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Q4机构持仓大曝光,谁家作业值得抄?
近日,多家机构向美国SEC提交了截至四季度末的美股持仓情况(13F表),一起来看看机构们的投资亮点!
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2022-04-26
$英伟达(NVDA)$
英伟达 你死了
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胖虎哒哒
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2022-03-31
精准买入特斯拉,佩洛西这波赢麻了!
在最新公布的一份监管文件中,美国众议院议长南希·佩洛西披露,其丈夫保罗于3月17日以每股500美元的执行价行使看涨期权,购买了2500股特斯拉股票,当时价值近220万美元。根据披露,这些期权将于次日到期。这是佩洛西今年最大的股票投资之一。
$特斯拉(TSLA)$
值得注意的是,自3月17日保罗买入特斯拉以来,特斯拉已涨超30%。且在此期间,特斯拉官宣拆股提案进股东大会。此番操作可谓是神操作。 这位议长在去年12月公布了这些期权,当时她的丈夫以500美元的行权价格购买了这些期权,总价值在50万美元至100万美元之间。当时,这对夫妇还披露了对
$联博控股(AB)$
、
$苹果(AAPL)$
和
$迪士尼(DIS)$
的投资。 这并不是佩洛西第一次以高价期权押注大型科技股。据报道,去年,保罗•佩洛西通过与
$谷歌(GOOG)$
股票相关的期权合约赚了约500万美元。根据响应性政治中心(Center for Responsive Politics)对2018年披露信息进行的分析,佩洛西大约持有1.15亿美元资产,这是佩洛西的大致身家,也使这位议长成为美国最富有的10名议员之一。 根据2012年通过的《停止利用国会消息交易法案》(Stop Trading on Congressional Knowledge Act),美国议员们必须在45天内披露个人或配偶或受抚养子女进行的股票交易。 佩洛西并不是唯一一个
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精准买入特斯拉,佩洛西这波赢麻了!
美股解毒师
美股解毒师
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2022-02-28
蔚来以介绍方式登录港交所,啥是介绍上市?
2月28日早间,
$蔚来(NIO)$
宣布通过香港联交所聆讯,获得在港交所主板二次上市的原则上批准,将采用介绍上市的方式,不涉及新股发行及资金募集,计划于2022年3月10日开始挂牌交易,股票代码为“9866”。 我们在
当时滴滴准备回归港交所,曾经讨论过“介绍上市”这种方式
。这也是成为海外中概股回归港股的一种非常灵活的上市方式,它可以把企业融资和证券上市在时间上分开,给企业更大的灵活性。 一般而言,在以下的情况下,公司会选择以介绍形式上市: 已在另一家交易所上市; 由一家交易所转到另一家交易所上市。 例如, 2012年,同时拥有A、B股的
$中集集团(000039)$
将其拥有的B股转换上市地并以介绍方式在香港主板上市; 2018年,
$碧桂园(02007)$
拆分
$碧桂园服务(06098)$<
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蔚来以介绍方式登录港交所,啥是介绍上市?
东哥不疾而速
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2022-02-22
小雅,大跌日子里的一束光
沪指1%不到的跌幅,4%以上跌幅的公司只有不到300家,不得不说大A今天确实硬气了一回。倒是昨天关注的港股继续下跌,恒生指数跌了2.7%,抹平了今年港股的全部涨幅。太难了 锂矿和钴矿在雅化集团超预期的一季报带动下撑住了局面,1053%-1438%的预盈增长完美击中了东哥昨天建仓的缘由。对于矿业的炒作明显由大转小,小市值高成长的资源股会成为未来一段时间市场的香饽饽 关于雅化,看我昨天的文章:是大概27.6元上方大手笔在群里提示买入的,到今天收盘的32.5元,隔日收获了17%的利润。 小账户满仓雅化17%的利润 雅化的交割单 雅化也成为了账户大跌日子里当仁不让的一束光芒。 虽然今天大环境不好,但是账户靠着雅化和另外两个昨天埋伏的票子勉强稳住。昨天东哥群提示了三个票子,雅化率先起飞了,剩下俩因为今天大盘不好被带下来了,逻辑不变的情况下大账户继续持有埋伏吧。 另外一点就是风险偏好低的时候,市场又开始关注业绩。 手里拿的三个里面两个都是业绩兑现的小盘股票子,这一点也是和市场风格的切换有关系。账户昨天大笔的出手后就被俄乌问题给坑了,命途多舛啊!这该死的市场 美股晚上最好按照剧本走出双底,再跌账户可能就有点危险了,贴一张小账户昨天全仓雅化后的持仓 希望本文会对您的投资思考和选股思路做出参考,感谢。 备注:文中所有截图皆为自言自语,不做任何引流,投资推荐等用途。仅作为个人记录之用,望谅解
$拼多多(PDD)$
$百度(BIDU)$
$理想汽车(LI
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小雅,大跌日子里的一束光
GuruFocus
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2022-02-22
“华尔街狼王”卡尔·伊坎持仓更新,采访中炮轰美国印钱政策
价值大师中文站近日更新了“华尔街狼王”卡尔·伊坎旗下公司的美股13F持仓报告。 报告显示,卡尔·伊坎大幅加仓西南天然气公司(Southwest Gas Holdings)。 图源:价值大师中文站 彭博社报道显示,卡尔·伊坎在10月份提出以每股75美元的价格收购他尚未持有的西南天然气公司的股份。他还寻求提名10名董事来取代现有董事会,认为需要进行巨大的变革来改善公司的业绩。他一直对西南天然气公司收购Questar管道公司的决定持批评态度,特别是该公司计划发行新股以及和股票挂钩的证券来为收购融资。 西南天然气公司的董事会一致拒绝了伊坎的提议,认为该提议低估了公司的价值,不符合其股东的最佳利益。价值大师中文站数据显示,目前,卡尔·伊坎持有西南天然气公司流通股的4.8%。 此外,卡尔·伊坎加仓4.02%伊坎企业,3.12%施乐公司,1.79%博士伦。 图源:价值大师中文站 其减仓西方石油1.1%,综合能源企业DelekUS Holdings 6.43%,还有设备租赁公司HercHoldings 10.5%,清仓企业数据云公司Cloudera。 随着年龄增长,卡尔·伊坎愈发低调。但最近,在其86岁生日之际,其罕见接受了彭博社的采访,并抨击美国大肆印钱的政策。 卡尔·伊坎图源:价值大师网 在采访中,主持人ErikSchatzker问道:"你预言美联储的刺激措施会像癌细胞一样转移。你在此前就经历过这种事。它是如何结束的?" 卡尔·伊坎回答:"你不能一直印钱,某个时候这会带来不好的结局......我不是一个宏观经济学家,我只看到简单的事实。" 他接着说:"我不是说市场会在近期走熊;没有人可以预测近期的情况,有太多的变数。在未来的三到四年里,你会看到整个市场撞上南墙的。" 下图的M1货币供应量显示,2020年每5张美元中就有一张是新印的。这导致了通货膨胀率迅速上升到7%以上,超过了美
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“华尔街狼王”卡尔·伊坎持仓更新,采访中炮轰美国印钱政策
孟浩
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2022-02-16
抛售科技股,桥水又双叒叕加仓中概股了!
桥水Q4除了加仓拼多多、阿里、蔚来老虎之外,还进行了哪些操作?一文带你了解桥水的最新动向。 桥水基金提交了截至4季度末的美股持仓,截至2021年4季度末,桥水整体持仓规模达到172.02亿美元,较上季度5.4%。根据桥水13F持仓数据来看,桥水4季度总共增持299个标的、减持292个标的、新进137个标的、清仓89个标的。从板块来看,桥水在4季度比较看好通信健康板块,从国家来看,美国和中国一直是桥水投资的重点方向。 桥水在4季度大量减持新兴市场ETF
$新兴市场ETF-iShares MSCI(EEM)$
追踪MSCI Emerging Markets Index其成分股从行业来说金融、科技、消费板块占比较大。重仓股包含三星、腾讯、阿里巴巴、中国移动,桥水减持1123万股,此前上季度增持1796万股。
$新兴市场ETF-Vanguard MSCI(VWO)$
新兴市场ETF,从行业来划分,主要包含金融、科技能源等,重仓股分别为腾讯、鸿泰、中国银行、中国移动等公司,单倍做多。桥水减持664万股。
$iShares Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG)$
追踪MSCI Emerging Markets Investable Market Index指数,,从行业来说金融、科技、消费板块占比较大。重仓股包含三星、腾讯、阿里巴巴、中国移动,中国建设银行,百度等,单倍做多,桥水减持547万股。 削减美国科技股持仓 桥水出售了其在
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抛售科技股,桥水又双叒叕加仓中概股了!
小虎AV
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2022-02-16
【亿万富翁再次做空特斯拉,为啥做空特斯拉那么难?】特斯拉又被做空了,尽管在 2020 年做空特斯拉股票时损失了巨额资金,但亿万富翁投资人大卫·艾因霍恩还是透露了对特斯拉的新赌注。周一 13F 的一份文件显示,艾因霍恩的 Greenlight Capital 买入了 100,000 股特斯拉股票的看跌期权和 100,000 股特斯拉股票,这些股票的名义价值为1.06亿美元。艾因霍恩和特斯拉老板埃隆马斯克有着不和的历史,前者认为这家电动汽车公司的股价“愚蠢”。本期视频讨论了交易员对亿万富翁做空特斯拉的看法[吃瓜]
$特斯拉(TSLA)$
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东哥不疾而速
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2022-02-16
谈谈英伟达的未来机遇,技术分析和财报展望
英伟达(NVDA)本周二2月15日高开高走大涨9.2%,NVDA将于美国东部时间2月16日市场收盘后发布其 2022财年第四季度业绩。作为一家大家都十分熟悉的美国大型科技公司,NVDA在过去一段时间内的表现都远远优于大盘。NVDA在图形处理,超级计算,数据中心方面拥有市场较为强势的垄断地位。那么NVDA的过去既然如此光明,那么未来的增长和基于又在哪里?其公司能否保证持续不断的成长?其投资逻辑会不会在美联储加息的大背景下维持不变?本文会从这几个视角出发辨析NVDA在美股市场的未来机遇,技术分析和财报展望:1.未来机遇东哥认为NVDA在保证原有GPU市场龙头低位的同时,在1.图形处理功能2.虚拟现实和元宇宙3.数据中心的增长4.加密货币NFT等四个方面拥有较强的增长潜力和发展机遇。而NVDA具有比较确定性的投资价值在于其并非是诸多概念的直接参与者,而是提供给了这些未来场景实现之“工具“的铲子类型企业。这保证了不论概念如何沉浮消亡,NVDA的需求始终可以保证稳定增长。这就相当于将企业立于了不败的地位。NVDIA1.1图形处理功能Nvidia传统上被认为是专门为游戏和图形行业制造芯片的公司,是世界图形处理单元 (GPU)开发的先驱。事实证明,GPU用于驱动视频游戏和图形软件的强大计算能力也非常适合人工智能和机器学习等技术。这两种技术对于快速增长的数据中心市场越来越重要。1.2虚拟现实和元宇宙在新冠大流行期间,随着越来越多的人开始在家工作,企业被迫将某些业务转移到网上,对远程计算能力的需求大幅增加。这一发展有助于提高对数据中心使用的英伟达芯片的需求。对基于 VR和增强现实 (AR )等技术的虚拟世界的日益关注,可能会为公司的数据中心芯片创造额外的需求来源。另外,最近甚嚣尘上的Metaverse元宇宙也会在不远的将来带来办公群体对于虚拟现实设备的额外需求,这一部分的增长也会体
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谈谈英伟达的未来机遇,技术分析和财报展望
Meta君
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2022-02-16
爱彼迎2021Q4季度收入暴增近80%,股价一度跳涨8%!
