• 洛克人的投资笔记洛克人的投资笔记
      ·2022-10-31

      白酒何时止跌,兴发转债上市

      01 —  A 股 截至10月28日收盘,A股全方面大跌,泥石俱沙下跌。深成指、创业板指数跌幅超-3%,上证指数下跌-2.25%,最后失守于前期的2953点,最后收盘于2915点,离4月份2863点也近在咫尺。 具体到行业里,几乎没有收红的,唯独酒店餐饮最后微弱收红0.22%,整个个股下跌中位数大概跌幅超3%。4439家公司下跌,只有405家公司上涨。 最近整个市场下跌的时候是放量下跌,这个跟国内公募机构面临大规模基金赎回潮有关。 三季报业绩陆续披露,整体来看三季报业绩普遍较差,很多公司不及预期。 具体到代表成长板块的新能源行业中看,锂电池板块下跌超4.58%,CS新能车指数下跌超5.23%,风电板块下跌-4.04%,甚至跌幅最小的光伏产业指数也下跌了超3%。 之前在文章中提到过,要小心新能源行业的公司业绩增速不及预期。10月28日新能源的大跌,一方面跟整个市场有关,另外一方面跟行业中不少公司业绩增速不及预期也有关。三季报披露,其中不乏当日跌停的。 前期大跌的白酒板块,10月28日下跌-1.68%,甚至也有收盘为红的三四线白酒。行业中的茅台继续下跌了-2.93%。 茅台整个十月,基本处于放量下跌的状态。 白酒什么时候能止跌,一方面主要看行业中的老大-茅台什么时候止跌,另外一方面看砸盘的力量逐渐减弱。 目前茅台相对于前几个交易日,下跌的幅度略微减弱。截至10月28日,茅台市盈率还有28.67倍PE。 对比目前的市场情绪和茅台的业绩增速,个人觉得25倍-26倍PE的茅台算是比较合理的估值。这就意味着股价1100元左右的茅台应该是比较合理的,在这个位置会有一些长线资金会考虑的。 现在整个市场情绪是极度悲观的,基本觉得2863点守不住,甚至基本认为周一大跌,就要跌破2863点。 我个人倒觉得,虽然2863点确实比较难守了。但是不至于周一就会跌破2863点。 对于白酒行
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    • 洛克人的投资笔记洛克人的投资笔记
      ·2022-10-27

      A股普涨,新债上市

      01 —  A 股 截至10月26日收盘,A股冲高小幅度回落,最后上证指数收盘刚好距离3000点不到一个点,最后上证收盘2999.50点。创业板和科创板50表现相对较好,分别涨幅2.52%和3.29%。 截至10月26日收盘,两市成交量为9142亿元,对比上一个交易日放量1113亿元。同时也是最近一段时间单日交易日成交量最大的一次。 截至10月26日收盘,A股领涨行业为医药医疗、信创概念、半导体芯片等。新能源行业中主要是光伏相关行业涨幅较好。 随着三季报陆续披露,从新能源相关行业中看出,未来景气度相对较高的是储能行业。 反而是锂电池材料端有几家公司目前披露的业绩有点不及预期,比如杉杉股份披露的前三季度业绩中,净利润同比下滑了19%-22%。 未来新能源增速放缓是要值得警惕的。 整个市场处于普涨状态,接近4053家公司上涨,只有794家公司下跌,归根接地原因还是在于目前市场底部区间,大部分行业整体处于较低的位置,所以一旦有反弹需求,容易齐涨。 医药医疗行业成为当日最靓的仔,其中中证医疗指数大涨5.79%,中证医药指数大涨5.13%。 就拿中证医药指数举例,场内跟踪中证医药指数的是医药ETF(159929)。 中证医药指数经历N轮深跌后,截至10月26日,收盘于10111.21点。整**置属于底部区域,但是考虑到上方套牢盘实在太重。 如果要配置或者补仓的话,可以考虑10月14日那根阳线下方可以考虑,大概是回落到9100-9000点下方后进场分批买入。 中证医疗指数也是同理,差不多也是回落9000点下方再考虑分批入场。 至于医疗医药个股的话,因为跟整个医药医疗板块会有些走势的区别,就不一一阐述了。 葛兰管理的医疗行业规模最大的主动基金-中欧医疗健康也披露了三季报,截至9月末规模为613.33亿元,同比二季度减少了97.49亿元。 管理规模减少的原因主要是所持仓
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    • 洛克人的投资笔记洛克人的投资笔记
      ·2022-10-26

