• 博时国际博时国际
      ·2023-08-29

      现金理财一路“躺赢”,博时货币基金收益率播报!

      $XL二博时中创业(07234.HK)$$博时科创50(02832.HK)$$A博时人民币-R(83192.HK)$$A博时美元(03196.HK)$$腾讯控股(00700.HK)$$小米集团-W(01810.HK)$$恒生指数(800000.HK)$$恒生科技指数(800700.HK)$$A博时港元(03152.HK)$
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    • 洛克人的投资笔记洛克人的投资笔记
      ·2023-08-29

      落霞与孤鹜齐飞

      01 —  A 股 截止8月29日收盘,市场整体表现较为强势,其中科创50涨幅超4.12%,领涨各大宽指指数。 如果算上昨天8月28日的收盘涨幅,其实大盘已经反弹了2天了。前段时间大盘跌得稀巴烂的,在8月22日(市场度过了一天的五味具杂,见下图)的文章里也分析过:当下市场即使不是真正底部,也是接近绝对的极值底部,大盘其实距离反弹不远了。 上证指数截止8月29日收盘于3135.89点。在周末几大Z策王牌加持下-比如印花税减半及上市公司大股东减持限制等。 我当时在8月27日的文章中(市场要的强心剂来了,见下图)预测过:在可预见的范围里,两天上证指数累计涨幅到3150点+。 ​ 虽然截止8月29日收盘,上证收盘于3135.89点,还是差了15个点,但是比起有些人当时周末给你打鸡血千股涨停这样的幻想,我预估的涨幅范围还是要靠谱很多了。至少让你避免在在周一8月28日一开盘立马无脑冲。 甚至在8月28日大盘1分钟巅峰冲到3220点+,随后大伤士气开始一路回落衰竭。在8月28日的文章(A股开盘即当日巅峰,意料外的剧本出现,见下图)中,也安慰过:只要你不是在8月28日开盘就追买,其实操作问题不大的,因为整体位置是低位。 对于后市的话,结合当日8月29日市场有一定的增量资金进入并且有一些能带动市场情绪的行业开始发力,后续大盘还是会继续反弹,先看到3200再定方向。 两市涨多跌少,上涨个股家数超4750家,下跌个股只有453家。 两市成交额为10371亿,较上一个交易日缩量895亿。北向资金净卖出6.8亿。 截止8月29日收盘,领涨行业为房地产、汽车零部件、通用设备及仪器仪表、半导体芯片、计算机设备等。 具体到细分板块为机器人和工业母机概念的减速器及传感器、科创次新股概念、英伟达概念、空间计算、数据确权及数据要素等。 整体来说市场当日领涨是科创板里的半导体芯片、
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    • 博时国际博时国际
      ·2023-08-29

      现金理财一路“躺赢”,博时货币基金收益率播报!

      $XL二博时中创业(07234.HK)$$博时科创50(02832.HK)$$A博时人民币-R(83192.HK)$$A博时美元(03196.HK)$$腾讯控股(00700.HK)$$小米集团-W(01810.HK)$$恒生指数(800000.HK)$$恒生科技指数(800700.HK)$$A博时港元(03152.HK)$
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    • 洛克人的投资笔记洛克人的投资笔记
      ·2023-08-28

      A股开盘即当日巅峰,意料外的剧本出现

      01 —  A 股 截止8月28日收盘,受周末印花税减半、限制公司控股股东花样减持等各种利好刺激下,A股各大指数如愿高开5个点,上证一度冲到3224点,然后梦幻开盘即巅峰,站稳1分钟后,随后一路回调。当日砸盘力量还是在于量化和北向。 虽然收盘依然保持红的状态,两市依然多达3627家上涨,但是当日高开后一路走低,侮辱性极强。 ​ 截止当日收盘,地产、煤炭、厨电、券商、保险、造纸等领涨行业。 昨天8月27的文章中(市场要的强心剂来了,见下图)提到过:8月28日的早盘必定是高开的,大概未来两天涨到3150点+是有的。我大概率会在8月28日周一按兵不动,不会买入也不会卖出。 我原本想法是周一和周二累积涨到3150点上方,再考虑是否卖出,但意想不到的剧本出现,8月28日上证开盘立马冲到3224点,并且一路回调。 犹豫了下,做T广发证券、仲景食品、中微,主要卖的是上周加的那部分仓位,基本没卖在高位。 其实讲真的,8月28日这种大幅集合竞价冲高,开盘即当日巅峰,随后大幅度回落,确实有点满屏幕的嘲讽味道,但是只要你当日不是开盘去追买,我觉得你的操作是没多大问题的,毕竟市场也在低位。 02 — 新债首日上市预估价 8月29日,A股将有一只新债上市: A股上市新债-宇瞳转债,可转债代码:123219,转股价85.28元,信用评级:A+,发行规模:6亿,税后收益2.42%。 正股-宇瞳光学,是一家从事光学镜头等产品设计的公司。公司主营产品为安防镜头类、车载镜头类、机器视觉类等。所处安防设备行业。有机器视觉概念、无人驾驶概念等。 同比所在行业,预估宇瞳转债首日上市价格为120-125元。
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    • 洛克人的投资笔记洛克人的投资笔记
      ·2023-08-28

      市场要的强心剂来了

      周末比较大的利好就是8月27日下午财Z部、S务总局发的证券印花税减半。 上一次下调印花税还是2008年。随后市场持续走高了一段时间,接着又开启了回调后探底的节奏。 至于后面市场怎么走,下图为印花税调整后5日,20日,60日,250日走势。 Z监会在8月27日晚上接连发了三条利好,关于优化IPO、再融资监管、管理层减持、下调融资保证金比例等。 降印花税短时间对市场最能活跃市场,但是A股的最大的问题是上市公司花式减持。 进一步规范上市公司减持,是真正的长期利好市场。 按照新出台的规范股份减持制度:上市公司存在破发、破净制度或者近三年现金分红、累计分红金额低于近三年年均净利润30%。控股股东、实际控制人不得在二级市场减持。 这条新出台的减持制度,意味着压在A股身上的抽水机即将宣告一段落,同时意味着按照目前的制度执行,A股至少有一半公司是减持不了。有利于市场长期的稳定性。 这两周我其实早已坚定看多了,在8月17日的文章(但行好事,莫问前程,见下图)中提到过,即使这个位置不是最精确的底部,也是接近底部区间了。 随着市场的下跌,依然没有改变看多的观点,包括在8月22日的文章中(市场度过了一天的五味具杂,见下图)提到过:当下市场不宜过度悲观,即使不是真正底部,也是接近绝对的底部极值。调整的空间差不多,可能需要调整时间沉淀,接下来市场会反弹几天。 低位劝人抄底和高位劝人清仓都是吃力不讨好的事情。因为市场的底部和高点往往是情绪在主导一切,市场最底部是一群傻子割肉卖出形成的,市场最高点是一群疯子追涨买入形成的。但是我自己会选择在底部区间买入。 经历过市场数次底部,但是讲真的我从来没有过精确抄在最低点,一次也没有过。 市场真正的精确底部,给我的印象往往是:有勇气买的人已经没有资金买入,有资金买入的人却没有勇气买入。市场的底部往往是草木皆兵的状态。 既然自己没有这个水平一把梭哈抄底,与
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      市场要的强心剂来了
    • 躺平指数躺平指数
      ·2023-08-25
      经济是复苏了吗? 财报季进行中,包括阿里、京东、百度、快手、美团、网易以及唯品会、爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯音乐、猫眼等在内的互联网平台均已发布2023年二季度业绩,业绩都非常好,尤其前几个大厂一个比一个利润高,同比大增。 有人就问了,说好的经济衰退呢,这不是都复苏了吗?诚然,你要说吃喝玩乐相关的服务型行业复苏是合理的,今年的实际消费状况表现得也很明显,但是电商平台都增长了啊! why? 通过我们的各项政策及经济表象也看得出,整个经济都在去杠杆,收缩资产负债表,房地产行业首当其冲,老百姓上赶着提前还房贷更是当前市场上的一个极具代表性的行为。 那么,其实工业制造业也一样。工业制造业企业也在去杠杆去库存,去库存没有给供给端创造太多增量,而电商之间的厮杀内卷纯属内耗,无非你多点我少点,你少点我多点的增速区别。当然从整个GDP来看,还是有增幅的,只是去库存占大头,产能目前完全打不满,效益远不如疫情前甚至是疫情期间。 因此,互联网、文娱复苏,更多跟吃喝玩乐有关,真正大件耐用品、汽车、住房消费还是弱的。这才是问题的关键。$美团-W(03690)$ $阿里巴巴(BABA)$ $拼多多(PDD)$ 
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    • 博时国际博时国际
      ·2023-08-24