2月16日早间,$爱彼迎(ABNB)$公布第四季度业绩。财报显示,Airbnb 2021年第四季度营收同比增长了78%,至15.3亿美元,净利润为5500万美元,创下四季度最高纪录,超出市场预期。相较于上年同期亏损39亿美元,同比扭亏转赢,每股收益为8美分,高于预期的3美分。第四季度调整后的EBITDA(即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润)为3.33亿美元,是有史以来最盈利的第四季度,在营收中占比22%。同比上年调整后的EBIDA为-2100万美元,在营收中占比-2%。2021年调整后的EBITDA利润率为27%,实质性改善了业务的持续实力,以及对成本结构的显著改善。Airbnb去年全年总收入60亿美元,净亏损3.52亿美元,亏损率6%整体来看虽然未能扭亏,但与过去2019年净亏损6.74亿美元,亏损率14%相比,亏损幅度明显缩窄。订单量方面,去年第四季度租房数量为7340万日,按季跌8%,低于市场预期的7496万,但按年仍升59%。相较于疫情前2019年同期仅减少了3%,新冠疫情冲击正减退,12月订房数量较2020年升逾40%,1月底时客户对今年夏季的订房量较2019年同期高25%,预测今年业务前景良好。对于2021年强劲的业绩表现,Airbnb也梳理了一下有哪些积极趋势推动。客人们不止是在Airbnb上旅行,他们还住在Airbnb上。大流行近两年,许多行业都在悄悄发生变化,人们更多的开始接受并适应远程办公,远程办公不再让人们局限于四四方方的办公室。Airbnb正是看到这种情况,人们分散在各个城市,村镇,一次停留数周、数月甚至整个季节。有史以来第一次,数百万人现在可以生活在任何地方。在整个大流行期间,国内和非城市旅行都有所增长,在Airbnb上第四季度预订的房晚中显示近一半是入住一周或更长时间。预订的五分之一晚是一个月或更长时间的住宿。仅在过去一年,Airbnb的客人
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爱彼迎2021Q4季度收入暴增近80%,股价一度跳涨8%!
美股解毒师
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2022-02-16
同是Fintech赛道,UPST为何业绩报表大涨?
此前股价最高超过400美元的金融科技公司
$Upstart Holdings, Inc.(UPST)$
,在这波成长股回调中也损失惨重。1月底股价最低跌至75美元,回撤幅度超过80%。与之类似的两家成长期的金融科技公司,
$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$
和
$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$
也自去年11月以来分别回撤超过44%和68%。 SOFI还没有公布当季财报,而AFRM在上周公布了财报,
并大跌,我们分析了原因
。 2月15日盘后,UPST公布了去年Q4的财报,并在盘后大涨22%。 业绩上全面超过预期: 营收3.05亿美元,同比增长252%,也超过预期的2.62亿美元; 营业利润6041万美元,同比增长,超过预期共识的2507万美元; 调整后EBITDA9101万美元,超过预期公司的5194万美元,占营收比例从去年同期的18%升至30%; Non-GAAP的每股收益0.89美元,也远超预期的0.38美元。 Upstart最大的优势,就是其可以通过人工智能来优化传统借贷,并且提高运营效率。涉及的领域包括小额贷款(如助学贷款、汽车贷款)、小企业贷款、抵押贷款。 疫情期间的宽松的宏观政策,的确给了公司巨大的发展机遇。UPST也成功地在2021年将业务从个人无抵押贷款扩展到
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同是Fintech赛道,UPST为何业绩报表大涨?
猛虎财经
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2022-02-16
从伯克希尔、景顺、桥水、高瓴等持仓,寻找美股投资方向
摘要:随着四季度科技巨头财报进入尾声,机构陆续披露四季度持仓变化,其中巴菲特做多暴雪、雪佛龙新晋前十大重仓股。巴菲特在微软收购暴雪之前精准抄底买入,获利颇丰;增持雪佛龙至前十大重仓股;伯克希尔和贝莱德、花旗、小摩等机构不约而同的建仓了巴西最大银行及全球第一大数字银行Nu Holdings Ltd.(NYSE:NU)。景顺资产重仓科技巨头,加仓芯片。四季度景顺资产仍旧看好科技股巨头和芯片,增持苹果、微软、谷歌、高通。看好新能源市场,特斯拉环比增持10%,建仓做多Grab、Rivian。桥水基金看好消费市场,加仓中概股。桥水增持的前五大股票均涉及零售和日常消费品业务,大幅度减持沃尔玛。同时十分看好中国电商,加仓阿里巴巴、拼多多、京东等。高瓴资本大幅减持中概股,加仓新能源汽车。瓴资本增持了网络安全赛道的龙头CRM、东南亚电商SE。大幅减持多只中概股。其中,阿里巴巴和哔哩哔哩遭清仓,拼多多清仓式减持约92%,蔚来减持60%。大幅增持小鹏汽车和理想汽车分别455%、363%。 伯克希尔巴菲特做多暴雪、雪佛龙新晋前十大重仓股根据伯克希尔13f最新持仓披露显示,伯克希尔哈撒韦第四季度持仓总市值达3309.53亿美元,上一季度总市值为2934.47亿美元,环比增长13%。四季度伯克希尔增持仓位0.36%的雪佛龙(代码:cvx),雪佛龙2021年全年盈利达到157亿美元,创下2014年以来最佳。动视暴雪疫情导致主要游戏《暗黑破坏神4》和《守望先锋2》制作进度延缓和发行推迟,叠加公司负面新闻缠身股价一度跌至56美元。巴菲特在微软收购暴雪之前精准抄底买入,获利颇丰,是否有内幕交易,我们不得而知。值得注意的是,四季度伯克希尔和贝莱德、花旗、小摩等机构不约而同的建仓了巴西最大银行及全球第一大数字银行Nu Holdings Ltd.(NYSE:NU)。随着新冠疫情逐渐恢复,伯克希尔逐步大幅减
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从伯克希尔、景顺、桥水、高瓴等持仓,寻找美股投资方向
中国基金报
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2022-02-15
大曝光!神秘华尔街对冲基金增持小鹏汽车12.7倍
中国基金报记者 格林 随着美国机构投资者4季度持仓披露进入尾声,海外巨头持仓动向浮出水面。基金君梳理了几家机构的持仓变化。这几家机构要么对中国公司研究深入,布局较多,要么投资风格鲜明,持仓变化能反映其对市场判断。数据显示,抛售美股科技股逐渐成为美国机构投资者的共识。而部分机构开始增持中国的互联网公司了。出于对美国通胀的担心,部分机构选择增持能源类公司,或者必需消费类公司。 下面一起来看看。 华尔街神秘对冲基金、中国“劳模”加仓小鹏汽车12.7倍 美剧“Billions”原型斯蒂芬.科恩领导point72是最近几年全球对冲基金市场最受关注的投资机构。Point72也是A股市场最“勤奋”的外资机构之一。单就公开披露的上市公司调研次数而言,这家公司在外资机构中名列前茅。截至目前,Point72并未在中国内地设立实体,它在中国市场的动作就格外引人关注了。日前,point72注册于中国香港的实体Point72 香港向美国证监会提交了2021年4季度末的持仓报告。截至4季度末,point72 香港美股组合市值约28.85亿美元。 4季度,point72 香港同时增持了标普500的看涨和看跌期权,其中对看跌期权增持的幅度更大。同期,它大手笔增持小鹏汽车,增持幅度高达12.7倍,增持了网易155%,增持新东方35.55倍,此外也对贝壳进行了增持。Point72香港对宝洁公司也采取了同时增持看涨和看跌期权的做法,不过看涨期权增持的幅度更大。前十大重仓股中,它对跟随罗素2000的ETF挂钩的看跌期权进行了增持,增持幅度6.9倍。 去年11月以来,美股的小盘股指数罗素2000开始跑赢标普500,一般认为在经济复苏初期,小盘股反弹更强劲。因为其在经济衰退中遭受的创伤更严重。通胀高企,经济复苏持续推进的当前,不少机构选择撤出小盘股指数。过去一周,美国2000多只ETF中,遭遇资金流出最多的包括I
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捷克Jack
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2022-02-15
美国为什么纠着乌克兰不放?
乌克兰又局势吃紧了。 但这次跟克里米亚不一样,打不起来的。 克里米亚那次,是俄罗斯需要一个靠谱的黑海出海口,且谋划了相当长时间,找准了乌克兰内乱时机,同时“搞定”亲俄派总统,并且光明正大地在支持乌克兰东部俄罗斯族,从而在克里米亚进行了“刻意的公投”。 结果,就是克里米亚给俄罗斯拿去,乌克兰东部的俄罗斯群体高度自治,而乌克兰本土更恨俄罗斯了。 其实乌克兰现任总统泽连斯基(就是那个演总统的演员成功上位成真总统)其实就是出身在东部俄罗斯族范围内,包括他自己的母语也是俄语而非乌克兰语(有些许区别)。讲实话,一位从电视剧里走出来的“总统”,多多少少还是难以应付真实世界政治关系的。 拿“北约”这种牌来打俄罗斯?也相当于出卖了国家正常发展的机遇。 北约就是个工具,早期自告奋勇加入北约,现在跟美国对着干最狠的土耳其就是北约成员国。成员国出事了,真的会有大哥罩着吗? 你确定大哥不是想要掏空你或者利用你而带你玩?? 乌克兰可能觉得,土耳其现在这惨样也比它好。 而对俄罗斯来讲,目前这种紧张的博弈关系,虽然一定程度上把自己放到聚光灯下,但更重要的是他完全可以从中获取更大的利益,比如—— 油价,在经过一个10年周期后,又要奔上三位数啦! 俄罗斯是个重要的产油国。 更重要的是,俄罗斯生产石油的成本远远高于中东的石油和美国的页岩油。换句话说,油价越高,对俄罗斯来说,利润率更可观。 因此,俄罗斯只要保持这种“剑拔弩张”的关系,就能让油价居高不下就是赢家;即便真的打起来了,油价也能更高,这波也不亏。 当然真打起来,就会有更多消耗,还会面临国际社会的压力。因此俄罗斯也不会那么傻,只要不断支持乌克兰的俄裔,让他们“自己”去打就可以了。 欧洲肯定不希望打。一来是谁希望在自己家门口打仗,二战打得还不够惨吗?二来是俄罗斯的能源对欧洲太重要,不然整个欧洲也会背上沉重的负担。 而对美国来讲,亲自派兵参战也是
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美国为什么纠着乌克兰不放?
