• 梅姨求索记梅姨求索记
      ·2022-11-24

      今年,你还敢贷款吗?

      最近世界杯,大家的焦点都不在股市了,每天的朋友圈都被各种比赛爆冷刷屏。 在世界杯的夜晚,舍弃球赛去选择看梅姨直播的朋友们,绝对是真爱!感谢昨晚大家对梅姨首次直播的大力支持! 昨晚没看到直播的小伙伴也不要着急,可以回放。时长所限,分为了上下两篇,可自行点击。绝对干货满满,可谓债券投资大全!! 今天的行情,典型的高开低走,哪怕昨晚的降准信号,都没能刺激到它。而且,今天中证全指日成交额又缩量到7000亿以内了,只有6920亿。市场冷清啊! 一、降准就能刺激贷款吗? 昨晚国常会释放出了这样一条消息“适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕”,如此明确的表态,看来要降准了! 有朋友可能会问,“什么是降准?” 降准指的是降低银行存款准备金率。那什么是银行存款准备金率呢? 是这样的,央行为了约束银行不至于把收到的存款全部放贷出去,要求银行必须把一定比例的存款放到央行保管。这样就可以防止银行过度放贷,不至于发生储户来取钱而没钱可取的风险。这笔放到央行的钱就叫存款准备金。 而央行对于银行放多少存款准备金是有要求的,一般要求存款准备金必须占银行存款总额一定的比例,这个比例就是存款准备金率。 那现在如果要降低银行存款准备金率,最直接的影响就是,银行手里的钱多了,就会有更多的钱可以拿去放贷。 但现在的问题是,银行手里缺钱吗? 你们有没有发现,今年收到各种贷款的骚扰电话特别多?感觉各大银行都知道我们手里没钱似的 这说明什么?说明银行手里有钱!并且是有钱贷不出去! 以前的光景,能承接这么多贷款量的只有房地产。一方面是各大房企滚动的巨额开发贷、抵押贷等贷款,另一方面是居民购房的房贷。 但是,现在,地产哑火,居民购房热情低迷,最近各城市防疫ZC又是松松紧紧,反反复复,谁还敢、谁还能贷更多的款呢? 就问你,今年,你还敢贷款吗? 二、房地产有救了吗? 这两天,各大银行陆续向头部房企定向放贷,总计给
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      ·2022-09-28

      百亿私募基金经理院校大揭秘!人大只排第五,北大第二,第一是?

      在金融行业,做基金经理是不少人艳羡的职业。一方面是动辄百万、千万的年薪,另一方面则是可以把自己的投研框架应用于实际交易中,做到真正的“知行合一”。 与公募基金经理的培养路径不同,统计私募数据发现,60、70后私募基金经理多为公司创始人,同时兼具基金经理身份。而在80、90后私募基金经理中,虽有也有部分依旧是自己创业做基金经理,但也不乏部分基金经理为公司自主培养,另外还有部分基金经理为公募、资管等渠道转型而来,比如睿郡资产董承非(原兴全基金),运舟私募周应波(原中欧基金),恒立基金潘焕焕(国信证券自营)等。 根据公开信息梳理学历与毕业院校发现,数量凤毛麟角的百亿私募基金经理多数均堪称“学霸”,这也成为其成为金字塔尖的必备敲门砖。一起盘点下,你和哪些百亿私募基金经理是校友! 截至9月26日统计的数据,百亿私募为109家,百亿私募基金经理为190人。由于性别、年龄、院校、专业是根据公开信息整理,存在部分数据分母并非190(人),在使用数量占比数据时需甄别。 80后成百亿私募基金经理中流砥柱,“女将”仅9名 在00后相继登场后,曾被视为“稚嫩”的90后也相继步入而立之年,也陆陆续续成长为基金经理。不过从百亿私募基金经理的年龄占比来看,90后虽然崭露头角,但是80后依旧是中流砥柱。 私募排排网统计数据显示,基金经理的年龄分布呈橄榄型,60后7人、90后3人,70后与90后分别为22人、55人。60后基金经理多为百亿私募创始人,也见证了私募行业从蹒跚起步到蓬勃发展的全过程,堪称“压舱石”。林园投资林园、星石投资江晖、东方港湾但斌等均是60后基金经理代表。 80后在百亿私募占比达到63.22%,堪称“中流砥柱”。其中就包括仁桥资产夏俊杰、半夏投资李蓓、因诺资产徐书楠、进化论资产王一平、九坤投资姚齐聪、聚鸣投资刘晓龙等百亿私募掌门人,也不乏鸣石私募基金王晓晗、东方港湾任仁雄、相聚资本王建
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      ·2022-09-26

      但斌再下场?林园新发声!结构性行情下的私募大佬们该何去何从?