      市场情绪略微缓和了

      10月24日(周一)整个A股各大指数是处于较大的跌幅,包括上证50单日下跌超3%。主要原因还是权重股的下跌,尤其是中证白酒指数的大跌,包括茅台甚至跌幅超8%。如果没记错,应该是最近几年里茅台下跌单日幅度最大的一次。 10月24日茅台的大跌主要原因有很多,其中有个原因在于外资和内资集体大规模抛售有关系。要知道外资和内资配置白酒的仓位占据是比较大的。 当市场整体情绪不好,这些外资和内资也不得不卖出茅台。茅台以及权重股的大幅度下跌,带崩了整个市场。 10月24日,表现较好的主要是中小市值股,包括中证1000指数整体抗跌比较明显,行业表现相对较好是军工、半导体、券商这些。 10月24日,整体来说A股有那么点情绪杀,权重股拖累了大盘。不过从另外一方面来观察,市场底部区间有个特征:往往是机构开始大规模被动式减仓。 10月25日,市场开盘整体也是处于极度悲观的情绪,所以导致开盘后一个小时,大盘指数开始一波急跌,上证指数一度跌到2944点附近,随后开始了一波反弹。 截至10月25日,除了科创50指数收盘为红,上证指数微微跌幅-0.04%,深成指和创业板指分别跌幅不到1%,整体市场情绪缓和了以下。 10月24日上证指数再一次跌破3000点下方,今年第三次跌破3000点。10月25日虽然市场整体有反弹,但也没有收回3000点上方。 10月25日,市场领涨的行业主要集中在汽车整车及汽车零部件,新材料,光伏,电力设备等。 但如果按照最近的一段交易日看,表现较好的行业是军工、信创概念板块、半导体芯片、工业母机,这些行业有个特征就是都拥有高端制造的概念。 10月24日尾盘加了一部分仓位,10月25日早盘急跌的情况下加了一部分仓位,主要加的方向是半导体芯片、上证50ETF和中证1000ETF。科创50由于跌幅不大,目前持仓为主。 对于A股来说,3000点下方势必会有一些维稳的资金和政策会出场。 对于市
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      ·2022-10-17

      大盘短期内能否持续上涨?医药医疗行业是否主线?

      ​01 — A 股 截至10月14日收盘,整个A股收盘处于遍地上涨的情况,其中创业板和科创50单日上涨的幅度最高,上证指数因为有一些权重的拖累,比如银行,所以导致上证指数涨幅相对较弱。 说是遍地上涨,除了上涨的幅度之外,另外上涨家数也可以看出,整个市场上涨4512家公司,只有下跌372家公司。 具体到行业里,医药医疗相关行业成了10月14日市场中单日最大的赢家,几乎霸占了整个市场涨幅行业的前几大榜单里。 甚至还出现了医药医疗相关行业ETF单日涨停的情况,这是医药医疗行业ETF历史上首次出现单日涨停。上一次行业ETF涨停还是几年前券商ETF有过当日涨停。 这种突然式涨停的背后,无非就是因为机构大资金疯狂买入抢筹导致。感觉一起商量好的一样。 上周五的医药医疗行业属于普涨阶段,意味着下周一(10月17日)市场就会出现医药医疗行业中板块的分化。 医药医疗行业,我在9月29日的文章也提到医药医疗行业处于底部区间,但是这种史诗级当日暴涨让人措手不及。因为我在3000点以下主要配置的是科创50ETF、创业板ETF、锂电池ETF和个股。 当前市场最关心无非就是两个问题:医药医疗行业能不能成为主线?大盘接下来能不能像4月份那波低点后开始一路上涨? 医疗医药行业整体来说位置处于相对低估的位置,这点无论从下跌的时间、幅度还是从估值上可以看出。 未来也会有某些医药医疗细分行业中有集采趋向宽松的状态。对于医疗医药行业而言,相关政策制定单位在保障民生的一个前提下,还要适度让利相关医药医疗公司,因为只有这样才能刺激相关公司做好医药某些特定领域的研发。所以未来在某些医药医疗特定的领域中会有一定的集采宽松趋势的预期。 结论:参考上周五医药医疗行业流入大量资金、机构大规模抢筹,下周延续性还是有的,只不过是从普涨到分化状态。 但是医药医疗行业上方套牢盘很重,从去年3月份医药医疗行业的大幅度下跌,每一轮下跌
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      ·2022-10-13

