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      ·10-03

      2024牛市止盈计划

      读史可以明鉴。 最近A股的三次牛市应该是2007,2015年,2020年(小牛市3700点)。 如果2024年是牛市的话,就是我经历的第四次牛市。 2007年牛市我没赶上,即使勉强赶上,我那时没钱,只能浪费那么好的行情。我是2008年开的证券账户,第一笔入市资金是1000元,第二笔是2000元,第三笔是3000元,然后随后又取出2000元,第四笔是1000元。一年内入市了4笔资金,总计5000元,然后这5000元,我在股市里交易了1年,一年后的市值是6382元。 为什么我能记着清楚呢,前几个月,我的第一个证券公司的客户经理给我打电话,说我账户可以复活,然后交易佣金可以降低,我就去复活了一下,顺便把那个账户的对账单打印了一下。 现在想想,那时资金量那么小,但是每次交易还特紧张。不过那时候钱也值钱,翻看历史,这5000可以买一手茅台了。现在一手茅台,价值17万,一年分红都到5000了。不停的交易,真正赚不到几个钱,还不如买入优秀公司,长期持有划算。 2015年的牛市,我是完完整整的参与了,资金量也达到一定级别。但是我仍然还是股市菜鸟,怎么赚的,最后又怎么赔回去了。牛市阶段,天天涨停,熊市阶段天天跌停。没有做好止盈计划,并且在牛市末期还在追加本金。 当时其实我是可以意外逃顶或退出的,因为当时我打算在北京买二套,去看了新楼盘,一个大三居,总价200万,如果首付正常30%,或者像现在这么好的政策20%的话,我肯定能付的起。从股市到房市,成功止盈,还能在未来房市的上涨中,再赚一波。但是当时国家收紧了房地产政策,二套首付要60%,第一套我又不想卖。 后来股市行情急转直下,我从赚了100%,到赚了50%,到30%,到20%,最后大概也就赚了10%,清仓卖出。 可以看出2015年的卖出,是被迫式卖出,再不卖就要亏损了,在极大的压力下,在极其痛苦的状态下做出的无奈选择。 现在想想,我到底想赚多
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      ·10-03

      启程实盘周记20240928(924创造历史的一天,本周收益20%,闪电时刻)

      本周交易本周无交易目前持仓目前九大持仓:贵州茅台41.75%,腾讯25.27%,五粮液0.89%,,珍酒李渡8.03%,苹果5.70%,谷歌6.79%,小米集团4.77%,阿里巴巴3.73%。目前九大持仓占比88%(其中科技股占比49.33%,白酒股占比50.67%;A股占比42.64%,港股占比41%,美股占比16.36%),还有12%观察仓仓位。本周持仓情况图片图片收 益图片本周9月28日的收益情况图片今年以来的收益曲线本周持仓收益19.17%,本周沪深300指数收益15.70%。今年以来持仓收益18.25%,沪深300全收益10.89%。这么大的涨幅,我还有很多人又开始幻想牛市了。上一次年度收益率达到18%,是在5月17日,当时也觉得牛市要来临,然后开始就是4个月的调整。启程实盘周记20240517强烈申明本文为启程资本老韩个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满启程资本老韩个人的偏见和错误。文中提及的任何个股或基金,都有腰斩的风险。请坚持独立思考,万万不可依赖启程资本老韩的判断或行为作出买卖决策。切记切记。重要事项    1 聊聊这暴涨的一周美国投资家查尔斯·艾里斯有句名言:“当闪电打下来的时候,你最好在场。”大致意思是,在投资领域,当极端行情出现的时候,绝大多数人是没有能力跑掉的。如果你期望逃掉下跌,那同样会错过上涨。众所周知,股市中同样存在神奇的“二八法则”——投资收益的80%,基本上是依靠20%的时间赚来的。这也是查尔斯·艾里斯所强调的,既然大部分回报是通过少数交易日带来的,期盼着完美地抓住上涨、逃过下跌是不现实的。股市中还有“黄金20天”的说法。意思是说,如果一年中错过上涨最好的20天,那么这一年基本上就赚不到钱了。但是,如果幻想着只有在这20天呆在市场中,那只能是海市蜃楼的幻境而已。要想获得这黄金20天的收益,就
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      ·09-22