      2022年9月23日开盘后大盘早盘再度震荡下跌,三大指数均有跌超1%的表现,沪指失守3100点。盘面上,地产产业链早盘一度走强,光伏、军工、物流等板块也一度活跃,但均呈现冲高回落走势。下跌方面,汽车零部件、芯片、机器人等赛道股集体调整。总体上个股跌多涨少,两市超4500只个股下跌,飘红个股不足400只。 市场中股票表现分化明显的现象表明了显著的结构性行情,此种行情最大的特点便是指数波动不明显,但多数个股处于连续下跌的过程中,只有极少数的热门板块在某个时间段内能够出现较强的赚钱效应,作为见识过各类市场的投资大佬们,林园,但斌他们踩对了板块节奏了吗? 结构性行情来袭,私募大佬们表现得怎么样? 面对错综复杂的市场环境,就算是类似林园,但斌这样曾经有着优秀业绩的私募大佬,也很难成为常胜将军,因此投资者在购买理财产品的时候也要注意这点,在挑选产品的时候要有自己的判断和选择,不能只着眼于过去的辉煌成绩。 私募排排网数据显示,林园是著名投资人,深圳林园投资管理有限公司创始人,毕业于临床医学专业,曾就职于深圳红会医院(担任内科门诊医生)。后于1989年以8000元入市,到目前其个人及家族穿透累计持有股票市值超过数百亿元,2006年创办阳光私募公司。 但斌拥有30年投资经验,此前相继在国泰君安、大鹏证券任职,2004年创办东方港湾,是中国首批获得私募基金备案(备案号:P1000320)的33家私募机构之一。自2015年有业绩记录以来,但斌的累计收益为***%,年化收益***%。【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】 当我们将时间拉长来看时,可以发现林园和但斌均在牛熊并存的五年市场中交出了一份亮眼的成绩单,林园、但斌业绩表现均在近五年业绩中达到高峰,分别为***%和***%。 根据私募排排网统计,林园和但斌旗下的年化收益前十产品中,名单中前十平均年化收益
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      ·2022-09-24

      股票私募仓位终迎反弹,基金调仓切换向何方?私募仓位一窥究竟!

      私募排排网统计显示,截至9月9日,股票私募仓位指数为80.66%,较上周上涨了0.43%,主要是部分仓位介于5-8成之间的股票私募将仓位提升至8成以上导致。 具体来看,仓位超过8成股票私募占比为59.50%,仓位介于5-8成之间的股票私募占比为29.34%,仓位介于2-5成之间的股票私募占比为10.28%,仓位低于2成的股票私募占比为0.88%。 百亿私募仓位两连跌,中型股票私募仓位迎反弹 继8月12日百亿私募创下75.86%仓位指数年内新低后,不少手握重金的百亿私募基金经理态度转向谨慎,从近日来看,虽8月26日数据显示百亿私募仓位指数回到较高点,但8月26日到9月9日中百亿股票私募仓位呈现连续2周下降趋势。私募排排网组合大师数据显示,截至9月9日,百亿股票私募仓位指数为80.70%,较上周下降了0.49%,主要是部分仓位介于5-8成之间的百亿股票私募仓位进一步下降至2-5成导致。 其中,仓位超过8成的百亿股票私募占比为62.11%,仓位介于5-8成之间的百亿股票私募占比为27.89%,仓位介于2-5成之间的百亿股票私募占比为9.74%,仓位低于2成的百亿股票私募占比为0.26%。 值得一提的是,在百亿私募减仓的同时,中型私募则大幅加仓。私募排排网组合大师数据显示,五十亿规模、二十亿规模股票私募仓位指数较此前均出现了明显的上涨,目前仓位指数分别为74.89%和80.69%。 基金调仓切换,旧能源成“新宠” 私募基金的动向往往是市场的风向标,特别是对于汇聚了众多投资高手的百亿私募说,我们更是要重视它们的信号,当它们做出减仓行为时,我们必须要以更审慎的态度来看待。因为随着机构资金的撤离,股价往往会走出快速下跌的行情。 就像自4月底开始的反弹行情中,新能源板块一时风头无两,4月底至8月中旬期间,在A股整体反弹行情中,根据Choice金融终端显示,新能源指数自4月27日至8月18
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      ·2022-09-22

      结构行情下关注什么?股票策略百亿经理长期“战绩”大曝光!

      受到美国通胀数据的影响,中秋节过后A股触顶回落,避险情绪扩大,资金出逃,主要指数大幅放量下跌,并跌破前期的支撑位。从9月13日开始到9月21日收盘,短短7个交易日,上证指数累计下跌4.44%、深证成指累计下跌5.63%、创业板指累计下跌8.5%,创下近期新低。 结构行情和震荡市场下,我们应该关注什么才能保住自己的钱袋子?事实上,投资是一场马拉松比赛,只有穿越牛熊,才能无惧市场震荡。私募排排网根据近三年和近五年业绩筛选出了排名前十的百亿级股票策略私募基金经理供大家参考,本次入选条件是截至8月底,管理股票策略产品数量在3只(包含3只)以上,且当月有产品净值已更新。 近三年股票策略百亿级经理收益前十 根据私募排排网统计,管理股票策略产品数量在3只(包含3只)以上,且当月有产品净值已更新,并且近三年有业绩展示的百亿级基金经理有67位,该67位基金经理近三年平均收益为79%,其中有13位业绩翻倍,赚钱私募超九成。 【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】 正圆投资的廖茂林排名第一,近三年收益收益为***%。廖茂林是激进投资中的代表,他的一个最突出特点就是选择符合社会发展趋势、国家政策导向和经济发展规律的投资方向。他认为,只有把有限的精力投到正确的方向上,从而得到社会发展的红利,国家政策的红利,经济和行业发展的红利。 复胜资产的陆航排名第二,近三年收益收益为***%。陆航践行业绩驱动型的价值投资之路,没有业绩支撑的股票就好比是无动力的帆船,如果大盘向上便是顺风,大盘向下就是逆风。 虽然好的帆船手也能利用帆的压力差逆风前进,但是需要不断调整帆的方向呈“之”字形前进,多走了弯路而且步步惊心才能到达目的地。而有业绩驱动的股票就相当于一艘动力帆船,顺风起帆,逆风收帆,双动力系统,进可攻退可守。 正圆投资的华通排名第三,近三年收益收益为***%。华通拥有11年投
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      ·2022-09-21

