• 业余的全职专业投资人业余的全职专业投资人
        ·01-11
        $美元指数(USDindex.FOREX)$  汇丰:随着美联储过度削减降息押注,美国降息的激进定价与弹性经济基本面之间的日益不匹配,本周的数据可能会显示价格压力挥之不去,宽松政策押注的回落可能会引发风险资产的抛售,美元在未来几个月内会有更多涨幅。】美国经济基本面与本周的通胀数据体现经济太好了,是不可能也不需要降息!美国降息的激进定价与弹性经济基本面之间的日益不匹配,只听说过经济差的时候降息,经济好的时候加息,没有听说过经济劲爆的时候降息,美国就算没有通涨,美国经济如此劲爆的时候也不可能会降息的了!啪啪啪!又一次打脸了哦!美国通胀水平仍然过高,令人不安的是,美国仍是一个通胀达3%-4%的经济体,仍远未接近2%。从9%降至3%的大部分跌幅来自基数效应。最后一段,将会更加艰难,美国通涨将可能V形反转再超10%以上。贝莱德:预期美联储将大幅降息的投资者可能会失望;摩根大通:不认为追逐美元下跌具有实际价值;红海袭击将推高航运成本、加剧通胀。汇丰:通胀仍远高于目标。
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      • Jacob_KuangJacob_Kuang
        ·2023-02-13

        雾里看花 - 美股一周复盘 - 2023-02-11

        综述:过去一周没有大的宏观实际。市场继续保持高位震荡,等待下周的CPI数据。 周内数位联储官员讲话,强调保持利率在5%之上较长时间。直到达到CPI目标。 周二鲍威尔偏鸽派,提到看到了disinflection的开始。但过程会持续比较长的时间。 也提到没有改变缩表节奏,不会主动抛售MBS.大盘在当前位置已经震8天。 下周2 CPI大概率会决定方向。 市场预期CPI MoM 0.4%, YoY 6.2%。 核心CPI MoM 0.4%, YoY 5.5%。 如果不及预期,大概率会促发市场短期较大幅度回调。汽油价格1月份小幅上升,与去年同期基本持平,对CPI的下降基本不会有什么贡献。 原油1月份也是基本与12月月持平。但是去年1月开始,原油和其它商品价格都加速上涨,所以下面2-3个月这部分会对CPI的持续下降有利。占CPI权重比较大的shelter在1月份的CPI报告中还是加速上升。尽管其它渠道(redfin)发布的公寓租金指数已经连续下降5个月了。 因为统计方式的不同,我们很难预期什么时候租金会开始对通胀的下降有比较确实的贡献, 有可能会在2季度才开始,不能对这次CPI的预期过高。 二手车的价格在一月份似乎有小幅反弹。可能是造成核心CPI月度环比上升预期的因素。整体而言CPI的数据比较难预判。 个人预期本次CPI超预期向下的概率会小于市场预期。整体而言惊吓的概率可能略大于惊喜的概率。 宏观技术与资金信号:NAAIM: 主动基金的仓位指数上周继续上升。 接近2022年最高值。配合CTA策略的买盘也到了满仓的状态。这个setup对于过CPI这种事件的会造成较大的风险。 市场宽度:上周开始回调。 形态上看可
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        雾里看花 - 美股一周复盘 - 2023-02-11
      • 话题虎话题虎
        ·2023-02-10

        市场瞩目!重磅CPI数据将至,大盘怎么走?