      美国CPI数据公布,新债申购

      01 — A 股 截至10月13日收盘,A股处于全体震荡趋势,上证指数下跌-0.3%,深成指数下跌-0.19%,科创板指数和创业板指数微弱上涨。 10月12日文章分析过在市场缩量状态下不具备持续上涨的动力,一方面市场没有明显的主线扛大旗,另外一方面市场量能不够。 具体到行业中,计算机应用及设备、通信服务及设备、医疗医药、农业、种业等领涨。 计算机应用及设备、通信服务及设备这两个行业其实就是信创概念(信息技术应用创新概念)。信创板块的活跃主要是来自一则A4纸,央行数字货币研究关于支持财政、税收等领域发挥数字货币优势。 同理数字货币整个板块也涨了3.65%。 关于信创概念和数字货币这两个板块更多依赖消息刺激,作为市场的主线板块持续力是不够的。数字货币整个板块更偏向题材,资金容纳池不深。 10月13日北京时间20:30,美国公布国内CPI数据同比增长8.2%,略高于市场预期的8.1%,核心CPI数据同比增长6.6%,同样略高于预期。 数据一出,截至10月13日晚,整个美股纳斯达克指数、道琼斯指数、标普500都出现了小幅度度下跌,A50也一度出现跳水。 关于对美国国内CPI的数据分析,可以看10月12日的文章。 不过还是那句话,不管市场怎么变化,以中长维度看,3000点以下的筹码很多指数和行业具备只输时间不输钱。 目前市场不适合追涨买,也不适合低位割肉。不要因为一根阳线而追,也不要因为一根阴线而割肉。 02 — 新债申购 10月14日,A股将有三只新债申购: A股申购新债-莱克转债,可转债代码:113659,信用评级:AA,发行规模:12亿。募资用途:新能源汽车、5G通信设备的关键零部件新建项目,智能数字化工厂技术改造项目等,一键申购。 正股-莱克电气,是一家从事吸尘器、净化器、厨电等相关的公司。 A股申购新债-东杰转债,可转债代码:123162,信用评级:A,发行规模:
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    • 洛克人的投资笔记洛克人的投资笔记
      ·2022-10-13

      A股翻红,周四美国公布CPI数据

      01 —  A 股 截止10月12日收盘,A股低开后午盘开始大幅度翻红。午盘2点后,伴随着成交量放大后,各大指数大幅度拉升。科创50指数和创业板指数涨幅3.6%,上证指数也冲上了3000点+,截止收盘上证涨幅1.53%。 午盘后,整个市场属于普涨状态,4456家公司上涨,356家公司下跌。截至10月12日收盘,领涨行业基本属于前期跌得比较狠的行业,半导体芯片、计算机、风电、种业、汽车整车及零部件等。 半导体芯片行业,前段时间因为外围消息(制裁+全球行业景气度下行周期),跌得是真的有点惨烈。这次大涨属于超跌反弹,周线月线级别的半导体也已经出现超卖的信号。 有些人可能会比较疑惑,同样是外围制裁国内半导体行业,为什么前几次消息出炉反而半导体行业涨了,而后面几次大跌了? 原因在于:前面几次外围制裁封锁国内半导体行业,国内半导体行业反而可以讲讲国产替代化的逻辑。而后面几次的制裁,基本涉及到了比较核心的技术,甚至包括半导体行业人才方面,所以等于卡脖子卡得更厉害。 半导体行业中有没有被市场错杀的公司,个人觉得是有。 风电行业,其实已经先于大盘连涨两天的状态,在上午大盘绿的情况下,逆市领涨。风电行业主要在于一则消息的刺激:风电招标项目的快速推进,这就意味着下半年风电行业景气度会提升。 两市成交量为7102亿元,这其中有大部分是午盘后流入的资金。 10月12日普涨状态,终于能让市场喘了一口气,但缩量状态下的A股同样不具备持续上涨的动力,未来一段时间里,在量能不足的情况下,市场很有可能在3000点上下反复会震荡。 决定市场能否持续走强,一方面看量能,目前市场这点成交量很难持续推动一段时间的上涨;另一方面看是否有人气板块和领涨主线的出现,但由于10月12日市场是普涨状态,目前还没有看到明确主线。 不过值得欣慰的一点是:历次A股 3000点下方的筹码只输时间不输钱的状态。 目前很多
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    • 洛克人的投资笔记洛克人的投资笔记
      ·2022-10-11

      A股失守3000点,新债上市和申购

      01 —  A 股 10月10日是A股假期后第一个交易日,截至收盘各大指数纷纷大跌,午盘后指数开始飞流三千尺,沪指失守3000点。跌得最惨的科创50指数,下跌了-4.48%。科创50指数大跌原因跟半导体芯片的下跌有很大关系。 截至收盘后,全A市场的PE只有12倍,低于历史92%的时间了。 半导体指数截至当日收盘大跌了-7.10%,半导体的大跌有个因素在于美国商务部关于半导体制造和先进计算等领域对华又升级出口管制措施。 截至10月10日收盘,领涨行业为养殖业、油气、农业、燃气、煤炭等。 领跌行业主要是在酒店餐饮、半导体芯片、白酒、汽车整车及零部件等。 两市成交量为6280亿元,如果没记错,已经快连续9个交易日成交量不足7000亿元了。结合目前市场整体极度悲观情绪,缩量大概率还会延续。 目前市场弥漫着满屏幕的恐慌情绪,俄乌地缘冲突升级、非农数据的超预期导致美联储强化加息等这些都是干扰A股的因素,但是这些因素基本上已经在市场持续下跌中反馈了。 每一次市场跌破3000点以后,悲观和乐观的观点开始格外分明。今年对于全球金融市场来说格外不容易,黑天鹅和灰犀牛事件频繁出现。 当然A股是今年全球第二悲惨的市场,但从中长期的角度看这里就是底部区间。虽然是底部区间,但同样也要承认目前还没有明显止跌的信号,每一次历史底部最低点,只有回过头才能知道。 今天午盘后主要是加了一些宽指指数,补了中证1000ETF、科创50ETF和创业板ETF。 之前市场连续出现一天砸一只白马,10月10日茅台也未能幸免,截至收盘跌幅-4.62%。种种迹象表明,公募基金已经开始面临基金赎回潮的压力。 总舵主夫人-应莹也开始发声,认为市场将会在3000点心理关口反复震荡中反弹。 02 — 大中转债首日上市预估价 10月11日, A股将有一只新债上市: A股上市新债 - 大 中转债 ,可转债代码:12
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    • 洛克人的投资笔记洛克人的投资笔记
      ·2022-10-09