      半夏投资李蓓最新发声:明年A股有望迎来长牛!复胜正圆错失排名

      美国8月通胀数据超市场预期,美联储9月份再加息75个基点的概率提升,导致全球股市走弱;同时国内8月经济数据显示经济复苏相对缓慢,一定程度影响市场预期。受此影响,上周A股市场跌幅较大,在短短4个交易日内,沪深300下跌3.94%,上证指数下跌4.16%,深证成指下跌5.19%。受锂电、光伏等景气赛道调整影响,创业板指下跌7.10%。 分板块来看,上周银行、食品饮料、军工、社服等板块表现相对较好,而电力设备、公用事业、基础化工、有色、煤炭等板块表现相对较差。上周北向资金净卖出逾60亿元,细分板块来看,北向资金净买入额度居前的有计算机、煤炭、交运等板块,净卖出额度居前的有银行、农林牧渔、医药生物等板块。 新能源等赛道调整较多的主要原因还是在交易中美脱钩,其中锂电受美国通胀削减法案影响,光伏则受欧洲的禁止强迫劳动产品情绪影响,加之赛道前期交易相对比较拥挤,又积累了比较大的涨幅,在宏观货币环境偏弱,行业明年增速相对今年降速,又有利空事件影响的时候,出现比较大调整也属正常。 从私募本周业绩表现来看,由于赛道的杀跌,主观多头私募业绩分化尤为明显。量化多头方面,成交量和换手率均下降明显,指数增强出现负超额。展望后市,方向比指数更重要,需等待合适的击球区,待四季度国内稳增长政策效果逐渐显现,及海外宏观风险逐渐释放后,会出现更多确定性高的投资机会。 百亿私募迎水投资霸榜三连,正圆、复胜错失一年期排名 百亿私募业绩颇受市场关注,截至9月12日数据,管理规模在100亿元以上的证券私募机构共109家,较8月减少一家,百亿私募年内平均收益-5.34%,正收益占比不足三成,仅有27家百亿私募今年业绩为正,迎水投资、玖瀛资产、思勰投资为榜单前三名。 在今年的市场环境下实现正收益并非易事,除了关注私募对极端市场的应对,我们也同样关注百亿私募短中长期业绩排位。 统计百亿私募近一年、近三年、近五年收益发现
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      半夏投资李蓓最新发声:明年A股有望迎来长牛!复胜正圆错失排名
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      ·2022-09-09

      顶流私募最新动向揭晓!高毅淡水泉步伐一致,东方港湾瞄准新能源

      临近中秋假期,市场交投谨慎,周四A股三大股指震荡走低,北向资金更是净卖出额8659.55万元。截至9月8日收盘,中证1000本月涨超2%,上证指数与中证500指数涨超1%,港股目前表现垫底。从市场层面来看,目前到10月的重要会议期间,预计基本面上将保持缓慢上行的态势,大概率不会出现系统性下跌。 虽然近期临近,私募依旧积极参与上市公司调研,另从顶流私募调研明细来看,高毅资产与淡水泉在9月份同时调研了康龙化成与心脉医疗,但斌的东方港湾则先生股份翻倍股,亦是新能源概念股的祥鑫科技调研名单。 高毅、景林、淡水泉、东方港湾、盘京等顶流私募调研个股名单流出点 上市公司中报业绩披露落下帷幕,随着中报披露结束,业绩对股价的影响力会阶段性减弱,私募机构更加聚焦上市公司的基本面与经营。 据私募排排网不完全统计数据显示,截至9月7日,高毅资产、景林资产、淡水泉、盘京投资、东方港湾等多家顶流私募积极参与上市公司调研,合计调研22次,涉及18只个股,其中更不乏顶流私募不约而同“看中”的标的。 在9月份,高毅资产与淡水泉同时参与了对康龙化成、心脉医疗的调研,均为今年股价深度调整的医药股。 9月6日,中金证券、高盛证券、野村证券、花旗证券等500余家机构的550余名人员参与了对康龙化成的电话会议调研,高毅资产、淡水泉、拾贝投资、重阳投资等头部私募纷纷现身。康龙化成介绍,公司全球布局下,持续保持小分子领域服务能力领先。 同时,客户的数目也不断上升。公司产能端完善之后,可以承接更大体量的课题订单。同时公司也在保持D端的技术能力,扩大早期管线范围,希望能够尽量在早期课题向后延伸时继续为该课题提供后期生产服务。通过这两个方面的业务增长,预计2025年小分子CDMO收入在整个集团占比会提升。另外,随着我们越来越多的项目进入上市后的商业化阶段,公司的CDMO业务增长会在后期有进一步的提速。 两家顶流私募对医药股心
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      ·2022-09-08