看遍世界景赚足天下钱
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2022-02-14
芒格融资借入 3701.4 万美元,并以约 8712.5 万美元的总成本买入另一只股票。截至 2021 年 12 月 31 日,此操作导致的亏损金额达 2992.1 万美元。本期财务报告虽未披露该股票的名称,但结合公司披露的 13F 报表可知该股票是阿里巴巴(BABA)。从这些数据我们可以简单算出,去年 12 月,芒格当月亏损 34%,本金亏损约 60%。
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美股研究社
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2022-02-14
索罗斯基金提前出逃科技股,重仓特斯拉对手Rivian
美股研究社获悉,据金十数据消息,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,
$索罗斯持仓(BK4561)$
旗下基金Soros Fund Management递交了截至2021年12月31日的四季度持仓报告(13F)。这家由亿万富翁乔治·索罗斯管理的基金公司于去年第四季度新购近两千万股Rivian,持仓市值约20.57亿美元,合127亿元人民币,占投资组合近3成规模,列居第一大重仓股。据统计,该基金四季度持仓总市值为73.08亿美元,上一季度总市值为54.17亿美元,环比增长34.9%。该基金在四季度的持仓组合中新增了94只个股,增持了29只个股。同时,该基金还减持了36只个股并清仓了65只个股。其中前十大持仓标的占总市值的61.69%。在前五大重仓股中,Rivian位列第一,持仓约1983.57万股,持仓市值约20.57亿美元,占投资组合比例为28.14%。值得注意的是,Rivian是索罗斯四季度新建仓的个股。Liberty Broadband-C、霍顿房屋、HIS Markit、纳指100 ETF看跌期权(表明看空科技股的立场)分别位列第二、三、四、五。从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:Rivian、纳指100 ETF看跌期权、Sea公司票据、塞纳、标普500指数ETF看涨期权。前五大卖出标的分别是:以科技股为主的纳指100 ETF、Liberty Broadband-C、Vereit、PPD Inc.、亚马逊。先前,投行摩根士丹利向其大客户发送的一份调查,“Rivian或Lucid:你现在更愿意持有哪一个?”结果却意外地有些一边倒:46位大客户以87%对13%的投票结果表示,他们宁愿持有Rivian,而非Lucid。其中一些客户认为:“Luc
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索罗斯基金提前出逃科技股,重仓特斯拉对手Rivian
猛虎财经
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2022-02-14
从索罗斯、贝莱德、景林、银行的持仓,发掘美股的投资方向
摘要:随着四季度科技巨头财报进入尾声,机构陆续披露四季度持仓变化,其中索罗斯四季度索罗斯减仓科技巨头,大幅加仓Rivian,加仓了20亿股Rivian,占索罗斯持仓的28%,减持了持仓6.45%的QQQ指数基金,反而加仓3.87%QQQ做空期权,科技巨头亚马逊、谷歌都一定程度的得到了减持;贝莱德重仓科技股,大幅加仓芯片,依旧稳步加仓微软、亚马逊、谷歌等科技股,加仓英伟达、高通、博通等芯片股,中概股方面,增持阿里巴巴344万股,减持京东3076万股,增持蔚来241万股至6404万股。景林资产看好中国互联网,大幅加仓中概股,四季度景林大幅增持谷歌5.3%,抄底中国互联网etf(代码:kweb)、京东、拼多多,boss直聘等中概股。花旗集团做多巨头,大幅买入指数看跌期权、花旗买入spy、qqq、iwm看跌期权,增持微软、谷歌、特斯拉等科技巨头。小摩重仓科技股、建仓RIVN、NU,小摩增持微软、亚马逊、特斯拉等科技巨头,和贝莱德、花旗一样,建仓RIVN、NU。索罗斯索罗斯减仓科技巨头,大幅加仓Rivian根据索罗斯13f最新持仓披露显示,2021年四季度索罗斯加仓了20亿股Rivian,占索罗斯持仓的28%,Rivian一家由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车,目前Rivian是索罗斯的第一大持仓。另外值得注意的就是索罗斯买入了QQQ做空期权,在加息的风险笼罩之下,索罗斯看空科技股接下来的走势。另外索罗斯加仓1.5%左右的Cerner Corp(代码:CERN),一家为医疗机构和消费者设计、开发、营销、安装、托管和支持医疗信息技术、医疗设备、硬件和内容解决方案的公司,去年因为甲骨文宣布收购这家公司而大涨30%。以及加仓1.3%标普的看涨期权。另外值得注意的是与上季度相比,索罗斯减持了持仓6.45%的QQQ纳斯达克指数基金,反而加仓QQQ做空期权,值得注意的是索罗斯减仓了总持仓的2%
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一只大飞猫
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2022-02-13
2022年W6周复盘:宏观因素对个人投资者的资产配置有何影响?
大家好,这是2022年的第六周市场复盘,美港A三地整体都不太好,各有各的困难,简单来说下。 一、美股:CPI、通胀、加息预期。 美国国内消费恢复先于疫情,先行指标旅游酒店需求非常旺盛,强劲的消费者需求和与疫情相关的供应短缺令物价承压。10日公布的美国1月消费者价格指数(CPI)同比上升7.5%,达到自1982年2月以来最高,通胀率连续第八个月超过5%。 CPI、通胀、加息预期全球都知道了,去年底市场就已经预期美国今年加息,通胀短期内似乎是无解的问题,目前市场主要关注数据、政策是否有超预期以及何时落地。另外股市这几个月以来也先跌为敬了。 这周大市行情一般,道琼斯指数周跌幅-1%,纳斯达克周跌幅-3.5%。 个股关注得不多,主要是中概股,整体观感上是跌不下去也涨不了太多,就这么震荡横盘着。抄底的声音倒是越来越多了,大佬如芒格、段永平、景林资产们已经上了。 近期宏观数据刷屏比较频繁,我们常常会感到困惑,就是这些偏宏观的因素,对我们有没有影响?需不需要关注和采取什么策略来应对? 我印象中宏观经济从来就没有好过,总有这样那样的黑天鹅,市面上的观点五花八门,经济学家们分析得天花乱坠但似乎股市也有着自己的运行逻辑。 从我个人的角度来看,我有两个不太成熟的观点: 1、宏观数据很重要,宏观对冲也是部分机构的策略。这方面最有名的是索罗斯,近年来做得最大知名度最高的是桥水基金; 国内做这个策略的也不少,我关注得不多,近期有朋友推荐的半夏李蓓,公开业绩久业绩不错,可以稍微了解学习下: 半夏李蓓简介(from @冲向小目标): 北大本科,毕业后加入交银施罗德,有股票多头的投资经验,经历牛熊转换后投资思路发生转变为宏观策略,转型在私募做宏观策略基金经理,当前主要的投资策略是宏观对冲。 先在泓湖投资期间管理基金时间超 5 年费后,累计收益 215%、复合年化收益 24.4%(费后)、最大回撤 11.2%
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2022-02-11
猜猜巴菲特上个季度买股票了吗?
伯克希尔股价今年涨了6%,过去12个月涨了33%,轻松领先于标准普尔500指数19%的总回报率。 考虑到沃伦•巴菲特自新冠肺炎疫情爆发以来采取的谨慎投资策略,伯克希尔-哈撒韦公司预计将于下周一公布的季度股票持仓报告,很可能不会显示出第四季度有多少购买活动。 根据该公司第三季度的报告,伯克希尔-哈撒韦公司(BRK.A, BRK.B)在2021年前9个月净卖出了70亿美元的股票,而在2020年净卖出了80亿美元。 截至9月30日,伯克希尔-哈撒韦公司的股票投资组合总额约为3250亿美元,其中约40%为苹果股票(AAPL)。与其它大型机构投资者一样,该公司也会在每个季度结束后45天内提交一份详细说明其股权投资的13-F报告。 现年91岁的伯克希尔CEO巴菲特和他的投资助手托德•康姆斯(Todd Combs)&泰德•韦斯切勒(Ted Weschler)未能真正抓住与疫情有关的股市机遇。这让许多伯克希尔的股东感到失望,他们原本希望巴菲特遵循自己的格言:“当别人贪婪时感到恐惧,在别人恐惧时贪婪。” 伯克希尔没有立即回复记者的置评请求。 鉴于伯克希尔拥有1490亿美元的现金,有足够的资金购买大量股票。但是,伯克希尔并没有购买大量上市公司的股票,而是选择回购自己的股票,这本身就是一种成功的策略。 自新冠肺炎疫情以来,巴菲特唯一的大手笔是以86亿美元的价格重仓威瑞森通信公司(VZ),但目前的持仓价值比伯克希尔的成本低了约10%。尽管伯克希尔在雪佛龙(CVX)40亿美元的持股中获得了超过10亿美元的可观收益,但《巴伦周刊》认为,巴菲特在能源这个他非常熟悉的领域过于胆怯。 许多持股人曾希望,巴菲特能在2020年持有埃克森美孚(XOM)和雪佛龙(CVX)5%的股份,当时能源业不受欢迎,埃克森美孚的股价只有目前水平的一半。伯克希尔曾持有相当大数量的埃克森美孚股份,在过去10年里陆续将其出售
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2022-02-11
盘前 | 多家巨头持仓曝光!“美版花呗”重挫10%
2月11日,美股股指期货下跌,道指期货跌0.43%,标普500指数跌0.54%,纳指期货跌0.72%。机构持仓一览
花旗Q4持仓:建仓Nu Holdings,增持特斯拉
美国银行Q4持仓:增持纳指100看跌期权,重仓微软、苹果
摩根大通Q4持仓:重仓微软,建仓Rivian、Nu Holdings
贝莱德四季度13F持仓披露:稳健加仓大型科技股
信安金融Q4持仓:买入USMC、PSC、IG、EXR和YLD
盘前行情 “美版花呗”AFRM盘前跌超10%,昨日大跌逾21%。Affirm此前公布第二财季财报显示,营收同比增长77%至3.61亿美元,净亏损1.597亿美元,GMV同比增长115%至45亿美元,预计今年的收入在11.6亿美元至11.9亿美元之间,低于分析师预期的12.7亿美元。 滴滴盘前跌超4%,此前,美国监管文件显示,腾讯增持了滴滴股份。但腾讯周五表示,自从滴滴出行在美国启动IPO后,公司再也没买过更多滴滴股票。 知乎盘前跌超5%,消息称知乎视频部门裁员,官方否认:没有裁员计划。 美国房地产巨头Zillow盘前涨超13%,Q4
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美股研习社
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2022-02-11
今年怎么买?4万亿资管巨头贝莱德持仓详解
作者:昨辰摘要:这是硬科技的时代。什么是13F呢?13F报告,即机构持仓报告。根据美国证监会要求,投资美国资本市场且资产规模超过1亿美元及以上的机构投资者,均需要披露13F表格报告,一般要求在每个季度结束后的45天内披露完毕。披露13F的目的,是为了增加公众对机构投资者持有证券情况的了解,同时也为个人投资者把握未来的趋势提供指引。同时,美国国会认为,这一机构披露计划,将增加投资者对美国证券市场诚信的信心,并尽可能地消除机构投资者和个人投资者之间存在的信息不对称问题。13F披露的机构投资者总市值增长情况来源:WhaleWisdom对冲基金行业配比变化来源:WhaleWisdom如图所示,机构大佬们的权益持仓呈不断增长的趋势,去年疫情以来更是近乎90°增长。在板块配比上,金融配置仍是不变的主题;而近些年来,科技配置的占比正逐步上升。同时,需要特别注意的是,Q3机构持仓总市值出现了向下的拐点。贝莱德(BLACKROCK INC.)21Q4的13F持仓情况分析首先,我们来了解一下贝莱德这家公司吧!贝莱德(NYSE:BLK)是全球规模最大的投资管理公司,总部设于美国纽约,并在全球26个国家中设立了74个办公室,客户遍及60个国家,主要业务为针对法人与零售通路提供投资管理、风险管理与财务咨询服务。旗下知名基金包括贝莱德环球资产配置基金、贝莱德世界矿业基金、贝莱德拉丁美洲基金、贝莱德新兴欧洲基金、贝莱德世界能源基金及贝莱德新能源基金等。贝莱德1988年由前按揭债券交易员劳伦斯·芬克(Laurence Fink)于只有一房间的办公室创立。其后,于1999年透过首次公开发售股份在纽约证券交易所上市。2006年10月,贝莱德与美林投资管理合并并命名为贝莱德集团。据文件显示,贝莱德四季度的持仓总市值达3.928万亿美元,上一季度为3.572万亿美元,环比上升约9.97%。持仓组合中新增了347只
