联储纪要称未来将放缓加息美银月度基金经理调查股市悲观情绪减弱

今日备受市场期待的美联储7月会议纪要公布。纪要中显示多位委员担心货币政策过度紧缩,并提到“适时放缓加息节奏”和“警惕过分加息”,但市场的反弹劲头稍纵即逝,三大股指最终悉数收跌。

截至收盘道指跌171.69点,跌幅为0.50%,报33980.32点;纳指跌164.43点,跌幅为1.25%,报12938.12点;标普500指数跌31.16点,跌幅为0.72%,报4274.04点。

美联储7月会议纪要是“鸽”还是“鹰”?

纪要显示,委员们认为,持续加息是合适的,近期有关通胀预期的数据与2%的长期预期“一致”。并且一致认为,“几乎没有证据”表明通胀压力正在减弱,需要相当长的时间才能解决问题。

我们美股投资网认为这份纪要并非相当鸽派,因为美联储反复强调不要低估其压制通胀的决心,而且重申了一大风险:高通胀可能根深蒂固。

CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示:“研判美联储9月会议政策动向的最重要时点是在下周,届时在杰克逊霍尔美联储年会上,鲍威尔可能进一步扑灭市场关于美联储货币政策立场转向的预期。”

美联储7月货币政策会议纪要公布后,周三美国国债收益率攀升,2年期国债收益率报3.29%,仍较昨日3.16%的低点大幅上升。

到美股收盘时,10年期美债收益率约为2.89%,日内升约9个基点。重要衰退预警指标——2年期和10年期美债收益率息差收窄到-40个基点左右,自7月5日以来收益率始终倒挂。

美国国债收益率的上升,令注重未来收益前景的高成长科技股承压,因为国债收益率的上涨使得科技公司未来利润的价值降低。

散户抱团股3B家居盘中狂飙79%

家居用品零售商$3B家居(BBBY)$ 收涨11.77%,盘中一度飙升79%。该股三周内暴涨349%,引燃散户投资者入市热情。

以BBBY为龙头的这一轮Meme股爆炒,很有可能也是美股短期见顶的标志。T3Live首席策略官Scott Redler解释称,这是非常典型的情况,在一轮上涨的末尾,许多高度投机的Meme股会出现大涨,而这通常是见顶的线索,昨天的高点可能就是近期的顶部。

话音刚落,本轮Meme股的龙头BBBY 就出现状况。游戏驿站董事长、3B家居股东Ryan Cohen刚利用夸张价外期权交易勾起散户兴趣后,周三盘后立即披露清仓所有持股需要的文件,也使得过去四个交易日均录得两位数百分比涨幅的投机龙头盘后重挫超18%。$特斯拉(TSLA)$ $塔吉特(TGT)$ 

零增长!美零售销售数据弱于预期

有“恐怖数据”之称的零售销售数据今日也新鲜出炉,美国商务部数据显示,美国7月零售销售环比上升0%,低于市场预期的0.1%以及6月的1%。6月的环比数据则被下修至0.8%。$Sea Ltd(SE)$ 

这显示高通胀和美联储连续加息迫使民众谨慎消费,美国经济继续降温。7月零售主要受汽车销售下滑影响,而且汽油销售下降体现油价下跌。

机构评美国7月零售销售:美国上月零售销售几乎没有变化,燃油和汽车销售量下降,掩盖了其他类别零售的较好表现。对许多美国人来说,汽油价格的大幅回落提振了人气,并可能释放出现金用于其他地方。即便如此,普遍且持续的高通胀正在侵蚀工人的工资,迫使许多人依靠信用卡和储蓄来维持生计。这对未来几个月消费者的韧性构成了持久的压力。

美国零售数据被市场看重,是因为美国大约70%的经济增长是靠消费拉动的,而零售销售更是占了消费中的四成,所以零售销售数据对于判定美国经济现状和前景具有重要的指导作用。

美国零售销售额是针对美国13个零售产业,约几千家店铺(随机抽样)在每个月进行的销售额统计调查。但是零售销售额没有包括服务的消费支出,比如旅游、医疗、交通等非实体商品的消费,不在计量范围内。

美银月度基金经理调查:股市悲观情绪减弱

下图显示了MSCI全球指数与罗素3000指数价格增长趋势的比较。我们可以看到多年来,两者之间的价差一直在稳步扩大,这也就意味着成长型股票增长的逐渐相对昂贵,然而在大流行及以后,成长型股票溢价飙升。过去几周成长型股票得以增长反弹,但是与在历史上看起来最昂贵的时候还有很大空间,或者说,市场似乎为那些想要购买成长型股票提供了另一个很好的切入点。

机构投资者们现在的观点是什么?根据美国银行最新的月度全球基金经理调查显示,投资者正在摆脱对股市空前的悲观情绪,因为市场猜测通胀已经见顶。

美国银行的Michael Hartnett等策略师在周二的一份报告中写道,全球经济增长和企业利润预期从上个月触及的历史低点反弹,88%的受访者现在预计未来12个月通胀率将下降。投资者对股票的配置也从7月时的“黯淡的低点”有所上升。截至8月11日的一周,共有250位机构投资者参与了调查,他们管理的资产合计达到7520亿美元。

图由 美股大数据 StockWe.com 整理

Hartnett说,“市场情绪依然看跌,但对通胀降温及未来几个季度加息冲击将结束的憧憬让人们的情绪不再那么悲观了”。

同时表示,该行“仍然是耐心的空头”。Hartnett写道,该行基本假设是加息和盈利下降,如果标普500指数升破4328点,他们就会获利了结。

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