      茅台上市以来首次回购股票,并且注销

      9月20日晚间,贵州茅台(600519.SH)发布公告表示,为维护公司及广大投资者的利益,增强投资信心,拟以自有资金,以集中竞价方式回购股份。 具体来看,此次回购价为不超过1795.78元/股(含),价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的130%,回购股数约167.06万股-334.12万股,占贵州茅台总股本的0.13%-0.27%,回购金额约30-60亿元。 贵州茅台称,此方案尚需提交公司股东大会审议,回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内,回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 这不仅是贵州茅台上市23年来首次回购公司股份,也是近年来上市酒企最大手笔的回购额度。 自2023年末到今年初,五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、山西汾酒(600809.SH)、舍得酒业(600702.SH)、水井坊(600779.SH)等多家酒企也在通过增持或回购的方式,为投资人增添信心。 五粮液去年12月14日发布了增持公告,计划6个月内增持4-8亿人民币。实施的主体是四川宜宾五粮液集团有限公司。 6月12日,发布公告已经增持完毕,增持了5亿人民币,大约增持了340万股,持股占比从20.40%到20.49%。 这是增持,不是回购注销,只是大股东认为股价低,我增持一些。对五粮液全体股东的内在价值没有提升。 五粮液与茅台不同,五粮液是增持,茅台是回购注销。茅台的回购注销,会提升所有股东的内在价值,五粮液的增持,只能为投资人增添信心,而不能提升股东的内在价值。 举个例子,比如茅台总共有10股,回购注销1股,那么只剩9股。茅台现在每年赚800亿,10股的时候,每股收益是80亿,现在9股,每股收益就是88.88亿。 五粮液总共也是10股,大股东增持1股,原来2股,现在变成3股,原来机构或散户持有那1股,总股本还是10股。那么五粮液,每年赚
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      ·09-22

      苹果发布AI新手机iPhone16

      本次iPhone16,保持跟上一代一样的款式和价格,这点算是良心了,本来预测要涨价的。 最大亮点就是多了一个拍照键,体验这个功能的人很多。还有辅助键可自定义,这个很过人没注意到。 当然这次新品最大的卖点是AI,很多消费者也都是冲这个来的,可惜中国还没有开放,因为chatgpt在中国是不能用的,只能用中国的大模型。根据店员的答复,这个要等明年下半年,国内才开放。 与之形成对比的是,华为几乎在同一时间也发布了新品,三折叠卖爆了,据说有500万人预约,但现货肯定没有那么多,所以有的地方有排队购买的。在手机进入微创新时代,反而华为带来了很多惊喜。去年的隔着屏幕,通过手势,上下滑动,就很惊艳。 华为还发布了鸿蒙PC版本,笔记本电脑以后可以不用windows了,中国有真正的自己电脑操作系统了,华为太牛了。 美国封锁计划要落空了,有刷到视频说,中国7nm光刻机也快要自己早出来了。反正华为手机的5G芯片,肯定是国产了,虽然没有公布细节,但已经一年了。 苹果在国内有不小压力,无论是华为,还是小米,增长势头都很猛。但之前也分析过,中国虽然很重要,但苹果是一家全球化的公司,一个国家或地区的收入,对整体收入的影响还是有限的。 虽然没在现场体会到AI,但回看了发布会视频,以及抖音上一些对这个功能的解读和演示。苹果的AI,是三层AI,本地的AI小模型,自研的云端大模型,第三方大模型比如chatGpt 4o。一个观点令我印象深刻,苹果AI将会变成一个移动端的入口。以往移动端是每个App实现一部分功能,有了AI,通过siri,可以调用app,比如给XX回个回信,告诉他我下午5点到达。还有比如给我做个去贵州的行程规划,可能火车票,酒店都定好了。 还有拍照识物,拍照旅游景点,有旅游景点的讲解,拍照餐馆,有餐馆的介绍,评价。 还是有旗舰店排队的。
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      ·09-22