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今年怎么买?4万亿资管巨头贝莱德持仓详解
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2012年,同时拥有A、B股的$中集集团(000039)$ 将其拥有的B股转换上市地并以介绍方式在香港主板上市; 2018年,$碧桂园(02007)$ 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锂矿和钴矿在雅化集团超预期的一季报带动下撑住了局面,1053%-1438%的预盈增长完美击中了东哥昨天建仓的缘由。对于矿业的炒作明显由大转小,小市值高成长的资源股会成为未来一段时间市场的香饽饽 关于雅化,看我昨天的文章:是大概27.6元上方大手笔在群里提示买入的,到今天收盘的32.5元,隔日收获了17%的利润。 小账户满仓雅化17%的利润 雅化的交割单 雅化也成为了账户大跌日子里当仁不让的一束光芒。 虽然今天大环境不好,但是账户靠着雅化和另外两个昨天埋伏的票子勉强稳住。昨天东哥群提示了三个票子,雅化率先起飞了,剩下俩因为今天大盘不好被带下来了,逻辑不变的情况下大账户继续持有埋伏吧。 另外一点就是风险偏好低的时候,市场又开始关注业绩。 手里拿的三个里面两个都是业绩兑现的小盘股票子,这一点也是和市场风格的切换有关系。账户昨天大笔的出手后就被俄乌问题给坑了,命途多舛啊!这该死的市场 美股晚上最好按照剧本走出双底,再跌账户可能就有点危险了,贴一张小账户昨天全仓雅化后的持仓 希望本文会对您的投资思考和选股思路做出参考,感谢。 备注:文中所有截图皆为自言自语,不做任何引流,投资推荐等用途。仅作为个人记录之用,望谅解 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI</a>","listText":"沪指1%不到的跌幅,4%以上跌幅的公司只有不到300家,不得不说大A今天确实硬气了一回。倒是昨天关注的港股继续下跌,恒生指数跌了2.7%,抹平了今年港股的全部涨幅。太难了 锂矿和钴矿在雅化集团超预期的一季报带动下撑住了局面,1053%-1438%的预盈增长完美击中了东哥昨天建仓的缘由。对于矿业的炒作明显由大转小,小市值高成长的资源股会成为未来一段时间市场的香饽饽 关于雅化,看我昨天的文章:是大概27.6元上方大手笔在群里提示买入的,到今天收盘的32.5元,隔日收获了17%的利润。 小账户满仓雅化17%的利润 雅化的交割单 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手里拿的三个里面两个都是业绩兑现的小盘股票子,这一点也是和市场风格的切换有关系。账户昨天大笔的出手后就被俄乌问题给坑了,命途多舛啊!这该死的市场 美股晚上最好按照剧本走出双底,再跌账户可能就有点危险了,贴一张小账户昨天全仓雅化后的持仓 希望本文会对您的投资思考和选股思路做出参考,感谢。 备注:文中所有截图皆为自言自语,不做任何引流,投资推荐等用途。仅作为个人记录之用,望谅解 $拼多多(PDD)$ $百度(BIDU)$ $理想汽车(LI","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/23f34bf6c67221372fdaf8b590a1765a","width":"287","height":"759"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/638780313","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5244,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":638437053,"gmtCreate":1645476060000,"gmtModify":1645521333471,"author":{"id":"3556669788355570","authorId":"3556669788355570","name":"GuruFocus","avatar":"https://static.tigerbbs.com/39e1e28b3ff68411370a270b2aa9a76d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"“华尔街狼王”卡尔·伊坎持仓更新,采访中炮轰美国印钱政策","htmlText":"价值大师中文站近日更新了“华尔街狼王”卡尔·伊坎旗下公司的美股13F持仓报告。 报告显示,卡尔·伊坎大幅加仓西南天然气公司(Southwest Gas Holdings)。 图源:价值大师中文站 彭博社报道显示,卡尔·伊坎在10月份提出以每股75美元的价格收购他尚未持有的西南天然气公司的股份。他还寻求提名10名董事来取代现有董事会,认为需要进行巨大的变革来改善公司的业绩。他一直对西南天然气公司收购Questar管道公司的决定持批评态度,特别是该公司计划发行新股以及和股票挂钩的证券来为收购融资。 西南天然气公司的董事会一致拒绝了伊坎的提议,认为该提议低估了公司的价值,不符合其股东的最佳利益。价值大师中文站数据显示,目前,卡尔·伊坎持有西南天然气公司流通股的4.8%。 此外,卡尔·伊坎加仓4.02%伊坎企业,3.12%施乐公司,1.79%博士伦。 图源:价值大师中文站 其减仓西方石油1.1%,综合能源企业DelekUS Holdings 6.43%,还有设备租赁公司HercHoldings 10.5%,清仓企业数据云公司Cloudera。 随着年龄增长,卡尔·伊坎愈发低调。但最近,在其86岁生日之际,其罕见接受了彭博社的采访,并抨击美国大肆印钱的政策。 卡尔·伊坎图源:价值大师网 在采访中,主持人ErikSchatzker问道:\"你预言美联储的刺激措施会像癌细胞一样转移。你在此前就经历过这种事。它是如何结束的?\" 卡尔·伊坎回答:\"你不能一直印钱,某个时候这会带来不好的结局......我不是一个宏观经济学家,我只看到简单的事实。\" 他接着说:\"我不是说市场会在近期走熊;没有人可以预测近期的情况,有太多的变数。在未来的三到四年里,你会看到整个市场撞上南墙的。\" 下图的M1货币供应量显示,2020年每5张美元中就有一张是新印的。这导致了通货膨胀率迅速上升到7%以上,超过了美","listText":"价值大师中文站近日更新了“华尔街狼王”卡尔·伊坎旗下公司的美股13F持仓报告。 报告显示,卡尔·伊坎大幅加仓西南天然气公司(Southwest Gas Holdings)。 图源:价值大师中文站 彭博社报道显示,卡尔·伊坎在10月份提出以每股75美元的价格收购他尚未持有的西南天然气公司的股份。他还寻求提名10名董事来取代现有董事会,认为需要进行巨大的变革来改善公司的业绩。他一直对西南天然气公司收购Questar管道公司的决定持批评态度,特别是该公司计划发行新股以及和股票挂钩的证券来为收购融资。 西南天然气公司的董事会一致拒绝了伊坎的提议,认为该提议低估了公司的价值,不符合其股东的最佳利益。价值大师中文站数据显示,目前,卡尔·伊坎持有西南天然气公司流通股的4.8%。 此外,卡尔·伊坎加仓4.02%伊坎企业,3.12%施乐公司,1.79%博士伦。 图源:价值大师中文站 其减仓西方石油1.1%,综合能源企业DelekUS Holdings 6.43%,还有设备租赁公司HercHoldings 10.5%,清仓企业数据云公司Cloudera。 随着年龄增长,卡尔·伊坎愈发低调。但最近,在其86岁生日之际,其罕见接受了彭博社的采访,并抨击美国大肆印钱的政策。 卡尔·伊坎图源:价值大师网 在采访中,主持人ErikSchatzker问道:\"你预言美联储的刺激措施会像癌细胞一样转移。你在此前就经历过这种事。它是如何结束的?\" 卡尔·伊坎回答:\"你不能一直印钱,某个时候这会带来不好的结局......我不是一个宏观经济学家,我只看到简单的事实。\" 他接着说:\"我不是说市场会在近期走熊;没有人可以预测近期的情况,有太多的变数。在未来的三到四年里,你会看到整个市场撞上南墙的。\" 下图的M1货币供应量显示,2020年每5张美元中就有一张是新印的。这导致了通货膨胀率迅速上升到7%以上,超过了美","text":"价值大师中文站近日更新了“华尔街狼王”卡尔·伊坎旗下公司的美股13F持仓报告。 报告显示,卡尔·伊坎大幅加仓西南天然气公司(Southwest Gas Holdings)。 图源:价值大师中文站 彭博社报道显示,卡尔·伊坎在10月份提出以每股75美元的价格收购他尚未持有的西南天然气公司的股份。他还寻求提名10名董事来取代现有董事会,认为需要进行巨大的变革来改善公司的业绩。他一直对西南天然气公司收购Questar管道公司的决定持批评态度,特别是该公司计划发行新股以及和股票挂钩的证券来为收购融资。 西南天然气公司的董事会一致拒绝了伊坎的提议,认为该提议低估了公司的价值,不符合其股东的最佳利益。价值大师中文站数据显示,目前,卡尔·伊坎持有西南天然气公司流通股的4.8%。 此外,卡尔·伊坎加仓4.02%伊坎企业,3.12%施乐公司,1.79%博士伦。 图源:价值大师中文站 其减仓西方石油1.1%,综合能源企业DelekUS Holdings 6.43%,还有设备租赁公司HercHoldings 10.5%,清仓企业数据云公司Cloudera。 随着年龄增长,卡尔·伊坎愈发低调。但最近,在其86岁生日之际,其罕见接受了彭博社的采访,并抨击美国大肆印钱的政策。 卡尔·伊坎图源:价值大师网 在采访中,主持人ErikSchatzker问道:\"你预言美联储的刺激措施会像癌细胞一样转移。你在此前就经历过这种事。它是如何结束的?\" 卡尔·伊坎回答:\"你不能一直印钱,某个时候这会带来不好的结局......我不是一个宏观经济学家,我只看到简单的事实。\" 他接着说:\"我不是说市场会在近期走熊;没有人可以预测近期的情况,有太多的变数。在未来的三到四年里,你会看到整个市场撞上南墙的。\" 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桥水基金提交了截至4季度末的美股持仓,截至2021年4季度末,桥水整体持仓规模达到172.02亿美元,较上季度5.4%。根据桥水13F持仓数据来看,桥水4季度总共增持299个标的、减持292个标的、新进137个标的、清仓89个标的。从板块来看,桥水在4季度比较看好通信健康板块,从国家来看,美国和中国一直是桥水投资的重点方向。 桥水在4季度大量减持新兴市场ETF <a href=\"https://laohu8.com/S/EEM\">$新兴市场ETF-iShares MSCI(EEM)$</a> 追踪MSCI Emerging Markets Index其成分股从行业来说金融、科技、消费板块占比较大。重仓股包含三星、腾讯、阿里巴巴、中国移动,桥水减持1123万股,此前上季度增持1796万股。 <a href=\"https://laohu8.com/S/VWO\">$新兴市场ETF-Vanguard MSCI(VWO)$</a> 新兴市场ETF,从行业来划分,主要包含金融、科技能源等,重仓股分别为腾讯、鸿泰、中国银行、中国移动等公司,单倍做多。桥水减持664万股。 <a href=\"https://laohu8.com/S/IEMG\">$iShares Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG)$</a> 追踪MSCI Emerging Markets Investable Market Index指数,,从行业来说金融、科技、消费板块占比较大。重仓股包含三星、腾讯、阿里巴巴、中国移动,中国建设银行,百度等,单倍做多,桥水减持547万股。 削减美国科技股持仓 桥水出售了其在 <a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$N</a>","listText":"桥水Q4除了加仓拼多多、阿里、蔚来老虎之外,还进行了哪些操作?一文带你了解桥水的最新动向。 桥水基金提交了截至4季度末的美股持仓,截至2021年4季度末,桥水整体持仓规模达到172.02亿美元,较上季度5.4%。