      海天味业的添加剂风波仍未平息

      外围市场在A股休息长达9天后,也经历了一系列变化,其中美股港股经历了先涨后跌的情况。在A股休盘前几天,美股港股纷纷高开高走收盘,在A股快要回归时候,纷纷开始下跌。 9月美国非农就业数据公布后,整体是好于预期。而国内这边也公布了PMI数据,其中制造业PMI数据为50.1,有一定的扩张趋势。 对于A股10月份的走势整体应该是个反弹行情,毕竟9月份个股和板块跌幅较为明显,个股中位数跌幅接近10%。 另外一则信息是:国庆期间,酱油龙头-海天味业由于酱油添加剂事件的发酵,该事件的发酵起因在于某短视频平台披露的海天味业食品添加剂(苯甲酸钠)国内国外“双标”风波。 以油盐酱醋等为为主的调味品算是在消费行业的必选消费,家家户户都离不开,刚需性较强。整个行业整体周期属性较弱。相比其他可选消费行业而言,受经济影响较小。 调味品行业严格意义上算是“小产品,大市场”的特性。 同样基于刚需性,所以调味品整体市场是相对饱和的,整个行业都是相对稳量市场。 所以行业里的大部分公司更多是通过不定期的涨价方式,获得利润的增速。 行业里的涨价一般分两种:直接涨价,行业里的龙头公司拥有定价权,率先通过旗下部分产品出厂价格进行调整,行业里的其他公司选择跟进;第二种,变向涨价,通过旗下产品升级,更换包装等形式。 整体来说,在调味品这样刚需的行业,温水煮青蛙的涨价反而使得零售端客户对产品涨价敏感度较低。 尽管海天味业进行了一系列的公关活动,公关的效果很难让人信服,目前看添加剂风波仍然未平息。 截至国庆假期前收盘,海天味业市盈率PE仍高达57倍+。 截止今年上半年,海天味业营收135亿元+,同比增长9.73%;归母净利润为33.93亿元,同比增加1.21%。距离公司今年计划营收目标280亿元,整体来说完成难度有点偏大。 即使没有这场酱油添加剂的风波,海天味业自身面临的问题一大堆,比如产品单一依懒性严重,受疫情影响一些新产
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    • 一号企业家一号企业家
      ·2022-06-22

      地方猛出救市政策,楼市预期调整,房地产正在驶出“历史三峡”

      来源:一号地产(ID:dichanyihao) 作者:朱虚侯 一号说:时间窗口已现,敏捷房企何在 就在多地房地产销售中介在朋友圈转发房贷利率即将调整上涨的当口,央行公布了LPR最新报价。6月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,全国6月1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%,均与上月持平。LPR“按兵不动”,一定程度上,房贷利率上调的谣言不攻自破。5月份才下调5年期以上LPR,带动首套、二套房贷利率下限分别降至4.25%、5.05%,不可能才一个月时间,房贷利率又回调,与政策的导向显然不符。而就在公布LPR报价的前几天,6月16日,国家统计局发布5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。5月,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%,二手住宅销售价格环比持平,三四线城市新房、二手房房价环比微降。这个数据不太明显,实际上一线城市新房价格环比连续5个月上涨,而且5月份的涨幅从4月份的0.2%已扩大至0.4%;二手房一线城市房价连续6个月上涨。这都表明楼市在5月份已明显好转,尤其京沪杭涨幅居前。迹象表明,房地产市场预期逐步发生调整,结合近期不断频出、猛出的地方救市政策,房地产或已正在驶出“历史三峡”。房贷利率下调堪称大招这两天,多地房地产销售中介在朋友圈,刷屏式转发房贷利率即将上调的消息,看上去似乎言之凿凿的样子:“工建中农四大行确定首套贷款利率上浮20BP,利率4.65%,其他行大概率也会跟进。”“首套房重回上浮15%,二套房利率也随之上涨,或上浮最高20%。”三人成虎,类似传闻传得多了,不少购房人一时间倒真得难辨真假了。实际上,销售中介只是借着6月LPR即将公布的时间窗口,来了这么一波“饥饿营销”,本意还是希望购房人上车。同时,从侧面也反映出房贷利率下调确实是大招,信贷政策的调整降低了购房成本,是看得见的真金白银实惠。从中新经纬的报
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    • 财商侠客行财商侠客行
      ·2022-06-13