      启程实盘周记20240920

      本周交易 上周没抽出时间来写周记,上周有一笔交易,本周没有,实在没有余粮了,看着1300以下的茅台,只能看着了,没有可投资金,也没有换仓的筹码了。 上周交易 9-13 珍酒李渡,价格6港币,大概占今年可投资金2%。 最后一点现金余粮,给了珍酒李渡。白酒最近1个月,真的是下跌的很凶猛,在已经很低的价格,还能不断的突破底线,真是没有最低,只有更低。 虽然有估值买点,合理估值打了五折,没想到市场先生还能在买点再打五折。相当于我估值1元,5毛我觉得很便宜,现在跌倒了2毛5,然后又跌倒了2毛。 目前持仓 目前九大持仓:贵州茅台41.75%,腾讯25.27%,五粮液0.89%,,珍酒李渡8.03%,苹果5.70%,谷歌6.79%,小米集团4.77%,阿里巴巴3.73%。目前九大持仓占比88%(其中科技股占比49.33%,白酒股占比50.67%;A股占比42.64%,港股占比41%,美股占比16.36%),还有12%观察仓仓位。 本周持仓情况 图片 图片 收 益 图片 整体持仓评价: 2024年整体收益,变为负值了,不到-1% 这两周白酒股下跌的是真狠,茅台能时隔两年再次下跌到1300元以下,五粮液能下跌到110以下,洋河能下跌到72元,珍酒李渡能跌破6港币。 今年布局白酒,如果10年后,应该是黄金时期,但当下的持股体验,确实不好,总以为便宜了,过几个月看,又出手早了,买在高点站岗了。 我的一个朋友,在前一段,就清仓了贵州茅台,但在1400又买回了大部分,不知道跌破1300后是否又卖了,明天问问他,看到他,仿佛看到10年前我的影子。 如果没有足够的认知(当然对茅台未来的判断可能会错),在这种下跌趋势中,虽然1400的茅台,1300的茅台,都很便宜了,但还是拿不住,很可能亏损卖出了低价好股票。因为此时鬼故事特别多,茅台酒降价,消费降级,年轻人不喝白酒。上面那位朋友,卖出的理由是,房地产不行
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      启程实盘周记20240920
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      ·08-25

      启程模拟盘期权交易20240823-NVDA获利100%

      基于期权的波动性很大,也是带杠杆的,交易复杂性,所以实践期权,目前阶段还采用模拟交易,老虎证券提供了这么一个功能,提供100万美元的模拟资金。 虽然是模拟资金,但我还当作自己的真实资金,不会胡乱频繁的瞎操作。 未来是否会实盘期权交易,还要看对期权的掌握和理解。当前阶段处于学习和模拟实践阶段。 nvda call 20240823 106 记录一下整个投资过程。 买入的是 nvda20240823 106 call 我买入时,是通过老虎的期权助手推荐的,是否持有NVDA股票(空仓),我预计NVAD的股价会(上涨,By 24/08/23),我的投资策略是(买入认购期权.牛市预期),我偏好的Delta值区间是(0.5~0.8),然后会出一个推荐列表,按Delta,行权价(Delta0.79,20240823 106 CALL,最新价13.2美元) 图片 图片 8-1买入2手,13.2美元,正股120美元 8-1 买入4手,11.83美元,正股117美元,下跌10% 8-2买入10手,6美元,正股100美元,腰斩 8-5买入16手,5.95美元,正股最低90美元,我买入时98美元 8-8买入64手,3.9美元,正股100美元,腰斩后有腰斩 8-13卖出96手,10美元,正股116美元 昨晚卖出了,当时感觉很完美,但收盘后回看还是有点遗憾。 8-13,正股价116,期权价格10美元。我的成本最后是5美元。所以收益翻倍。 谁也无法预测股价,但分段卖出,可以少一些遗憾,战术上能更胜一筹。 当时的心理记录一下。 看到上涨,我当然很开心,当天涨幅超过50%,总体涨幅超过100%,最后一笔加仓涨幅超过153%。 我有要保持住胜利果实的想法。 全仓卖出,也是觉得不会再涨了,收益最大化,否则下跌了,就要做过山车了。 不过留着正股没卖,也算战术上留了点后手。 涨幅是一个锚点,上涨超过100
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      启程模拟盘期权交易20240823-NVDA获利100%
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      ·08-25

      启程实盘周记20240823(珍酒李渡、小米2024半年报浅析)