      博时海外债周评|全球风险偏好弱势,货币基金收益率有望在高位维持更久,具有优先配置价值

      第20230821期 海外固收周评   本期焦点 1. 上周三,美联储公布7月会议纪要,大多数与会者认为通胀依然有重大上行风险,支持7月的加息决策。 2. 美国商务部公布的7月零售销售增速回升超预期,显示美国消费仍具有较强韧性。 3. 由于美联储会议纪要与偏强经济数据释放的信号,市场预期利率高位或将维持更久。 4.当前格局下,博时美元货币市场基金既能把握高收益的窗口,也能提供高流动性,仍是当下安全稳健的较优投资工具。   市场动态 上周,美国、日本公布关键数据与信息,或影响各地加息预期与市场情绪。上周三,美联储公布7月会议纪要,其中显示大多数与会者认为通胀依然有重大上行风险,支持7月的加息决策。数名与会者认为,由于货币政策已达到限制性水平,美联储需平衡加息过多与加息不足可能导致的风险。同时,与会者一致认为今后会议决策将取决于未来数据,凸显美联储未来政策数据依赖的路径。数据方面,美国商务部公布的7月零售销售增速回升超预期,环比由6月的0.3%上升至7月的0.7%,显示美国消费仍具有较强韧性。美国劳工部公布的首次申请失业救济金人数较前一周有所减少,下降1.1万至23.9万人,或反应在美国经济韧性仍然较强的背景下,雇主正暂缓裁员。美国偏强的经济数据,对软着陆形成支持,且会议纪要偏鹰,市场预期利率高位或将维持更久。上周五,日本总务省公布的7月核心CPI增速放缓,同比上涨3.1%,较上月的3.3%有所下降,与日本央行认为物价上行压力正得到缓解的观点一致。通胀放缓或将平复市场对日本央行年底会改变超宽松货币立场的预期。   上周,由于美联储会议纪要与偏强经济数据释放的信号,美债利率上行。全周来看,2年期美债利率上行5bp至4.94%,5年期美债利率上行8bp至4.39%,10年期美债利率上行10bp至4.26%,30年期美债利率上行11bp至4.38%。信用
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      博时海外债周评|全球风险偏好弱势,货币基金收益率有望在高位维持更久,具有优先配置价值
    • 新能源聪明钱新能源聪明钱
      ·2023-08-17

      【新能源追踪】功率半导体突然大幅度集体下跌,早已走下风口的半导体估值还贵吗?

      昨天很多功率半导体的公司普遍大跌,目前市场上也没有给出准确的原因。 以大跌的扬杰科技为例:经过这一轮大幅度下跌后,市值基本上只有200亿了。 如果我们回溯前几年的研报,可以查到的是市值比较接近的时刻是2020年下旬达到了180亿,2021年的3月也在180亿徘徊,到了2021年8月30日,市值就上升到了250亿。 所以我们可以先来看看,在上升时期,扬杰科技是什么样的状态,以及机构对其的预期变化是什么样的: 首先是2020年10月: 公司发布 2020 年三季度业绩报告,三季度实现营业收入 7.07 亿元,同比 增长 36.10%;实现归属于母公司股东的净利润 1.18 亿元,同比增长 91.32%。 公司三季度业绩符合预期,2020 年前三季度实现销售总收入 18.44 亿元, 同比增长 30.76%;实现归属于母公司股东的净利润 2.62 亿元,同比增长 76.88%。公司业绩大幅增长主要原因有: 2018 - 2022年利润以及对应PE: 股价:38.60元,总市值:181.63亿 2018年:1.87亿,97.26 2019年:2.25亿,80.94 2020年:3.82亿,47.59 2021年:4.78亿,38.10 2022年:5.74亿,31.73 从机构在2020年10月份的研报中,我们可以总结出以下信息: 扬杰科技第三季度利润1.18亿,前三个季度总共利润为2.62亿,如果简单按照线性类推的逻辑,那么2020年扬杰科技的利润应该在3-4亿的区间范围内(事实上机构的预测也确实如此) 市场当年为扬杰科技给出的估值是:2020年180亿市值,对应47.59倍PE,给出较高估值的原因应该是跟当时整体半导体估值都抬高有关系,因为如果从成长性上来看,机构预期的21、22年业绩其实不太对得起当时的估值。 接下来我们看看2021年3
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      【新能源追踪】功率半导体突然大幅度集体下跌,早已走下风口的半导体估值还贵吗?
    • 投资理财师投资理财师
      ·2023-08-15

      价值投资

      一切有利于人类发展,一切有利于地球生态环境改善,一切有利于人类自身利益的企业都是好企业
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    • 杰西交易室JTD杰西交易室JTD
      ·2023-08-07

      中美牛市是如何启动的?

      $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ #大消费# #泛消费# #AIGC概念# #杰西宏观#$上证指数(000001.SH)$ $深证成指(399001)$ $标普500ETF(SPY)$6月17发在某Q的,再转发一下供参考。(US牛市预期准确,CN当时是判断国内外环境将会倒逼政策出台)=============================================================================美:我在今年2月份判断美股的时候,下的结论是:美国经济在复苏,这在当时是没人相信,因为满市场都在讨论加息和经济衰退。我判断的几个依据:     1、整个一季度,FED或任何政策已经对市场起不到任何影响,这与去年的震荡市截然相反,去年FED或政策出个消息,市场立刻跟随波动,今年是完全不跟的,今年的市场是一个非常独立果断的市场     2、今年以来,美就业市场持续火爆,注意是火爆不是超预期是超强预期,每一次数据都爆表而且持续爆表,可媒体新闻还是不停的鼓吹经济衰退,这肯定是宏观层面的误判(也许是烟雾弹,我不相信寡头门不清楚经济的真实情况)     3、在三月份纳斯达克穿
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      中美牛市是如何启动的?
    • 信仰守望者2022信仰守望者2022
      ·2023-07-30

      听风就是雨,你不亏钱谁亏钱?

      今日又是酣畅淋漓的一天,具体收益这里就不晒了,统一放在7月总结里面说。 书接上回。 7月24日那天,政治局会议召开。那天的股市表现却是令人大跌眼镜,腾讯居然还跌了2.4%,碧桂园服务大跌近20个点,港股A股哀嚎一遍。 那天的段子我记得是满天飞,像什么“工具箱里一堆工具,打开才发现都是喇叭”等等,一些所谓的股票界的大V也是纷纷带节奏,似乎这个时候不冷嘲热讽一把,就显得不够逼格似的。 为了流量,我发现他们啥都能说。多少股民,看着“这都是喇叭”的流言,心里凉了半截,苦苦等待的刺激政策,原来只是喇叭。这些消息一传十十传百,恐慌就这样产生了,那天割肉或者止盈跑路的很多很多。 那天傍晚,我赶紧发文《这个时候割肉,你可能不太适合炒股》,可惜这篇文章,因为一些我现在还不知道的原因,被关小黑屋了。多想抓起喇叭,喊一句“老乡别走”啊! ​ 你看看这些我画出来的重点,难道还不够明显吗?有些事情不能说的太明,我以为你是懂的,可有些人似乎没太懂。 ​ 还有这段,关于房地产的,今天是不是就应验了。 ​ 这种级别的会议只是定调,具体政策细则肯定是下面部门来制定了,为什么被所谓“只是喇叭,只是口号”带偏了呢? 听风就是雨,股市之大忌!如果自主思考能力都没有的话,建议尽早告别股市吧! 类似的还有碧桂园服务,那天莫名其妙地被空军干了将近20个点,简直令人发指啊!我们分析下为啥这么跌呢?首先是上周末的“总裁减持”事情开始发酵,然后就是各种暴雷的传言满天飞,什么碧桂园要暴雷了,什么总裁清仓跑路了,各种小作文,让韭菜的心又拔凉拔凉的。然后周一碧桂园服务直接大跌20个点,跌的让人目瞪口呆。 这个事情,其实细想挺诡异的。其实总裁上周中就减持了,而且也不是第一次减持,为啥周末才开始发酵呢?而且24号那天,摩根大通大力唱衰碧桂园服务,并大降目标价。手里有碧桂园服务的股民那天好惨,这些所谓的重量级利空,没点定力的话,都乖乖缴
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      听风就是雨,你不亏钱谁亏钱?
    • 旗帜财经旗帜财经
      ·2023-07-25