根据桥水13F持仓数据来看,桥水4季度总共增持299个标的、减持292个标的、新进137个标的、清仓89个标的。从板块来看,桥水在4季度比较看好通信健康板块,从国家来看,美国和中国一直是桥水投资的重点方向。 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\n \n 【亿万富翁再次做空特斯拉,为啥做空特斯拉那么难?】特斯拉又被做空了,尽管在 2020 年做空特斯拉股票时损失了巨额资金,但亿万富翁投资人大卫·艾因霍恩还是透露了对特斯拉的新赌注。周一 13F 的一份文件显示,艾因霍恩的 Greenlight Capital 买入了 100,000 股特斯拉股票的看跌期权和 100,000 股特斯拉股票,这些股票的名义价值为1.06亿美元。艾因霍恩和特斯拉老板埃隆马斯克有着不和的历史,前者认为这家电动汽车公司的股价“愚蠢”。本期视频讨论了交易员对亿万富翁做空特斯拉的看法[吃瓜] <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>\n \n","listText":"【亿万富翁再次做空特斯拉,为啥做空特斯拉那么难?】特斯拉又被做空了,尽管在 2020 年做空特斯拉股票时损失了巨额资金,但亿万富翁投资人大卫·艾因霍恩还是透露了对特斯拉的新赌注。周一 13F 的一份文件显示,艾因霍恩的 Greenlight Capital 买入了 100,000 股特斯拉股票的看跌期权和 100,000 股特斯拉股票,这些股票的名义价值为1.06亿美元。艾因霍恩和特斯拉老板埃隆马斯克有着不和的历史,前者认为这家电动汽车公司的股价“愚蠢”。本期视频讨论了交易员对亿万富翁做空特斯拉的看法[吃瓜] <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>","text":"【亿万富翁再次做空特斯拉,为啥做空特斯拉那么难?】特斯拉又被做空了,尽管在 2020 年做空特斯拉股票时损失了巨额资金,但亿万富翁投资人大卫·艾因霍恩还是透露了对特斯拉的新赌注。周一 13F 的一份文件显示,艾因霍恩的 Greenlight Capital 买入了 100,000 股特斯拉股票的看跌期权和 100,000 股特斯拉股票,这些股票的名义价值为1.06亿美元。艾因霍恩和特斯拉老板埃隆马斯克有着不和的历史,前者认为这家电动汽车公司的股价“愚蠢”。本期视频讨论了交易员对亿万富翁做空特斯拉的看法[吃瓜] 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2022财年第四季度业绩。作为一家大家都十分熟悉的美国大型科技公司,NVDA在过去一段时间内的表现都远远优于大盘。NVDA在图形处理,超级计算,数据中心方面拥有市场较为强势的垄断地位。那么NVDA的过去既然如此光明,那么未来的增长和基于又在哪里?其公司能否保证持续不断的成长?其投资逻辑会不会在美联储加息的大背景下维持不变?本文会从这几个视角出发辨析NVDA在美股市场的未来机遇,技术分析和财报展望:1.未来机遇东哥认为NVDA在保证原有GPU市场龙头低位的同时,在1.图形处理功能2.虚拟现实和元宇宙3.数据中心的增长4.加密货币NFT等四个方面拥有较强的增长潜力和发展机遇。而NVDA具有比较确定性的投资价值在于其并非是诸多概念的直接参与者,而是提供给了这些未来场景实现之“工具“的铲子类型企业。这保证了不论概念如何沉浮消亡,NVDA的需求始终可以保证稳定增长。这就相当于将企业立于了不败的地位。NVDIA1.1图形处理功能Nvidia传统上被认为是专门为游戏和图形行业制造芯片的公司,是世界图形处理单元 (GPU)开发的先驱。事实证明,GPU用于驱动视频游戏和图形软件的强大计算能力也非常适合人工智能和机器学习等技术。这两种技术对于快速增长的数据中心市场越来越重要。1.2虚拟现实和元宇宙在新冠大流行期间,随着越来越多的人开始在家工作,企业被迫将某些业务转移到网上,对远程计算能力的需求大幅增加。这一发展有助于提高对数据中心使用的英伟达芯片的需求。对基于 VR和增强现实 (AR )等技术的虚拟世界的日益关注,可能会为公司的数据中心芯片创造额外的需求来源。另外,最近甚嚣尘上的Metaverse元宇宙也会在不远的将来带来办公群体对于虚拟现实设备的额外需求,这一部分的增长也会体","listText":"英伟达(NVDA)本周二2月15日高开高走大涨9.2%,NVDA将于美国东部时间2月16日市场收盘后发布其 2022财年第四季度业绩。作为一家大家都十分熟悉的美国大型科技公司,NVDA在过去一段时间内的表现都远远优于大盘。NVDA在图形处理,超级计算,数据中心方面拥有市场较为强势的垄断地位。那么NVDA的过去既然如此光明,那么未来的增长和基于又在哪里?其公司能否保证持续不断的成长?其投资逻辑会不会在美联储加息的大背景下维持不变?本文会从这几个视角出发辨析NVDA在美股市场的未来机遇,技术分析和财报展望:1.未来机遇东哥认为NVDA在保证原有GPU市场龙头低位的同时,在1.图形处理功能2.虚拟现实和元宇宙3.数据中心的增长4.加密货币NFT等四个方面拥有较强的增长潜力和发展机遇。而NVDA具有比较确定性的投资价值在于其并非是诸多概念的直接参与者,而是提供给了这些未来场景实现之“工具“的铲子类型企业。这保证了不论概念如何沉浮消亡,NVDA的需求始终可以保证稳定增长。这就相当于将企业立于了不败的地位。NVDIA1.1图形处理功能Nvidia传统上被认为是专门为游戏和图形行业制造芯片的公司,是世界图形处理单元 (GPU)开发的先驱。事实证明,GPU用于驱动视频游戏和图形软件的强大计算能力也非常适合人工智能和机器学习等技术。这两种技术对于快速增长的数据中心市场越来越重要。1.2虚拟现实和元宇宙在新冠大流行期间,随着越来越多的人开始在家工作,企业被迫将某些业务转移到网上,对远程计算能力的需求大幅增加。这一发展有助于提高对数据中心使用的英伟达芯片的需求。对基于 VR和增强现实 (AR )等技术的虚拟世界的日益关注,可能会为公司的数据中心芯片创造额外的需求来源。另外,最近甚嚣尘上的Metaverse元宇宙也会在不远的将来带来办公群体对于虚拟现实设备的额外需求,这一部分的增长也会体","text":"英伟达(NVDA)本周二2月15日高开高走大涨9.2%,NVDA将于美国东部时间2月16日市场收盘后发布其 2022财年第四季度业绩。作为一家大家都十分熟悉的美国大型科技公司,NVDA在过去一段时间内的表现都远远优于大盘。NVDA在图形处理,超级计算,数据中心方面拥有市场较为强势的垄断地位。那么NVDA的过去既然如此光明,那么未来的增长和基于又在哪里?其公司能否保证持续不断的成长?其投资逻辑会不会在美联储加息的大背景下维持不变?本文会从这几个视角出发辨析NVDA在美股市场的未来机遇,技术分析和财报展望:1.未来机遇东哥认为NVDA在保证原有GPU市场龙头低位的同时,在1.图形处理功能2.虚拟现实和元宇宙3.数据中心的增长4.加密货币NFT等四个方面拥有较强的增长潜力和发展机遇。而NVDA具有比较确定性的投资价值在于其并非是诸多概念的直接参与者,而是提供给了这些未来场景实现之“工具“的铲子类型企业。这保证了不论概念如何沉浮消亡,NVDA的需求始终可以保证稳定增长。这就相当于将企业立于了不败的地位。NVDIA1.1图形处理功能Nvidia传统上被认为是专门为游戏和图形行业制造芯片的公司,是世界图形处理单元 (GPU)开发的先驱。事实证明,GPU用于驱动视频游戏和图形软件的强大计算能力也非常适合人工智能和机器学习等技术。这两种技术对于快速增长的数据中心市场越来越重要。1.2虚拟现实和元宇宙在新冠大流行期间,随着越来越多的人开始在家工作,企业被迫将某些业务转移到网上,对远程计算能力的需求大幅增加。这一发展有助于提高对数据中心使用的英伟达芯片的需求。对基于 VR和增强现实 (AR 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2021年第四季度营收同比增长了78%,至15.3亿美元,净利润为5500万美元,创下四季度最高纪录,超出市场预期。相较于上年同期亏损39亿美元,同比扭亏转赢,每股收益为8美分,高于预期的3美分。第四季度调整后的EBITDA(即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润)为3.33亿美元,是有史以来最盈利的第四季度,在营收中占比22%。同比上年调整后的EBIDA为-2100万美元,在营收中占比-2%。2021年调整后的EBITDA利润率为27%,实质性改善了业务的持续实力,以及对成本结构的显著改善。Airbnb去年全年总收入60亿美元,净亏损3.52亿美元,亏损率6%整体来看虽然未能扭亏,但与过去2019年净亏损6.74亿美元,亏损率14%相比,亏损幅度明显缩窄。订单量方面,去年第四季度租房数量为7340万日,按季跌8%,低于市场预期的7496万,但按年仍升59%。相较于疫情前2019年同期仅减少了3%,新冠疫情冲击正减退,12月订房数量较2020年升逾40%,1月底时客户对今年夏季的订房量较2019年同期高25%,预测今年业务前景良好。对于2021年强劲的业绩表现,Airbnb也梳理了一下有哪些积极趋势推动。客人们不止是在Airbnb上旅行,他们还住在Airbnb上。大流行近两年,许多行业都在悄悄发生变化,人们更多的开始接受并适应远程办公,远程办公不再让人们局限于四四方方的办公室。Airbnb正是看到这种情况,人们分散在各个城市,村镇,一次停留数周、数月甚至整个季节。有史以来第一次,数百万人现在可以生活在任何地方。在整个大流行期间,国内和非城市旅行都有所增长,在Airbnb上第四季度预订的房晚中显示近一半是入住一周或更长时间。预订的五分之一晚是一个月或更长时间的住宿。仅在过去一年,Airbnb的客人","listText":"2月16日早间,$爱彼迎(ABNB)$公布第四季度业绩。财报显示,Airbnb 2021年第四季度营收同比增长了78%,至15.3亿美元,净利润为5500万美元,创下四季度最高纪录,超出市场预期。相较于上年同期亏损39亿美元,同比扭亏转赢,每股收益为8美分,高于预期的3美分。第四季度调整后的EBITDA(即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润)为3.33亿美元,是有史以来最盈利的第四季度,在营收中占比22%。同比上年调整后的EBIDA为-2100万美元,在营收中占比-2%。2021年调整后的EBITDA利润率为27%,实质性改善了业务的持续实力,以及对成本结构的显著改善。Airbnb去年全年总收入60亿美元,净亏损3.52亿美元,亏损率6%整体来看虽然未能扭亏,但与过去2019年净亏损6.74亿美元,亏损率14%相比,亏损幅度明显缩窄。订单量方面,去年第四季度租房数量为7340万日,按季跌8%,低于市场预期的7496万,但按年仍升59%。相较于疫情前2019年同期仅减少了3%,新冠疫情冲击正减退,12月订房数量较2020年升逾40%,1月底时客户对今年夏季的订房量较2019年同期高25%,预测今年业务前景良好。对于2021年强劲的业绩表现,Airbnb也梳理了一下有哪些积极趋势推动。客人们不止是在Airbnb上旅行,他们还住在Airbnb上。大流行近两年,许多行业都在悄悄发生变化,人们更多的开始接受并适应远程办公,远程办公不再让人们局限于四四方方的办公室。Airbnb正是看到这种情况,人们分散在各个城市,村镇,一次停留数周、数月甚至整个季节。有史以来第一次,数百万人现在可以生活在任何地方。在整个大流行期间,国内和非城市旅行都有所增长,在Airbnb上第四季度预订的房晚中显示近一半是入住一周或更长时间。预订的五分之一晚是一个月或更长时间的住宿。仅在过去一年,Airbnb的客人","text":"2月16日早间,$爱彼迎(ABNB)$公布第四季度业绩。财报显示,Airbnb 2021年第四季度营收同比增长了78%,至15.3亿美元,净利润为5500万美元,创下四季度最高纪录,超出市场预期。相较于上年同期亏损39亿美元,同比扭亏转赢,每股收益为8美分,高于预期的3美分。第四季度调整后的EBITDA(即未计入利息、税项、折旧及摊销的净利润)为3.33亿美元,是有史以来最盈利的第四季度,在营收中占比22%。同比上年调整后的EBIDA为-2100万美元,在营收中占比-2%。2021年调整后的EBITDA利润率为27%,实质性改善了业务的持续实力,以及对成本结构的显著改善。Airbnb去年全年总收入60亿美元,净亏损3.52亿美元,亏损率6%整体来看虽然未能扭亏,但与过去2019年净亏损6.74亿美元,亏损率14%相比,亏损幅度明显缩窄。