      本周交易 8-21 买入五粮液,价格122.8,资金来源为新增资金,资金占今年可投资金10%。 买入理由,低估加仓。 本来想加仓茅台,但不够买1手的,只能加仓五粮液了。等到攒够一手茅台的钱,可能会五粮液换茅台。 茅台应该拆股了,加一手太费劲了。 本周白酒里的舍得暴雷了,营收和利润都负增长了,股价直接当天跌停了,后来有连续跌了两天,本周大概下跌12%。看来白酒行业真的是遇到问题了,现在行业里不是好的时候,那家公司都能随随便便盈利,都能高增长。经营不善,品牌度不高的,要经历行业寒冬了。 目前持仓中的白酒,茅台和珍酒已经发布业绩,表现还都不错,都是两位数增长,珍酒表现要更好一些。五粮液应该下周发布看看如何吧。 目前持仓 目前九大持仓:贵州茅台41.75%,腾讯25.27%,五粮液0.89%,,珍酒李渡8.03%,苹果5.70%,谷歌6.79%,小米集团4.77%,阿里巴巴3.73%。目前九大持仓占比88%(其中科技股占比49.33%,白酒股占比50.67%;A股占比42.64%,港股占比41%,美股占比16.36%),还有12%观察仓仓位。 本周持仓情况 图片 图片 收 益 图片 整体持仓评价: 本周白酒持仓持续低迷,茅台上周发布了财报,珍酒李渡本周发布了财报,都还不错,但股价还是很低迷。珍酒李渡财报前表现还不错,发布财报后竟然大跌了5%,看不懂市场的节奏。可能是被舍得财报暴雷给带偏了。 港股科技股也是冰火两重天。腾讯发布财报后维持现状,因为每天10回购,以及黑神话的热点,腾讯是游戏科学的第二大股东,占比在12%到24%之间,震荡上扬的趋势,目前全年的涨幅在29%,从全年的角度表现还是不错的。本周小米也发布了财报,当天上涨10%,本年上涨20%,股价18.82,发行价以上了,雷军在财报当日也发布了视频,说让股民赚钱了。快手,阿里巴巴,农夫山泉,海底捞还是很低迷。 强烈申明 本文为
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      启程实盘周记20240823(珍酒李渡、小米2024半年报浅析)
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      ·08-04

      启程实盘周记20240802(五粮液换茅台,加仓农夫山泉,苹果Q2财报浅析)

      本周交易 本周实盘交易 7-30 五粮液,卖出价124元,8-1 茅台,买入价1386元。卖出五粮液换茅台。 不是不看好五粮液,是没钱加仓茅台了,只好用持仓换。现在A股持仓基本只剩茅台了,茅台的持仓占比也上升到40%以上了。 7-30 农夫山泉,买入价29.5港币。按计划加仓,资金来源,卖出腾讯的钱。 本来想加回腾讯的,但目前腾讯的股价还算坚挺,感觉农夫山泉更低估一些,就先加仓农夫了,其实追根溯源的话,这部分钱本来也是农夫山泉,当时42卖出了50市盈率的农夫山泉,327买入了腾讯,现在农夫山泉估值终于降下来了。 还有一些观察仓的持股,卖出了部分,换了珍酒李渡。 今年换股操作比较多,目前发现,有换成功的,也有换失败的,所以换股和买入的难度差不多。总体来说是换到了好的股票上,持仓的股票数量也在变少,集中度在提高,从分散到集中,从烂股票到好股票,优化了投资组合。 目前持仓 目前九大持仓:贵州茅台41.75%,腾讯25.27%,五粮液0.89%,,珍酒李渡8.03%,苹果5.70%,谷歌6.79%,小米集团4.77%,阿里巴巴3.73%。目前九大持仓占比88%(其中科技股占比49.33%,白酒股占比50.67%;A股占比42.64%,港股占比41%,美股占比16.36%),还有12%观察仓仓位。 本周持仓情况 图片 图片 收 益 图片 整体持仓评价: 本周持仓下跌2%,又是下跌比较大的一周,年度收益也只剩1.5%了。下周如果继续这么大跌幅,今年收益就要变为负值了。 本周有一天反弹,A股和港股都表现不错,大概有3%的涨幅,结果周四和周五继续了熊市行情,涨幅又会吐了回去。 美股开始进入财报季,苹果财报超预期,虽然看营收增长不多,但超预期,所以股价稳住了,而且未来苹果因为Apple Inteligence的发布,可能会迎来新iphone的换机潮,所以未来预期很强。
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      启程实盘周记20240802(五粮液换茅台,加仓农夫山泉,苹果Q2财报浅析)
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      ·07-22

      启程实盘周记20240719(重新建仓农夫山泉,分红加仓珍酒李渡)