        1月12日,美国公布了12月的CPI指数,同比上涨6.5%,环比下跌0.1%,为连续第6个月下降,符合市场预期。通胀的回落,也让市场再次看到了美联储放缓加息的希望。作为2月议息会议前最后一个重磅参考数据,CPI数据一经公布,市场乐观情绪持续加码,2月2日,美联储召开议息会议,如期也是首次加息只加25个基点,将联邦基金利率目标区间从4.25%-4.5%上调到了4.5%-4.75%会后鲍威尔在记者发布会上的发言,市场也解读为鸽派,美股市场全线转涨,市场纷纷猜测,这场加息是否已经接近尾声。还没等亢奋的小火苗燃烧多久,上周五公布的非农数据,一盆冷水就浇了下来。非农数据显示,1月非农新增就业人数51.7万人,远超此前市场预期的18.5万人,失业率降至3.4%,创下1969年以来的最低。虽然CPI降了,通胀缓解了,但就业市场意料之外地强韧,市场开始担心,美联储还能继续鹰下去。2月7日,鲍威尔首次在非农后讲话,本来以为可能会有非常明显地鹰派,但他似乎只是重申了“通胀仍然严峻,加息仍需持续”,没什么新东西。周二,美股上涨,$标普500(.SPX)$ 收涨超1%,$纳斯达克(.IXIC)$ 收涨近2%,$道琼斯(.DJI)$ 涨0.78%华尔街大行认为,尽管1月非农报告出乎意料,但在通胀逐渐下行的情况下,鲍威尔仍偏鸽派。不过,高盛在最新报告中表示,过去一个月的美股反弹可能已经是全年最佳,年内再难看到如此涨势,并维持标普500指数年底目标价4000点不变下周二,美国1月CPI通胀数据即将公布,市场预计1月CPI同比增幅将放缓至6.2%,核心CPI将放缓至5
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        市场瞩目!重磅CPI数据将至,大盘怎么走?
      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-01-13

        北美航空公司暴涨,有持续性吗?

        航空公司成为1月12日的交易的最大赢家,其中$美国航空(AAL)$ 领涨,单日涨幅达到了9.71%,行业其他公司也多多少少获得2%以上的涨幅。$U.S. Global Jets ETF(JETS)$ 航空股是财报季较早公布业绩的行业之一,Q4业绩公司其实也就一两周内的事,而美国航空却提前公布了业绩预览,调升业绩指引、调升全年的预期。收入开始超过2019年Q4,增长16-17%,高于此前预期的11-13%,也意味着超过了疫情前的水平;调整后的EPS预期1.12-1.17美元,是此前预期0.50-0.70美元的两倍,也远高市场预期共识0.58美元;调整后的营业利润率从此前的5.5-7.5%的范围上调至10.25-10.5%。美国航空是三大航司之一,如此大范围地调整业绩指引,市场自然认为是行业性的,而此前市场预期肯定就太过保守。二级市场投资者非常现实,宁可抢跑也不肯落下。航空公司值得继续投资吗?从运营上,一般看2个指标,一个是ASM(可用座位英里数),另一个是RPM(收入客运里程)。全行业的ASM在22Q3恢复到27万英里以上,但里19Q4的35万英里的高点还有一定的距离,意味着在未来还有不断上升的空间,主要增量在国际线上。RPM也恢复至23.9万英里,离19Q3的31万英里也有一定距离。另外,目前主要航空公司的运载率均已恢复至19Q4的水平,达到80%以上。对航空公司来说,一个重要的问题是负债率。比如$美国航空(AAL)$ 在22Q3结束时的净债务头寸有257亿美元,远高于疫情前19Q4的水平,主要还是因为疫情前买了大量的飞机,并且疫情期间的现金
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-01-12

        12月CPI初见:难怪马斯克最担忧衰退

        12月CPI数据出炉,也是难得的与预期“完全一致”。整体CPI同比上升6.5%,与预期6.5%持平,继续从11月的7.1%回落;环比下降0.1%,与预期持平,比11月的环比0.2%回落。核心CPI同比上升5.7%,与预期5.7%持平,继续从11月的6%回落;环比上升0.3%,预期0.3%,前值0.2%。不同项目的价格水平变化如何?1、食品。是同比上升较快的一项,11月环比0.5%,12月环比0.3%,有放缓的趋势,其中在家吃饭的环比上升0.2%,主要的食品价格连续三个月上升,不过水果和蔬菜指数环比下降了0.6%。外出就餐指数上涨得稍微慢一点。2、能源。石油价格下跌,汽油也顺应下降,同比下降了1.5%,目前较高的成品燃料油由于是制成品,有一定延迟。不过面临冬季,电费和煤气费有所上涨,可能和暴风雪天气有关。3、服务。占比最高的住所同比上升7.5%,凭一己之力拉了一半的CPI涨幅,同时环比也上升了0.8%,比上个月更高一些。租金市场高企是仍然需要面对的问题,因为本身就是由利率上升引起的。预期到春季时同比增幅会回归正常。运输、医疗环比也回正,而服饰的价格受购物季刺激也有所回升。值得注意的是汽车类,虽然新车的同比增幅仍然有5.9%(也是小于平均值),但是二手车进一步下跌了8.8%,环比也是大跌2.5%。汽车市场的萎靡走在前面,说明美国人在高通胀下换车的动力减弱。这也很正常,大笔的消费,消费至上的美国,可能真会在通胀环境下最早被推后。也难怪首富Musk最早喊着经济衰退,$特斯拉(TSLA)$ 已然是行业龙头,但其中心酸他心里也非常清楚。最后,今天可能是最让投资者无所适从的,数据公布后的盘面上也显示了一些分歧,多空的较量比较明显。多头可能更注重整体CPI以及核心CPI的下行趋势,毕竟拐点也很明显了,加息压力就
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      • 美股解毒师美股解毒师
        ·2023-01-12