      仅仅是选基吗?真实的FOF基金能力圈了解一下

      2007年美国次贷危机爆发和之后的几年里,周珞晏恰好在华尔街从事美股、商品和个人养老金的投研业务。那是美国自20世纪30年代“大萧条”以来最为严重的一次金融危机,给全球资本市场带来了一浪接一浪的巨大冲击,因此也被称为“金融海啸”。身处海啸的第一线,这段惊心动魄的经历也成为了周珞晏最为刻骨铭心的投资记忆。让他感到庆幸的是,由于自己当时管理的是养老金业务,强调长期持有(是真正的长期持有),下跌之后反而带来了珍贵的买入机会。在以后的投资中,周珞晏对极端风险的控制、货币政策的理解、对投资中战略和战术的区别,都有着更加清醒的认识。今年年初以来,A股市场同样经历了一波毫无征兆的跳水式下跌,周珞晏此时管理的国泰民安养老2040三年是一只着眼于长期的目标日期FOF,面对不可预期的市场下跌,他做了三件事:① 分散化投资,降低基金的净值波动;② 将“稳增长”等在前期市场中表现占优的品种逐步兑现收益;③ 随着下跌进入底部,采取逆向思维,逐步调整结构,在底部布局跌出了价值的成长赛道。在这波剧烈震荡的行情中,国泰民安养老2040三年表现出了相对抗跌的特征,而随着4月底以来市场的反弹,基金经理的伺机而动也让其净值迅速收复失地。如果说,2019年、2020年的牛市上涨行情,让投资者们认识到了“炒股不如买基金”;那么,在2021年的结构分化行情以及今年以来的震荡下跌当中,很多基民们则体会到了选基亦不易,FOF、基金投顾等“专业买基人”原来真的有不同!表:各类基金今年以来的表现数据来源:Wind,截至20220602根据Wind统计,截至6月2日,今年以来FOF相对于股票型、混合型基金表现出了相对抗跌的特征;从近三年的数据来看,FOF在显示出较强的抗跌属性之下,也仍然保持相对可观的收益。作为职业买手,FOF买基金究竟哪里不一样?本期,国泰基金FOF投资部负责人、基金经理周珞晏抽丝剥茧,解答了我们不少的困惑,
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    • 财商侠客行财商侠客行
      ·2022-06-10

      小侠测评|暴力反弹超40%,新能源还能买吗?

      话说去年底一波调整,让重仓新能源的基民损失惨重,但持续关注该板块的基友最近日子也过得不错,虽说净值距离去年高点有一段距离,但手上的基金正在一天天回血,而部分抄底或者坚持定投的基民,显然都已经赚到钱了。创业板指数在4月27日触及2122.32点的低位之后,一路反弹,截至6月6日,25个交易日已经录得18.79%的涨幅。正是这段时间,前期景气赛道板块“新半军”纷纷开启反弹,而其中表现最为突出的非新能源板块莫属。Wind数据显示,截至6月6日,市场中4只主要的新能源产业链指数近一年收益率已经纷纷转正,其中光伏产业指数更是上涨33.52%,“新半军”已经成了“新光半军”!去年我们就发布过一篇对这4只指数详细测评的文章(参阅:),简单来说就是,覆盖范围最广的:中证新能 (399808.SZ)专注新能源车的:CS新能车 (399976.SZ)新能源车产业的:新能源车 (930997.CSI)专注光伏的:光伏产业 (931151.CSI)这4只指数在回调的时候表现怎么样?近期谁涨幅更大?跑赢主动管理型产品了吗?带着这些问题,我们上图。自4月27日以来,市场已经多达十余只新能源概念基金涨幅超过40%,剔除规模小于1亿元的产品之后,总共有10只产品涨幅达到或者超过40%。这其中包括了5只主动管理型基金以及5只指数基金,从涨幅上来看,相差也都不大,从产品数量和涨幅来看,这波主动管理型基金和指数基金算是打了个平手。但从规模上来看,华泰柏瑞中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业A均超过百亿,主动管理型里面,规模最大的汇安泓阳三年持有也仅有16.8亿元,可见投资者对指数的偏爱还是非常明显的,普涨行情下,买指数也显得更加容易赚到钱。来看看这四大新能源产业指数的数据。近1年的维度来看,光伏产业指数明显领先。今年以来的收益率来看,四只指数走势非常接近,跌幅均介于26~31%之间。近三个月则是CS新能车、新能
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    • 猛虎财经猛虎财经
      ·2022-06-09
      cpi公布在即,目前看通胀很难下来,关注恐慌指数的机会!预计周五大概率有大幅波动!最近中概股支撑大盘,短期涨的也差不多了,注意风险$1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares(UVXY)$
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    • 鲸商鲸商
      ·2022-06-08

      上海复苏,对新消费品牌意味着什么?