      买基金成了开盲盒?第三方互联网基金销售平台下线净值实时估算

      “基金净值实时估算被下线的消息在社交媒体上炸了圈,微博话题下满是各种基民的吐嘈,净值实时估算究竟惹到了谁?普通投资者还敢买基金吗?未来第三方平台又会有什么新招?”作者/木木近日,腾讯理财通发布《关于暂停部分基金盘中净值实时估算服务的公告》称,为进一步优化基金产品展示,提升服务体验,于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的盘中净值实时估算展示服务。蚂蚁基金也发布了公告,称暂停非指数类基金的盘中净值实时估算展示服务。这也是继6月中旬多家公募基金公司和银行宣布下线基金净值实时估算功能后,第三方互联网基金代销平台的陆续跟进。目前天天基金网、雪球、盈米基金等市场大部分基金销售渠道均已下线相关功能,仅有指数类产品保留该功能。一时间,该消息在社交媒体上炸了圈,微博话题#基金实时净值估算功能将下线#下,基民们吐嘈声不断,有不少人直呼这下买基金成了开盲盒。实际上,下线基金净值实时估算已经在互联网上发酵多时,今日第三方平台的举动,只能说是第二只靴子落地。早在今年6月初就有传闻称,基金公司直销和三方代销已收到通知,要求下线实时估值。随后,有媒体采访相关企业,确认该消息属实,估算功能下线已有明确时间表,最快将于6月16日下架,目前在紧急开会研究中。由于基金净值走势要以持有的股票等底层资产涨跌幅为依据,因此净值数据更新会滞后于交易市场。而为了更好的迎合C端基民,吸引投资者,目前大部分基金直销与三方代销机构提供了净值估算这项增值服务,它能够实时反应基金涨跌幅的大致变动,很快就成为指导基民投资的重要工具。但为何这样一个看似及其重要的工具会被下线?这与近年来该功能受到的各种争议和质疑不无关系。实时估值的估算是基于基金季报的公开持仓等信息,在数据模型测算的辅助下完成的,但由于净值估算目前没有统一标准,不同平台对净值估算的计算方法和模型有所不同,基金季报披露前十大公开持仓数据存在一定滞后性,平台显示的净值与
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      买基金成了开盲盒?第三方互联网基金销售平台下线净值实时估算
    • 财盈社财盈社
      ·2023-07-24

      带路国家新增光伏装机需求呈增长态势,是有潜力的新兴光伏市场

      中金研报指出,中东欧地区受能源危机和地缘政治催化,光伏需求增长迅速。 东南亚地区短期受抢装影响需求波动,具备长期装机空间。西亚及北非地区光资源丰富、清洁能源转型意愿强烈,是未来三年重要增长市场。 中亚地区尚处能源转型早期,逐步探索光伏、氢能等清洁能源与中国互联互通设想。南美洲、大洋洲受制于经济条件,当前光伏规模尚小,5-10年内亦是储备市场。 $阳光能源(00757)$ $信义能源(03868)$ $新特能源(01799)$
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      带路国家新增光伏装机需求呈增长态势,是有潜力的新兴光伏市场
    • 财盈社财盈社
      ·2023-07-20

      马斯克预测年底将实现全面自动驾驶 反映汽车电动化趋势高确定性

      今年以来,自动驾驶领域从政策到产业刺激不断,新能源车产业链持续走高。中金最新研报认为,购置补贴的退出标志着新能源汽车市场由“政策补贴驱动”迈向“内生竞争驱动”,新阶段中渗透率的持续提升反映了汽车电动化趋势的高确定性。 天风证券发布研究报告称,中国新能源汽车行业高速发展,汽车电动化势不可挡,2022年底新能源汽车保有量高达1310万辆,逐步成为电力消费的核心主体之一。该行测算2022年单年新能源汽车新增充电电力需求高达1889万千瓦,或进一步加剧电力供需偏紧的局势、凸显稳定能源的稀缺性。此外,随着电动汽车快速发展,其保有量不断增大,规模化充电将使电网总负荷“峰上加峰”,加重配电系统负担。 $苏文电能(300982)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $能链智电(NAAS)$
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      马斯克预测年底将实现全面自动驾驶 反映汽车电动化趋势高确定性
    • 财盈社财盈社
      ·2023-07-14

      火电盈利持续改善 机构称市场低估火电扭亏进度

      消息面上,中国电力此前发布公告,预计上半年公司权益持有人应占利润将约18亿元人民币至20亿元之间,较2022年同期上升约112%至135%。 交银国际表示,今年4月至今,公司股价表现持平,该行相信应是市场对公司火电扭亏的预期及程度相对保守。该盈利预告应属惊喜,目前公司估值对应0.75倍2024年预测市帐率,仍与5年平均值相若,估值仍有提升空间。 国泰君安发布研究报告称,火电盈利持续改善,煤炭高库存延缓业绩兑现进度;水电业绩短期承压,基数效应消退后有望边际修复。 $中国电力(02380)$ $大唐发电(00991)$ $华润电力(00836)$
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      火电盈利持续改善 机构称市场低估火电扭亏进度
    • 新能源聪明钱新能源聪明钱
      ·2023-07-10

      【新能源追踪】机构都在关注的半导体设备国产化新进展

      最近2个月内,机构关注、调研比较多的公司中,有一家在我们的长期追踪名单里:晶盛机电。 这家公司的基本情况是:光伏设备细分领域的龙头,主营单晶炉,市场占有率高达80%。 简而言之它是卖铲子的人,但同时它也开始自己涉猎半导体相关的业务,它不但为其他厂家提供碳化硅生产设备,同时也自己在生产碳化硅。 最近2个月内机构对这家公司出了17篇研报,而如果参考同一时间段下的比亚迪是23篇研报,说明是公司近期的受到机构关注力度很大。 基本情况上,公司的北上(聪明钱)持股的比例最近是一直在增加,从8%增加到了超过10%,考虑到美元仍然在加息周期,这说明外资非常认可这家公司未来的价值。 从股东的数量上来看,目前历史分位45%左右,相比之前的比例有所下降,说明目前可能处于一个机构在进,散户在出的阶段。(由于年中报尚未发布,所以暂时无法得知目前机构持股比例的真实情况) 我们分析下公司近期最新的研报: 6月27日,公司公众号发布: 成功研发出具有国际先进水平的8英寸单片式碳化硅外延生长设备,引领国内碳化硅行业技术升级。 成功发布8寸单片式碳化硅外延设备,可兼容6&8寸碳化硅外延: 此前2月已成功发布了6寸双片式碳化硅外延设备(型号为150D,产能600-650片),不到半年,再次成功推出8寸单片式碳化硅外延生长设备。 (1)兼容6&8寸: 8寸设备基于6寸的温度高精度闭环控制、工艺气体精确分流控制等技术,解决了腔体设计中的温场均匀性、流场均匀性等控制难题,实现了成熟稳定的8英寸碳化硅外延工艺,相比于6寸,8寸碳化硅晶圆未来通过产量和规模效益的提升,成本有望降低60%以上。 (2)技术指标处于行业领先: 目前在子公司晶瑞的8英寸衬底基础上,已实现8英寸单片式碳化硅外延生长设备的自主研发与调试,外延的厚度均匀性1.5%以内、掺杂均匀性4%以内,未来外延设备迭代方向将从单片到多片(单腔多片
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      【新能源追踪】机构都在关注的半导体设备国产化新进展
    • 王五仕王五仕
      ·2023-07-04