订单量方面,去年第四季度租房数量为7340万日,按季跌8%,低于市场预期的7496万,但按年仍升59%。相较于疫情前2019年同期仅减少了3%,新冠疫情冲击正减退,12月订房数量较2020年升逾40%,1月底时客户对今年夏季的订房量较2019年同期高25%,预测今年业务前景良好。对于2021年强劲的业绩表现,Airbnb也梳理了一下有哪些积极趋势推动。客人们不止是在Airbnb上旅行,他们还住在Airbnb上。大流行近两年,许多行业都在悄悄发生变化,人们更多的开始接受并适应远程办公,远程办公不再让人们局限于四四方方的办公室。Airbnb正是看到这种情况,人们分散在各个城市,村镇,一次停留数周、数月甚至整个季节。有史以来第一次,数百万人现在可以生活在任何地方。在整个大流行期间,国内和非城市旅行都有所增长,在Airbnb上第四季度预订的房晚中显示近一半是入住一周或更长时间。预订的五分之一晚是一个月或更长时间的住宿。仅在过去一年,Airbnb的客人","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f7276d7e4875c94e4a0e5060fc6d8e84","width":"1080","height":"380"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/d6ad35e1ff6660852b05f202bb13f620","width":"934","height":"346"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a87150c98bc78d99a0e3821453a03273","width":"1080","height":"389"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":73,"commentSize":8,"repostSize":4,"link":"https://laohu8.com/post/638050951","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3326,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":638027959,"gmtCreate":1644999061088,"gmtModify":1645000292959,"author":{"id":"3440721572920950","authorId":"3440721572920950","name":"美股解毒师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bbf0f514b8e5abb92266789b89f6e1e6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"同是Fintech赛道,UPST为何业绩报表大涨?","htmlText":"此前股价最高超过400美元的金融科技公司<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/UPST\">$Upstart Holdings, Inc.(UPST)$</a> ,在这波成长股回调中也损失惨重。1月底股价最低跌至75美元,回撤幅度超过80%。与之类似的两家成长期的金融科技公司,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SOFI\">$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AFRM\">$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$</a> 也自去年11月以来分别回撤超过44%和68%。 SOFI还没有公布当季财报,而AFRM在上周公布了财报,<a href=\"https://laohu8.com/TW/631895787\" target=\"_blank\">并大跌,我们分析了原因</a>。 2月15日盘后,UPST公布了去年Q4的财报,并在盘后大涨22%。 业绩上全面超过预期: 营收3.05亿美元,同比增长252%,也超过预期的2.62亿美元; 营业利润6041万美元,同比增长,超过预期共识的2507万美元; 调整后EBITDA9101万美元,超过预期公司的5194万美元,占营收比例从去年同期的18%升至30%; Non-GAAP的每股收益0.89美元,也远超预期的0.38美元。 Upstart最大的优势,就是其可以通过人工智能来优化传统借贷,并且提高运营效率。涉及的领域包括小额贷款(如助学贷款、汽车贷款)、小企业贷款、抵押贷款。 疫情期间的宽松的宏观政策,的确给了公司巨大的发展机遇。UPST也成功地在2021年将业务从个人无抵押贷款扩展到","listText":"此前股价最高超过400美元的金融科技公司<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/UPST\">$Upstart Holdings, Inc.(UPST)$</a> ,在这波成长股回调中也损失惨重。1月底股价最低跌至75美元,回撤幅度超过80%。与之类似的两家成长期的金融科技公司,<a target=\"_blank\" 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Holdings Ltd.(NYSE:NU)。景顺资产重仓科技巨头,加仓芯片。四季度景顺资产仍旧看好科技股巨头和芯片,增持苹果、微软、谷歌、高通。看好新能源市场,特斯拉环比增持10%,建仓做多Grab、Rivian。桥水基金看好消费市场,加仓中概股。桥水增持的前五大股票均涉及零售和日常消费品业务,大幅度减持沃尔玛。同时十分看好中国电商,加仓阿里巴巴、拼多多、京东等。高瓴资本大幅减持中概股,加仓新能源汽车。瓴资本增持了网络安全赛道的龙头CRM、东南亚电商SE。大幅减持多只中概股。其中,阿里巴巴和哔哩哔哩遭清仓,拼多多清仓式减持约92%,蔚来减持60%。大幅增持小鹏汽车和理想汽车分别455%、363%。 伯克希尔巴菲特做多暴雪、雪佛龙新晋前十大重仓股根据伯克希尔13f最新持仓披露显示,伯克希尔哈撒韦第四季度持仓总市值达3309.53亿美元,上一季度总市值为2934.47亿美元,环比增长13%。四季度伯克希尔增持仓位0.36%的雪佛龙(代码:cvx),雪佛龙2021年全年盈利达到157亿美元,创下2014年以来最佳。动视暴雪疫情导致主要游戏《暗黑破坏神4》和《守望先锋2》制作进度延缓和发行推迟,叠加公司负面新闻缠身股价一度跌至56美元。巴菲特在微软收购暴雪之前精准抄底买入,获利颇丰,是否有内幕交易,我们不得而知。值得注意的是,四季度伯克希尔和贝莱德、花旗、小摩等机构不约而同的建仓了巴西最大银行及全球第一大数字银行Nu Holdings Ltd.(NYSE:NU)。随着新冠疫情逐渐恢复,伯克希尔逐步大幅减","listText":"摘要:随着四季度科技巨头财报进入尾声,机构陆续披露四季度持仓变化,其中巴菲特做多暴雪、雪佛龙新晋前十大重仓股。巴菲特在微软收购暴雪之前精准抄底买入,获利颇丰;增持雪佛龙至前十大重仓股;伯克希尔和贝莱德、花旗、小摩等机构不约而同的建仓了巴西最大银行及全球第一大数字银行Nu Holdings 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格林 随着美国机构投资者4季度持仓披露进入尾声,海外巨头持仓动向浮出水面。基金君梳理了几家机构的持仓变化。这几家机构要么对中国公司研究深入,布局较多,要么投资风格鲜明,持仓变化能反映其对市场判断。数据显示,抛售美股科技股逐渐成为美国机构投资者的共识。而部分机构开始增持中国的互联网公司了。出于对美国通胀的担心,部分机构选择增持能源类公司,或者必需消费类公司。 下面一起来看看。 华尔街神秘对冲基金、中国“劳模”加仓小鹏汽车12.7倍 美剧“Billions”原型斯蒂芬.科恩领导point72是最近几年全球对冲基金市场最受关注的投资机构。Point72也是A股市场最“勤奋”的外资机构之一。单就公开披露的上市公司调研次数而言,这家公司在外资机构中名列前茅。截至目前,Point72并未在中国内地设立实体,它在中国市场的动作就格外引人关注了。日前,point72注册于中国香港的实体Point72 香港向美国证监会提交了2021年4季度末的持仓报告。截至4季度末,point72 香港美股组合市值约28.85亿美元。 4季度,point72 香港同时增持了标普500的看涨和看跌期权,其中对看跌期权增持的幅度更大。同期,它大手笔增持小鹏汽车,增持幅度高达12.7倍,增持了网易155%,增持新东方35.55倍,此外也对贝壳进行了增持。Point72香港对宝洁公司也采取了同时增持看涨和看跌期权的做法,不过看涨期权增持的幅度更大。前十大重仓股中,它对跟随罗素2000的ETF挂钩的看跌期权进行了增持,增持幅度6.9倍。 去年11月以来,美股的小盘股指数罗素2000开始跑赢标普500,一般认为在经济复苏初期,小盘股反弹更强劲。因为其在经济衰退中遭受的创伤更严重。通胀高企,经济复苏持续推进的当前,不少机构选择撤出小盘股指数。过去一周,美国2000多只ETF中,遭遇资金流出最多的包括I","listText":"中国基金报记者 格林 随着美国机构投资者4季度持仓披露进入尾声,海外巨头持仓动向浮出水面。基金君梳理了几家机构的持仓变化。这几家机构要么对中国公司研究深入,布局较多,要么投资风格鲜明,持仓变化能反映其对市场判断。数据显示,抛售美股科技股逐渐成为美国机构投资者的共识。而部分机构开始增持中国的互联网公司了。出于对美国通胀的担心,部分机构选择增持能源类公司,或者必需消费类公司。 下面一起来看看。 华尔街神秘对冲基金、中国“劳模”加仓小鹏汽车12.7倍 美剧“Billions”原型斯蒂芬.科恩领导point72是最近几年全球对冲基金市场最受关注的投资机构。Point72也是A股市场最“勤奋”的外资机构之一。单就公开披露的上市公司调研次数而言,这家公司在外资机构中名列前茅。截至目前,Point72并未在中国内地设立实体,它在中国市场的动作就格外引人关注了。日前,point72注册于中国香港的实体Point72 香港向美国证监会提交了2021年4季度末的持仓报告。截至4季度末,point72 香港美股组合市值约28.85亿美元。 4季度,point72 香港同时增持了标普500的看涨和看跌期权,其中对看跌期权增持的幅度更大。同期,它大手笔增持小鹏汽车,增持幅度高达12.7倍,增持了网易155%,增持新东方35.55倍,此外也对贝壳进行了增持。Point72香港对宝洁公司也采取了同时增持看涨和看跌期权的做法,不过看涨期权增持的幅度更大。前十大重仓股中,它对跟随罗素2000的ETF挂钩的看跌期权进行了增持,增持幅度6.9倍。 去年11月以来,美股的小盘股指数罗素2000开始跑赢标普500,一般认为在经济复苏初期,小盘股反弹更强劲。因为其在经济衰退中遭受的创伤更严重。通胀高企,经济复苏持续推进的当前,不少机构选择撤出小盘股指数。过去一周,美国2000多只ETF中,遭遇资金流出最多的包括I","text":"中国基金报记者 格林 随着美国机构投资者4季度持仓披露进入尾声,海外巨头持仓动向浮出水面。基金君梳理了几家机构的持仓变化。这几家机构要么对中国公司研究深入,布局较多,要么投资风格鲜明,持仓变化能反映其对市场判断。数据显示,抛售美股科技股逐渐成为美国机构投资者的共识。而部分机构开始增持中国的互联网公司了。出于对美国通胀的担心,部分机构选择增持能源类公司,或者必需消费类公司。 下面一起来看看。 华尔街神秘对冲基金、中国“劳模”加仓小鹏汽车12.7倍 美剧“Billions”原型斯蒂芬.科恩领导point72是最近几年全球对冲基金市场最受关注的投资机构。Point72也是A股市场最“勤奋”的外资机构之一。单就公开披露的上市公司调研次数而言,这家公司在外资机构中名列前茅。截至目前,Point72并未在中国内地设立实体,它在中国市场的动作就格外引人关注了。日前,point72注册于中国香港的实体Point72 香港向美国证监会提交了2021年4季度末的持仓报告。截至4季度末,point72 香港美股组合市值约28.85亿美元。 4季度,point72 香港同时增持了标普500的看涨和看跌期权,其中对看跌期权增持的幅度更大。同期,它大手笔增持小鹏汽车,增持幅度高达12.7倍,增持了网易155%,增持新东方35.55倍,此外也对贝壳进行了增持。