        12月CPI投资要点:病还没好,康复Party已经参加了?

        本周最大的宏观事件就是今天(1月12日)要公布的12月CPI数据了。全球投资者都需要关注这个数据,因为它是给美联储货币政策提供最重要导向的数据。市场进入本周之后,不但交易活跃,而且还挺乐观。$纳斯达克(.IXIC)$ 三天涨了3.4%,已然将“CPI走低、通胀进一步好转”的预期写进价格里。为什么投资者能做如此超前乐观的预期?第一、数据滞后性。就业指标和CPI指数都是滞后的经济数据。例如,组成CPI的几个大项目中——能源价格已经开始回调,22年12月石油价格甚至同比低于21年12月,食品价格虽然坚挺,但环比增速也从年中的高点回落,服务价格中占比最高的房租,租房市场反应到CPI中一般有一个季度左右的滞后,而22年中以后由于银行利率的升高,房贷市场下降,租房市场曾经有一段时期的火爆,不过也因多行业的裁员、劳动参与率低等环境下没有继续上涨的动力,但房租也没有下降的趋势,应该是一个能保持平稳的趋势。其他更偏可选消费测的方面,除了交通服务相关的增速较高(但比例不高),甚至有同比下降的(二手车等)第二、美联储很透明。虽然包括鲍威尔在内的美联储高管,无论是FOMC会议、在外公开讲话,都想要尽可能地对市场保持一定政策新鲜感(不想让市场引领政策),但是在2022年,几乎每次都是市场把联储官员猜得一干二净。即便有几次美联储官员嘴硬,到头来身体还是很诚实的。眼下美联储的态度是:不能当做通胀问题完全解决,即使滞后一点,也需要在看到滞后数据有明显下降之后再考虑软化紧缩政策。事实上,最终不管是不是5%的顶点,美联储都会在通胀回落之后开始退坡。比如23年下半年若CPI降至7%以下,稳定下降,那美联储不可能置若罔闻,硬性将利率保持在5%以上,这与他们长期目标2%不符。所以,美联储能做什么操作,市场完全就可以根据数据指标来先行观
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        12月CPI投资要点:病还没好,康复Party已经参加了?
      • 搏尽佢啦搏尽佢啦
        ·2022-12-14