      14年未变的准备金率接连迎来4次调整!7家外资私募险胜

      9月5日盘后,央行突然宣布将自9月15日起下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,意味着外汇存款准备金率将由现行的8%下调至6%,对资本市场而言是相当重磅的信号。 A股三大股指在接下来的两个交易日也连续收出阳线,成交额有所增多,摆脱了前期较为低迷的态势,可见央行的降准操作起到了一定程度上的积极作用。虽然距离正式实施调整尚有一段时日,但正面预期在情绪上的提振作用已经迅速显现。 近一年多来外汇存款准备金率频繁调整 非常值得注意的是,虽然我国在外汇管制上一直保有较强的力度,但在去年6月以前,我国的外汇存款准备金率已保持14年未变。然而,在仅仅一年多的时间内,我国前前后后共进行了4次调整: ①2021年6月15日,央行将上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由5%提高到7%; ②2021年12月15日,外汇存款准备金率再度上调2个百分点,由7%提高到9%; ③2022年5月15日起,转为下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点,即外汇存款准备金率由9%下调到8%; ④2022年9月15日,外汇存款准备金率将下调至6%。 图:美元兑人民币汇率走势图 这里不难发现几个关键信息:一是调整实施日期均在当月的15日,与银行本身业务的规则日期有关;二是当前即将降低至6%的准备金率仍未到达去年6月时5%的水平,或意味着未来仍有可供调控空间;三是频繁调整反映出近两年来外部环境的复杂多变:前有疫情反复,我国出口猛增拉大贸易顺差,后有俄乌冲突等地缘政治事件,带来较强的不确定性,更有美联储的频繁动作,对美元的币值造成了重大影响,进而直接影响汇率。 从上图也可以看出,自今年4月开始,美元兑人民币汇率出现了明显的上升。截至9月7月12时,在岸汇率已最高上探至6.9808,而受国际因素影响更大的离岸汇率最高已达到6.99485,离“破7”仅差一次“抬脚”。 面对年初至今人民币兑美元接近于1
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      14年未变的准备金率接连迎来4次调整!7家外资私募险胜
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      ·2022-09-08

      百亿私募重仓股股价翻倍?东方港湾、进化论王一平勇擒牛股!

      半年报披露收官,机构持股路径全部浮出水面。相关数据显示,二季度末公募基金持仓A股市值占总市值的比例达到7%,创近十年新高。Choice数据显示,2021年二季度公募基金前10大重仓股分别是贵州茅台$贵州茅台(600519)$ 、宁德时代$宁德时代(300750)$ 、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、东方财富、山西汾酒、比亚迪、亿纬锂能,主要为新能源、白酒、医药。 另据choice数据、私募排排网不完全统计,私募基金二季度重仓股覆盖了超三成股票。与一季末相比,重仓股数量与持仓市值均有增长,分别为1485只、4270亿元。私募基金二季度前十大重仓股分别为贵州茅台、海康威视$海康威视(002415)$ 、药明康德、孚能科技、紫金矿业、恒力石化、传音控股、北京君正、华工科技、香农芯创。其中,贵州茅台、药明康德与公募重仓股重合。 贵州茅台稳坐私募第一大重仓股 私募基金二季度重仓股为1485只,合计持股市值4270亿元,,均较一季度出现小幅提升。 根据持股市值统计,私募二季度重仓股最集中的五大行业集中分布在医药生物、电子、电力设备、计算机、食品饮料,持股市值2110亿元,占比超过一半。五大重仓行业中,医药生物与电子行业的持股市值不相上下,五大行业的持仓市值分别为548.80亿、532.31亿、351.82亿、339.63亿、337.49亿元。 虽然私募重仓股中医药行业持股市值位居第一,但是持续一年多的调整也
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      ·2022-09-05

      基金经理看好9月股市吗?仅一成私募满仓,为加仓备足“子弹”!