      本周交易 本周实盘交易 7-16 买入农夫山泉,32.6港币。建仓,资金为今年可投入资金。 也可理解为300时买入腾讯而44港币卖出农夫山泉的那笔资金。现在腾讯在377港币卖出后,还没有买回来。 上周说过,本来打算在这个位置买入,结果出了一个20亿回购,股价一下上涨了不少,所以就没有着急买入。 没想到本周农夫山泉又遭遇了一次利空,香港消费者协会发布一份报告,说农夫山泉和其他一些饮用水溴酸盐超标,结果农夫山泉暴跌了一把,股价重新回到了32.6港币附近。鉴于我对农夫山泉的认知,我觉得这份报告和媒体夸大和误读了这个指标和相关标准。 当天农夫山泉,发律师函要求香港消费者协会道歉。第三天消费者协会道歉,事情发展的就这么快。跟上周分众那个很类似。 7-19 加仓珍酒李渡,7.8港币,资金来源海底捞、阿里巴巴、珍酒李渡的分红收入。资金量不是很大,只能买这种单价低的股票,正好珍酒李渡还处于低谷的状态。 本周打算加仓五粮液的,结果钱准备好了,一部分资金时五粮液的分红,结果本周五粮液涨势良好,只好暂且搁置了。 目前持仓 目前九大持仓:贵州茅台36.75%,腾讯25.27%,五粮液5.89%,,珍酒李渡8.03%,苹果5.70%,谷歌6.79%,小米集团4.77%,阿里巴巴3.73%。目前九大持仓占比88%(其中科技股占比49.33%,白酒股占比50.67%;A股占比42.64%,港股占比41%,美股占比16.36%),还有12%观察仓仓位。 本周持仓情况 图片 图片 收 益 图片 整体持仓评价: 沪深300上涨了,我的持仓确没有太多上涨,还有所下跌,主要是因为港股本周持续低迷,尤其是腾讯在财报前的静默期,不能回购,股价承压,一周下跌了8%。 美股的持仓,也在高位,虽然没有静默期,但财报发布前,有资金选择暂时获利了结,所以短期也有所回调。 强烈申明 本文为启程资本老韩个人投资记录,文中任何操作或
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      ·07-15

      启程实盘周记20240712(五粮液分红,分众大跌,农夫山泉20亿回购,百度萝卜快跑意外走红)

      本周交易 本周实盘没有交易,收到五粮液的股息,股息下周计划用来加仓五粮液。 最近腾讯真的很坚挺,一直在等腾讯能够下跌一些,好把之前卖出的一些仓位买回来,有几次下跌到了370,但很快又涨了回来。本周腾十亿就暂告一段路,因为距离下个月发布下个季度的财报,还有一个月,根据规则不允许回购了。但大股东的减仓还在继续,不知道接下来一个月股价是否还如此坚挺。最近腾讯基本面,确实没什么利空,游戏方面利好到不少,DNF手游连创佳绩。 本周其实有两个不错的投机机会(市场先生短期给了不错的价格)。 一,分众单日下跌7%,因传闻美团要进入梯媒,后被迅速证伪,只是在三线城市开展合作。周五又涨回来了。 二,农夫山泉,本周一创下了年内低点,也是上市以来的比较低的价格32.4,本来周二打算重新建仓一点,也觉得价格属于买点以下,但犹豫了一天,周三因为发布了20亿回购计划,结果最高大涨了7%,有点出乎意料。有时价格合适就要果断出手,犹豫就错过机会。 三,百度,文新一言的推出没有让百度火起来,至少股价表现不是很好,反而创出了新低,85是一个较低的价格了。但上涨却上涨了11%,上涨的原因是,萝卜快跑的意外走红,登上了热搜,我跟同事吃饭时,也是一个很热的话题。其实早在两年前,百度已经实现了L4,只是大家还不太相信,这次武汉的破圈,让大家眼前一亮。我在两年前,还参加了一次百度的调研,当时感觉百度的智能驾驶很厉害,但没想到两年后,才被大部分人认知,才在市场形成一点共识。 无人驾驶百度强,还是特斯拉强? 本周老虎虚拟盘交易,一笔交易 07-10 NADA PUT 1.06 卖出 亏损83% 卖出后,当天又下跌50%,最低0.57,但第二天英伟达下跌,期权大涨327%,收盘2.78,第三天又下跌40%,周五收盘在1.65,英伟达129.89。 距离到期日还有一周,体会了一下什么是末日期权,波动真的很大。 为什么卖出呢,感觉
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