6.92亿,在高基数下仍取得低个位数增长。 二季报受到质疑的电商业务GMV增速,在Q3、Q4也有望回复。根据快手电商最新公布的数据,快手电商双十一首日GMV破历史峰值,同比去年增长94%,首
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    • 丁有鱼丁有鱼
      ·10-22
      $大悦城地产(00207)$ 最新数据显示,9月社零总额同比增长3.2%,高于市场预期+2.3%。9月,社会消费品零售总额41112亿元,同比增长3.2%,增速环比+1.1pct。其中,除汽车以外的消费品零售额36573亿元,同比增长3.6%。1—9月份,社会消费品零售总额353564亿元,同比增长3.3%。9月的数据是相对不错的,其实今年吃穿用这类商品的需求相对还是比较高的,平时出门在商城里人数也不少。 以大悦城为例,其旗下的商业地产板块上半年购物中心销售额 196 亿元,同比增长 14%;客流量 1.7 亿人次,同比增长 24%。下半年购物中心估计按照预期数据,应该总体数据也会相对更好。个人还是比较看好商业地产的,消费回复应该会首先从商业地产再传导到写字楼和住宅。
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    • 丁有鱼丁有鱼
      ·10-21
      $阅文集团(00772)$ 最近,腾讯视频、爱奇艺、优酷这些平台的2025年待播片单都陆续出炉了。随着文娱市场竞争加剧,“内容为王”已成为行业的普遍共识,国产剧集对于优质内容IP的重视程度和需求量在逐年攀升。纵观各平台待播片单,网络文学是国产剧集类目重要的内容源头,网文IP改编剧约占改编市场的六成。 影视市场这块,阅文集团的IP还是占据很大分量的,有一大波储备剧集还在路上。纵观各家平台片单,2025待播作品的含“阅”量很高,由阅文出品或阅文IP改编的剧集合计37部,约占市场整体项目的近一成份额。 现在阅文的爆款剧打造越来越得心应手了。今年《与凤行》《庆余年第二季》《玫瑰的故事》这些剧都拿下了很高的热度。优质IP内容能够打造爆款剧集,反过来爆款剧集也能反哺内容创作,形成强有力的正向循环。 以内容产业为主要导向的公司中,阅文集团算是其中的佼佼者。前段时间,整体行情起飞时,阅文集团表现出了极高的弹性~后续随着行情再度起爆,阅文集团还是挺有机会的。
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    • 丁有鱼丁有鱼
      ·10-21
      $灿谷(CANG)$ 最近,回购增持再贷款的政策对股市刺激了一波。其实很多公司过去一直在积极回购股票,像灿谷就是这样,公司账上有30多亿人民币现金,此前一年多,灿谷已经回购了4460万美元的股票,前段时间,在灿谷宣布了将在未来12个月内回购5000万美元的计划后,截至8月16日已经回购了150万美元。如果回购计划最终完成,两年回购大约1亿美元的股票,此举已超过绝大多数上市公司。从市值/净资产的角度来讲,这家公司的性价比高的不行,美股市场上重视出现这样的中概公司,老外有点不识货。
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    • 丁有鱼丁有鱼
      ·10-21

      回购增持再贷款落地,这些热门股票可以看看了

      最近,沉寂许久的股市终于迎来了爆发,创下了过去4年最大涨幅。这一波脉冲式的行情源自9月24日发布的一系列措施,起到了稳定市场信心的作用。当时,央行行长提到了“创设股票回购增持专项再贷款”的表述。 如今,这一举措已经快速实施。10月20日,23家沪深上市公司先后披露公告,表示公司或控股股东已与银行签订贷款协议或取得贷款承诺函,将使用贷款资金用于回购或增持,涉及资金总额超百亿元,这标志着首期3000亿回购增持再贷款进入落地阶段。这23家公司包括中国石化、中远海控 $中远海控(01919)$ 、招商蛇口、牧原股份这种基本面优质、中长期经营稳健的相关公司。 回购增持再贷款利好刺激下,究竟会更利好哪些热门板块、热门个股呢? 首先,首批参与回购增持贷款的上市公司包括中国石化,招商蛇口,招商轮船,招商港口,中远海控,中远海发,广电计量,迈为股份,兆易创新,威迈斯,嘉化能源,温氏股份,福赛科技,阳光电源,山鹰国际,通裕重工,牧原股份,中国外运,中远海能 $中远海能(01138)$ ,中远海特,东芯股份,力诺特玻,玲珑轮胎。 其中,中国石化既参与增持计划,也参与股份回购。中国石化控股股东获7亿元授信用于增持计划,同时,获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购。 可以看出,首批回购增持贷款的上市公司覆盖了所有板块,主板、科创板、创业板等均有涉及。各类所有制企业都有,包含央国企、地方国企和民营企业。 其实这几年不少医药公司一直在积极增持和回购自家股票,不仅仅是A股,港股作为更加低估的市场,回购增持的公司也相当多。自去年底以来持续获大股东回购增持,并在这一波行情回暖时堪称“旗手”、连续多个交易日领涨板块、底部成交量创历史新高的艾美疫苗,
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    • 丁有鱼丁有鱼
      ·10-16
      医美其实是一块很好的业务,利润率够高。近期,复星医药旗下复锐医疗科技的长效A型肉毒毒素产品的注册申请已正式获中国国家药品监督管理局(NMPA)批准上市,成为首款于中国境内获得上市批准的DaxibotulinumtoxinA-lanm肉毒毒素产品。 肉毒素作为一种重要的神经调节剂,已在全球应用于多种医疗美容适应症,以及神经、康复及泌尿等临床治疗领域。 2023年,注射用A型肉毒毒素产品于全球范围的销售额约为24.53亿美元;2023 年,注射用A型肉毒毒素产品于中国境内的销售额约为人民币6.87亿元。对复星医药来说,这款产品也能一定程度上带来利好$复星医药(02196)$   今年,复星医药动作很多,包括私有化复宏汉霖、出售印度子公司股权、全资控股复星凯特等,这些利好在增持创新药资产,全力做多利润。创新药应该已经在低位了,现在这个阶段的赔率很高。
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