      美联储鹰派立场使得海外市场波动加剧,市场对于即将收官的半年报数据偏悲观,市场情绪受到冲击,部分资金也有离场规避风险的考量,压制了A股市场的短期表现。在内外因素扰动下,A股8月走势震荡,沪指虽险守3200点,月末报收3202.14点,但上证指数月度下跌1.57%,深成指月下跌3.68%,创业板下跌3.75%。 在申万31个行业中,8月仅有煤炭、石油石化、综合、非银金融、传媒、交通运输、轻工制造、食品饮料、农林牧渔等9个行业上涨,其余22个行业均下跌,汽车更是大跌11.85%。 在历经8月的调整后,市场对红9月也是充满期待,认为A股7-8月的连续调整,给9月份回升修复的机会;同时,9月对于主力机构是比较好的一个时间窗口,加上央行不断地降准、降息,以及一系列稳增长政策落地,三季度经济数据也会修复一些。 不过也有机构依旧对9月行情持谨慎态度,认为当前经济仍处于复苏阶段,加之短期A股利空因素偏多,如8月的经济高频数据并无明显改观,上市公司业绩普遍走弱,海外美联储加息有可能超预期,均不利于权益市场,预计9月A股仍将震荡偏强。 信心指数创一年新低,基金经理为加仓备足“子弹” A股市场8月热门赛道集体回落,前期涨幅较大的个股遭遇抛售,新能源、半导体等成长股下跌带动市场下行,巴菲特减持比亚迪更是让新能源板块遭受巨大冲击。 8月30日,港交所披露数据显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在2022年8月24日出售133万股比亚迪H股,每股平均价格277.1港元,套现3.69亿港元,持股量降至19.92%。 在2008年9月29日,伯克希尔·哈撒韦公司斥资2.3亿美元,以每股8港元的价格,认购了比亚迪$比亚迪(002594)$ 港股2.25亿股股票,此后持股份额一直未变动,所
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      基金经理看好9月股市吗?仅一成私募满仓,为加仓备足“子弹”!
    • 排排网财富排排网财富
      ·2022-09-05

      基金经理看好9月股市吗?仅一成私募满仓,为加仓备足“子弹”!

      美联储鹰派立场使得海外市场波动加剧,市场对于即将收官的半年报数据偏悲观,市场情绪受到冲击,部分资金也有离场规避风险的考量,压制了A股市场的短期表现。在内外因素扰动下,A股8月走势震荡,沪指虽险守3200点,月末报收3202.14点,但上证指数月度下跌1.57%,深成指月下跌3.68%,创业板下跌3.75%。 在申万31个行业中,8月仅有煤炭、石油石化、综合、非银金融、传媒、交通运输、轻工制造、食品饮料、农林牧渔等9个行业上涨,其余22个行业均下跌,汽车更是大跌11.85%。 在历经8月的调整后,市场对红9月也是充满期待,认为A股7-8月的连续调整,给9月份回升修复的机会;同时,9月对于主力机构是比较好的一个时间窗口,加上央行不断地降准、降息,以及一系列稳增长政策落地,三季度经济数据也会修复一些。 不过也有机构依旧对9月行情持谨慎态度,认为当前经济仍处于复苏阶段,加之短期A股利空因素偏多,如8月的经济高频数据并无明显改观,上市公司业绩普遍走弱,海外美联储加息有可能超预期,均不利于权益市场,预计9月A股仍将震荡偏强。 信心指数创一年新低,基金经理为加仓备足“子弹” A股市场8月热门赛道集体回落,前期涨幅较大的个股遭遇抛售,新能源、半导体等成长股下跌带动市场下行,巴菲特减持比亚迪更是让新能源板块遭受巨大冲击。 8月30日,港交所披露数据显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在2022年8月24日出售133万股比亚迪H股,每股平均价格277.1港元,套现3.69亿港元,持股量降至19.92%。 在2008年9月29日,伯克希尔·哈撒韦公司斥资2.3亿美元,以每股8港元的价格,认购了比亚迪$比亚迪(002594)$ 港股2.25亿股股票,此后持股份额一直未变动,所
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      ·2022-09-05

      林园刚刚出手!50家百亿私募集体布局,九坤投资发三年期产品

      虽然股市持续震荡,但是基金规模却在逆势增长。相关数据显示,截至2022年7月底,公募基金资产净值合计27.06万亿元,这也是公募基金管理规模首次突破27万亿元“关口”。 私募基金规模在7月底重回20万亿大关后,私募基金数量也是呈现平稳增长趋势。私募排排网不完全统计数据显示,8月证券私募管理人共计备案2354只基金,较7月份2218只增长6.13%。50家百亿私募集体“出手”,在8月纷纷备案发行新基金,林园投资、同犇投资、相聚资本、星石投资等股票策略百亿私募均发行了新品。 不仅如此,量化私募更是积极备战年底行情。据悉,九坤投资近期正在进行新品募集,产品锁定期为三年,另有金戈量锐等量化私募也均在进行宣传。 私募8月备案2354只基金,勤辰私募后来者居上夺冠 8月赚钱效应继续回落,回顾8月A股市场走势,创业板指月跌3.75%,深成指月跌3.68%,沪深300月跌2.19%,上证指数月跌1.57%。 展望9月,有两个关键点,一是经济旺季成色将迎来验证,二是维稳行情往往具备结构性机会。在政策二次加力,经济预期好转的背景下,风格将迎来阶段性再平衡,价值有望占优。不过华鑫证券则指出,9月内外扰动将会有边际弱化,市场有望迎来企稳信号,风格将由小盘风格转向均衡但难言切换。 私募排排网近期发布的A股信心指数显示,私募基金经理信心指数创近一年新低,但是仓位的降低也意味着机构手里有足够的“子弹”可加仓。另从8月私募基金备案情况来看,虽然8月赚钱效应较7月出现回落,但是基金发行数量却较7月增长6%。 私募排排网不完全统计数据显示,8月证券私募管理人共计备案2354只基金,较7月份的2218只增长6.13%。其中有19家私募管理人8月备案基金数量在10只及以上。8月私募“备案王”易主,勤辰私募后来者居上,以32只新基金的数量赶超华软新动力与阿巴马资产。 8月也是私募大咖的产品募集高峰期,包括周应波的
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    • 排排网财富排排网财富
      ·2022-09-03

      穿越牛熊,林园、正圆有什么魔力?最新百亿私募中长期业绩曝光!