      行情归来

      昨天消费,今天医药。吃药喝酒,行情归来,大家整体的赚钱效应是比较好的。 也意味着行情在回暖。 一涨解千愁。 前阵子跌的时候,很多经济学家出来讲长期来对国内经济有多悲观。前期很多宏观分析师,你听他的分析,你的感觉是股市得清仓。 其实如果用长期的眼光来判断当前短周期的股市操作,是没有依据的。 短期的问题,短周期来解决就可以了。长期的问题具有更大的不确定性,很多时候是经济学家自己的yy。有的时候,提出焦虑又没有给出解决方案,就是整个社会的负能量,带节奏了
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      行情归来
    • 纳港小达人纳港小达人
      ·2023-07-03

      药师帮(09885) 上市初涨后出现大幅下跌,市值波动

      今天想和大家聊聊中国院外医药产业最大数字化平台药师帮的上市情况。药师帮在2023年6月28日成功登陆香港证券交易所,这对于该公司来说意义非凡。然而,尽管初登场当天股价有所上涨,最高价甚至超过了23港元,但次日却迎来了较大的跌幅,最低价下探至19港元。目前,公司市值在130亿港元左右波动。 药师帮的上市对于中国的医药行业来说具有重要的象征意义。作为院外医药产业的领军者,该公司旗下的数字化平台为患者和医生提供了便捷的服务,帮助他们更好地管理用药,提高医疗质量。因此,其上市备受关注。 然而,股价在上市后的第二天出现了大幅下跌,这引发了投资者和市场的讨论。尽管初次下跌可能给投资者带来一些担忧,但不要忘记,股票市场的波动是正常的。在上市初期,价格的快速波动是很常见的现象。 药师帮的股价目前在市值130亿港元的范围内波动,这说明市场对该公司的前景仍持有一定的信心。投资者应该保持冷静,并充分研究该公司的基本面和长期发展前景,而不是被短期的股价波动所左右。 药师帮的上市是中国医药行业发展的一个重要里程碑。虽然股价出现了大幅波动,但这并不意味着该公司的潜力受到质疑。投资者应该以长期投资的眼光来看待,并进行全面的风险评估和投资分析。 #药师帮上市 #市值波动 #院外医药产业 #数字化平台 #投资分析 $药师帮(09885)$
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    • 柯鑫量化投资柯鑫量化投资
      ·2023-06-21

      阿里,“诸神归位”

      在《笑傲江湖》里,剑术通神的风清扬,历经某些风波后,挟武林绝学独孤九剑隐退江湖。 也是在那时,华山派走到了“转型的十字路口”。 风清扬归隐之后,有没有再出过山? 有金庸迷说,《碧血剑》里其实藏了条隐线: 金老爷子通过华山派新掌门人“神剑仙猿”穆人清(系当时第一高手)之口透露,风清扬最后还是出了山,重振了华山派。 这终归是纸上推演。 但可以肯定是,风清扬没离开过华山后山。 01 今天的热搜Top3,几乎被阿里换帅承包。 马云一“云”,阿里巨变: 职业经理人退,创始元老进。 这传递的信息很清晰:阿里,仍是一“马”当先。 有些人由此想起了马云的“三退”: 2006年,他第一次退,引入职业经理人卫哲后,他让出了阿里总裁的宝座,那年他41岁。 2013年,他第二次退,在黄龙体育场,他把阿里CEO的交椅让给了陆兆禧,那年他48岁。 2019年,他第三次退,一句“青山不改,绿水长流,江湖再见”过后,他把董事局主席的位置交给了张勇,那年他54岁。 在马云明确要做回老师时,当时就有人揣测,他会“退而不休”。 这说对也对,却不全对。 马云休过,需要他休的时候,他休了。 至于不休,同样是内外部形势不让他休。 他说的“再见”,你之前可以理解成告别,如今也可以理解为重逢。 无论是告别还是重逢,他都不会是时代的“局外人”。 着眼现实看,阿里不能无“马”,社会也该加“马”。 02 归国九十天,阿里大变革。这就是马云的影响。 行藏在我的他,选择了“行”而不是“藏”,自然是有些大动作。 细究此次阿里最高管理层的人员变动,无疑大有意味: 接任张勇阿里董事会主席职位的,是蔡崇信——蔡崇信是阿里除马云外唯一的一名永久合伙人。 接任张勇阿里CEO职位的,是吴泳铭——吴泳铭工号04,是阿里第一代程序员,属于最早跟随马云的那拨人。 ▲张勇和蔡崇信、吴泳铭交接现场。 原本已淡出业务一线的合伙人,又接过了权杖,这是因时而
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    • 说财经说财经
      ·2023-06-21

      阿里回归淘宝?网易游戏频出下半年有憧憬?

      还是闭眼买英伟达、特斯拉? 其实平台股真的很辛苦,阿里巴巴要回归淘宝,做小生意,京东、阿里巴巴、拼多多三巨头已经是过去式,快手、抖音在抢夺的市场,真的是阿里的!不过游戏股可能更有看头,网易默默涨了不少,但是不建议高追。 0:00 节目开始 0:56 马云发话/阿里电商应该”回归淘宝” 9:50 京东(9618)/阿里巴巴(9988)/拼多多(PDD)/小米集团(1810)/美团(3690) $京东集团-SW(09618)$ 14:30 科网股都不想说了/网易(9999) $网易-S(09999)$ 16:55 英伟达(NVDA)/特斯拉(TSLA)/Snowflake(SNOW) $英伟达(NVDA)$
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    • 洛克人的投资笔记洛克人的投资笔记
      ·2023-08-29

      落霞与孤鹜齐飞

      01 —  A 股 截止8月29日收盘,市场整体表现较为强势,其中科创50涨幅超4.12%,领涨各大宽指指数。 如果算上昨天8月28日的收盘涨幅,其实大盘已经反弹了2天了。前段时间大盘跌得稀巴烂的,在8月22日(市场度过了一天的五味具杂,见下图)的文章里也分析过:当下市场即使不是真正底部,也是接近绝对的极值底部,大盘其实距离反弹不远了。 上证指数截止8月29日收盘于3135.89点。在周末几大Z策王牌加持下-比如印花税减半及上市公司大股东减持限制等。 我当时在8月27日的文章中(市场要的强心剂来了,见下图)预测过:在可预见的范围里,两天上证指数累计涨幅到3150点+。 ​ 虽然截止8月29日收盘,上证收盘于3135.89点,还是差了15个点,但是比起有些人当时周末给你打鸡血千股涨停这样的幻想,我预估的涨幅范围还是要靠谱很多了。至少让你避免在在周一8月28日一开盘立马无脑冲。 甚至在8月28日大盘1分钟巅峰冲到3220点+,随后大伤士气开始一路回落衰竭。在8月28日的文章(A股开盘即当日巅峰,意料外的剧本出现,见下图)中,也安慰过:只要你不是在8月28日开盘就追买,其实操作问题不大的,因为整体位置是低位。 对于后市的话,结合当日8月29日市场有一定的增量资金进入并且有一些能带动市场情绪的行业开始发力,后续大盘还是会继续反弹,先看到3200再定方向。 两市涨多跌少,上涨个股家数超4750家,下跌个股只有453家。 两市成交额为10371亿,较上一个交易日缩量895亿。北向资金净卖出6.8亿。 截止8月29日收盘,领涨行业为房地产、汽车零部件、通用设备及仪器仪表、半导体芯片、计算机设备等。 具体到细分板块为机器人和工业母机概念的减速器及传感器、科创次新股概念、英伟达概念、空间计算、数据确权及数据要素等。 整体来说市场当日领涨是科创板里的半导体芯片、
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    • 博时国际博时国际
      ·2023-08-24