Point72香港对宝洁公司也采取了同时增持看涨和看跌期权的做法,不过看涨期权增持的幅度更大。前十大重仓股中,它对跟随罗素2000的ETF挂钩的看跌期权进行了增持,增持幅度6.9倍。 去年11月以来,美股的小盘股指数罗素2000开始跑赢标普500,一般认为在经济复苏初期,小盘股反弹更强劲。因为其在经济衰退中遭受的创伤更严重。通胀高企,经济复苏持续推进的当前,不少机构选择撤出小盘股指数。过去一周,美国2000多只ETF中,遭遇资金流出最多的包括I","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/2793985b2ac14c5fa5c0b0e35db516bd","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6c704be96fa54261827d8b2e35cbb772","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b9eec6b675984db6af560fd4f53b8683","width":"-1","height":"-1"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":9,"commentSize":12,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/631701927","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4183,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000561","authorId":"9000000000000561","name":"玉米地里吃亏","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"电子商务公司Coupang, Alphabet A类股,微软,材料公司FCX, 亚马逊,我先拿小本本记下来","text":"电子商务公司Coupang, Alphabet A类股,微软,材料公司FCX, 亚马逊,我先拿小本本记下来","html":"电子商务公司Coupang, Alphabet 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因此,俄罗斯只要保持这种“剑拔弩张”的关系,就能让油价居高不下就是赢家;即便真的打起来了,油价也能更高,这波也不亏。 当然真打起来,就会有更多消耗,还会面临国际社会的压力。因此俄罗斯也不会那么傻,只要不断支持乌克兰的俄裔,让他们“自己”去打就可以了。 欧洲肯定不希望打。一来是谁希望在自己家门口打仗,二战打得还不够惨吗?二来是俄罗斯的能源对欧洲太重要,不然整个欧洲也会背上沉重的负担。 而对美国来讲,亲自派兵参战也是","listText":"乌克兰又局势吃紧了。 但这次跟克里米亚不一样,打不起来的。 克里米亚那次,是俄罗斯需要一个靠谱的黑海出海口,且谋划了相当长时间,找准了乌克兰内乱时机,同时“搞定”亲俄派总统,并且光明正大地在支持乌克兰东部俄罗斯族,从而在克里米亚进行了“刻意的公投”。 结果,就是克里米亚给俄罗斯拿去,乌克兰东部的俄罗斯群体高度自治,而乌克兰本土更恨俄罗斯了。 其实乌克兰现任总统泽连斯基(就是那个演总统的演员成功上位成真总统)其实就是出身在东部俄罗斯族范围内,包括他自己的母语也是俄语而非乌克兰语(有些许区别)。讲实话,一位从电视剧里走出来的“总统”,多多少少还是难以应付真实世界政治关系的。 拿“北约”这种牌来打俄罗斯?也相当于出卖了国家正常发展的机遇。 北约就是个工具,早期自告奋勇加入北约,现在跟美国对着干最狠的土耳其就是北约成员国。成员国出事了,真的会有大哥罩着吗? 你确定大哥不是想要掏空你或者利用你而带你玩?? 乌克兰可能觉得,土耳其现在这惨样也比它好。 而对俄罗斯来讲,目前这种紧张的博弈关系,虽然一定程度上把自己放到聚光灯下,但更重要的是他完全可以从中获取更大的利益,比如—— 油价,在经过一个10年周期后,又要奔上三位数啦! 俄罗斯是个重要的产油国。 更重要的是,俄罗斯生产石油的成本远远高于中东的石油和美国的页岩油。换句话说,油价越高,对俄罗斯来说,利润率更可观。 因此,俄罗斯只要保持这种“剑拔弩张”的关系,就能让油价居高不下就是赢家;即便真的打起来了,油价也能更高,这波也不亏。 当然真打起来,就会有更多消耗,还会面临国际社会的压力。因此俄罗斯也不会那么傻,只要不断支持乌克兰的俄裔,让他们“自己”去打就可以了。 欧洲肯定不希望打。一来是谁希望在自己家门口打仗,二战打得还不够惨吗?二来是俄罗斯的能源对欧洲太重要,不然整个欧洲也会背上沉重的负担。 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3701.4 万美元,并以约 8712.5 万美元的总成本买入另一只股票。截至 2021 年 12 月 31 日,此操作导致的亏损金额达 2992.1 万美元。本期财务报告虽未披露该股票的名称,但结合公司披露的 13F 报表可知该股票是阿里巴巴(BABA)。从这些数据我们可以简单算出,去年 12 月,芒格当月亏损 34%,本金亏损约 60%。","listText":"芒格融资借入 3701.4 万美元,并以约 8712.5 万美元的总成本买入另一只股票。截至 2021 年 12 月 31 日,此操作导致的亏损金额达 2992.1 万美元。本期财务报告虽未披露该股票的名称,但结合公司披露的 13F 报表可知该股票是阿里巴巴(BABA)。从这些数据我们可以简单算出,去年 12 月,芒格当月亏损 34%,本金亏损约 60%。","text":"芒格融资借入 3701.4 万美元,并以约 8712.5 万美元的总成本买入另一只股票。截至 2021 年 12 月 31 日,此操作导致的亏损金额达 2992.1 万美元。本期财务报告虽未披露该股票的名称,但结合公司披露的 13F 报表可知该股票是阿里巴巴(BABA)。从这些数据我们可以简单算出,去年 12 月,芒格当月亏损 34%,本金亏损约 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Management递交了截至2021年12月31日的四季度持仓报告(13F)。这家由亿万富翁乔治·索罗斯管理的基金公司于去年第四季度新购近两千万股Rivian,持仓市值约20.57亿美元,合127亿元人民币,占投资组合近3成规模,列居第一大重仓股。据统计,该基金四季度持仓总市值为73.08亿美元,上一季度总市值为54.17亿美元,环比增长34.9%。该基金在四季度的持仓组合中新增了94只个股,增持了29只个股。同时,该基金还减持了36只个股并清仓了65只个股。其中前十大持仓标的占总市值的61.69%。在前五大重仓股中,Rivian位列第一,持仓约1983.57万股,持仓市值约20.57亿美元,占投资组合比例为28.14%。值得注意的是,Rivian是索罗斯四季度新建仓的个股。Liberty Broadband-C、霍顿房屋、HIS Markit、纳指100 ETF看跌期权(表明看空科技股的立场)分别位列第二、三、四、五。从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:Rivian、纳指100 ETF看跌期权、Sea公司票据、塞纳、标普500指数ETF看涨期权。前五大卖出标的分别是:以科技股为主的纳指100 ETF、Liberty Broadband-C、Vereit、PPD Inc.、亚马逊。先前,投行摩根士丹利向其大客户发送的一份调查,“Rivian或Lucid:你现在更愿意持有哪一个?”结果却意外地有些一边倒:46位大客户以87%对13%的投票结果表示,他们宁愿持有Rivian,而非Lucid。其中一些客户认为:“Luc","listText":"美股研究社获悉,据金十数据消息,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BK4561\">$索罗斯持仓(BK4561)$</a> 旗下基金Soros Fund 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Corp(代码:CERN),一家为医疗机构和消费者设计、开发、营销、安装、托管和支持医疗信息技术、医疗设备、硬件和内容解决方案的公司,去年因为甲骨文宣布收购这家公司而大涨30%。以及加仓1.3%标普的看涨期权。另外值得注意的是与上季度相比,索罗斯减持了持仓6.45%的QQQ纳斯达克指数基金,反而加仓QQQ做空期权,值得注意的是索罗斯减仓了总持仓的2%","listText":"摘要:随着四季度科技巨头财报进入尾声,机构陆续披露四季度持仓变化,其中索罗斯四季度索罗斯减仓科技巨头,大幅加仓Rivian,加仓了20亿股Rivian,占索罗斯持仓的28%,减持了持仓6.45%的QQQ指数基金,反而加仓3.87%QQQ做空期权,科技巨头亚马逊、谷歌都一定程度的得到了减持;贝莱德重仓科技股,大幅加仓芯片,依旧稳步加仓微软、亚马逊、谷歌等科技股,加仓英伟达、高通、博通等芯片股,中概股方面,增持阿里巴巴344万股,减持京东3076万股,增持蔚来241万股至6404万股。景林资产看好中国互联网,大幅加仓中概股,四季度景林大幅增持谷歌5.3%,抄底中国互联网etf(代码:kweb)、京东、拼多多,boss直聘等中概股。花旗集团做多巨头,大幅买入指数看跌期权、花旗买入spy、qqq、iwm看跌期权,增持微软、谷歌、特斯拉等科技巨头。小摩重仓科技股、建仓RIVN、NU,小摩增持微软、亚马逊、特斯拉等科技巨头,和贝莱德、花旗一样,建仓RIVN、NU。索罗斯索罗斯减仓科技巨头,大幅加仓Rivian根据索罗斯13f最新持仓披露显示,2021年四季度索罗斯加仓了20亿股Rivian,占索罗斯持仓的28%,Rivian一家由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车,目前Rivian是索罗斯的第一大持仓。另外值得注意的就是索罗斯买入了QQQ做空期权,在加息的风险笼罩之下,索罗斯看空科技股接下来的走势。另外索罗斯加仓1.5%左右的Cerner 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一、美股:CPI、通胀、加息预期。 美国国内消费恢复先于疫情,先行指标旅游酒店需求非常旺盛,强劲的消费者需求和与疫情相关的供应短缺令物价承压。10日公布的美国1月消费者价格指数(CPI)同比上升7.5%,达到自1982年2月以来最高,通胀率连续第八个月超过5%。 CPI、通胀、加息预期全球都知道了,去年底市场就已经预期美国今年加息,通胀短期内似乎是无解的问题,目前市场主要关注数据、政策是否有超预期以及何时落地。另外股市这几个月以来也先跌为敬了。 这周大市行情一般,道琼斯指数周跌幅-1%,纳斯达克周跌幅-3.5%。 个股关注得不多,主要是中概股,整体观感上是跌不下去也涨不了太多,就这么震荡横盘着。抄底的声音倒是越来越多了,大佬如芒格、段永平、景林资产们已经上了。 近期宏观数据刷屏比较频繁,我们常常会感到困惑,就是这些偏宏观的因素,对我们有没有影响?需不需要关注和采取什么策略来应对? 我印象中宏观经济从来就没有好过,总有这样那样的黑天鹅,市面上的观点五花八门,经济学家们分析得天花乱坠但似乎股市也有着自己的运行逻辑。 从我个人的角度来看,我有两个不太成熟的观点: 1、宏观数据很重要,宏观对冲也是部分机构的策略。这方面最有名的是索罗斯,近年来做得最大知名度最高的是桥水基金; 国内做这个策略的也不少,我关注得不多,近期有朋友推荐的半夏李蓓,公开业绩久业绩不错,可以稍微了解学习下: 半夏李蓓简介(from @冲向小目标): 北大本科,毕业后加入交银施罗德,有股票多头的投资经验,经历牛熊转换后投资思路发生转变为宏观策略,转型在私募做宏观策略基金经理,当前主要的投资策略是宏观对冲。 先在泓湖投资期间管理基金时间超 5 年费后,累计收益 215%、复合年化收益 24.4%(费后)、最大回撤 11.2%","listText":"大家好,这是2022年的第六周市场复盘,美港A三地整体都不太好,各有各的困难,简单来说下。 一、美股:CPI、通胀、加息预期。 美国国内消费恢复先于疫情,先行指标旅游酒店需求非常旺盛,强劲的消费者需求和与疫情相关的供应短缺令物价承压。