      转眼,2022年已经过去了三分之二,在疫情、地缘冲突、美联储加息等各种因素的影响之下,今年的资本市场可谓是“水逆”之年。截至8月31日收盘,年内上证指数累计下跌12.02%、深证成指累计下跌20.47%、创业板指累计下跌22.64%。 把时间拉长到五年来看,2017年-2021年三大指数表现分化极大。其中,2018年股市表现最为惨淡,也是投资者们最为悲伤的一年,三大指数下跌幅度均超20%。2020年股市表现最好,是真正的牛年,深证成指和创业板指分别大涨38.73%、64.96%。 与比较成熟的美股市场相比,在大跌之年A股表现似乎较差,但是恢复性较强。在经历了2018年熊市洗礼之后,2019年全球资本市场都开始回血,深证成指和创业板指均跑赢美股三大指数。 市场风格的不断变化是这个市场永远不变的定论,对于私募管理人来说极具考验。单看某个年度的业绩或许并不能代表真正的实力,3到5个年度包含了牛熊周期的迭代,如果能够在连续的几个年度依然可以保持业绩领先,说明私募拥有优秀的管理能力。 私募排排网对8月份有业绩更新且旗下运行中有业绩展示的私募产品数在3只及以上的百亿证券类私募,分别按近三年、近五年收益选出了排名前20的私募机构。 在本次近三年和近五年收益中同时入选的私募有11家,分别是正圆投资、复胜资产、盘京投资、迎水投资、金戈量锐、望正资产、远信投资、仁桥资产、上海天演、中欧瑞博、明汯投资。 中期业绩大比拼,正圆、半夏、复胜获三甲 根据私募排排网统计,在本次参与排名的77家证券类百亿私募中,近三年平均收益为70.34%,其中收益翻倍的有13家,收益超50%有45家,另外还有两家近三年收益为负值。 【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】 来自广州的正圆投资近三年业绩表现较好,在百亿私募中排名第一,近三年收益为***%。正圆投资成立于2015年,公司
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    • 排排网财富排排网财富
      ·2022-09-03

      巴菲特刚走,“中国巴菲特”林园来了!但斌杀入白酒!白马重来?

      近期市场最热的焦点莫过于“股神”巴菲特减持比亚迪,不仅引起比亚迪的股价大跌,甚至一举撼动了整个新能源产业链。很显然,从短期的股价走势上看,有相当一部分的投资者已经临时站向了巴菲特那一边,而让大部分投资者模棱两可的是:中长期将如何站队? 巴菲特出走的背后意义非凡 根据港交所8月24日披露的数据,伯克希尔·哈撒韦出售了133万股比亚迪H股股份,平均价格为277.1016港元/股,减持套现近3.69亿港元,也使得伯克希尔·哈撒韦总计持有数量降至2.19亿股。而根据A股比亚迪披露的半年报显示,截至6月30日,伯克希尔的持股数量仍为2.25亿股,这就意味着其两个月内累计减持了628.1万股。 实际上,相对伯克希尔的总持股数来说,出售的133万股仅是九牛一毛,这笔交易仅让其持股占比由20.04%下降至19.92%。但这背后所蕴藏的信号非凡: 第一、比亚迪$比亚迪(002594)$ 是国内新能源汽车赛道最亮眼的明星之一,各类热门题材环绕其身,在赛道股火热的近两年时间内涨幅巨大,投资机构唱多的呼声此起彼伏。但比亚迪尚在舞台中央之时,叫嚣着要退票离开的人却是投资界最具影响力人之一,不免让比亚迪的股东背脊发凉。 第二、巴菲特对比亚迪的投资要追溯到2008年9月29日,伯克希尔·哈撒韦公司以8港元/股的价格认购了比亚迪2.25亿股H股股份,耗费资金2.3亿美元(约18亿港元)。在过去的近14年时间内,比亚迪的股价经历过超10倍的涨幅,也有过超50%的回撤,均未曾让巴菲特有过哪怕一次交易,如今究竟是什么让巴菲特下定决心倒戈,业界众说纷纭。 第三、伯克希尔·哈撒韦公司以近20%的持股比例常年位
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      ·2022-08-31