      博时海外债周评|全球风险偏好弱势,货币基金收益率有望在高位维持更久,具有优先配置价值

      第20230821期 海外固收周评   本期焦点 1. 上周三,美联储公布7月会议纪要,大多数与会者认为通胀依然有重大上行风险,支持7月的加息决策。 2. 美国商务部公布的7月零售销售增速回升超预期,显示美国消费仍具有较强韧性。 3. 由于美联储会议纪要与偏强经济数据释放的信号,市场预期利率高位或将维持更久。 4.当前格局下,博时美元货币市场基金既能把握高收益的窗口,也能提供高流动性,仍是当下安全稳健的较优投资工具。   市场动态 上周,美国、日本公布关键数据与信息,或影响各地加息预期与市场情绪。上周三,美联储公布7月会议纪要,其中显示大多数与会者认为通胀依然有重大上行风险,支持7月的加息决策。数名与会者认为,由于货币政策已达到限制性水平,美联储需平衡加息过多与加息不足可能导致的风险。同时,与会者一致认为今后会议决策将取决于未来数据,凸显美联储未来政策数据依赖的路径。数据方面,美国商务部公布的7月零售销售增速回升超预期,环比由6月的0.3%上升至7月的0.7%,显示美国消费仍具有较强韧性。美国劳工部公布的首次申请失业救济金人数较前一周有所减少,下降1.1万至23.9万人,或反应在美国经济韧性仍然较强的背景下,雇主正暂缓裁员。美国偏强的经济数据,对软着陆形成支持,且会议纪要偏鹰,市场预期利率高位或将维持更久。上周五,日本总务省公布的7月核心CPI增速放缓,同比上涨3.1%,较上月的3.3%有所下降,与日本央行认为物价上行压力正得到缓解的观点一致。通胀放缓或将平复市场对日本央行年底会改变超宽松货币立场的预期。   上周,由于美联储会议纪要与偏强经济数据释放的信号,美债利率上行。全周来看,2年期美债利率上行5bp至4.94%,5年期美债利率上行8bp至4.39%,10年期美债利率上行10bp至4.26%,30年期美债利率上行11bp至4.38%。信用
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    • 新能源聪明钱新能源聪明钱
      ·2023-08-17

      【新能源追踪】功率半导体突然大幅度集体下跌,早已走下风口的半导体估值还贵吗?

      昨天很多功率半导体的公司普遍大跌,目前市场上也没有给出准确的原因。 以大跌的扬杰科技为例:经过这一轮大幅度下跌后,市值基本上只有200亿了。 如果我们回溯前几年的研报,可以查到的是市值比较接近的时刻是2020年下旬达到了180亿,2021年的3月也在180亿徘徊,到了2021年8月30日,市值就上升到了250亿。 所以我们可以先来看看,在上升时期,扬杰科技是什么样的状态,以及机构对其的预期变化是什么样的: 首先是2020年10月: 公司发布 2020 年三季度业绩报告,三季度实现营业收入 7.07 亿元,同比 增长 36.10%;实现归属于母公司股东的净利润 1.18 亿元,同比增长 91.32%。 公司三季度业绩符合预期,2020 年前三季度实现销售总收入 18.44 亿元, 同比增长 30.76%;实现归属于母公司股东的净利润 2.62 亿元,同比增长 76.88%。公司业绩大幅增长主要原因有: 2018 - 2022年利润以及对应PE: 股价:38.60元,总市值:181.63亿 2018年:1.87亿,97.26 2019年:2.25亿,80.94 2020年:3.82亿,47.59 2021年:4.78亿,38.10 2022年:5.74亿,31.73 从机构在2020年10月份的研报中,我们可以总结出以下信息: 扬杰科技第三季度利润1.18亿,前三个季度总共利润为2.62亿,如果简单按照线性类推的逻辑,那么2020年扬杰科技的利润应该在3-4亿的区间范围内(事实上机构的预测也确实如此) 市场当年为扬杰科技给出的估值是:2020年180亿市值,对应47.59倍PE,给出较高估值的原因应该是跟当时整体半导体估值都抬高有关系,因为如果从成长性上来看,机构预期的21、22年业绩其实不太对得起当时的估值。 接下来我们看看2021年3
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    • 洛克人的投资笔记洛克人的投资笔记
      ·2023-08-28

      市场要的强心剂来了

      周末比较大的利好就是8月27日下午财Z部、S务总局发的证券印花税减半。 上一次下调印花税还是2008年。随后市场持续走高了一段时间,接着又开启了回调后探底的节奏。 至于后面市场怎么走,下图为印花税调整后5日,20日,60日,250日走势。 Z监会在8月27日晚上接连发了三条利好,关于优化IPO、再融资监管、管理层减持、下调融资保证金比例等。 降印花税短时间对市场最能活跃市场,但是A股的最大的问题是上市公司花式减持。 进一步规范上市公司减持,是真正的长期利好市场。 按照新出台的规范股份减持制度:上市公司存在破发、破净制度或者近三年现金分红、累计分红金额低于近三年年均净利润30%。控股股东、实际控制人不得在二级市场减持。 这条新出台的减持制度,意味着压在A股身上的抽水机即将宣告一段落,同时意味着按照目前的制度执行,A股至少有一半公司是减持不了。有利于市场长期的稳定性。 这两周我其实早已坚定看多了,在8月17日的文章(但行好事,莫问前程,见下图)中提到过,即使这个位置不是最精确的底部,也是接近底部区间了。 随着市场的下跌,依然没有改变看多的观点,包括在8月22日的文章中(市场度过了一天的五味具杂,见下图)提到过:当下市场不宜过度悲观,即使不是真正底部,也是接近绝对的底部极值。调整的空间差不多,可能需要调整时间沉淀,接下来市场会反弹几天。 低位劝人抄底和高位劝人清仓都是吃力不讨好的事情。因为市场的底部和高点往往是情绪在主导一切,市场最底部是一群傻子割肉卖出形成的,市场最高点是一群疯子追涨买入形成的。但是我自己会选择在底部区间买入。 经历过市场数次底部,但是讲真的我从来没有过精确抄在最低点,一次也没有过。 市场真正的精确底部,给我的印象往往是:有勇气买的人已经没有资金买入,有资金买入的人却没有勇气买入。市场的底部往往是草木皆兵的状态。 既然自己没有这个水平一把梭哈抄底,与
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      市场要的强心剂来了
    • 洛克人的投资笔记洛克人的投资笔记
      ·2023-08-28

      A股开盘即当日巅峰,意料外的剧本出现

      01 —  A 股 截止8月28日收盘,受周末印花税减半、限制公司控股股东花样减持等各种利好刺激下,A股各大指数如愿高开5个点,上证一度冲到3224点,然后梦幻开盘即巅峰,站稳1分钟后,随后一路回调。当日砸盘力量还是在于量化和北向。 虽然收盘依然保持红的状态,两市依然多达3627家上涨,但是当日高开后一路走低,侮辱性极强。 ​ 截止当日收盘,地产、煤炭、厨电、券商、保险、造纸等领涨行业。 昨天8月27的文章中(市场要的强心剂来了,见下图)提到过:8月28日的早盘必定是高开的,大概未来两天涨到3150点+是有的。我大概率会在8月28日周一按兵不动,不会买入也不会卖出。 我原本想法是周一和周二累积涨到3150点上方,再考虑是否卖出,但意想不到的剧本出现,8月28日上证开盘立马冲到3224点,并且一路回调。 犹豫了下,做T广发证券、仲景食品、中微,主要卖的是上周加的那部分仓位,基本没卖在高位。 其实讲真的,8月28日这种大幅集合竞价冲高,开盘即当日巅峰,随后大幅度回落,确实有点满屏幕的嘲讽味道,但是只要你当日不是开盘去追买,我觉得你的操作是没多大问题的,毕竟市场也在低位。 02 — 新债首日上市预估价 8月29日,A股将有一只新债上市: A股上市新债-宇瞳转债,可转债代码:123219,转股价85.28元,信用评级:A+,发行规模:6亿,税后收益2.42%。 正股-宇瞳光学,是一家从事光学镜头等产品设计的公司。公司主营产品为安防镜头类、车载镜头类、机器视觉类等。所处安防设备行业。有机器视觉概念、无人驾驶概念等。 同比所在行业,预估宇瞳转债首日上市价格为120-125元。
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    • 旗帜财经旗帜财经
      ·2023-07-25