      疫情之下,没有人能“独善其身”。鲸商(ID:bizwhale)原创 作者 | 潇杰精致、时尚、新潮,曾是大部分人对上海的印象。但经历过去70多天的疫情蹂躏,上海的表现没有达到一些人的预期,停摆重启后,这些人告别了伤心之地。上海要复苏,要重回国内GDP第一、零售消费总额第一都市的地位。对这个城市依旧充满热情的消费者在解封后,不约而同地进行“报复性消费”,给各商家带来“回血”的契机。政府积极出台复产复工政策,各电商平台、消费品牌借助618大促之际,使尽浑身解数来刺激消费,顾客们也期待有“羊毛”可薅。然而,传统的促销、补贴方式,能否持续奏效?以及通过疫情洗礼,消费产业背后的制造业、供应链体系在发生变化转移,结构的调整是否会影响到上海建设国际消费中心城市的步伐。探讨这一系列问题的前提,还是要从上海对新消费的历史地位开始。上海“消费之都”历史地位的建立早在19世纪,上海因靠近日本、东南亚等地区的优越地理位置,本土企业蓬勃发展等优势,让大量上海人很早就有现代消费意识。到了20世纪20年代,上海女人已开始穿改良旗袍,男人们则西装革履。此类潮流元素,铺满大街小巷,映射出上海引领潮流的趋势。而在其他涉及吃喝玩乐的消费品层面,上海“十里洋场”也成为一种“风向标”。尤其在国外产品进入上海滩后,由于价格高昂等因素,上海又出现了大批国产化妆品。比如,在护肤品层面。清末时期的护肤品制法简陋,香粉中的铅质有害于皮肤。洋货用料考究,还兼具润肤、杀菌等多种功效。中国市场亟需物美价廉的产品,满足国人的需求。1903年开在南京路的广生行,是中国第一家工业化生产化妆品的公司。其以性价比产品,借着和美国公司的官司,让消费者确立“质量不差”的心智;最后广告从强调药效到强调增白,顺应了上海女人的爱美之心。随后,1956年公私合营,曾推出双妹牌花露水,大战美国律师的广生行重出江湖。上海广生行联合几个工厂,组成上海明星家化
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    • 排排网财富排排网财富
      ·2022-06-08

      知名基金经理最新动向!明星经理葛兰千亿顶流张坤调研对象曝光!

      A股在5月份总算交出了一份令投资者相对满意的答卷,自从4月下旬上证指数阶段性见底以来,上证指数在5月份19个交易日中有13天上涨,期间整体上涨4.57%。展望6月份,随着大盘5月整体出现反弹,机构对6月行情的展望也开始回暖。目前政策出台密集稳定市场情绪,市场外围因素在向积极方面转变,不排除后期有再创新高可能,基金经理也随之布局新一轮的投资方向,其中不乏出现明星私募、千亿顶流基金经理亲自下场进行调研的场面。A股持续回暖,机构大举调研股市行情逐渐明朗,机构调研的热情也在逐渐升高,对股票的关注度也在明显回升。私募排排网根据公开资料整理数据显示,5月份以来机构调研次数27279次,其中主板调研次数为12792次、创业板调研次数为7138次,科创板调研次数为7249次。5月10日,上声电子公布的调研记录显示,中欧基金葛兰曾出席该公司的调研。在本次调研活动中,上声电子表示公司近期基本情况介绍我公司致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商,目前,公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率为12.92%,国内市场占有率第一。2022年一季度公司实现营业收入36,831.3万元,较上年同期增长17.47%,利润总额1,422.17万元,较上年同期减少43.02%;归属上市公司股东的净利润1,252.8万元,较上年同期减少42.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,211.7万元,较上年同期减少32.31%。截止2022年03月31日,公司总资产为172,970.27万元,较上年度末增长6.64%。今年以来,上声电子股价跌幅为1.18%。5月31日,千亿顶流张坤调研了宁波银行,共同参与调研的,还有易方达知名基金经理冯波和张胜记。调研中,张坤等几位基金经理就宁波银行分支机构开设计划、如何应对息差变化、大财富业务推进举措等问题进行了详细了解。
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    • 美股择菜谋士美股择菜谋士
      ·2022-06-08

      谋眼观市:港股持续反弹,市场抢跑的底气何在?