      股神林园历年重仓股盘点!重仓片仔癀、金龙鱼,参与新能源定增

      作为私募流量担当与风云人物,林园的一举一动也是牵动着资本市场的神经,其重仓股更是各方关注的焦点所在。不过自2021年三季度退出金龙鱼$金龙鱼(300999)$ 、奥特迅的前十大流通股东后,截至8月30日披露的上市公司中报,林园旗下产品已经连续三个季度未现身。即便如此,林园依旧动作不断。在7月15日,新能源汽车概念股小康股份发布定增公告,林园投资赫然在列。林园旗下的“林园投资309号”获配498.27万股,获配金额为2.59亿元。对于一向钟爱消费与医药的林园转身就买入新能源股,市场也是一片哗然,不过据私募排排网统计,这也并非林园首次买入新能源股,此前就已经进入奥特迅的前十大流通股东名单。而对于参与小康股份的定增,林园当时在接受媒体采访时表示,“我们对待新能源的态度没发生转变,我们只是投了很少的金额,不影响,(这笔金额)小到可以忽略不计。”私募排排网也整理了自2014年以来林园的重仓股,即林园产品进入其前十大流通股东的上市公司名单。据悉,在9月1日,林园还将在私募排排网进行路演直播,感兴趣的投资者可以与林园现场互动交流。林园历年重仓股名单曝光,“中药茅”片仔癀$片仔癀(600436)$ 最长情在2007年,林园的投资传奇吸引了央视的专访,此后被投资者熟知,也被冠以“中国巴菲特”、“民间股神”等称号作为实战派私募基金经理代表,林园的投资逻辑也是极为简单直白,包括无论投资什么行业都只投资垄断企业、看好与嘴巴相关的刚需行业、医药行业会诞生“下一个茅台”等。对于卖出逻辑,林园表示自己没有因为估值过高而卖出过股票,卖出的时点一般是企业基本面
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    • 排排网财富排排网财富
      ·2022-08-30

      百亿私募最新持仓明细新鲜出炉!头部私募机构都看好哪些行业?

      九月即将到来,A股上市公司2022半年报披露即将落幕,而作为专业投资者中的头部梯队,百亿级私募持仓情况备受投资者关注。通过对于百亿私募的持仓情况的持续关注,我们可以梳理这些私募机构的持股行业特性来推测未来机构投资者看好的领域和头部私募机构的布局思路,帮助我们对重点覆盖的行业公司层面有着更深入的思考。不过在参考的同时,我们也要注意其信息的滞后性和局限性。私募排排网统计数据显示,截止8月25日,一共有34家百亿私募旗下产品进入到161家上市公司前十大流通股名单,合计持股市值740.14亿元,其中新进上市公司48家,增持上市公司39家,另有49家上市公司维持不变,减持上市公司25家。高毅资产大幅加仓,景林、重阳、瓴仁各有布局据私募排排网统计数据显示,截至8月25日,高毅资产在28家上市公司前十大流通股股东名单中现身,居百亿级私募持股数量榜首,玄元投资持股数量为26只,位居第二。从持股市值情况来看,根据已经披露的上市公司半年报,高毅资产持股市值高达346.6亿元,玄元投资、重阳战略持股市值分别为96亿元和40亿元,宁泉资产、景林资产的持股市值也均超过10亿元。冯柳在二季度猛加仓安防龙头海康威视1.88亿股,持股数量增至3.98亿股,期末持股市值达到144亿元左右;加仓恒顺醋业200万股,持股数量达1500万股,期末持股市值为1.94亿元。同时,新进航发动力、东诚药业,分别持有2150万股、1300万股,期末持股市值分别为9.78亿元、1.75亿元。同时,冯柳分别减持了人福医药、信邦制药3800万股、3880万股,期末持股数量分别为3000万股、5000万股,持股市值分别为4.8亿元、3.46亿元,此外,他还减持了紫光国微、容知日新。高毅资产首席投资官邓晓峰二季度大举加仓紫金矿业3710.56万股,合计持有8.92亿股,期末持股市值达到83.2亿元;加仓圆通速递950万股,期末持股量
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    • 排排网财富排排网财富
      ·2022-08-30

      百亿私募持仓披露,高毅396亿居首!正圆“清仓”翻倍光伏牛股

      出于对经济增长产生的担忧,A股市场震荡下跌,创业板领跌。本周创业板指周涨幅-3.44%、深证成指周涨幅-2.42%、沪深300周涨幅-1.05%、上证指数周涨幅-0.67%,低估蓝筹相对抗跌,上证50周涨幅0.03%。8月26日,美联储主席鲍威尔在杰克森霍尔全球央行年会上直接明确地表明,加息以对抗通胀是美国货币政策当前的核心任务。鲍威尔重申,在7月加息75个基点后,9月继续大幅加息也可能是合适的。鲍威尔的鹰派讲话也是令美股市场当天遭受重大打击,道指重挫逾千点。本周纳斯达克指数-4.44%,跌幅在全球主要市场指数中领先。在持续低迷两个多月后,港股在本周涨幅居前,恒生指数上涨2.01%、恒生科技指数上涨2.62%,恒生中国企业指数涨3.0%。消息面方面,8月26日,中国证监会、财政部与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)签署审计监管合作协议。虽然中概股监管不确定性尚未完全消除,但中美审计协议是历史性突破,为后续监管合作开辟了新的道路,有望规避中概股全面退市的尾部风险。高毅资产396亿持仓居首,正圆“清仓”光伏翻倍牛股本周上市公司中报披露即将收官,据统计,在8月29-8月31日3天,将有1597家公司披露2022年中报,这也意味着私募二季度持仓也即将全面揭晓。截至8月29日收盘数据,有高毅资产、瑞丰汇邦、金汇荣盛财富、玄元投资等4家百亿私募的期末持仓市值超过100亿元,其中高毅资产以396.16亿元领先,其余私募持仓市值分别为136.17亿元、130.91亿元、108.59亿元。冯柳的“高毅邻山1号远望”在二季度出现在海康威视、紫光国微、华润三九、航发动力、人福医药、信邦制药等12家上市公司的前十大流通股东,合计持股市值205.06亿元,其中海康威视获大幅加仓,南微医学、恒顺醋业也获冯柳加仓,紫光国微、人福医药、信邦制药、容知日新则遭减仓。邓晓峰二季度也进入16家上市公司的前
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    • 排排网财富排排网财富
      ·2022-08-29