      买基金成了开盲盒?第三方互联网基金销售平台下线净值实时估算

      “基金净值实时估算被下线的消息在社交媒体上炸了圈,微博话题下满是各种基民的吐嘈,净值实时估算究竟惹到了谁?普通投资者还敢买基金吗?未来第三方平台又会有什么新招?”作者/木木近日,腾讯理财通发布《关于暂停部分基金盘中净值实时估算服务的公告》称,为进一步优化基金产品展示,提升服务体验,于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的盘中净值实时估算展示服务。蚂蚁基金也发布了公告,称暂停非指数类基金的盘中净值实时估算展示服务。这也是继6月中旬多家公募基金公司和银行宣布下线基金净值实时估算功能后,第三方互联网基金代销平台的陆续跟进。目前天天基金网、雪球、盈米基金等市场大部分基金销售渠道均已下线相关功能,仅有指数类产品保留该功能。一时间,该消息在社交媒体上炸了圈,微博话题#基金实时净值估算功能将下线#下,基民们吐嘈声不断,有不少人直呼这下买基金成了开盲盒。实际上,下线基金净值实时估算已经在互联网上发酵多时,今日第三方平台的举动,只能说是第二只靴子落地。早在今年6月初就有传闻称,基金公司直销和三方代销已收到通知,要求下线实时估值。随后,有媒体采访相关企业,确认该消息属实,估算功能下线已有明确时间表,最快将于6月16日下架,目前在紧急开会研究中。由于基金净值走势要以持有的股票等底层资产涨跌幅为依据,因此净值数据更新会滞后于交易市场。而为了更好的迎合C端基民,吸引投资者,目前大部分基金直销与三方代销机构提供了净值估算这项增值服务,它能够实时反应基金涨跌幅的大致变动,很快就成为指导基民投资的重要工具。但为何这样一个看似及其重要的工具会被下线?这与近年来该功能受到的各种争议和质疑不无关系。实时估值的估算是基于基金季报的公开持仓等信息,在数据模型测算的辅助下完成的,但由于净值估算目前没有统一标准,不同平台对净值估算的计算方法和模型有所不同,基金季报披露前十大公开持仓数据存在一定滞后性,平台显示的净值与
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    • 杰西交易室JTD杰西交易室JTD
      ·2023-08-07

      中美牛市是如何启动的?

      $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ #大消费# #泛消费# #AIGC概念# #杰西宏观#$上证指数(000001.SH)$ $深证成指(399001)$ $标普500ETF(SPY)$6月17发在某Q的,再转发一下供参考。(US牛市预期准确,CN当时是判断国内外环境将会倒逼政策出台)=============================================================================美:我在今年2月份判断美股的时候,下的结论是:美国经济在复苏,这在当时是没人相信,因为满市场都在讨论加息和经济衰退。我判断的几个依据:     1、整个一季度,FED或任何政策已经对市场起不到任何影响,这与去年的震荡市截然相反,去年FED或政策出个消息,市场立刻跟随波动,今年是完全不跟的,今年的市场是一个非常独立果断的市场     2、今年以来,美就业市场持续火爆,注意是火爆不是超预期是超强预期,每一次数据都爆表而且持续爆表,可媒体新闻还是不停的鼓吹经济衰退,这肯定是宏观层面的误判(也许是烟雾弹,我不相信寡头门不清楚经济的真实情况)     3、在三月份纳斯达克穿
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    • 信仰守望者2022信仰守望者2022
      ·2023-07-30

      听风就是雨,你不亏钱谁亏钱?

      今日又是酣畅淋漓的一天,具体收益这里就不晒了,统一放在7月总结里面说。 书接上回。 7月24日那天,政治局会议召开。那天的股市表现却是令人大跌眼镜,腾讯居然还跌了2.4%,碧桂园服务大跌近20个点,港股A股哀嚎一遍。 那天的段子我记得是满天飞,像什么“工具箱里一堆工具,打开才发现都是喇叭”等等,一些所谓的股票界的大V也是纷纷带节奏,似乎这个时候不冷嘲热讽一把,就显得不够逼格似的。 为了流量,我发现他们啥都能说。多少股民,看着“这都是喇叭”的流言,心里凉了半截,苦苦等待的刺激政策,原来只是喇叭。这些消息一传十十传百,恐慌就这样产生了,那天割肉或者止盈跑路的很多很多。 那天傍晚,我赶紧发文《这个时候割肉,你可能不太适合炒股》,可惜这篇文章,因为一些我现在还不知道的原因,被关小黑屋了。多想抓起喇叭,喊一句“老乡别走”啊! ​ 你看看这些我画出来的重点,难道还不够明显吗?有些事情不能说的太明,我以为你是懂的,可有些人似乎没太懂。 ​ 还有这段,关于房地产的,今天是不是就应验了。 ​ 这种级别的会议只是定调,具体政策细则肯定是下面部门来制定了,为什么被所谓“只是喇叭,只是口号”带偏了呢? 听风就是雨,股市之大忌!如果自主思考能力都没有的话,建议尽早告别股市吧! 类似的还有碧桂园服务,那天莫名其妙地被空军干了将近20个点,简直令人发指啊!我们分析下为啥这么跌呢?首先是上周末的“总裁减持”事情开始发酵,然后就是各种暴雷的传言满天飞,什么碧桂园要暴雷了,什么总裁清仓跑路了,各种小作文,让韭菜的心又拔凉拔凉的。然后周一碧桂园服务直接大跌20个点,跌的让人目瞪口呆。 这个事情,其实细想挺诡异的。其实总裁上周中就减持了,而且也不是第一次减持,为啥周末才开始发酵呢?而且24号那天,摩根大通大力唱衰碧桂园服务,并大降目标价。手里有碧桂园服务的股民那天好惨,这些所谓的重量级利空,没点定力的话,都乖乖缴
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    • 躺平指数躺平指数
      ·2023-08-25
      经济是复苏了吗? 财报季进行中,包括阿里、京东、百度、快手、美团、网易以及唯品会、爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯音乐、猫眼等在内的互联网平台均已发布2023年二季度业绩,业绩都非常好,尤其前几个大厂一个比一个利润高,同比大增。 有人就问了,说好的经济衰退呢,这不是都复苏了吗?诚然,你要说吃喝玩乐相关的服务型行业复苏是合理的,今年的实际消费状况表现得也很明显,但是电商平台都增长了啊! why? 通过我们的各项政策及经济表象也看得出,整个经济都在去杠杆,收缩资产负债表,房地产行业首当其冲,老百姓上赶着提前还房贷更是当前市场上的一个极具代表性的行为。 那么,其实工业制造业也一样。工业制造业企业也在去杠杆去库存,去库存没有给供给端创造太多增量,而电商之间的厮杀内卷纯属内耗,无非你多点我少点,你少点我多点的增速区别。当然从整个GDP来看,还是有增幅的,只是去库存占大头,产能目前完全打不满,效益远不如疫情前甚至是疫情期间。 因此,互联网、文娱复苏,更多跟吃喝玩乐有关,真正大件耐用品、汽车、住房消费还是弱的。这才是问题的关键。$美团-W(03690)$ $阿里巴巴(BABA)$ $拼多多(PDD)$ 
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    • 博时国际博时国际
      ·2023-08-29

      现金理财一路“躺赢”,博时货币基金收益率播报!