        《覆盘系列》CPI数据超预期但倒趺,后市继续看涨美市震荡向上

        昨晚的CPI数据3项都超了预期,年率,核心年率,月率率比预期更低,和上一次的降息差不多,那时市场反弹是很激烈的,1分钟就把纳指干上了4%+,但开盘开始撑不住回落(TSLA这货的贡献了不少),难道还要趺???? 我不这么认为,这位置的纳指算是很低的位置,大部分权重科技股象港股11月一样趺惨了(但美股还在大周期月线年线的牛市,10年牛市的趋势生命线上,也就是说人家很有可能会继续下一个大牛周期,只是现在回一回而已),配合宏观的降息,停息,停缩表,降通帐目标,降终端利率,一系列都是看涨的信号,那为什么市场就是不涨呢???我认为跟位置有很大关系,不是不涨,只是这位置没条件连续大涨,所以慢慢U出底是必须要做的过程。 所以在数据造好的前题下,昨晚又有回踩(虽然踩得比较深不算很好),但整体仍然是看涨,包括鲍生晚上的内容也是偏看好,不大概率讲鹰话(根本没机会给他讲阿各方面去看),所以科技股继续可以埋伏,短线仍然做小波段,有低位就建一些,冲了又卖一点,慢慢等待爆边行情。 而港股$恒生指数主连 2212(HSImain)$ 呢最近权重股$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 等开始滞涨,是一个要有千把点慢慢回调的过程,所以在不是急趺的前题下我认为未来小权重股更有发挥的空间,比如疫Q利好的消费,医药等..... 所以如果未来要对冲恒指的回踩的话最简单的方式当然是
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        《覆盘系列》CPI数据超预期但倒趺,后市继续看涨美市震荡向上
      • 搏尽佢啦搏尽佢啦
        ·2022-12-16
        2022.12.26早盘策略 昨晚美市盘前中概股出消息,PCAOB确认2022年度可以完成对香港和中国内地的检查和调查,恒指科指即时大拉,包括(有传)GDP提高,准备结束互联网及教育版块的调查,包括DIDI重新上架,但开盘后立马回吐,再一次转灯大趺,利好当前但压力太大,下方又有绝对支撑,目前单边行情连续性比较低,只适合大周期逢低做多,但绝对支撑位的距离比较远,在186附近随时间推上,今天192之上又有支撑,预计继续横盘震荡,小票可以争取有表现,比如昨晚的教育版块,还有利好的房地产的物管,压力19600。 $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$ $XI二南方恒科(07552)$ $药明生物(02269)$ $新东方在线(01797)$ 
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      • 小左第一视角小左第一视角
        ·2022-12-14
        刺激!突破大失败!美股接下来怎么走?TSLA跌的好顺畅。SP500、NAS100、道琼斯、罗素、黄金、原油、MRNA、NNDM、OPEN、FUTU、SOXL、TQQQ、NVDA、XLE、SHOP
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      • 美股小头狼美股小头狼
        ·2022-12-14
        美股直播12/13[复盘] 为何今天高开低走? 大盘给了哪些信号?现在趋势还支持圣诞行情吗? 机构在出货吗? 通胀, 美联储 等周二美股总汇
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      • JasonLeeJasonLee
        ·2022-12-14
        CPI 低于预期 大盘早盘高开低走是机构在洗盘还是出货 ?UPST 贪心没有移动止盈LCID 低吸高抛利率决议后会再逼空吗 ?特斯拉能入场吗 ?
        3,1916
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      • 贝拉聊财金贝拉聊财金
        ·2022-12-14
        👉 行情起飞夜...!?“鬼故事” 同时来了?Tesla: 到了最危及的时刻!
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      • 投资TALK君投资TALK君
        ·2022-11-14
        ✨拯救美股,劳工局修改CPI算法?关注美元指数!Q4盈利负增速预期✨#美股
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      • 业余的全职专业投资人业余的全职专业投资人
        ·01-11
        $美元指数(USDindex.FOREX)$  汇丰:随着美联储过度削减降息押注,美国降息的激进定价与弹性经济基本面之间的日益不匹配,本周的数据可能会显示价格压力挥之不去,宽松政策押注的回落可能会引发风险资产的抛售,美元在未来几个月内会有更多涨幅。】美国经济基本面与本周的通胀数据体现经济太好了,是不可能也不需要降息!美国降息的激进定价与弹性经济基本面之间的日益不匹配,只听说过经济差的时候降息,经济好的时候加息,没有听说过经济劲爆的时候降息,美国就算没有通涨,美国经济如此劲爆的时候也不可能会降息的了!啪啪啪!又一次打脸了哦!美国通胀水平仍然过高,令人不安的是,美国仍是一个通胀达3%-4%的经济体,仍远未接近2%。从9%降至3%的大部分跌幅来自基数效应。最后一段,将会更加艰难,美国通涨将可能V形反转再超10%以上。贝莱德:预期美联储将大幅降息的投资者可能会失望;摩根大通:不认为追逐美元下跌具有实际价值;红海袭击将推高航运成本、加剧通胀。汇丰:通胀仍远高于目标。
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