多备粮草好过冬 (01/19)

📉 大盘Review

整个标普500里的成分股中,除了能源板块,其他板块都是血红一片,市值最大的几个巨头无一幸免,$特斯拉(TSLA)$ 表现还算不错,一度在盘中转涨,最后跌幅也是最少的。

领跌板块依然是科技,其次是金融板块XLF也跌了2.23%。现在的科技股是不是也要走一波去年中概互联的大跌行情呢?目前的标普500的PE Ration已经从最高点的36降到26,但依然比疫情前19还高不少,意味着还有很大的下跌空间。

Q4财报季当头炮金融板块刚出了几家,但是扛把子$摩根大通(JPM)$ 虽然EPS,营收双beat,但是高费用,低利润率,以及指引都不乐观,财报后已经跌幅10%。后续各家银行发财报也面临着同样的问题,上个月的金融板块的涨幅都需要调整下来。

周报里已经说过,目前11大板块的市场宽度大部分还在高位,只有信息技术和可选消费算是差不多跌到位了,还需要在低位消化一段时间。所以最近的操作就是多回笼现金,能回多少回多少。

🔥 追点热点

  • 最劲爆的消息是微软687亿全现金收购动视暴雪。如果收购成功微软将成为全球游戏收入第三的公司。“暴雪出品,必属精品”,“最爱跳票的游戏公司” 都是动视暴雪的标签。但是星际正版,大菠萝,魔兽世界这些游戏虽是经典,但已经不是潮流,就算最新的炉石传说,守望先锋也只能算二线游戏。现在游戏市场最热的还是手游,花上百亿,好几年制作的游戏大作不如制作成本更低的手游赚钱。对暴雪带来最大的影响就是人才流失,高级游戏人才都流向了手游公司,暴雪翻身就非常难。现在好了,微软把这么优质的游戏公司收入囊中,协同xbox,HoloLens,为元宇宙一盘大棋打下了基础。现在只想问小扎怎么还不出手,光搞Oculus硬件,没有内容怎么行? 要不试试Roblox?
  • 亚马逊叫停了暂停Visa的计划。亚马逊因为嫌Visa费率太高,要在英国亚马逊商城暂停Visa支付渠道。这一计划一推出,导致Visa暴跌20%,虽然现在又恢复不少。但是信用卡这么高的利润,迟早要被Fintech革了命。Affirm之类的BNPL只能算是早期,在数字金融繁荣昌盛的我国,以前支付宝和微信支付还绑定的是信用卡,现在的购物平台都有先买后付服务,淘宝花呗,京东白条,美团月付,抢的都是信用卡生意。

📝 操作记录

没有操作,但最近看到了中概股的些许希望。如果$腾讯控股(00700)$ 到410,$美团-W(03690)$ 到190,就再买点,不知道还有没有机会。

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Peace & Money 🤟

# 晒晒我的复盘笔记

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评论12

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  • 喵里喵气
    ·2022-01-19
    亚马逊对于visa的支持实际上也是在逆潮流而动了,他真正应该做的其实是继续开发一家属于自己的移动支付、网络金融部门,就像国内的淘宝和支付宝一样。
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  • 听风于野
    ·2022-01-19
    凡是大跌的一律先不考虑,已经被中概互联那波折磨够了,不想再陷进去了!!!
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  • 橘色日落00
    ·2022-01-19
    做对比不能和疫情前比较,现在疫情还在继续,按照疫情前的水平来做参考偏差会很大
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  • 山野万里
    ·2022-01-19
    特斯拉永远都是那个特例,大跌的环境下还是可以涨,不得不说人家确实厉害
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  • 月野寻兔
    ·2022-01-19
    金融板块虚高了一段时间,今后不能再有如此积极的市场预期了。下调预期才是正途。
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  • 山河故人在
    ·2022-01-19
    个人感觉信息技术和可选消费也还要跌,距离触底还远呢,别急着进
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  • 空对庭深
    ·2022-01-19
    腾讯控股应该是有机会,美团就不知道了,美团这表现有点迷
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  • 书煮日月
    ·2022-01-19
    按理来说科技股跌倒现在这种程度已经差不多了,不会再有大幅下跌了
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  • 仙气护体
    ·2022-01-19
    先回笼资金等等看吧,看看后续有什么好的投资机会。
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  • vision
    ·2022-01-19
    抄不完的底
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  • Axejames
    ·2022-01-19
    👍
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