旱的旱死,涝的涝死,极端行情的应对方法

古时有一座鹿门山,坐落在两个小镇中间,往年两个小镇只有一山之隔,气候也相近,居民们也频繁在两个小镇中往来

可有一年,发生了一件怪事,山左边的小镇,天天下雨,未见阳光,而山右边的小镇,却天天放晴,未见半点雨滴,土地干旱,庄稼枯死

时间久了,就出现了山左边洪灾,山右边旱灾的奇景

刚开始时,旱灾小镇的居民还往山的另一边迁徙,可时间久了,发现山这边雨势不减,眼看就要爆发洪灾,居民们恐慌,不敢再往这边走

于是出现了进退两难的局面,想远迁,可大多数人都在此地谋生,家业都在此处,一走等于忍痛放弃多年来经营的根本,谈何容易

众人无解,只能每日烧香拜佛,祈求天象好转

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大家想想,当前的市场是否也跟鹿门山两边的小镇一样

一边是涨了很多继续涨的新能源、光伏等赛道股,另一边是跌了很多还在跌的消费、医疗、地产等行业

旱的旱死,涝的涝死

市场如此极端,不仅是散户,连基金经理都被逼疯了,一些重仓消费医疗的基金经理因为业绩不好出来公开道歉,甚至为了业绩压力,争先恐后清仓消费医疗,去追新能源和光伏

MIK最近在圈子里都反复跟大家说应对方法

当下的行情,一定要保持冷静,不要被市场的波动影响了思考,先冷静下来看看背后的大逻辑

一方面新能源和光伏持续涨,背后是产业景气度不断超预期,未来2-3年都是出业绩的高峰,有了好的预期,资金就会疯狂往这边集中

所以虽然估值高,但是却很抗跌

包括最近一直在涨的周期股,背后也是产品不断涨价在推动的

所以昨天周期股大跌时,MIK第一时间在圈子里和大家说别慌,只要逻辑还在,短期的波动不会影响产业趋势

另一方面,消费和医疗还有地产等一直在跌,消费面临着业绩大幅下滑,当前的业绩撑不起原来的估值的问题,目前来看,消费股除了白酒外,其他调味品等赛道业绩依然没有看到改善,短期估计还是比较难

医疗最近跌的很惨,主要是板块估值高,来点风吹草动都容易下跌,目前还在消化估值的过程中

地产保险等,之前也说过很多次了,这个大逻辑是从年初开始就不通的,不是最近才发生的事

对于后市的策略,MIK认为还是要看自己是追求短期还是长期的收益

如果追求短期的收益,仓位那么可以先往新能源车、光伏、周期股等这边靠拢,短期内先不要加仓消费医疗

但赛道股这边也要选好方向,最近MIK在圈子里和大家说的,可以关注的方向是下游需求暴涨,产品在不断涨价的周期股,如锂、硅、磷等

如果追求长期收益,不在意短期的业绩表现的,可以拉开差距分批买消费医疗了

消费目前除了白酒和免税,其他看点依然不多,所以从这两个行业里去找机会就可以了

医疗最近在趋势性下跌,很多公司估值已经合理了,但什么时候止跌说不好,本金小的可以等止跌了再建仓,本金大的可以拉开差距分批加仓

医疗还是重点看cxo、医美、眼科等赛道

另外需要注意的一个行业就是,互联网短期利空消化的差不多了,什么时候变好不清楚,但至少不会更坏了,所以企鹅、外卖等公司,包括中概互联、恒生科技等基金可以开始关注起来了

消费医疗今年比较难,也许经历过一波下跌之后,明年景气度恢复,喝酒吃药的行情又起来了

今年的投资很难,大家一起坚持下去,市场就是这样,19年、20年日子比较好过,历史上好行情一般持续不了三年,所以今年会艰难一些

今年最重要的就是先降低预期收益,活下去,有机会了做好调仓换股,未来收益都有机会再创新高的

市场里没有yyds,有的只是不断改变和精进,借着今年的行情,大家好好检查一下自己的投资体系,找到适合自己的投资方式会比盯盘更重要

加油,保持乐观,未来可期

今年虽然很难,但MIK圈子里的股票组合今年到目前为止收益依然有20%+,可转债组合今年到目前为止收益30%+

如果今年你的投资做的不好,欢迎关注我,MIK抱富成长记,全网同名,我们一起交流,把握更多赚钱机会

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