      近期谋士君陆续发文看好港股短期的反弹,从内外环境来看,当下港股反弹的窗口期都还在。近期,伴随美元指数的阶段性见顶,十年期美债收益率也阶段性见顶,美元体系的流动性预期阶段性缓和,这对于港股这个流动性严重依赖美元体系的市场来说,阶段性的缓和有利于悲观情绪的修复。近期,港股第一大行业互联网行业暖风频吹:1. 去年因为网安问题而下架的APP近期批量恢复上架,互联网情绪持续修复;2. 昨天,新一批版号发行,国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息,共60款游戏获批。在此次获批版号的游戏中,重点游戏包括完美世界的《黑猫奇闻社》、英雄互娱的《极无双2》等。行业层面的实质性放松持续在发生,这也是谋士前期强调过的,3月15日金融稳定会议的政策底,打下了政策底,但是行业持续反弹要看实质性的行业层面的放松,例如监管落地、游戏版号发行等,目前来看,都出现了,这是恒生科技指数持续反弹的最大底气3. 国内疫情封控逐步缓解,各地刺激消费的政策频出,通过各种互联网平台,包括美团$美团-W(03690)$ 、京东$京东集团-SW(09618)$ 等发放消费券促进消费,有利于消费的恢复,也有利于带动消费互联网的持续修复。$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 
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    • 美股解毒师美股解毒师
      ·2022-06-07

      苹果版“花呗”,是消费信贷公司的天敌?

      ——苹果会不会再次颠覆某个行业?在$苹果(AAPL)$ 刚刚举行的WWDC 大会上,新发布的系统iOS16基础上,有一项功能,引起了许多支付行业公司的警惕,就是Apple Pay Later,这项服务将与此前已经推广的Tap to Pay一同作为Apple Pay支付服务。简单来说,Apple Pay Later是一种帮助用户分期付款的金融服务,也是“Buy Now Pay Later”(先买后付)的一种,苹果手机的用户只需通过“钱包”应用付款时选择该选项即可。只不过,这项业务并不是苹果自己充当银行机构来放款,而是透过Apple Pay直接向$高盛(GS)$ 等其他相关金融机构进行贷款,苹果更多的是作为中介。对消费者来说,这是一项提供额外“信用贷款”的服务,借助这一服务,消费者可以将一次购物行为分成四次等额的款项进行延期支付,最长可获六周免息。对零售商和开发者来说,他们也甚至并不需要额外进行版本修改来支持,可能产生的影响是延长了与苹果的流水对接周期,但具体也要根据与苹果的协议而定。对苹果来说,这能额外获得更多的Apple Pay 市场份额,也进一步增长其服务类的收入。不过对于其他此类支付业务的公司来说,这就不是个好消息了。其中,以BNPL为主要业务的金融科技公司$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$ 在WWDC大会期间,瞬间从-2%扩大至-6%,并伴随着巨量的交易。显然,有敏感的投资者已经嗅到危机。我们曾经对
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    • 话题虎话题虎
      ·2022-06-07

      中概集体“发飙”,抄底时刻到了?

      昨晚,中概喜提“六六大顺”,纳斯达克中国金龙指数涨5.4%,$滴滴(DIDI)$ 开盘大涨65%,$满帮(YMM)$ 开盘一度涨超22%,截至收盘,滴滴涨24.32%,$BOSS直聘(BZ)$ 涨19.93%,$满帮(YMM)$ 涨3.19%,$拼多多(PDD)$ 涨5.6%,$阿里巴巴(BABA)$ 涨6.22%,$京东(JD)$ 涨超6.5%。港股市场也是热闹非凡,随着上海和北京的逐渐恢复,市场偏好也进一步提升。6月2日,$美团-W(03690)$ 公布了超出市场预期的业绩,之前阿里巴巴、$百度集团-SW(09888)$ 和拼多多也发布了好于预期的业绩,带动整个市场的投资热情,使得过了端午后的第一个交易日,港股市场就出现了大幅度的反弹。有数据统计,美团较年内的最低价已反弹上涨超90%。消息面上6月6日,满帮集团旗下APP已恢复新用户注册。去年7月,满帮集团旗下APP停止了新用户注册,去年7月4日, “滴滴出行”APP暂停新用户注册。由市场分析认为,近期的中概反弹,主要有三个
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    • 美股择菜谋士美股择菜谋士
      ·2022-06-07

      谋眼观市:十年期美债收益率再破3%,动荡等待5月CPI数据?

      今天,市场有几件比较重要的事情:1. 中概股情绪继续修复,盘前有消息称,近期将恢复满帮$满帮(YMM)$ 、DD$滴滴(DIDI)$ 等APP上架,从应用商店结果来看,满帮已经恢复,消息出来后,直接刺激中概股集体活跃,叠加富途控股$富途控股(FUTU)$ 业绩超预期(用户数、资产规模等),中概股短期仍有望继续修复反弹 截至2022年Q1,富途牛牛和moomoo App注册用户数达1810万,同比增长27.1%;富途开户客户数达291.1万,同比增长48.7%;有资产客户总数达132.6万,同比增长67.9%,当季净增8.2万。值得注意的是,富途Q1净增有资产客户数中超80%来自香港及海外。期末客户资产达492.9亿美元(约3860亿港元),期内客户留存率为98.2%。 当下中概股,行业利空几乎接近尾声,业绩预期的低点也已经过掉,超跌+低机构持仓将有望继续助推股价反弹,从中概股的走势来看,KWEB突破半年线的压制,短期仍有望冲高,冲高以后注意获利了结,波段仍是当下的主策略。2. 美国豁免东南亚太阳能产品进口关税,全球新能源建设需求共振 BG正式声明:美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。 白宫表示,美国允许在公共土地上部署更多清洁能源项目,并向城市和农村地区推广;将通过高薪工作支持太阳能劳动力市场的多元化;为盟国建立有弹性的清洁能源制造供应链;另外还在波多黎各投资推进数十个太阳能
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    • 财商侠客行财商侠客行
      ·2022-06-06

      创指大爆发,“新半军”、有色、双创这些最靓的仔,还能上车吗?