      从业超20年私募老将谁最牛?林园、吴伟志、裘慧明上榜!

      ​巴菲特说,人生就像滚雪球,最重要的是发现很湿的雪和很长的坡。投资人常用长坡厚雪去形容一家伟大的企业,找到一条天花板足够高、利润足够丰厚的赛道,通过长期持有就能获得巨大的回报。对应到选基金就是选基金经理的私募基金投资者,也希望能找到带来长坡厚雪回报的基金经理,他们不仅赚得多还赚得久,才能够放心长期持有。毕竟一年三倍者众,五年一倍者寡。私募排排网统计了拥有20年以上从业经历,经过多轮牛熊洗礼的基金经理的长期表现,力求找到那些带来长坡厚雪回报的基金经理。选取维度有三个:1、结构性行情中的表现:近五年收益位于前20%。2、长期回报:管理产品以来的年化回报≥15%,且在排排网公开业绩的产品不少于3只。3、回撤控制水平:近5年回撤不超过20%。双20基金经理共18位,百亿与小而美共舞自7月以来,市场整体处于震荡调整行情,叠加全球经济衰退预期,华为任正非都在内部讲话中也提到要把寒气传递到每个人,华为这三年要做好打硬仗活下去的准备。资本市场的残酷有目共睹,但能在这个江山代有才人出的市场长期驰骋,这18位从业超20年长牛老将靠的是严谨扎实的研究体系,以及如履薄冰对风险的敬畏意识。据私募排排网展示的数据统计,同时展示业绩产品数量在3只及以上,且拥有20年及以上投资经验的基金经理全市场共506位;其中拥有三年以上公开业绩的有422位,占比83%,近三年业绩的中位数为45.05%;拥有五年以上公开业绩的有298位,占比59%,业绩中位数为57.57%;大浪淘沙,要在这个市场上活下来不容易。截至2022年7月底以来有业绩记录的基金经理,在506位20年投资老将中,管理产品以来的年化回报≥15%&近五年收益率同时居前20%的仅52位,其中百亿私募上榜名单有明汯投资裘慧明、盘京庄涛、红筹投资邹奕、望正资产王鹏辉、石锋资产崔红建、中欧瑞博吴伟志、林园投资林园。在109家百亿私募公司中,同时符合维
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    • 排排网财富排排网财富
      ·2022-08-27

      千亿私募最新调仓换股路径曝光!高瓴、高毅、景林同时重仓该股!

      私募巨头景林资产在8月12日披露了最新13F持仓报告。报告显示,截至二季度末,景林资产持有美股市值合计22.45亿美元(22.4472亿美元,折合约153亿元人民币),较一季度减少约8562万美元。在今年二季度,贝壳取代网易,成为景林资产的第一大美股重仓股,期末持股数量2034.32万股;持仓市值3.65亿美元,占投资组合比例为16.27%。贝壳$贝壳(BEKE)$ 不仅是景林资产的第一大美股持仓,同样也是高毅、高瓴的前十大重仓股。截至二季度末,高毅对贝壳进行52万股增持,持有316万股贝壳,持股市值4698.5万美元,是其第三大美股持仓。高瓴在二季度末持有925.07万股贝壳,期末持股市值1.6605亿美元,是其第九大美股持仓。除此之外,在三大私募巨头的美股持仓中,还“撞车”了BOSS 直聘、DOORDASH、东海集团、京东$京东(JD)$ 、网易、中通快递等多股。加仓中概股,贝壳成景林资产第一大美股持仓上海景林资产管理公司是一家以投资境内、外上市公司股票为主的资产管理公司,是在中国证券投资基金业协会登记注册的私募基金管理公司,持有香港9号牌。截至二季度末,景林持有美股市值合计22.45亿美元,折合约153亿元人民币,较一季度减少约8562万美元。私募排排网统计数据显示,景林资产前五大美股重仓股分别为贝壳、京东、网易、KRANESHARES 中概互联ETF、中通快递。前十大持仓的市值集中度为78.17%。在景林的美股持仓中,中概股占比较高,据私募排排网不完全统计,二季度景林资产持有的中概股市值约为13.62亿美元,在其美股持仓中占比为6
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    • WowhaWowha
      ·2022-08-26
      $新东方(EDU)$终于红了😬加油啊!
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