      $XL二博时中创业(07234.HK)$$博时科创50(02832.HK)$$A博时人民币-R(83192.HK)$$A博时美元(03196.HK)$$腾讯控股(00700.HK)$$小米集团-W(01810.HK)$$恒生指数(800000.HK)$$恒生科技指数(800700.HK)$$A博时港元(03152.HK)$
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    • 博时国际博时国际
      ·2023-08-29

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      $XL二博时中创业(07234.HK)$$博时科创50(02832.HK)$$A博时人民币-R(83192.HK)$$A博时美元(03196.HK)$$腾讯控股(00700.HK)$$小米集团-W(01810.HK)$$恒生指数(800000.HK)$$恒生科技指数(800700.HK)$$A博时港元(03152.HK)$
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    • 柯鑫量化投资柯鑫量化投资
      ·2023-06-21

      阿里,“诸神归位”

      在《笑傲江湖》里,剑术通神的风清扬,历经某些风波后,挟武林绝学独孤九剑隐退江湖。 也是在那时,华山派走到了“转型的十字路口”。 风清扬归隐之后,有没有再出过山? 有金庸迷说,《碧血剑》里其实藏了条隐线: 金老爷子通过华山派新掌门人“神剑仙猿”穆人清(系当时第一高手)之口透露,风清扬最后还是出了山,重振了华山派。 这终归是纸上推演。 但可以肯定是,风清扬没离开过华山后山。 01 今天的热搜Top3,几乎被阿里换帅承包。 马云一“云”,阿里巨变: 职业经理人退,创始元老进。 这传递的信息很清晰:阿里,仍是一“马”当先。 有些人由此想起了马云的“三退”: 2006年,他第一次退,引入职业经理人卫哲后,他让出了阿里总裁的宝座,那年他41岁。 2013年,他第二次退,在黄龙体育场,他把阿里CEO的交椅让给了陆兆禧,那年他48岁。 2019年,他第三次退,一句“青山不改,绿水长流,江湖再见”过后,他把董事局主席的位置交给了张勇,那年他54岁。 在马云明确要做回老师时,当时就有人揣测,他会“退而不休”。 这说对也对,却不全对。 马云休过,需要他休的时候,他休了。 至于不休,同样是内外部形势不让他休。 他说的“再见”,你之前可以理解成告别,如今也可以理解为重逢。 无论是告别还是重逢,他都不会是时代的“局外人”。 着眼现实看,阿里不能无“马”,社会也该加“马”。 02 归国九十天,阿里大变革。这就是马云的影响。 行藏在我的他,选择了“行”而不是“藏”,自然是有些大动作。 细究此次阿里最高管理层的人员变动,无疑大有意味: 接任张勇阿里董事会主席职位的,是蔡崇信——蔡崇信是阿里除马云外唯一的一名永久合伙人。 接任张勇阿里CEO职位的,是吴泳铭——吴泳铭工号04,是阿里第一代程序员,属于最早跟随马云的那拨人。 ▲张勇和蔡崇信、吴泳铭交接现场。 原本已淡出业务一线的合伙人,又接过了权杖,这是因时而
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    • 新能源聪明钱新能源聪明钱
      ·2023-07-10

      【新能源追踪】机构都在关注的半导体设备国产化新进展

      最近2个月内,机构关注、调研比较多的公司中,有一家在我们的长期追踪名单里:晶盛机电。 这家公司的基本情况是:光伏设备细分领域的龙头,主营单晶炉,市场占有率高达80%。 简而言之它是卖铲子的人,但同时它也开始自己涉猎半导体相关的业务,它不但为其他厂家提供碳化硅生产设备,同时也自己在生产碳化硅。 最近2个月内机构对这家公司出了17篇研报,而如果参考同一时间段下的比亚迪是23篇研报,说明是公司近期的受到机构关注力度很大。 基本情况上,公司的北上(聪明钱)持股的比例最近是一直在增加,从8%增加到了超过10%,考虑到美元仍然在加息周期,这说明外资非常认可这家公司未来的价值。 从股东的数量上来看,目前历史分位45%左右,相比之前的比例有所下降,说明目前可能处于一个机构在进,散户在出的阶段。(由于年中报尚未发布,所以暂时无法得知目前机构持股比例的真实情况) 我们分析下公司近期最新的研报: 6月27日,公司公众号发布: 成功研发出具有国际先进水平的8英寸单片式碳化硅外延生长设备,引领国内碳化硅行业技术升级。 成功发布8寸单片式碳化硅外延设备,可兼容6&8寸碳化硅外延: 此前2月已成功发布了6寸双片式碳化硅外延设备(型号为150D,产能600-650片),不到半年,再次成功推出8寸单片式碳化硅外延生长设备。 (1)兼容6&8寸: 8寸设备基于6寸的温度高精度闭环控制、工艺气体精确分流控制等技术,解决了腔体设计中的温场均匀性、流场均匀性等控制难题,实现了成熟稳定的8英寸碳化硅外延工艺,相比于6寸,8寸碳化硅晶圆未来通过产量和规模效益的提升,成本有望降低60%以上。 (2)技术指标处于行业领先: 目前在子公司晶瑞的8英寸衬底基础上,已实现8英寸单片式碳化硅外延生长设备的自主研发与调试,外延的厚度均匀性1.5%以内、掺杂均匀性4%以内,未来外延设备迭代方向将从单片到多片(单腔多片
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    • 柯鑫量化投资柯鑫量化投资
      ·2023-06-13

      纳指AI炒作将临大考!美国负债企业压力山大

      美国经济观察(2023-06-13) (1)美国铁路协会(AAR)报告显示,5月份的铁路货物装载量呈现出提升趋势。增长主要由汽车及其零部件、碎石、沙子以及石油产品驱动。在20个商品类别中,有11个在5月同比去年出现下滑。这种提升使得货车装载量同比增长0.8%。5月份货车装载量下滑的商品主要包括谷物、煤炭和化工产品。而多式联运交通量同比下降了11.1%。 (2)尽管标普500指数成功突破了4300点大关,但是波动率指数VIX却反弹至15点以上。股市上涨和波动性增大通常预示着市场反弹进入尾声。接下来鹰派的货币政策是否会令人工智能的投资泡沫破灭呢? (3)美国各区域联储的通胀指数并未显示美联储将在短时间内实现其2%的通胀目标。 (4)随着较高的利率维持较长时间,加之经济增长的疲软,垃圾级别公司的债务成本已经飙升至过去十年未见的水平。最高的利息支付占总债务比例出现在房地产开发、医疗保健、航空航天和科技行业。利率成本的激增可能会迫使负债累累的公司重新考虑其资本结构,这将对公司的资本支出、盈利能力及绩效产生影响。在这样的环境下,选股质量将成为实现Alpha收益的关键。 (5)观察10年期通胀保值国债的收益贡献,可以发现年度CPI和联邦基金利率对其影响最大。与此相反,自今年年初以来,油价一直在降低市场对未来通胀的预期。 (6)近期Russell 2000指数成份股中新52周高点的股票比例(红色)并未恢复至2月份的水平(绿色)……如果未来我们能看到更多的市场参与度,那将是一个好的信号(反之亦然)。 (7)根据亚特兰大联邦水追踪公司(Atlanta Fed water Tracker)的数据,建筑业在2001年10月以来的5月份出现了最强劲的工资增长。 (8)失业率自1970年结束以来一直低于4%,这是美国历史上的最长记录。 (9)收入最低的四分之一工作者(蓝色)的工资增长开
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    • 满投财经满投财经
      ·2023-06-12