      创业板指数在上周经历5连阳之后,今日再度大爆发,盘中一度涨超4%,最终收涨3.92%。前面我们就一直强调,这波反弹能达到什么高度,关键还要看双创。核心指数方面,科创创业相关指数大爆发,创成长大涨4.65%,创业板50大涨4.39%,科创创业50大涨4%,代表成长的中小盘指数集体大幅跑赢大盘指数。其中科创创业50指数以创业板为主导,结合科创板市值最高的前50只股票。前十大重仓股都是各大产业链上的龙头股,基本上是一键打包了“未来核心资产”。相关双创ETF(159780)及其联接基金等。热门成长赛道大幅上涨,新能源产业链领涨全场。龙头股宁德时代在触及353元的低点之后,持续大幅反弹,今日收盘价已经达到465.99元。隆基绿能近期表现也相当抢眼,4月26日以来,已经上涨超过50%。4月底以来,新能源相关基金已经大幅收复年初的失地。以新能源ETF为例,25个交易日,就录得20根阳线,涨幅更是达到惊人的41.2%。安信证券认为,工信部正式启动新一轮为期6个月的新能源车下乡活动,刺激新能源车消费。长期来看,有助恢复市场景气程度,更有涨价预期。中泰证券则认为,新能源上游原材料中长期三年景气上行周期大方向不改。放在中长期来看,新能源发展是一种必然趋势,可以长期看好,但短期内也需要规避大幅上涨之后的风险,在接下来的行情中,可以重点关注有选股能力的新能源赛道基金经理。有色金属板块大幅上涨,有色金属ETF今天大涨5.25%。个股方面,天齐锂业、中矿资源、盛新锂能等多股涨停。受益于上海疫情受控,全面复工复产以及美元指数冲高回落,有色金属板块持续反弹,有色金属ETF近期已经上涨27.38%。与新能源板块息息相关,新能源汽车需求快速复苏之下,原材料,特别是锂矿等金属需求不断上升级,涨价预期明显。另外,“稳增长”不断强化之下,房地产、基建、汽车、家电等行业景气度也将明显好转,进而也将拉动有色金属的需求。“
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      创指大爆发,“新半军”、有色、双创这些最靓的仔,还能上车吗?
    • 价值穿越牛熊价值穿越牛熊
      ·2022-06-06

      消费刺激不断加码 环球新材国际迎利好东风

      近期,稳经济大会、刺激经济计划接踵而至,全国各地多项政策刺激消费计划全面铺开且不断加速,终端需求有望复苏。消费电子板块,汽车板块等成为重点刺激的核心板块,尤其是汽车工业作为我国重要的经济支柱,对我国经济发展有着重要的作用。但是今年在疫情冲击下,汽车行业遭遇严峻挑战,车企产销趋于疲态。因此,汽车作为消费比重相对较高的产品,刺激汽车消费是鼓励民生需求的恢复重要措施。近期国家接连出台一揽子刺激汽车消费的政策,地方政府也积极响应,后续汽车行业全面复苏可期。那么与刺激消费的重点板块的下游板块来看,消费电子、汽车等板块的全面复苏也将带动上下游行业进入新一轮的快速增长期。刺激消费升级驱动高端市场下游市场放量增长$环球新材国际(06616)$ 作为国内珠光颜料的龙头企业,其生产的珠光颜料产品被广泛用于工业及非工业领域。天然云母基珠光颜料产品目前是珠光颜料行业的主要产品,但是合成云母基珠光颜料市场表现出更加快速发展的状态。根据财报显示环球新材国际合成云母基珠光颜料产品的市场份额从2016年的5.3%增加2021年的12.7%,预计2025年将增加到18.9%。2021年,环球新材国际的珠光颜料产品继续被广泛用于下游应用,且公司产品销往中国及其他多个国家,大规模的销售及营销系统使环球新材国际的产品能够销售给全球知名的化妆品公司、汽车涂料公司、印刷公司及塑料公司。近年来,汽车级珠光材料市场受益于全球汽车产量及保有量稳步增长,珠光材料在汽车领域的渗透率在不断提升,推动汽车级珠光材料市场规模不断扩大。另外,在化妆品领域,随着收入提高和消费升级,人们对外在形象的认识与要求不断提高,推动全球化妆品行业的持续增长,因此带动化妆品级珠光材料市场规模稳定增长。未来,应用于汽车和化妆品领域
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