10日公布的美国1月消费者价格指数(CPI)同比上升7.5%,达到自1982年2月以来最高,通胀率连续第八个月超过5%。 CPI、通胀、加息预期全球都知道了,去年底市场就已经预期美国今年加息,通胀短期内似乎是无解的问题,目前市场主要关注数据、政策是否有超预期以及何时落地。另外股市这几个月以来也先跌为敬了。 这周大市行情一般,道琼斯指数周跌幅-1%,纳斯达克周跌幅-3.5%。 个股关注得不多,主要是中概股,整体观感上是跌不下去也涨不了太多,就这么震荡横盘着。抄底的声音倒是越来越多了,大佬如芒格、段永平、景林资产们已经上了。 近期宏观数据刷屏比较频繁,我们常常会感到困惑,就是这些偏宏观的因素,对我们有没有影响?需不需要关注和采取什么策略来应对? 我印象中宏观经济从来就没有好过,总有这样那样的黑天鹅,市面上的观点五花八门,经济学家们分析得天花乱坠但似乎股市也有着自己的运行逻辑。 从我个人的角度来看,我有两个不太成熟的观点: 1、宏观数据很重要,宏观对冲也是部分机构的策略。这方面最有名的是索罗斯,近年来做得最大知名度最高的是桥水基金; 国内做这个策略的也不少,我关注得不多,近期有朋友推荐的半夏李蓓,公开业绩久业绩不错,可以稍微了解学习下: 半夏李蓓简介(from @冲向小目标): 北大本科,毕业后加入交银施罗德,有股票多头的投资经验,经历牛熊转换后投资思路发生转变为宏观策略,转型在私募做宏观策略基金经理,当前主要的投资策略是宏观对冲。 先在泓湖投资期间管理基金时间超 5 年费后,累计收益 215%、复合年化收益 24.4%(费后)、最大回撤 11.2%","text":"大家好,这是2022年的第六周市场复盘,美港A三地整体都不太好,各有各的困难,简单来说下。 一、美股:CPI、通胀、加息预期。 美国国内消费恢复先于疫情,先行指标旅游酒店需求非常旺盛,强劲的消费者需求和与疫情相关的供应短缺令物价承压。10日公布的美国1月消费者价格指数(CPI)同比上升7.5%,达到自1982年2月以来最高,通胀率连续第八个月超过5%。 CPI、通胀、加息预期全球都知道了,去年底市场就已经预期美国今年加息,通胀短期内似乎是无解的问题,目前市场主要关注数据、政策是否有超预期以及何时落地。另外股市这几个月以来也先跌为敬了。 这周大市行情一般,道琼斯指数周跌幅-1%,纳斯达克周跌幅-3.5%。 个股关注得不多,主要是中概股,整体观感上是跌不下去也涨不了太多,就这么震荡横盘着。抄底的声音倒是越来越多了,大佬如芒格、段永平、景林资产们已经上了。 近期宏观数据刷屏比较频繁,我们常常会感到困惑,就是这些偏宏观的因素,对我们有没有影响?需不需要关注和采取什么策略来应对? 我印象中宏观经济从来就没有好过,总有这样那样的黑天鹅,市面上的观点五花八门,经济学家们分析得天花乱坠但似乎股市也有着自己的运行逻辑。 从我个人的角度来看,我有两个不太成熟的观点: 1、宏观数据很重要,宏观对冲也是部分机构的策略。这方面最有名的是索罗斯,近年来做得最大知名度最高的是桥水基金; 国内做这个策略的也不少,我关注得不多,近期有朋友推荐的半夏李蓓,公开业绩久业绩不错,可以稍微了解学习下: 半夏李蓓简介(from @冲向小目标): 北大本科,毕业后加入交银施罗德,有股票多头的投资经验,经历牛熊转换后投资思路发生转变为宏观策略,转型在私募做宏观策略基金经理,当前主要的投资策略是宏观对冲。 先在泓湖投资期间管理基金时间超 5 年费后,累计收益 215%、复合年化收益 24.4%(费后)、最大回撤 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BRK.B)在2021年前9个月净卖出了70亿美元的股票,而在2020年净卖出了80亿美元。 截至9月30日,伯克希尔-哈撒韦公司的股票投资组合总额约为3250亿美元,其中约40%为苹果股票(AAPL)。与其它大型机构投资者一样,该公司也会在每个季度结束后45天内提交一份详细说明其股权投资的13-F报告。 现年91岁的伯克希尔CEO巴菲特和他的投资助手托德•康姆斯(Todd Combs)&泰德•韦斯切勒(Ted Weschler)未能真正抓住与疫情有关的股市机遇。这让许多伯克希尔的股东感到失望,他们原本希望巴菲特遵循自己的格言:“当别人贪婪时感到恐惧,在别人恐惧时贪婪。” 伯克希尔没有立即回复记者的置评请求。 鉴于伯克希尔拥有1490亿美元的现金,有足够的资金购买大量股票。但是,伯克希尔并没有购买大量上市公司的股票,而是选择回购自己的股票,这本身就是一种成功的策略。 自新冠肺炎疫情以来,巴菲特唯一的大手笔是以86亿美元的价格重仓威瑞森通信公司(VZ),但目前的持仓价值比伯克希尔的成本低了约10%。尽管伯克希尔在雪佛龙(CVX)40亿美元的持股中获得了超过10亿美元的可观收益,但《巴伦周刊》认为,巴菲特在能源这个他非常熟悉的领域过于胆怯。 许多持股人曾希望,巴菲特能在2020年持有埃克森美孚(XOM)和雪佛龙(CVX)5%的股份,当时能源业不受欢迎,埃克森美孚的股价只有目前水平的一半。伯克希尔曾持有相当大数量的埃克森美孚股份,在过去10年里陆续将其出售","listText":"伯克希尔股价今年涨了6%,过去12个月涨了33%,轻松领先于标准普尔500指数19%的总回报率。 考虑到沃伦•巴菲特自新冠肺炎疫情爆发以来采取的谨慎投资策略,伯克希尔-哈撒韦公司预计将于下周一公布的季度股票持仓报告,很可能不会显示出第四季度有多少购买活动。 根据该公司第三季度的报告,伯克希尔-哈撒韦公司(BRK.A, BRK.B)在2021年前9个月净卖出了70亿美元的股票,而在2020年净卖出了80亿美元。 截至9月30日,伯克希尔-哈撒韦公司的股票投资组合总额约为3250亿美元,其中约40%为苹果股票(AAPL)。与其它大型机构投资者一样,该公司也会在每个季度结束后45天内提交一份详细说明其股权投资的13-F报告。 现年91岁的伯克希尔CEO巴菲特和他的投资助手托德•康姆斯(Todd Combs)&泰德•韦斯切勒(Ted Weschler)未能真正抓住与疫情有关的股市机遇。这让许多伯克希尔的股东感到失望,他们原本希望巴菲特遵循自己的格言:“当别人贪婪时感到恐惧,在别人恐惧时贪婪。” 伯克希尔没有立即回复记者的置评请求。 鉴于伯克希尔拥有1490亿美元的现金,有足够的资金购买大量股票。但是,伯克希尔并没有购买大量上市公司的股票,而是选择回购自己的股票,这本身就是一种成功的策略。 自新冠肺炎疫情以来,巴菲特唯一的大手笔是以86亿美元的价格重仓威瑞森通信公司(VZ),但目前的持仓价值比伯克希尔的成本低了约10%。尽管伯克希尔在雪佛龙(CVX)40亿美元的持股中获得了超过10亿美元的可观收益,但《巴伦周刊》认为,巴菲特在能源这个他非常熟悉的领域过于胆怯。 许多持股人曾希望,巴菲特能在2020年持有埃克森美孚(XOM)和雪佛龙(CVX)5%的股份,当时能源业不受欢迎,埃克森美孚的股价只有目前水平的一半。伯克希尔曾持有相当大数量的埃克森美孚股份,在过去10年里陆续将其出售","text":"伯克希尔股价今年涨了6%,过去12个月涨了33%,轻松领先于标准普尔500指数19%的总回报率。 考虑到沃伦•巴菲特自新冠肺炎疫情爆发以来采取的谨慎投资策略,伯克希尔-哈撒韦公司预计将于下周一公布的季度股票持仓报告,很可能不会显示出第四季度有多少购买活动。 根据该公司第三季度的报告,伯克希尔-哈撒韦公司(BRK.A, BRK.B)在2021年前9个月净卖出了70亿美元的股票,而在2020年净卖出了80亿美元。 截至9月30日,伯克希尔-哈撒韦公司的股票投资组合总额约为3250亿美元,其中约40%为苹果股票(AAPL)。与其它大型机构投资者一样,该公司也会在每个季度结束后45天内提交一份详细说明其股权投资的13-F报告。 现年91岁的伯克希尔CEO巴菲特和他的投资助手托德•康姆斯(Todd Combs)&泰德•韦斯切勒(Ted Weschler)未能真正抓住与疫情有关的股市机遇。这让许多伯克希尔的股东感到失望,他们原本希望巴菲特遵循自己的格言:“当别人贪婪时感到恐惧,在别人恐惧时贪婪。” 伯克希尔没有立即回复记者的置评请求。 鉴于伯克希尔拥有1490亿美元的现金,有足够的资金购买大量股票。但是,伯克希尔并没有购买大量上市公司的股票,而是选择回购自己的股票,这本身就是一种成功的策略。 自新冠肺炎疫情以来,巴菲特唯一的大手笔是以86亿美元的价格重仓威瑞森通信公司(VZ),但目前的持仓价值比伯克希尔的成本低了约10%。尽管伯克希尔在雪佛龙(CVX)40亿美元的持股中获得了超过10亿美元的可观收益,但《巴伦周刊》认为,巴菲特在能源这个他非常熟悉的领域过于胆怯。 许多持股人曾希望,巴菲特能在2020年持有埃克森美孚(XOM)和雪佛龙(CVX)5%的股份,当时能源业不受欢迎,埃克森美孚的股价只有目前水平的一半。伯克希尔曾持有相当大数量的埃克森美孚股份,在过去10年里陆续将其出售","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a7f1fda26e0a4bbd85cb17eeddb876b2"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/631863311","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2011,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":631886765,"gmtCreate":1644581834534,"gmtModify":1644825149451,"author":{"id":"3527667586584720","authorId":"3527667586584720","name":"小虎综合资讯","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"盘前 | 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“美版花呗”AFRM盘前跌超10%,昨日大跌逾21%。Affirm此前公布第二财季财报显示,营收同比增长77%至3.61亿美元,净亏损1.597亿美元,GMV同比增长115%至45亿美元,预计今年的收入在11.6亿美元至11.9亿美元之间,低于分析师预期的12.7亿美元。 滴滴盘前跌超4%,此前,美国监管文件显示,腾讯增持了滴滴股份。但腾讯周五表示,自从滴滴出行在美国启动IPO后,公司再也没买过更多滴滴股票。 知乎盘前跌超5%,消息称知乎视频部门裁员,官方否认:没有裁员计划。 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INC.)21Q4的13F持仓情况分析首先,我们来了解一下贝莱德这家公司吧!贝莱德(NYSE:BLK)是全球规模最大的投资管理公司,总部设于美国纽约,并在全球26个国家中设立了74个办公室,客户遍及60个国家,主要业务为针对法人与零售通路提供投资管理、风险管理与财务咨询服务。旗下知名基金包括贝莱德环球资产配置基金、贝莱德世界矿业基金、贝莱德拉丁美洲基金、贝莱德新兴欧洲基金、贝莱德世界能源基金及贝莱德新能源基金等。贝莱德1988年由前按揭债券交易员劳伦斯·芬克(Laurence Fink)于只有一房间的办公室创立。其后,于1999年透过首次公开发售股份在纽约证券交易所上市。2006年10月,贝莱德与美林投资管理合并并命名为贝莱德集团。据文件显示,贝莱德四季度的持仓总市值达3.928万亿美元,上一季度为3.572万亿美元,环比上升约9.97%。持仓组合中新增了347只","listText":"作者:昨辰摘要:这是硬科技的时代。什么是13F呢?13F报告,即机构持仓报告。根据美国证监会要求,投资美国资本市场且资产规模超过1亿美元及以上的机构投资者,均需要披露13F表格报告,一般要求在每个季度结束后的45天内披露完毕。披露13F的目的,是为了增加公众对机构投资者持有证券情况的了解,同时也为个人投资者把握未来的趋势提供指引。同时,美国国会认为,这一机构披露计划,将增加投资者对美国证券市场诚信的信心,并尽可能地消除机构投资者和个人投资者之间存在的信息不对称问题。13F披露的机构投资者总市值增长情况来源:WhaleWisdom对冲基金行业配比变化来源:WhaleWisdom如图所示,机构大佬们的权益持仓呈不断增长的趋势,去年疫情以来更是近乎90°增长。在板块配比上,金融配置仍是不变的主题;而近些年来,科技配置的占比正逐步上升。同时,需要特别注意的是,Q3机构持仓总市值出现了向下的拐点。贝莱德(BLACKROCK 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