      5.25亿完成乐乐茶收购,奈雪的茶持续扩张

      近日,奈雪的茶(02150.HK)完成了于2022年12月5日公布的收购Lelecha Cayman计划,以5.25亿收购了乐乐茶85.08%的股份,对价已完全支付。 自2022年12月,奈雪的茶要收购乐乐茶的消息一经放出,奈雪的茶(02150.HK)股价两天上涨近14%,随后几天经历波动大体平稳,或反映出投资者对于奈雪收购行为的积极反馈。而今,自6月2日奈雪收购经历半年时间,奈雪此次收购行为的完成,又会对于接下来奈雪主打高端茶饮品牌的战略有何影响? 01 收购前奈雪的茶和乐乐茶的实力分别如何? 图片 图片来源:奈雪的茶官网 奈雪的茶,成立于2015年,是一家主打高端茶饮品牌的茶饮连锁品牌,一直致力于推广茶文化、打造高品质茶饮,已经发展成为一家在全国范围内拥有众多门店和忠实顾客的知名品牌。自20221年上市以来,奈雪一直致力于一二线城市的品牌扩张,打造自身的品牌知名度。 图片 图片来源:乐乐茶官网 乐乐茶,是“茶饮+软包”的新式茶饮品牌。2016年12月,首家落户上海五角场万达。乐乐茶是一家主打高端茶饮的品牌,其经营理念在于传统茶艺和新时尚结合。在奈雪的茶、喜茶、KOI和乐乐茶四家主要的高端茶饮品牌中,乐乐茶是定价最高的一家。此前网传乐乐茶一轮估值高达40亿,或许数字夸张了些,但也同样反映出乐乐茶珍贵的品牌价值。而奈雪此次以5.25亿收购乐乐茶会对自身产生什么影响?又会推动整个高端茶饮行业何去何从? 02 门店扩张进度放缓,受此投资行为影响? 奈雪一直计划贯彻“于现有高线城市加大门店密度”的战略,在确保点位质量和租金条件优惠的基础上,加大一二线城市的门店密度。在疫情期间,奈雪曾经进行过一次门店调整,将原来的标准茶饮店调整为Pro茶饮店,旨在适度缩小门店体量,包括店面面积和运营人员的缩减,以追求更高效的管理方式。 在此门店调整基本结束的情况下,奈雪现在的店面基本全部为Pro茶
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    • 投资理财师投资理财师
      ·2023-08-15

      价值投资

      一切有利于人类发展,一切有利于地球生态环境改善,一切有利于人类自身利益的企业都是好企业
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    • 财盈社财盈社
      ·2023-07-24

      带路国家新增光伏装机需求呈增长态势,是有潜力的新兴光伏市场

      中金研报指出,中东欧地区受能源危机和地缘政治催化,光伏需求增长迅速。 东南亚地区短期受抢装影响需求波动,具备长期装机空间。西亚及北非地区光资源丰富、清洁能源转型意愿强烈,是未来三年重要增长市场。 中亚地区尚处能源转型早期,逐步探索光伏、氢能等清洁能源与中国互联互通设想。南美洲、大洋洲受制于经济条件,当前光伏规模尚小,5-10年内亦是储备市场。 $阳光能源(00757)$ $信义能源(03868)$ $新特能源(01799)$
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    • 小斯新报道小斯新报道
      ·2023-05-31

      周杰伦概念股招股,这回不像抢五月天门票那么难了

      $巨星传奇(06683)$ 在4次递表之后,终于在香港交易所开启招股。公司计划发售7864万股新股、4800万股老股,合共1.2664亿股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%的超额配股权。每股发售价介于5.50至6.30港元,每手500股,公司最多募资约4.95亿港元,售股股东最多取得约3.02亿港元,合共募资约7.98亿港元。民银资本为其独家保荐人。同时,此次IPO引入2名基石投资者,合共认购1800万美元的发售股份,其中张源先生通过Blink Field认购1500万美元、 $网龙(00777)$ 认购300万美元.公司的业务主要分为两个部分。新零售和IP创造及运营。新零售分部贡献了公司大部分的收入,而IP创造及运营分部的收入占比逐年上升。公司的业绩在过去几年保持了增长趋势,但在2022年有一定程度的下滑。魔胴咖啡单品主要拉动了业绩,随着防弹咖啡这个新概念热度下降,魔胴咖啡也出现销量下降,最近3年销售分别为331.5万盒、213.3万盒、138.1万盒,收入分别为3.33亿元、2.28亿元、1.51亿元。可以看得出来还降价销售了。此后,巨星传奇陆续推出魔力通益生元软糖、魔胴益生菌冻干粉、魔胴本草饮、抹茶粉爱吃鲜摩人以及护肤品牌摩肌博士、茶小姐,但大多没有掀起水花。IP的创造就是与周杰伦相关的运营活动了。公司的控股股东之一是周杰伦的母亲叶惠美,她间接持有公司约14%的股份。此外,方文山担任巨星传奇的首席文化官。依赖于与周杰伦相关的IP,尤其是新零售分部的产品在周杰伦或其相关IP的宣传活动中扮演重要角色,这也是为什么被称为“周杰伦概念股”的原因。公司创立早期,就是做综艺节目和演唱会,2019年及2
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    • 凤凰网港股凤凰网港股
      ·2023-06-06

      【聂人教技场】若个股出现“淡友反攻”形态,绝不能掉以轻心!

      上回与大家分享了“反攻形态”的利好情况,今次会看利淡的,同为阳烛和阴烛各一枝,但有别于“好友反攻”,“淡友反攻”于阳烛出现后紧接见阴烛,即“好友反攻”为先阴后阳,“淡友反攻”则是先阳后阴。 “淡友反攻”的典型是先见长阳烛(大阳烛、下影阳烛或上下影阳烛),再配搭长阴烛(大阴烛、上影阴烛或上下影阴烛)。另可留意由于两枝阴阳烛的收市位相若甚至相同,所以在形态上会见阴烛处于阳烛之上,与两周前探讨的“乌云盖顶”形态相近。 从长阳烛出现而言,证明当时买方动力处于强势。紧接交易日股指或个股见高开,出现上升裂口,代表买方优势仍见于开市时。不过随着卖方“反攻”,股指或个股低走,令上升裂口渐见收窄,最终近乎或全然回补裂口收市。 随著裂口不断收窄,反映买方优势逐渐消失。从阳烛收市位与阴烛收市位相若,确认当时卖方反击成功,预示卖方乘胜追击,股指或个股会由升转跌,视为跌势起步点,理解为卖出讯号出现。留意长阳烛代表买方强势,紧接却见长阴烛,代表卖方强势。 由于强势交替,意味着短期强势难再逆转,卖方强势可望保持一段日子,象征股指或个股跌势能维持。事实上,“淡友反攻”形态重点在于长阴烛出现,确立卖方强势。至于之前的阳烛,就算见短阳烛,亦无碍形态解读。只是卖方强势压倒买方弱势,不排除短期会迎来买方反击,股指或个股跌势或许仅能维持在短时间内。 另外,“淡友反攻”形态出现时点也很重要,见于股指或个股上扬一段日子后(通常为两周或以上)为佳,升势持续日子越长后才出现,后市利淡的参考性越高。 例如 $哔哩哔哩-W(09626)$ 在2022年8月25日开于全日低位185.10元,高位和收市位分别为200.60和198.80元,相距不足0.90%,无异于上、下影线均“缺席”的大阳烛已出现。 严格来说,当时出现的是上影阳烛,理应倾向归类为
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    • 财盈社财盈社
      ·2023-07-20

      马斯克预测年底将实现全面自动驾驶 反映汽车电动化趋势高确定性

      今年以来,自动驾驶领域从政策到产业刺激不断,新能源车产业链持续走高。中金最新研报认为,购置补贴的退出标志着新能源汽车市场由“政策补贴驱动”迈向“内生竞争驱动”,新阶段中渗透率的持续提升反映了汽车电动化趋势的高确定性。 天风证券发布研究报告称,中国新能源汽车行业高速发展,汽车电动化势不可挡,2022年底新能源汽车保有量高达1310万辆,逐步成为电力消费的核心主体之一。该行测算2022年单年新能源汽车新增充电电力需求高达1889万千瓦,或进一步加剧电力供需偏紧的局势、凸显稳定能源的稀缺性。此外,随着电动汽车快速发展,其保有量不断增大,规模化充电将使电网总负荷“峰上加峰”,加重配电系统负担。 $苏文电能(300982)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $能链智电(NAAS)$
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      马斯克预测年底将实现全面自动驾驶 反映汽车电动化趋势高确定性